【正文】 二、各廠供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的物資范圍二大類：有色金屬三大類：冶金爐料及鑄鐵管四大類：森工及建材六大類: 橡膠及塑料制品七大類: 水暖配件及小五金八大類：石油產(chǎn)品十七大類：消防器材十八大類：電工、電訊及電器材料十九大類：日用電器1二十二大類：小型機(jī)械1二十三大類：焊接材料1二十五大類: 軸承1二十六大類：汽車配件（包括吊、叉車等配件）1二十七大類：煉油及化工設(shè)備的配件（單臺(tái)套50萬元以上配件上報(bào)公司物資部，由公司集中采購或委托自購）1二十八大類：大勞保1二十九大類：小勞保1三十大類：油漆、涂料1三十一大類：通用工具及量刃具三十二大類：玻璃器皿及化學(xué)試劑2三十三大類：煤炭、地產(chǎn)產(chǎn)品、雜品及其它三、煉化項(xiàng)目建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的物資范圍 物資部承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的主要化工原材料、進(jìn)口物資和單臺(tái)套100萬元以上的大型設(shè)備的采購；其他物資均由項(xiàng)目指揮部自行采購。有索賄受賄行為者，一律清理出物資管理隊(duì)伍，并視其情節(jié)輕重，移交紀(jì)檢監(jiān)察或司法部門處理。（五）在公司內(nèi)部，物資部逐步實(shí)現(xiàn)最大范圍的物資信息資源共享。有機(jī)整合計(jì)劃管理、采購管理、倉庫管理和資金管理等，形成全面覆蓋物資供應(yīng)業(yè)務(wù)鏈的管理系統(tǒng)。不符財(cái)務(wù)要求的票據(jù)由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)退（換）票，堅(jiān)決不允許先行掛賬支付。因故審簽人暫時(shí)不能審簽導(dǎo)致業(yè)務(wù)停辦時(shí)，可由物資部經(jīng)理（供應(yīng)科長）電話請示審簽人并征得同意后方可先行辦理，審簽人回來后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽。到貨物資質(zhì)保期滿后，供貨商向使用單位提出質(zhì)保金支付申請，按程序?qū)徟瓿珊蠼挥珊贤?jīng)辦人（計(jì)劃員）。財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理付款手續(xù)。（五）物資采購發(fā)票到達(dá)之日起必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成核對、登記轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)各廠生產(chǎn)建設(shè)需要一并安排。出售所得資金入財(cái)務(wù)賬；材料類物資報(bào)廢由所在單位供應(yīng)科報(bào)物資部，經(jīng)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織競價(jià)拍賣；設(shè)備類報(bào)廢物資（履行完報(bào)廢手續(xù)的設(shè)備），由所在單位供應(yīng)科在征得機(jī)動(dòng)科意見的基礎(chǔ)上報(bào)物資部（審批時(shí)必須要有機(jī)動(dòng)設(shè)備部會(huì)簽意見）并提請公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織競價(jià)出售。（二）閑置物資代用供應(yīng)科計(jì)劃員和物資部計(jì)劃員分別在本廠和煉化公司范圍內(nèi)雙重平衡代用。（二）報(bào)廢物資報(bào)廢物資是指失去使用價(jià)值或在一定的條件下不能參加周轉(zhuǎn)的庫存物資。第二十一條 倉庫安全（一）制度倉庫安全包括人身、設(shè)備、物資的安全以及防盜的門衛(wèi)出庫程序等，對安全組織、安全教育、安全操作、安全儲(chǔ)存、安全檢查、勞動(dòng)保護(hù)和消防管理等方面，應(yīng)建立有效的詳細(xì)細(xì)則。物資出售、價(jià)讓：各單位積壓多余的物資首先在公司內(nèi)部積極調(diào)劑、替代利用；其次，在本單位、公司內(nèi)部已無法調(diào)劑利用的方可價(jià)讓出售。（五）發(fā)放在商定的時(shí)間、地點(diǎn)，將復(fù)核無誤的物資和資料向材料員當(dāng)面交點(diǎn)簽收，辦理交接手續(xù)。（三）備料倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單要求備料，并準(zhǔn)備好隨料發(fā)放的技術(shù)資料、質(zhì)量證明文件等；備料物資一經(jīng)搬離原存放地點(diǎn)，倉庫管理員應(yīng)立即修改原料簽上的余存數(shù)量。屬延安轄區(qū)內(nèi)公司所屬單位之間相互調(diào)撥物資，公司本部以調(diào)撥訂單做賬，調(diào)出單位以調(diào)撥出庫單作賬、調(diào)入單位以調(diào)撥入庫單做賬。發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出，推陳出新、保證重點(diǎn)、專物專用”的原則。引起自然損耗的原因主要有干燥、風(fēng)化、揮發(fā)、散失、粘失以及易碎品在貯存過程中的破碎等。預(yù)防措施（1）加強(qiáng)對庫區(qū)溫度、濕度的監(jiān)控，如：采取通風(fēng)/吸濕/取暖升溫/冷凍等措施；（2）對物資采取密封（封閉）措施，以減弱外界不良條件對物資質(zhì)量的影響；（3）采取涂敷保護(hù)層等措施，使物資與自然環(huán)境隔絕；（4）保持貯存環(huán)境的清潔衛(wèi)生，防止霉腐及蟲鼠害等。點(diǎn)查方法物資點(diǎn)查應(yīng)形成制度，嚴(yán)格執(zhí)行。（4）整齊、集約、方便各垛物資應(yīng)堆碼整齊，成行成列，標(biāo)志向外；應(yīng)節(jié)約占地面積，節(jié)約使用苫蓋材料和勞動(dòng)力；垛位、垛形應(yīng)符合裝卸、搬運(yùn)、發(fā)放、檢查等作業(yè)便利的要求和安全要求。（四）碼垛、苫墊物資碼垛根據(jù)物資的包裝形狀、性能特點(diǎn)、重量、數(shù)量，結(jié)合季節(jié)氣候、儲(chǔ)存時(shí)間等因素綜合考慮，將物資按一定規(guī)律碼成各種形狀的貨垛。（4）每種物資的存貯位置應(yīng)由庫（場）號，架（區(qū)）號、層（排）號和位號所確定，即“四號定位”。（4）收、發(fā)料場一般設(shè)置在庫房端部，以形成合理的作業(yè)流程。料架、料區(qū)及通道的布置在庫房、料棚、料場內(nèi)，對料架的排列、料區(qū)的劃分以及工作通道和收、發(fā)料場地的布置應(yīng)進(jìn)行合理安排。特種倉庫（1）對因?yàn)槲锢?化學(xué)性質(zhì)的原因，有特殊保管要求的物資，并要求和其它物資隔離存放的，或?qū)ζ渌镔Y的質(zhì)量及防火安全有嚴(yán)重不良影響的物資，應(yīng)存入特種專門倉庫。封閉式倉庫對于雨、雪、露的侵襲、空氣的溫/濕度的變化，會(huì)造成損壞的物資，應(yīng)存入的封閉式倉庫中。料場的地面（或鋪裝面）必須夯實(shí)、中間隆起、四周有排水溝、防止積存雨水。年終訂冊，集中保存，原則上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求執(zhí)行）。建檔建檔內(nèi)容包括庫存物資在保管期間有關(guān)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、損溢變動(dòng)等情況的記錄和其它資料的歸檔、整理。（4）保管員應(yīng)經(jīng)常以物對賬、以物對簽，保證三者相符。（2）保管員應(yīng)及時(shí)登賬，經(jīng)常核對、保證賬物相符。入庫手續(xù)有以下幾個(gè)環(huán)節(jié):簽收、登賬、掛簽（立卡）、標(biāo)識(shí)、建檔。物資驗(yàn)收檔案應(yīng)按合同編號（訂單號）順序統(tǒng)一編號，設(shè)專人、專柜管理。若物資數(shù)量有差異，且在有關(guān)規(guī)定或合同規(guī)定的差額范圍內(nèi)，應(yīng)按實(shí)數(shù)入賬；若物資數(shù)量差異超過規(guī)定差額范圍的，應(yīng)及時(shí)向供貨單位提出交涉,并填寫盈虧表；對屬于運(yùn)輸部門造成的短缺/破損，應(yīng)憑承運(yùn)人簽字確認(rèn)的“供貨商發(fā)貨憑證”向承運(yùn)部門索賠；對不符合訂貨質(zhì)量要求的設(shè)備/材料，應(yīng)與符合物資分開存放，并加以標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知合同經(jīng)辦人（計(jì)劃員）與供貨單位交涉；對不同質(zhì)量狀態(tài)的設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)按《采購設(shè)備、材料的標(biāo)識(shí)規(guī)定》執(zhí)行，以避免發(fā)生混放、誤用而導(dǎo)致質(zhì)量事故。注：在《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中，有五個(gè)質(zhì)量記錄表格規(guī)定了檢驗(yàn)記錄的內(nèi)容。④其它計(jì)量方法用其它計(jì)量方法（如：求積、標(biāo)箱等）計(jì)量的物資，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)（如對玻璃、木材等）。① 計(jì)重物資的驗(yàn)收計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，實(shí)行檢斤過磅： 帶包裝計(jì)重物資，應(yīng)同時(shí)記錄毛重、皮重和凈重； 定量包裝的物資，抽驗(yàn)率為20％～40％； 大宗材料與理論換算交貨的物資，按理論換算驗(yàn)收。全驗(yàn): 即對物資的數(shù)量全部進(jìn)行檢查。文件不符合（1）若文件不全或無效，則不準(zhǔn)予驗(yàn)收入庫，但應(yīng)妥善保管，并加明確標(biāo)識(shí)；（2）待文件追索補(bǔ)齊且符合后，方可進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備熟悉有關(guān)的訂貨文件和運(yùn)輸文件（如合同等）；準(zhǔn)備檢定（必要時(shí)）需要的檢驗(yàn)工具；準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料和搬運(yùn)裝卸工具、設(shè)備，并配備相應(yīng)人力；規(guī)劃、安排物資的存放地點(diǎn)和保管方法；對于有特殊要求的物資，準(zhǔn)備防護(hù)措施；進(jìn)口物資或要求進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)的物資，應(yīng)通知有關(guān)檢驗(yàn)部門和有關(guān)方面的代表，共同檢驗(yàn)。（五） 直接提貨或庫房接貨對于直接到生產(chǎn)廠、商處提貨，提貨員應(yīng)與倉庫驗(yàn)收員聯(lián)合工作，接貨工作按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三） 接運(yùn)檢查首先做外觀檢查（如：包裝、標(biāo)志、封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應(yīng)對檢查情況做好記錄、并確認(rèn)。第十七條 物資接運(yùn)接運(yùn)工作的主要任務(wù)是在交通運(yùn)輸部門的交貨地點(diǎn)，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地從交通運(yùn)輸部門接收提取物資。負(fù)責(zé)資料、發(fā)票移交及建檔的管理工作。相關(guān)催交工作表單見附頁。（10）若采購合同中涉及清償和索賠條款，催交員應(yīng)及時(shí)將已經(jīng)發(fā)生的延遲交貨狀態(tài)通知計(jì)劃員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照合同約定采取必要的懲罰措施。（6）催交員負(fù)責(zé)為每份合同制定一份《催交工作記錄》表，并認(rèn)真填報(bào)。（2）催交工作由專職催交人員或各專業(yè)對口計(jì)劃員兼職完成。（七）催貨管理在物資采購過程中，需加強(qiáng)對采購物資催交工作的管理，確保供方按合同規(guī)定的進(jìn)度和內(nèi)容提供文件資料和約定標(biāo)的。（六）合同的違約處理我方違約，物資部門應(yīng)組織相關(guān)部門研究做好違約談判的準(zhǔn)備，以降低損失。（三）以采購訂單做為收貨依據(jù)煉化公司采購物資，招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)辦在第一時(shí)間內(nèi)將中標(biāo)通知書或等效文件轉(zhuǎn)合同經(jīng)辦人，合同經(jīng)辦人需在第一時(shí)間在NC系統(tǒng)中生成采購訂單，以便供應(yīng)科及時(shí)做好貨物接運(yùn)前的準(zhǔn)備工作。必須注明合同變更的原因、依據(jù)及合同變更的內(nèi)容。合同存檔資料中應(yīng)有《物資需求請購單》、《合同審批表》、《合同文本》、《技術(shù)協(xié)議》、中標(biāo)依據(jù)及定價(jià)資料、廠商資質(zhì)證明及相關(guān)授權(quán)委托人證書、合同相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)評審結(jié)論文件等。簽約人原則上煉化公司由公司總經(jīng)理委托授權(quán)物資部經(jīng)理，各廠、項(xiàng)目指揮部由廠長、指揮委托授權(quán)供應(yīng)科長簽字，計(jì)劃員為經(jīng)辦人。（八）合同業(yè)務(wù)規(guī)范原則合同審簽必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，各相關(guān)部室審簽人員依據(jù)部門職責(zé)在《合同審批表》中簽注專業(yè)意見、姓名、日期，同時(shí)加蓋部門公章，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。電子檔案、紙質(zhì)檔案必須按照物資部統(tǒng)一格式建檔。（五）保密性原則合同文本及其附件必須在保證煉化公司相應(yīng)權(quán)益的前提下保管。（二）真實(shí)性原則堅(jiān)決做到合同的“五不”簽約資質(zhì)不符者不簽；超出履約能力者不簽；信譽(yù)和經(jīng)營狀況不好者不簽；代理人超代理權(quán)限不簽；“三證”（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證）“一書”（授權(quán)委托書）不全不簽。（三）施工方代為采購物資價(jià)格的確認(rèn)辦法施工承包方代為采購物資的計(jì)劃（或采購清單）必須