【正文】 ，應(yīng)實(shí)行“先審計(jì)，后兌現(xiàn)”原則，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)由審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審查核實(shí)，安全質(zhì)量、信用評(píng)價(jià)、工期進(jìn)度指標(biāo)由有關(guān)部門(mén)審核提供。，認(rèn)真執(zhí)行《中鐵三局集團(tuán)有限公司廉潔文化建設(shè)實(shí)施辦法》（中鐵三紀(jì)〔2013〕1號(hào)），推進(jìn)以“令行禁止”為重點(diǎn)的執(zhí)行文化和以“一安雙優(yōu)”為重點(diǎn)的廉潔文化建設(shè)?！瓣P(guān)于在全公司項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽制度的通知”（中鐵三監(jiān)〔2008〕246號(hào)）。對(duì)在項(xiàng)目安全、質(zhì)量、效益、管理等方面做出突出貢獻(xiàn)員工進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)。1）一般員工季度績(jī)效考核。次年初，按照管理權(quán)限由公司相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)類、工程經(jīng)濟(jì)類、物資管理類、勞務(wù)管理類、工程類等各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行年度考核，根據(jù)考核結(jié)果確定績(jī)效薪酬。2016年4月根據(jù)中二公司人[2016]55號(hào)文件《關(guān)于組建中鐵三局集團(tuán)第二工程有限公司新建京張鐵路六標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部的通知》，項(xiàng)目部總定員核定為29人，具體編制見(jiàn)定員表。領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)由項(xiàng)目黨政正職為組長(zhǎng)，成員應(yīng)包括工程部、綜合部、黨群組織等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，形成黨政領(lǐng)導(dǎo)齊抓共管、各部門(mén)協(xié)作執(zhí)行的項(xiàng)目文化建設(shè)體系。(5)和諧文化建設(shè)。項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)各種方式方法開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，統(tǒng)一規(guī)范項(xiàng)目的整體行為，激勵(lì)員工提高知識(shí)、能力、道德、心理和身體素質(zhì)，使項(xiàng)目和員工行為滿足項(xiàng)目運(yùn)作要求，滿足公司管理要求。(2)制度文化建設(shè)。項(xiàng)目文化建設(shè)主要包括五大部分：精神文化、制度文化、行為文化、物質(zhì)文化、和諧文化。(4)重在落實(shí)的原則。(2)以人為本的原則。力求真實(shí)反映本單位建設(shè)成果和員工的精神風(fēng)貌。4）項(xiàng)目部要按照《集團(tuán)有限公司突發(fā)事故（事件）輿論應(yīng)對(duì)預(yù)案實(shí)施意見(jiàn)》要求，制定項(xiàng)目《突發(fā)事故（事件）輿論應(yīng)對(duì)預(yù)案》，要堅(jiān)決執(zhí)行重大突發(fā)性事件信息報(bào)告制度，做到有重大突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)，早應(yīng)對(duì)，快出手，避免形成輿論熱點(diǎn)，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)按管理層級(jí)向上級(jí)及公司黨委宣傳部報(bào)告。三是要開(kāi)展全方位、多層次，立體化的宣傳。一是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，總體規(guī)劃。新項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)，要把工地宣傳作為施工生產(chǎn)的“第一道工序”和現(xiàn)場(chǎng)管理的重要環(huán)節(jié)來(lái)抓，以形象直觀和面對(duì)面的宣傳效應(yīng)，激勵(lì)生產(chǎn)一線職工的參建熱情。（2）在全公司廣大黨員中廣泛開(kāi)展“五先五最”主題實(shí)踐活動(dòng)。7）黨群工作協(xié)理員的主要職責(zé)是在項(xiàng)目黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)外協(xié)隊(duì)伍開(kāi)展黨建思想政治工作和群眾工作。 5）黨課是對(duì)黨員進(jìn)行黨性教育、黨的基本知識(shí)教育以及其他經(jīng)常性教育的主要形式，是黨支部的一項(xiàng)重要工作。必要時(shí)也可開(kāi)支委擴(kuò)大會(huì)，吸收黨小組長(zhǎng)和有關(guān)黨員干部參加?！叭龝?huì)一課”是健全黨的組織生活、嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育的重要制度。分別于每季末上報(bào)公司黨委。 公文處理項(xiàng)目部綜合部應(yīng)時(shí)時(shí)關(guān)注石濟(jì)公司、公司及其他可能來(lái)文的單位來(lái)文，文件接收后應(yīng)及時(shí)打印，并附文件閱辦單后交項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理閱辦后，交其他相關(guān)副職、部門(mén)閱辦，傳閱完畢后，由綜合辦公司整理歸檔。以下情況拒絕派車(chē)：?jiǎn)稳送獬龉ぷ鞑患被驘o(wú)充足理由的用車(chē)，未辦理預(yù)約登記的非特殊情況下的臨時(shí)用車(chē)，交通便利的一般用車(chē)。綜合辦公室按輕重緩急進(jìn)行安排用車(chē)。項(xiàng)目經(jīng)理是印章管理的第一責(zé)任人。，及時(shí)溝通聯(lián)系。、收集和保存。簽訂后的合同，項(xiàng)目應(yīng)按月將合同文本原件向公司業(yè)務(wù)部門(mén)備案。先有項(xiàng)目評(píng)審并形成評(píng)審記錄，然后報(bào)公司業(yè)務(wù)部門(mén)和法律事務(wù)部評(píng)審形成評(píng)審記錄，再由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。除簽訂主體、標(biāo)的、數(shù)量質(zhì)量和價(jià)款以及履行期限地點(diǎn)和方式之外，特別注意付款寬限期條款、違約責(zé)任條款、免除公司責(zé)任條款、爭(zhēng)議管轄條款、債權(quán)擔(dān)保和轉(zhuǎn)讓限制條款以及其他條款。要使用公司發(fā)布的工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本。，嚴(yán)禁項(xiàng)目以任何方式轉(zhuǎn)移列支項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。，會(huì)計(jì)檔案由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部自行保管；項(xiàng)目收尾或竣工后，應(yīng)及時(shí)移交公司檔案室保管。、預(yù)繳企業(yè)所得稅以及稅收稽查等重大涉稅事項(xiàng)時(shí)，要及時(shí)匯報(bào)公司財(cái)務(wù)部，嚴(yán)禁出現(xiàn)先交稅后上報(bào)以及不報(bào)的行為。（工號(hào)），一經(jīng)確定原則上不做調(diào)整。，統(tǒng)一在開(kāi)戶銀行辦理銀行卡。所有預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)按合同約定的比例付款，并在合同約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)清算或扣回。其他部門(mén)為債權(quán)債務(wù)款項(xiàng)管理的協(xié)辦部門(mén)。，健全預(yù)警機(jī)制，突出修偏糾錯(cuò)實(shí)效。，以成本預(yù)算為基礎(chǔ)，編制現(xiàn)金流預(yù)算，利用現(xiàn)金流預(yù)算約束成本費(fèi)用支出；以資金類預(yù)算為主線充分發(fā)揮預(yù)算的剛性管控作用。，及時(shí)足額收取工程款及工程質(zhì)保金等各種應(yīng)收款項(xiàng)。，編制年度資金預(yù)算、月份資金預(yù)算?！吨需F三局集團(tuán)有限公司京張項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目資金管理暫行規(guī)定》和二公司財(cái)（2013）180號(hào)文件《中鐵三局集團(tuán)第二工程有限公司資金管理辦法》。（3）實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)調(diào)整造成的損失和增加的措施費(fèi)；（4）工程保險(xiǎn)費(fèi)；（5）由于變更施工方法、施工工藝所引起的費(fèi)用增加；（6）施工安全、工程質(zhì)量、建設(shè)工期、投資控制、環(huán)境保護(hù)和維護(hù)穩(wěn)定考核費(fèi)用；（7）項(xiàng)目專用合同條款約定額度內(nèi)由承包人承擔(dān)的Ⅱ類變更設(shè)計(jì)費(fèi)用。（3）項(xiàng)目專用合同條款約定額度以上由發(fā)包人承擔(dān)的非承包人原因Ⅱ類變更設(shè)計(jì)。2）內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)流程按照股份公司、集團(tuán)公司及公司要求，做到公平、公正、合理，同時(shí)確保分包勞務(wù)單價(jià)在當(dāng)?shù)卣趧?wù)市場(chǎng)單價(jià)內(nèi)，若與股份公司、集團(tuán)公司勞務(wù)指導(dǎo)價(jià)存在較大差異時(shí)，提報(bào)上級(jí)公司審批。8）各工點(diǎn)施工過(guò)程中應(yīng)做好基礎(chǔ)影像、簽字資料的收集歸檔。4）做好第1章其他費(fèi)用土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)的資料收集工作，諸如：當(dāng)?shù)卣鞯刭M(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、土地補(bǔ)償協(xié)議等。5）對(duì)已完成合同約定工作量的項(xiàng)目，項(xiàng)目部要及時(shí)與分包企業(yè)辦理末次結(jié)算，按程序報(bào)公司審批后，簽訂合同封帳協(xié)議。3）分包結(jié)算必須實(shí)行業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合會(huì)簽制度，并在工程項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)（）公司審批。2）做好合同的評(píng)審和交底工作（公司和項(xiàng)目2級(jí)評(píng)審）。項(xiàng)目部責(zé)任成本分析由項(xiàng)目總工程師牽頭，工經(jīng)部組織，相關(guān)部門(mén)參加。及時(shí)進(jìn)行成本核算、分析并反饋有關(guān)成本信息。負(fù)責(zé)各類材料價(jià)格、實(shí)際消耗、機(jī)械設(shè)備使用情況等信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，合理利用機(jī)械設(shè)備，減少設(shè)備閑置。建立合同、勞務(wù)結(jié)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)（計(jì)量）、變更設(shè)計(jì)、調(diào)概索賠等臺(tái)賬。及時(shí)建立單位工程結(jié)算的有效控制臺(tái)帳、參與現(xiàn)場(chǎng)收方、辦理工程結(jié)算，期間嚴(yán)格控制超施工圖紙的工程數(shù)量的對(duì)內(nèi)結(jié)算，對(duì)發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算項(xiàng)目必須由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)部門(mén)參與討論、分析后方能辦理結(jié)算，并同項(xiàng)目財(cái)務(wù)部做好各類結(jié)算資料的核對(duì)工作。負(fù)責(zé)內(nèi)外部計(jì)量數(shù)量的確認(rèn)工作。監(jiān)督、指導(dǎo)、落實(shí)生產(chǎn)部門(mén)對(duì)優(yōu)化方案的具體實(shí)施過(guò)程。7）管理制度試驗(yàn)室應(yīng)建立以下主要管理制度：（1） 儀器設(shè)備管理制度（2）委托試驗(yàn)管理制度（3） 樣品管理制度（4） 試驗(yàn)檢測(cè)記錄管理制度（5 ）報(bào)告審核簽發(fā)管理制度（6）信息化管理制度（7） 試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境管理制度（8）安全與環(huán)保管理制度（9） 檔案資料管理制度（10）混凝土施工配合比審核及發(fā)放制度（11）試驗(yàn)檢測(cè)事故分析制度（12） 不合格品管理制度工 程 經(jīng) 濟(jì)一、工程經(jīng)濟(jì)管理交底項(xiàng)目部應(yīng)成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的，由副經(jīng)理、總工程師、工經(jīng)、工程、物機(jī)、試驗(yàn)、財(cái)務(wù)等有關(guān)人員參加的責(zé)任成本領(lǐng)導(dǎo)小組。（3）原材料試驗(yàn)檢查報(bào)告單應(yīng)分類存放，妥善保管，不得丟失，其編號(hào)和進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)臺(tái)帳、原材料檢驗(yàn)反饋單及樣品登記單一一對(duì)應(yīng)。6)試驗(yàn)檢測(cè)（1）根據(jù)原材料類別分別建立臺(tái)帳，必須詳細(xì)注明材料進(jìn)場(chǎng)和檢驗(yàn)的時(shí)間及批號(hào)及數(shù)量。（2） 每個(gè)操作間的面積不宜小于12m2,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室不宜小于60 m2。（2） 混凝土拌和站的試驗(yàn)儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足混凝土用原材料質(zhì)量控制及拌和物性能檢測(cè)要求。主要試驗(yàn)人員變更應(yīng)經(jīng)母體試驗(yàn)室確認(rèn)，并報(bào)監(jiān)理單位審批。經(jīng)鐵路工程試驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)培訓(xùn)合格的人員人員不得少于6人，且具有工程師及以上技術(shù)職稱的人員不應(yīng)少于1人。（8）負(fù)責(zé)本管段范圍內(nèi)全部試驗(yàn)檢測(cè)資料的歸檔管理，做好試驗(yàn)室信息化管理工作。（4） 按檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃，做好儀器設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作，并形成臺(tái)賬。 （3）試驗(yàn)室應(yīng)驗(yàn)收合格后方可投入使用。參考公司編制的“施工機(jī)械 、機(jī)具施工技術(shù)交底”匯編。參考公司編制的“機(jī)械管理及操修人員崗位職責(zé)”匯編。施工期間負(fù)責(zé)混凝土攪拌站、上料裝載機(jī)、混凝土運(yùn)輸車(chē)等攪拌站附屬設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、攪拌站原材料的收取及配合試驗(yàn)室進(jìn)行原材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，及時(shí)按需提供合格的混凝土?！锻庾鈾C(jī)械設(shè)備管理辦法》（2014年修訂版），1）租前要申請(qǐng)、評(píng)價(jià)、合同要兩級(jí)評(píng)審、結(jié)算需上報(bào)審批、租價(jià)合理（不超過(guò)公司批準(zhǔn)或公司規(guī)定限價(jià)）；2）逐臺(tái)每日填寫(xiě)運(yùn)轉(zhuǎn)及消耗記錄，機(jī)械大檢查記錄；3）建立機(jī)械月統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（基本、使用、消耗、工號(hào)、結(jié)算、核算）；4）要求：?jiǎn)蝺r(jià)合理，結(jié)算及時(shí)，依據(jù)充分，高效低耗；5）堅(jiān)持外租機(jī)械“七項(xiàng)原則“；進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備狀況必須達(dá)到”二級(jí)“及以上；要求每月上報(bào)租賃機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)生及結(jié)算情況。五、機(jī)械管理交底 機(jī)械管理機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)公司機(jī)械管理辦法規(guī)定，項(xiàng)目成立機(jī)械管理領(lǐng)導(dǎo)組，設(shè)立物機(jī)部，設(shè)專職機(jī)械管理人員1人，主要負(fù)責(zé)內(nèi)部機(jī)械管理、分包隊(duì)伍機(jī)械管理、外租機(jī)械管理等，負(fù)責(zé)與公司機(jī)械管理部的溝通，負(fù)責(zé)公司要求報(bào)表及日常資料的記錄、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)；收集建設(shè)及監(jiān)理單位對(duì)機(jī)械設(shè)備管理的要求，結(jié)合公司機(jī)械管理要求制定適合本項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備管理辦法。 做好材料調(diào)差調(diào)差材料類別：用于永久性工程的鋼筋、水泥,其他材料尚未明確，待大合同簽訂后確定。規(guī)范周轉(zhuǎn)材料管理，合理配置，按規(guī)攤銷。 加強(qiáng)勞務(wù)隊(duì)伍的管理嚴(yán)禁勞務(wù)隊(duì)伍采購(gòu)工程實(shí)體用主要物資，嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)領(lǐng)料人制度，加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍領(lǐng)用的主要材料進(jìn)行消耗核算，嚴(yán)禁偷工減料，對(duì)超耗材料嚴(yán)格按合同約定進(jìn)行結(jié)算，幫助勞務(wù)隊(duì)伍制定有效的糾偏措施。 規(guī)范合同管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力嚴(yán)格履行公司合同管理辦法，進(jìn)行兩級(jí)評(píng)審，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)合同文本的起草、內(nèi)部評(píng)審、上報(bào)審批、合同簽訂，進(jìn)行合同交底，建立合同管理臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行已簽合同，關(guān)注合同履行情況，及時(shí)解決合同糾紛，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，化解合同風(fēng)險(xiǎn)。具體采購(gòu)方式待物資需用計(jì)劃提出后再定。B、項(xiàng)目自購(gòu)材料除上述材料外的金額較小，不能形成批量采購(gòu)的零星用料。D、甲供設(shè)備交貨地點(diǎn)是設(shè)備安裝地點(diǎn)。 采購(gòu)權(quán)限劃分(1)甲供材料分類甲供材料主要包括防水材料（橡膠止水帶、SBS改性瀝青油氈防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、環(huán)保防水卷材、防水涂料、聚氨酯防水涂料）、橋梁支座、接地銅纜、C型壓接件、L型壓接件、鋼軌、道岔、預(yù)應(yīng)力混凝土枕、混凝土岔枕、扣件、梁端伸縮縫(耐候鋼）等。(4)應(yīng)急演練結(jié)束后，預(yù)案主責(zé)部門(mén)撰寫(xiě)應(yīng)急演練效果評(píng)估報(bào)告，分析存在問(wèn)題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見(jiàn)。（7）電工每天對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)施工用電線路、配電箱、分配電箱、開(kāi)關(guān)箱進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并留下記錄。（5）施工管理人員對(duì)工藝工序?qū)嵤┑娜粘z查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違章和違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為應(yīng)立即予以制止，必要時(shí)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)人員作出處罰決定。（1）日常檢查是指由工程技術(shù)人員、專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)工員為確保施工現(xiàn)場(chǎng)工藝工序質(zhì)量安全所進(jìn)行的日常性檢查。項(xiàng)目部安全大檢查結(jié)束后三天內(nèi)，發(fā)布本項(xiàng)目大檢查情況通報(bào)。參加大檢查的全體人員在簽到表或檢查記錄上簽名備查。各項(xiàng)檢查記錄采用《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)中鐵安全質(zhì)量監(jiān)管記錄工作的通知》（中鐵股份安〔2011〕274號(hào)）規(guī)定的格式。涉及公共安全的，必須按照所在地政府有關(guān)規(guī)定，在施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)O(shè)置專項(xiàng)的公共安全標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施。(3)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制安全防護(hù)設(shè)施方案，對(duì)所設(shè)置的安全標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施的符合性、可靠性負(fù)責(zé)，并向項(xiàng)目施工員、作業(yè)班組長(zhǎng)進(jìn)行交底。(1)項(xiàng)目部要根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法規(guī)和規(guī)章，建立本項(xiàng)目安全防護(hù)和標(biāo)志管理制度。由工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況，分階段、工序、工藝、工種逐級(jí)進(jìn)行交底，達(dá)到能使作業(yè)人員在什么時(shí)候應(yīng)該怎樣做、達(dá)到什么目的。，過(guò)程中實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)監(jiān)控管理重大危險(xiǎn)源是指在施工現(xiàn)場(chǎng)存在的、一旦發(fā)生意外可能導(dǎo)致人員群死、群傷事故、或者重大經(jīng)濟(jì)損失、或者嚴(yán)重不良社會(huì)影響的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或者其他施工活動(dòng)。(2)項(xiàng)目部要根據(jù)集團(tuán)公司、公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)管理辦法，完成研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、研究大綱和實(shí)施方案的編制、關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)、研發(fā)費(fèi)投入的成本歸集、研究報(bào)告的編寫(xiě)等工作，并定期檢查、分析和總結(jié)項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新工作情況，將相關(guān)材料及時(shí)上報(bào)技術(shù)開(kāi)發(fā)部。針對(duì)每個(gè)隊(duì)伍、核定其施工合同數(shù)量、工經(jīng)部備案的合同項(xiàng)目，在施工過(guò)程中的收方工作中，每期收方及時(shí)填表進(jìn)行臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)，堅(jiān)決不能出現(xiàn)超合同項(xiàng)目收方、超合同數(shù)量收方的情況。 項(xiàng)目部要對(duì)工程數(shù)量進(jìn)行復(fù)核計(jì)算，建立工程數(shù)量、勞務(wù)分包結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳，要按規(guī)定提報(bào)物資材料需求量消耗計(jì)劃，并上報(bào)公司工程管理部。(4)對(duì)項(xiàng)目施工組織、工藝工法要認(rèn)真研究，對(duì)每一道工序的工藝工法要研究、分析、優(yōu)化，但必須確保施工安全。(2)項(xiàng)目經(jīng)理主持項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的遍制、實(shí)施和推演。項(xiàng)目部設(shè)置專職調(diào)度，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度上報(bào)工作，調(diào)度人員應(yīng)做好以下工作：(1)負(fù)責(zé)