【正文】 在各方簽字認(rèn)可后，公司將按照說明書所列功能進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)；如在簽字認(rèn)可后仍有需求變化，需共同討論并形成本文件的補充需求或變更需求。 靈活性計息的利率、交存申請有效期、使用申請有效期、支取（退還）申請有效期、交存比例等系統(tǒng)參數(shù)均可靈活調(diào)整設(shè)定。物業(yè)質(zhì)量保修金配置包括物業(yè)質(zhì)量保修金系統(tǒng)需要使用的物業(yè)質(zhì)量保修金專戶管理以及物業(yè)質(zhì)量保修金的交存系統(tǒng)、減免配置、退還比例配置等。交易代碼管理配置某交易代碼對應(yīng)的借貸標(biāo)志、交易類型、應(yīng)用標(biāo)識等信息，其中交易代碼、交易類型、應(yīng)用標(biāo)示均為系統(tǒng)字典中配置完成的信息。銀行管理用于配置系統(tǒng)所需的銀行信息，包括：銀行代碼、銀行名稱、啟用日期、對賬日期等。 資金使用統(tǒng)計查詢資金使用查詢出某個開發(fā)公司或著某個項目的所有資金使用業(yè)務(wù)列表信息，查詢結(jié)果包括：使用項目名稱、業(yè)務(wù)編號、物業(yè)項目名稱、開發(fā)公司、項目金額、操作時間等，系統(tǒng)提供查看某個資金使用業(yè)務(wù)明細(xì)的入口。系統(tǒng)自動根據(jù)業(yè)主當(dāng)前余額判斷是否足額，用戶可以查看每個業(yè)主的明細(xì)信息及交易明細(xì)。 資金支取統(tǒng)計查詢查詢某段時間內(nèi)某個或者所有業(yè)主的資金支取情況，查詢的結(jié)果列表包含的信息包括：業(yè)務(wù)編號、業(yè)主姓名、維修資金專戶賬號、支取類型、支取金額、支取日期、狀態(tài)等，系統(tǒng)提供查詢某個支取申請的明細(xì)信息。交存申請查詢用于查詢某段時間內(nèi)的所有資金交存申請列表，查詢結(jié)果列表以每個資金交存申請為單位，查詢的結(jié)果信息包括：小區(qū)名稱、業(yè)務(wù)編號、維修資金專戶賬號、申請類型、應(yīng)交金額、實交金額、總戶數(shù)、申請日期、狀態(tài)等，系統(tǒng)提供查看某個交存申請清冊的入口。 統(tǒng)計查詢統(tǒng)計查詢包含住宅專項維修資金的統(tǒng)計查詢與物業(yè)質(zhì)量保修金的統(tǒng)計查詢兩部分，分別用于查詢統(tǒng)計各自的業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。 資金交易平臺物業(yè)資金管理系統(tǒng)與銀行交易均通過資金交易平臺進(jìn)行，資金的計息、對賬、結(jié)賬操作，均需要資金管理平臺干預(yù)。業(yè)主過戶由主管單位業(yè)務(wù)人員辦理。業(yè)主支取維修資金之后，系統(tǒng)打印《維修資金支取憑證》，關(guān)于憑證樣式請參考本文附件相關(guān)說明。當(dāng)前業(yè)主存在凍結(jié)金額時，不允許全額支取與銷戶，不允許支取之后余額小于凍結(jié)金額。資金支用具體業(yè)務(wù)流程參考本文“”。資金支用需要首先進(jìn)行預(yù)支付，并根據(jù)預(yù)分?jǐn)偨Y(jié)果在相關(guān)2/3以上業(yè)主通過之后，再生成資金支付，繼續(xù)資金支用的操作。資金支用之前首先需要確定維修項目是按照共用設(shè)施設(shè)備支用還是按照用戶自定義的分?jǐn)偡秶c方式支用；如果按照前者，則需要維護(hù)相關(guān)的共用設(shè)施設(shè)備的基本信息，并在維護(hù)完成后選擇指定的設(shè)施設(shè)備；如果按照后者，則用戶手工指定分?jǐn)偟臉I(yè)主列表。住宅專項維修資金《交存通知書》與《住宅專項維修資金交存清冊》參考本文附件。資金交存的業(yè)主房屋展示方式使用與房屋信息、業(yè)主信息維護(hù)時相同的房屋樹形結(jié)構(gòu)。補交時系統(tǒng)計算的應(yīng)交金額為：業(yè)主維修資金應(yīng)交金額已交存入賬金額；續(xù)交時系統(tǒng)計算的應(yīng)交金額為：業(yè)主當(dāng)前應(yīng)交的金額當(dāng)前余額，即續(xù)交后專項維修資金余額應(yīng)當(dāng)不低于屆時專項維修資金應(yīng)交存額。住宅專項維修資金的管理與樓盤數(shù)據(jù)、業(yè)主賬戶信息的關(guān)系如下圖所示。業(yè)主房屋賬戶狀態(tài)包括：已開戶、交存信息已維護(hù)、交存申請、已交存、銷戶、全額返還等。 業(yè)主賬戶管理用戶在完成房屋及業(yè)主信息維護(hù)之后，進(jìn)行業(yè)主賬戶的開戶操作。 維修資金建檔 共用設(shè)施設(shè)備維護(hù)由于維修資金在支用時涉及到公共部位與共用設(shè)施設(shè)備的信息，因此需要在支用分?jǐn)傊按_定某個小區(qū)某個維修項目的共用設(shè)施設(shè)備信息。承辦銀行在系統(tǒng)中進(jìn)行備案，備案后將銀行的住宅專項維修資金專戶在系統(tǒng)中進(jìn)行備案，與銀行專戶形成對應(yīng)，映射實際賬戶的資金變動情況。住宅專項維修資金管理子系統(tǒng)包含的功能模塊：維修資金建檔、資金交存、資金支用、資金支取、過戶、統(tǒng)計查詢等。資金退還的業(yè)務(wù)操作流程參考本文“”。上一年沒有退還時，下一年的資金退還，直接從當(dāng)年的資金余額基礎(chǔ)上計算應(yīng)退還的金額。保修金按銀行活期存款利息計息。在每次申請物業(yè)質(zhì)量保修金時，需要維護(hù)每次支付的金額信息以及維修單位的收款賬戶信息（收款銀行名稱、收款賬戶戶名、收款賬戶賬號）。物業(yè)質(zhì)量保修金系統(tǒng)的資金使用前提是對應(yīng)的物業(yè)項目已經(jīng)交存（可以不足額）物業(yè)質(zhì)量保修金。業(yè)務(wù)人員根據(jù)申請資料維護(hù)使用項目。物業(yè)質(zhì)量保修金的補交業(yè)務(wù)流程同樣參考本文“”。交存的形式可以使用現(xiàn)金、支票等方式；如果已實行預(yù)售資金監(jiān)管，在辦理竣工驗收備案前，經(jīng)函告建設(shè)單位無異議后，一次性在預(yù)售資金中劃轉(zhuǎn)規(guī)定數(shù)額的保修金到指定帳戶。系統(tǒng)提供用戶修改實際應(yīng)交存金額的接口，允許開發(fā)商不足額交存物業(yè)質(zhì)量保修金。 資金交存物業(yè)質(zhì)量保修金的資金交存包括初交以及補交，初交是指開發(fā)商首次交存某個物業(yè)項目的物業(yè)質(zhì)量保修金；如果初次交存不足額，系統(tǒng)允許開發(fā)商補交不足額的部分。系統(tǒng)需要提供物業(yè)項目減免比例配置接口，供用戶配置該物業(yè)項目的“住宅性能級別”、“物業(yè)項目獎”以及“工程質(zhì)量責(zé)任險”信息。其中，對于同時存在兩種類型樓幢的情況（小高層與公建并存），物業(yè)項目在建檔時只維護(hù)每種類型樓幢的建筑面積，并不針對某一樓幢維護(hù)各種類型的建筑面積。物業(yè)項目在系統(tǒng)中開設(shè)明細(xì)賬戶，體現(xiàn)該物業(yè)項目物業(yè)質(zhì)量保修金的本金和利息，并記錄本物業(yè)項目的所有交易記錄，以備查詢。開發(fā)商將物業(yè)質(zhì)量保修金交存至房管局指定銀行的指定專戶。物業(yè)質(zhì)量保修金管理子系統(tǒng)包含的功能模塊：物業(yè)質(zhì)量保修金建檔、資金交存、資金使用、資金退換、統(tǒng)計查詢等。樓幢信息變更用于變更樓幢本身的基本屬性信息（樓幢名稱、建筑面積、樓幢類型、結(jié)構(gòu)類型、開發(fā)公司、物業(yè)公司、業(yè)委會、開發(fā)日期、竣工日期、交付日期、備注等）。小區(qū)、樓幢、房屋、業(yè)主信息與維修資金子系統(tǒng)、質(zhì)量保修金子系統(tǒng)之間的關(guān)系如下圖所示。 業(yè)主信息業(yè)主信息維護(hù)在房屋信息維護(hù)完成之后進(jìn)行。房屋用途、房屋性質(zhì)信息作為系統(tǒng)的全局字典，供用戶根據(jù)實際需要進(jìn)行維護(hù)。需要維護(hù)的房屋信息與樓幢自動關(guān)聯(lián)。樓幢信息維護(hù)時需要維護(hù)的樓幢相關(guān)信息包括：樓幢名稱、樓幢介紹、建筑面積、樓層數(shù)、單元數(shù)、每層每單元戶數(shù)、地下層數(shù)、地下每層戶數(shù)、不分單元的樓層起始層、終止層、不分單元的樓層每層戶數(shù)、結(jié)構(gòu)類型、樓幢類型、開發(fā)公司、物業(yè)公司、業(yè)主委員會、開工日期、竣工日期、交付日期等。樓幢信息維護(hù)時，根據(jù)用戶錄入的樓層數(shù)、單元數(shù)、每層每單元戶數(shù)、地下層數(shù)、地下每層戶數(shù)、不分單元的樓層、不分單元的樓層每層戶數(shù)等信息，自動生成此樓幢的所有房屋，并根據(jù)“按單元生成”與“按樓層生成”兩種方式分別自動生成每個房屋的房屋座落、層號、單元號、房間號等信息。樓幢的維護(hù)使用與小區(qū)維護(hù)相同的“信息維護(hù)”224。樓幢信息中可能用到的其他信息包括：開發(fā)公司、物業(yè)公司、業(yè)委會等。用戶在新增小區(qū)之后，可以根據(jù)實際需要，選擇保存小區(qū)信息或直接將小區(qū)信息提交備案。系統(tǒng)提供根據(jù)“小區(qū)名稱”模糊查詢小區(qū)信息的入口，查詢出的小區(qū)列表信息包括：小區(qū)名稱、樓幢數(shù)量、總面積、開發(fā)公司、物業(yè)公司、業(yè)委會、狀態(tài)等。房屋及業(yè)主信息在完成后續(xù)交存業(yè)務(wù)之后也不能在信息編輯頁面任意修改。業(yè)委會需要維護(hù)的信息包括：業(yè)主委員會名稱、辦公地址、業(yè)委會主任、聯(lián)系人、業(yè)委會成員、成立日期、聯(lián)系電話等信息，上述所有信息必須錄入，以方便系統(tǒng)用戶查看相關(guān)信息。 業(yè)委會業(yè)委會是由某小區(qū)內(nèi)的全部業(yè)主選舉形成的組織，業(yè)委會由主任及成員組成。系統(tǒng)提供根據(jù)“企業(yè)名稱”模糊查詢物業(yè)企業(yè)的入口，方便用戶查詢物業(yè)企業(yè)信息，查詢列表需要顯示的信息：企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、聯(lián)系電話等信息。用戶可以根據(jù)查詢結(jié)果查看、修改、刪除指定的信息。從業(yè)主體的信息是整個物業(yè)資金管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息之一。系統(tǒng)顯示每個審批任務(wù)的業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)編號、當(dāng)前步驟、處理進(jìn)度、申請人、申請時間等信息，點擊“受理”按鈕后，進(jìn)入每筆業(yè)務(wù)的明細(xì)信息查看界面，要求用戶錄入審批結(jié)果（通過、不通過）及意見，完成本次審批任務(wù)。東營市物業(yè)資金管理系統(tǒng)中物業(yè)質(zhì)量保修金子系統(tǒng)與住宅專項維修資金子系統(tǒng)兩者之間存在一定的關(guān)聯(lián)，并且兩者使用相同的從業(yè)主體、小區(qū)以及房屋樓幢信息，簡化兩個資金的管理，便于物業(yè)資金的統(tǒng)一管理。 業(yè)務(wù)流程分別描述住宅專項維修資金與物業(yè)質(zhì)量保修金的交存、支用、支?。ㄍ诉€）的業(yè)務(wù)流程。本系統(tǒng)實現(xiàn)與多個銀行針對不同業(yè)