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2025-04-06 01:23 本頁面
【正文】 （四） 向稅務局提交報表時間每月9號前向稅務局提交上月報表。（四）需要開票的人員請?zhí)崆耙惶焱ㄖ攧??！冻霾钣媱澤暾垎巍啡耸虏苛舸?，借款單交到財務。如事情緊急而未能及時填表，須事先向部門經理及總經理口頭報告，等返回企業(yè)公司后，應立即補辦手續(xù)，具體操作程序如下：（一） 填寫《出差計劃申請表》，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門經理簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。出差人員必須隨身攜帶的差旅費。否則財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。十、借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務制度，嚴格執(zhí)行財務制度，依據企業(yè)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。就餐補助標準：地區(qū)金額（每人每天）北上廣城市25元省會城市（石家莊除外）20元地級城市15元住宿實報實銷，但不能超過規(guī)定級別住宿標準。無發(fā)票、發(fā)票與出差地不符、發(fā)票與工作內容不符的不得報銷，所發(fā)生費用由個人自行承擔。到達目的地后須出面招待或被招待，均扣除當餐的費用補貼，招待客戶需提前申請，并按事先批準的額度憑發(fā)票報銷。（四）差旅費報銷制度，須做出費用開支預算，經部門經理、財務部、總經理三級審批后予以預支。（二）日常費用報銷項目日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、備品備件、培訓費、資料費等。（六）支付預付賬款必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協議書等有關材料。（三）各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。 （三）其它依據相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。（三）會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。（二）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。，不得坐支現金，不得白條抵庫。，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，
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