【正文】 該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 (4)建設(shè)項(xiàng)目中產(chǎn)品質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)合理、適銷對(duì)路。 41 第十四章 結(jié)論 (1) 本項(xiàng)目是以 EW AUTOLIGHTS有限公司先進(jìn)的技術(shù) ,生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和國(guó)內(nèi)廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，以全球?yàn)閷?duì)象。一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)小于 65%時(shí)，項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)較低，可見本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算如下表： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱 單位 指標(biāo)與數(shù)據(jù) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2100 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1850 38 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 250 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 3 資本金 萬(wàn)元 資本金占總投資比例 % 4 固定資產(chǎn)投資借款 萬(wàn)元 0 中長(zhǎng)期 (流動(dòng)資金 )借款 萬(wàn)元 0 短期借款 萬(wàn)元 0 5 銷售收入 (含稅 ) 萬(wàn)元 5750 生產(chǎn)期平均 6 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 53 生產(chǎn)期平均 附 :增值稅 萬(wàn)元 532 生產(chǎn)期平均 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 4512 生產(chǎn)期平均 8 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1185 生產(chǎn)期平均 9 所得稅 萬(wàn)元 392 生產(chǎn)期平均 10 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 794 生產(chǎn)期平均 11 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 全部投資所得稅前 % 全部投資所得稅后 % 自有資金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資所得稅前 萬(wàn)元 5232 ic= 10 % 全部投資所得稅后 萬(wàn)元 3134 ic= 10 % 自有資金 萬(wàn)元 693 ic= 14 % 投資回收期 全部投資所得稅前 年 含建設(shè)期 全部投資所得稅后 年 含建設(shè)期 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 12 清償能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率 % 42 達(dá)產(chǎn)第三年 流動(dòng) 比率 % 達(dá)產(chǎn)第三年 13 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)第三年 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可以較少的投入得到較大的收益，項(xiàng)目生產(chǎn)期平均年銷售收入 5750萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 794萬(wàn)元。 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計(jì) 的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測(cè)算。 制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按折舊額的 40%估算，折舊費(fèi)按正常費(fèi)用估算，其它制 造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 15%估算。 工 資福利費(fèi)用 本項(xiàng)目人員配置主要為生產(chǎn)人員、管理人員和銷售人員 ,年福利費(fèi)用按工資總額的 14％計(jì)取。 原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為 1600萬(wàn)元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中房屋、建筑物年折舊期限為 25 年；機(jī)械設(shè)備年折舊期限為 10年；電子設(shè)備年折舊期限為 10年；遞延資產(chǎn)及其他無(wú)形資產(chǎn)按 10 年的攤銷年限攤?cè)氤杀?費(fèi)用；土地使用權(quán)征用按 50 年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。其中汽車燈具精密模具產(chǎn)品 25 萬(wàn)元 /套，家用電器模具 40 萬(wàn)元 /套。 生產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)情況為： 2020 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 75％； 2020 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 90％； 2020 年達(dá)到生產(chǎn)能力的 100％。 資金使用管理 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建設(shè)投資和建設(shè)期利息部分于 2020年完成投資；流動(dòng)資金部分于 2020年完成投資。 第二節(jié) 資金籌措和資金使用管理 資金來(lái)源 本項(xiàng)目預(yù)計(jì) 總投資 2100萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 1850 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 2982萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。其中，鋪底流動(dòng)資金 250萬(wàn)元。 建設(shè)投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 企業(yè)根據(jù)總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及部門培訓(xùn)申請(qǐng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃、組織各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。 Ｅ 及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問(wèn)題，并按有關(guān)部門做出的決定予以落實(shí)。 Ｂ 落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動(dòng)資金。 技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng)招聘。 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。確保有效利用能源。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。 車間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。 27 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對(duì)確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，均采 取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。 第二節(jié) 工廠主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序號(hào) 污染源 污染種類 污染指標(biāo)及濃度 (mg/L) 排放量 排放方式 備注 1 車間機(jī)床 廢乳化液 pH=9～ 10 石油類： 200～ 300 COD： 10000～ 20200 100m3/a 間歇 半月排一次 2 車間機(jī)床 廢鐵屑 750t/a 間歇 第三節(jié) 治理措施 廢水、廢液處理 奇瑞公司的發(fā)動(dòng)機(jī)廠房現(xiàn)有污水處理站一座，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢乳化液及廢清洗液進(jìn)行處理，處理能力為 20m3/h。 第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 設(shè)計(jì)考慮舒適性空調(diào)，廠房?jī)?nèi)要求每小時(shí)都需換氣，工藝管線設(shè)計(jì)時(shí)，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫(kù)房等均設(shè)單排窗。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至各單體。 運(yùn)輸 運(yùn)輸方式為專用車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。 第二節(jié) 總圖運(yùn)輸 總圖總平面布置原則 總平面布置根據(jù)防火、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求，使物流路線順暢便捷，合理利用現(xiàn)有廠房及各項(xiàng)設(shè)施。 第一節(jié) 工藝 年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。 21 第六節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的加工與協(xié)作能力。 消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 2．供 電 項(xiàng)目需要用電 50KWh，現(xiàn)有供電設(shè)施備有足夠余量，能滿足本項(xiàng)目的建設(shè)需要。 20 第四節(jié) 交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 工廠位于市區(qū)邊緣，距火車站約 7km，距市中心 10km、火車貨運(yùn)站及長(zhǎng)江外貿(mào)碼頭各約 5km,緊臨蕪寧高速公路和蕪湖長(zhǎng)江大橋，距蕪湖飛機(jī)場(chǎng) 3km，水陸空交通十分方 便。 溫度℃ a 極端最高氣溫 ℃ b 極端最低氣溫 ℃ c 最冷月平均氣溫 ℃ d 最熱月平均氣溫 ℃ e 年平均氣溫 16℃ f 室外計(jì)算干球溫度 采暖 2℃ 冬季通風(fēng) 3℃ 夏季通風(fēng) 32℃ 冬季空調(diào) 5℃ 夏季空調(diào) 35℃ 夏季空調(diào)日平均 ℃ g 夏季室外平均每年不保證 50 濕球溫度 ℃ h 日平均溫度小于、等于 +5的天數(shù) 103d 相對(duì)濕度 a 最熱月相對(duì)濕度 80% b 最冷月相對(duì)濕度 77% 雨量 a 年總降雨量 b 日最大降雨量 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 a 主導(dǎo) 風(fēng)向及頻率 東風(fēng) 17 16 19 b 夏季 東風(fēng) 17 15 c 冬季 靜風(fēng)與東風(fēng) 20 13 室外計(jì)算風(fēng)速 a 夏季 b 冬季 基本風(fēng)壓 330410N/m2 基本雪壓 320370N/m2 大氣壓力 a 冬季 b 夏季 最大冰土層深度 最高地下水位 (地表滯水 ) 蕪湖水文站實(shí)測(cè)資料統(tǒng)計(jì)，采用黃?；?，吳淞 黃海 = 米。 二層：粉質(zhì)粘土，可塑，厚度為 ，頂板埋深 米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=；壓縮模量 Es= 三層：淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土，流塑 軟塑，厚度為 ，頂板埋深 米，比貫入阻 力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=75KPa；壓縮模量 Es= 四層：粉質(zhì)粘土，硬塑，厚度大于 ，頂板埋深 米，比貫入阻力標(biāo)準(zhǔn)值 Ps=280MPa；承載力標(biāo)準(zhǔn)值 fk=280KPa；壓縮模量 Es= 其它物理力學(xué)性質(zhì)請(qǐng)參見原勘測(cè)報(bào)告。開發(fā)區(qū)區(qū)域在地質(zhì)構(gòu)造上位于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)（Ⅰ級(jí)大地構(gòu)造）下?lián)P子臺(tái)坳（Ⅱ級(jí)大地構(gòu)造），蘇、浙、皖斷褶束（Ⅲ級(jí)大地構(gòu)造），基巖埋藏很淺，是最佳的樁基礎(chǔ)持力層。目前蕪湖聯(lián)航機(jī)場(chǎng)已開通了至北京、佛山、惠州的航線。開發(fā)區(qū)距火車編組站 4公里?？土骱拓浟魍ㄟ^(guò)高速公路網(wǎng)，可以通達(dá)全國(guó)各大中型城市。位于安徽省東南部，在長(zhǎng)江三角洲區(qū)域內(nèi)，是長(zhǎng)江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開發(fā)皖江，呼應(yīng)浦東”的重點(diǎn)和突破口，市場(chǎng)面向華東，背靠華中腹地。 第二節(jié) 公用系統(tǒng) 水、電供應(yīng)量 項(xiàng)目建成后，水需要 10 立方米 /天，電需求 20 萬(wàn) KW。 12 第二章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn) 200 套非金屬制品精密模具。 組件供給資源：蕪湖地處長(zhǎng)江三角地帶，緊鄰南京、上海和杭州，地域優(yōu)勢(shì)明顯，資源供給可以跟得上。 總之，中國(guó)的塑料模具具有光輝燦爛的前景。出 口的塑料模具以中低檔產(chǎn)品居多。 近年來(lái)，汽車、家電、辦公用品、工業(yè)電器、建筑材料、電子通信等塑料制品需求旺盛，帶動(dòng)了塑料模具的快速發(fā)展。同時(shí)，由于近年來(lái)進(jìn)口模具中，精密、大型、復(fù)雜、長(zhǎng)壽命模具占多數(shù)，所以，從減少進(jìn)口、提高國(guó)產(chǎn)化率角度出發(fā)，這類國(guó)產(chǎn)高檔模具在市 10 場(chǎng)上的份額也將逐步增大。 2020 年中國(guó)進(jìn)口模具達(dá)到 億美元，僅比 2020年增長(zhǎng) 14％， 2020 年進(jìn)出口之比為 ： 1，比 2020 年的 ： 1。預(yù)計(jì)今后 10 年中國(guó)半導(dǎo)體集成電路市場(chǎng)需求將以每年 15%～ 20%的速度持續(xù)增長(zhǎng)。 目前市場(chǎng)對(duì)家電、電子消費(fèi)品外殼的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外殼設(shè)計(jì)成為重要的一環(huán)。 ★家電與電子通信產(chǎn)品 “十一五”期間，預(yù)計(jì)中國(guó)家電業(yè)所需的模具量的年增長(zhǎng)率約為 10%。日本每輛汽車平均使用塑料 100 公斤，約占汽車材料消費(fèi)總量的 %。發(fā)展科技含量高的大型精密汽車覆蓋件模具和大中型內(nèi)外飾件塑料模具是今后的重要工作。從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律看，中國(guó)的人均 GDP 水平正 處于 1000 美元～ 3000美元階段，經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱之為“經(jīng)濟(jì)起飛期”，這種內(nèi)在強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)內(nèi)需使汽車模具潛在市場(chǎng)巨大。管件模具 8 是加工難度較大的注塑模，用于生產(chǎn)城市建筑中塑料給排水管件。 化學(xué)建材擠出模具是用于生產(chǎn)新型化學(xué)建材的關(guān)鍵工藝裝備，主要包括塑料異型材擠出模具、塑料管件模具、低發(fā)泡成型擠出模具等。同時(shí)國(guó)家正在大力發(fā)展塑料門窗，預(yù)計(jì) 2020 年塑料門窗的普及率將達(dá)到 30%～ 50%。塑料制品在農(nóng)業(yè)、塑料包裝、塑料管材和異型材、汽車、家電、電子、交通等領(lǐng)域發(fā)展迅猛，掀起了一股投資熱潮。 第五節(jié) 對(duì)有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明 。 (6)項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用蕪湖地理、勞動(dòng)條件，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步。 4 (2) 項(xiàng)目符合由 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (2020 年修訂 )的“ 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類“ 制造業(yè) ”，第十五款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項(xiàng)“ 非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造 ”。 第二節(jié) 編制依據(jù)和原則 1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ73