【正文】 32 / 43附件三:差旅費(fèi)報(bào)銷單損壞了。無(wú)此表格者，財(cái)務(wù)部不得給予出差借款。29 / 43附 件 一 :年 假 申 請(qǐng) 表 申 請(qǐng) 日 期 : 年 月 日姓 名 ： 部 門 ：職 務(wù) ： 入 職 日 期 ：本 公 司 服 務(wù) 年 限 ：請(qǐng) 假 天 數(shù) ：最 終 確 認(rèn) 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ：開(kāi) 始 請(qǐng) 假 日 期 ： 年 月 日銷 假 日 期 （ 行 政 辦 公 室 填 寫 ） ： 年 月 日部 門 主 管 ： 主 管 副 總 經(jīng) 理 審 批 ：總 經(jīng) 理 審 批 ： 行 政 辦 公 室 審 批 ：30 / 43附 件 二 :出 差 申 請(qǐng) 表填表日期： 年 月 日申請(qǐng)人 部門 職務(wù)目的地 預(yù)支費(fèi)用出差目的(按重要性排列)預(yù)計(jì)起訖時(shí)間 年 月 日－ 年 月 日 共計(jì)______天交通工具 飛機(jī) / 火車(軟臥/硬臥/硬座) / 輪船 / 客車 / 自駕車 其他：_________出差期間工作計(jì)劃(按日期羅列)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 總經(jīng)理批示：31 / 43出差注意事項(xiàng)1. 公司員工出差必須填寫此表，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3. 人 力 資 源 部 在 填 寫 銷 假 日 期 時(shí) ， 應(yīng) 填 寫 員 工 本 人 當(dāng) 日 到 人 力 資 源 部 銷 假的 日 期 。部 門 經(jīng) 理 審 批 職員副 總 經(jīng) 理 審 批 部門 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 審 批 副 總經(jīng) 理審 批 通 過(guò) 后 ， 提 前1 周 報(bào) 送 行 政 辦 公室由 行 政 辦 公 室 核 準(zhǔn) 該年 度 年 假 天 數(shù)員 工 正 式 休 假員 工 須 提 前 一天 向 本 部 門 和其 他 部 門 的 相關(guān) 人 員 發(fā) 出 通知 ， 說(shuō) 明 個(gè) 人的 休 假 時(shí) 間 ，及 休 假 期 間 的工 作 安 排 。因 公 司 主 要 業(yè) 務(wù) 開(kāi) 展需 相 關(guān) 部 門 支 持 配 合而 召 開(kāi) 。26 / 43會(huì) 議 規(guī) 則為 更 好 的 促 進(jìn) 工 作 的 開(kāi) 展 ， 提 高 會(huì) 議 議 事 效 率 ， 加 強(qiáng) 與 會(huì) 者 相 互 溝 通 ，特 制 定此會(huì)議規(guī)則。三、 對(duì)公司所有 PC 機(jī)、服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)相關(guān)設(shè)備，由技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)、維修并與行政辦公室共同建立設(shè)備賬目。對(duì)單位價(jià)值較大的物品、設(shè)備要定期與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。第三章 領(lǐng)用第四條 行政辦公室與財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)物品和設(shè)備的驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳備查。24 / 43物 品 采 購(gòu) 領(lǐng) 用 管 理 規(guī) 定第一章 總則第一條 為了使物品采購(gòu)領(lǐng)用管理做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，保證物品使用合理、高效，特制訂本規(guī)定。第十一條 各部、室使用局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，要采取權(quán)限控制，不得進(jìn)行越權(quán)操作。第七條 復(fù)制的文件視同原件一樣管理，用過(guò)后要及時(shí)清退。第三條 存放的場(chǎng)所必須符合保密和防火、防盜等安全要求。22 / 43文件保密規(guī)定 為加強(qiáng)對(duì)公司保密文件、成果的管理，杜絕失、泄事件的發(fā)生，確保安全，結(jié)合實(shí)際情況，制定本規(guī)定。三 . 交 至 技 術(shù) 部 。第 十 條 個(gè) 人 負(fù) 責(zé) 保 持 所 用 計(jì) 算 機(jī) 及 附 屬 設(shè) 備 的 清 潔 衛(wèi) 生 。第 六 條 公 司 員 工 不 得 私 自 輸 入 /輸 出 計(jì) 算 機(jī) 資 料 和 數(shù) 據(jù) 、 頻 閉 USB 接口 ， 所 有 數(shù) 據(jù) 資 料 的 輸 入 /輸 出 由 系 統(tǒng) 管 理 員 通 過(guò) 局 域 主 機(jī) 把 關(guān) ， 并 登 記數(shù) 據(jù) 輸 入 /輸 出 記 錄 。第 二 條 除 系 統(tǒng) 管 理 員 外 ， 個(gè) 人 不 得 更 改 計(jì) 算 機(jī) 的 設(shè) 置 （ 包 括 IP、 計(jì)算 機(jī) 名 稱 、 組 等 ） 不 得 設(shè) 開(kāi) 機(jī) 密 碼 。第 四 章 合 同 存 檔第 九 條 所 有 合 同 文 本 必 須 一 式 四 份 ： 交 對(duì) 方 兩 份 原 件 ， 在 本 公 司 保 留 兩份 原 件 中 ， 一 份 由 行 政 辦 公 室 存 檔 ， 另 一 份 由 財(cái) 務(wù) 部 存 檔 ， 經(jīng) 辦 部 門 保 留復(fù) 印 件 。第 五 條 總 經(jīng) 理 審 批 后 ， 經(jīng) 辦 部 門 應(yīng) 及 時(shí) 對(duì) 相 應(yīng) 條 款 進(jìn) 行 修 改 和 與 對(duì) 方 再洽 商 ， 行 政 辦 公 室 可 根 據(jù) 總 經(jīng) 理 指 示 進(jìn) 行 催 辦 和 查 辦 。18 / 43合同管理規(guī)定第一章 總則第 十 五 條 為 確 保 本 公 司 合 同 擬 訂 和 簽 署 的 順 暢 與 嚴(yán) 謹(jǐn) ， 對(duì) 公 司 經(jīng) 營(yíng) 管 理活 動(dòng) 起 到 有 效 監(jiān) 管 和 促 進(jìn) 作 用 ， 特 制 訂 本 規(guī) 定 。如果項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為試用期員工可以勝任項(xiàng)目上的某些工作，其發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（電話費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他費(fèi)用）由項(xiàng)目上報(bào)銷，費(fèi)用列在項(xiàng)目?jī)?nèi)。在試用期期間，員工到項(xiàng)目上實(shí)習(xí)，出差補(bǔ)貼按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行： 出差補(bǔ)貼：50 元/日出差補(bǔ)貼包括：伙食補(bǔ)貼 20 元/日，住宿補(bǔ)貼 30 元/日。對(duì)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按公司有關(guān)制度予以查處。第七條 工作人員趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道車、船費(fèi)，扣除出差直線單程車、船費(fèi)，多開(kāi)支部分由個(gè)人自理。（三）部門經(jīng)理以上：一般地區(qū) 100 元；特殊地區(qū) 120 元。第四條　員工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)（一） 工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū) 30 元；特殊地區(qū)（深圳、珠海、廈門、汕頭和海南?。?0 元。因工作需要開(kāi)支的公共車輛交通費(fèi)可憑單據(jù)報(bào)銷。第二條　本規(guī)定適用于公司內(nèi)不實(shí)行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制的員工。編制產(chǎn)品的使用、維修和技術(shù)安全等有關(guān)的技術(shù)規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的計(jì)劃、實(shí)施，確保產(chǎn)品品種不斷更新和擴(kuò)大； 合理編制技術(shù)文件，改進(jìn)和規(guī)范工藝流程； 研究和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律，認(rèn)真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、研究匯總、歸檔保管工作，為逐步實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)代化銷售的目標(biāo)，提供可靠的指導(dǎo)依據(jù)； 負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理； 編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核、補(bǔ)充、修訂定額內(nèi)容；1 認(rèn)真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作。管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)、規(guī)范工藝流程、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、抓好技術(shù)管理、實(shí)施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。做好銷售統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表；12 / 43 積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。11 / 43業(yè)務(wù)拓展部崗位職責(zé)部門名稱：業(yè)務(wù)拓展部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售及售后服務(wù)管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)銷售過(guò)程中的管理權(quán)限，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)管理職能；負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各銷售環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮，認(rèn)真的執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)制定銷售管理制度。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。同時(shí)，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計(jì)劃地調(diào)度占用資金； 負(fù)責(zé)對(duì)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同業(yè)務(wù)拓展部、研究開(kāi)發(fā)部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的10 / 43問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。9 / 43財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)部門名稱：財(cái)務(wù)部直接上級(jí)：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理管理權(quán)限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全過(guò)程的管理權(quán)限，并承擔(dān)報(bào)告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)對(duì)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理、公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)主要職責(zé)： 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 組織編制公司年、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。定期或不定期抽查公司勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況，及時(shí)考核，負(fù)責(zé)辦理考勤、獎(jiǎng)懲、差假、調(diào)動(dòng)等管理工作；11． 嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理；12． 負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。組織勞動(dòng)定額編制，做好公司各部門及有關(guān)崗位定員定編工作，結(jié)合公司實(shí)際，合理控制勞動(dòng)力總量及工資總額，及時(shí)組織定額的控制、分析、修訂、補(bǔ)充，確保勞動(dòng)定額的合理性和準(zhǔn)確性，杜絕勞動(dòng)力的浪費(fèi)；8 / 437． 負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。負(fù)責(zé)對(duì)各部門文書資料收集歸檔管理工作，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報(bào)刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論； 負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；1 組織公司投資項(xiàng)目的洽談、調(diào)研、立項(xiàng)報(bào)批、工程招投標(biāo)、開(kāi)工、竣工、預(yù)算、決算等有關(guān)工作，及時(shí)編制項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作；1 負(fù)責(zé)編制辦公用品及備品配件的供應(yīng)計(jì)劃。 4 / 43董事會(huì)崗位職責(zé)部門名稱：董事會(huì)對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)：全體股東大會(huì)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；擬訂公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整；聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；1制訂公司章程修改方案；1提出公司的破產(chǎn)申請(qǐng)；1制定公司的基本管理制度；1負(fù)責(zé)公司其他重大事項(xiàng)及方案的討論、研究。第 十 二 條 為 保 證 原 始 憑 證 的 完 整 與 整 齊 ， 在 報(bào) 銷 時(shí) 應(yīng) 將 所 有 原 始 單 據(jù) 整齊 粘 貼 上 填 寫 原 始 憑 證 張 數(shù) 。第八條 借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬，對(duì)于超過(guò)七天未報(bào)賬并未說(shuō)明原因的，除特殊情況外，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)限制再次借款或發(fā)放工資時(shí)從工資里予以抵扣。經(jīng)辦人（填制費(fèi)用或差旅報(bào)銷單） 部門負(fù)責(zé)人（證明人） 財(cái)務(wù)（復(fù)核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）使 用 支 票 程 序（1） 支票由出納員保管，開(kāi)出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2） 設(shè)置支票備查登記本，登記購(gòu)入支票日期、開(kāi)出日期、支票號(hào)碼、用途、支票抬頭、金額。第五條 報(bào) 銷 程 序1. 預(yù) 算 內(nèi) 資 金 審 批