【正文】 建立任務 點“網絡報表” — “任務” — “任務” 在彈出的界面中，新建目錄及任務 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 54 點新建后，如圖所示，首先，錄入名稱： 其次，錄入關鍵字，要與報表中的關鍵字保持一致： ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 55 然后，選擇自己做好的報表： 最后，將這個任務分配給自己： ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 56 第七步，接收任務，并計算，然后上報給自己，查詢即可。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 52 第四步，設計格式，點右鍵，點單元屬性 第五步，設置公式。 第 七 步， 查詢報表 第一種方法：在報表數據節(jié)點下，直 接查看。初始密碼為空。本功能主要用于查詢銀行科目的日記賬。 在進行具體科目選擇時，如果您要選擇一批科目編碼連續(xù)的科目，可以用鼠標點中要查詢的第一個科目，按住 [Shift]鍵，同時用鼠標點擊要查詢的最后一個科目，再點擊〖 〗，系統自動將這一批科目選擇過去。 財務會計 總賬 現金銀行 賬 簿查詢 現金日記賬 如何查詢現金日記賬 進入 現金日記賬 功能后，單擊〖查詢〗，屏幕顯示查詢條件界面，錄入查詢條件后點擊〖確定〗，系統將顯示符合條件的現金日記賬。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 43 核銷銀行賬 當銀行對賬完成并編制余額調節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對賬單中已勾對的數據就沒有保留價值了，因此，【查詢勾對情況】功能的查詢，確信勾對正確后，可通過本功能銷掉那些已經勾對的數據，減少【銀行對賬】功能的待處理數據，提高【銀行對賬】功能的效率。 勾對方式 1：自動勾兌 點擊菜單上的“自動”按鈕，出現如下圖，選擇條件進行勾對 勾對方 式 2：手動勾兌 點擊菜單上的“手動”按鈕，手工選擇記錄進行勾對。 點 按鈕，把定義的賬戶進行 ，若有余額 ；最后確定，該賬戶啟用完畢。點擊“保存”。 選擇合適的帳齡區(qū)間 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 36 銀行對賬 主要功能： 由于開戶單位與銀行在結算憑證的傳遞上存在著時間差，因此，為防止和及時發(fā)現并糾正差錯，應定期與銀行對賬單核對賬面余額，按月編制銀行存款余額調節(jié)表。 如果是 09 年以后的期初未達錄入，可以使用“導入期初余額”，不用手工輸入 ，導入以后需要拆分 。（以 客 部門、項目 為例）。 舉例 :輔助余額表的查詢： 1） 如何查詢指定科目的輔助核算（以應收賬款＋客商輔助為例） 10 11 12 可以將本次設置好的查詢條件，保存為新帳簿，下次查詢時直接引用 注意：查詢對象 中會計科目為必選項 。 3 默認當前主體， 也可 選擇有權限的 公司 ，跨單位 或者多單位科目 查詢。 生成憑證后，點擊【修改】，再【保存】即生成一張會計憑證到制單下 月末結賬 雙擊 【 財務會計 】 —【 總賬 】 —【 期末處理 】 —【 結賬 】 ， 點擊“下一步”。 憑證記賬 雙擊 【 財務會計 】 —【 總賬 】 —【 憑證管理 】 —【 記賬 】 節(jié)點，先點擊“查詢”按鈕將需要記賬的憑證查詢出來或者點擊“刷新”按鈕將當月的憑證全部查出來 月末轉賬 【 財務會計 】 —【 總賬 】 —【 期末處理 】 —【 月末結轉 】 —【 自定義 結轉分類 定義 】 ,先定義一個分類，如醫(yī)院單位的管理費用結轉。 也可刷新列示當月的所有憑證。參照憑證審核的說明，憑證簽字可參照選擇有權限的多家單位，實現跨單位簽字。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 25 對于庫存現金和銀行存款科目需要 錄入現金流量表項，如圖，錄完金額回車或點擊【備注】下的 ，彈出憑證 關聯 頁面，點擊【添加】，選擇相應表項，點擊【保存】【確定】即可 小功能提示：對于已保存的憑證，可附加原始憑單（如發(fā)票、合同、圖片等），以供查詢。 ? 如果建賬后要修改期初余額，要先點擊“期初建賬”，進入下一界面，再點擊“取消建賬”即可。 1 增加 2 錄入編碼 3 名稱 4 時間單位 5 賬期總數 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 23 4. 第第 四四 節(jié)節(jié) 總總 賬賬 期初余額錄入 點擊： 【 財務會計 】 —【 總賬 】 —【 初始設置 】 —【 期初余額 】 期初余額錄入的原則是從最末級科目錄入，如帶有輔助核算的則必須在輔助核算錄入：先選中該科目期初余額欄，然后，點擊【輔助】命令按鈕，出現界面 在錄入過程中最好隨時保存。 如何修改 賬 期 ， 在列表中選擇要修改的賬齡區(qū)間，單擊〖修改〗按鈕，再在需要增加賬期的位置單擊〖賬期插入〗按鈕，即插入一行新的賬期。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內容保存。屬于集團、公司共享檔案。在修改過程中，單擊 【 取消 】 按鈕，系統將不保存返回到修改前狀態(tài)。 項目類型編碼、項目類型名稱、項目編碼規(guī)則必須輸入 增加項目類型， 單擊 【 增加 】 按鈕，項目類型卡片可以編輯，輸入項目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊 【 保存 】 按鈕，將新增內容保存。 項目設置 1 2 3 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 21 項目類型設置： 在主菜單中雙擊【客戶化】 —【基本檔案】 —【項目 信息】 —【項目類型】，系統彈出界面。 刪除常用摘要， 選擇要刪除的常用摘要后，單擊 【 刪除 】 按鈕并確認系統提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。集團可以編輯集團數據，下級公司可見可用集團數據，但是不能編輯集團數據。 通過 按 ctrl實現多選 。 圖 1 會計科目列表 點擊“增加”或“修改”可增加或修改會計科目。 查詢時，注意定位所選擇的是否是“客商名稱”或者是其他選項。 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 15 圖一 藍色的為必填項，如 部門編碼、部門名稱、部門類型、確定時間 客商信息 (集團設置 ) 按順序依次打開 【客戶化】 —【基本檔案】 —【客商信息】 —【客商管理檔案】進入客商檔案維護界面 （注意：所有 內部 客商必須在集團賬的 [客商基本檔案 ]下增加，然后，分配給公司使用，下屬單位不能自行增加。 由集團管理，下屬公司需要新增幣種時，提交申請到集團。 出錯提示如下圖： ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 14 如果發(fā)生以上提示，用戶應首先確認沒有別人在使用該賬號登錄，確認為因非法退出而造成出錯的，等 10 秒鐘后如果還不能登陸，請與系統管理員聯系解除鎖定。如圖 ae435a55c1d78562483f0fc8f1ae4ee0 13 步驟 2：刪除 Java 本地緩存代碼 Windows 下： 按右鍵 開始－ 運行，輸入“ .” 將 NCCACHE 文件夾刪除。 常見問題 本章節(jié)提供一些最常見問題的解決方法，供各單位系統管理人員和最終用戶參照操作。點擊【幫助】邊