【正文】 （ 4）總投資收益率 （ ROI） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ ROI）表示總投資的盈利水平，系項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（ EBIT）與項(xiàng)目總投資（ TI）的比率。 （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本 項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算了項(xiàng) 第 55 頁 共 60 頁 目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目投資回收期、總投資收益率和資本金凈利潤率指標(biāo)。其中可變成本 3290萬元，固定成本 788 萬元，經(jīng)營成本 3450 萬元。 （ 8）財(cái)務(wù)費(fèi)用： 主要為貸款利息，貸款 9000 萬元，利率為 8%，年貸款利息為 第 54 頁 共 60 頁 720 萬元。 （ 5）折舊費(fèi) 采用直線折舊法，經(jīng)計(jì)算年折舊費(fèi) 為 218 萬元。 （ 2）燃料動力費(fèi) 主要指加工用電、用水和燃油，其均價為大鯢蛋白肽粉產(chǎn)品為 萬元 /噸。固定資產(chǎn) 投資 3800萬元，流動資 金 5200 萬元。 三、固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為 3800 萬元。 二、估算的依據(jù) （ 1）國家發(fā)展計(jì)劃委員會與建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法 與參數(shù)》（第二版）。項(xiàng)目土地 勘察、項(xiàng)目環(huán)評、用地審批、消防審核、修建性規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、施工圖審，工程施工和設(shè)備合同簽定。 第 49 頁 共 60 頁 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 首期項(xiàng)目建設(shè)期為 8 個月，全部完成期限為 1 年。 五、培訓(xùn) 管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)工人必須由公司組織培訓(xùn)。 （ 2）各車間工人共 25 人。 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，設(shè)置生產(chǎn)、銷售管理等職能機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)設(shè)置 如 下 圖 ： 二、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 人力資源配置的依據(jù) : ① 國家有關(guān)的勞動法律、法規(guī)及規(guī)章 ； ② 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 ； ③ 生產(chǎn)運(yùn)營復(fù)雜程度及自動化水平 ； 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 設(shè)備部 品控部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 銷售部 儲運(yùn)部 采購供應(yīng)部 第 47 頁 共 60 頁 ④ 人員素質(zhì) ； ⑤ 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)管理制度 ； ⑥ 國內(nèi)同類企業(yè)的情況 。各生產(chǎn)車間輔助建筑等均設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，每個室內(nèi)消火栓處均設(shè)置直接啟動消防主泵的 按 鈕 。消防水泵有消防水池取水，供室內(nèi)外消火栓用水。 （ 2）廠區(qū)內(nèi)設(shè)室內(nèi)外消防系統(tǒng)。原料庫與車間之間用水幕分隔；車間參觀走廊的觀察窗為甲級防火窗；車間與成品庫之間用甲級防火門分隔。 原料庫設(shè)計(jì)為 Ⅱ 級耐火等級，其它 單體為 Ⅰ 級耐火等級。 （ 13）項(xiàng)目所在地內(nèi)無放射性產(chǎn)品生產(chǎn)和使用企業(yè)，無排放有毒氣體的生產(chǎn)企業(yè)，因此不會對項(xiàng)目產(chǎn)品造成二次污染。 （ 9）根據(jù)工藝要求，對有關(guān)加工車間采用不同的室溫控制（原料預(yù)處理間、內(nèi)包裝間等采用 20~22℃ 室溫），以控制微生物的繁衍。對工器具采用先用熱水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。 （ 5）人員進(jìn)出車間，在車間入口處設(shè)腳踏消毒墊 。 （ 2）采用封閉式加工車間，原料經(jīng)檢驗(yàn)后，提取、噴霧、包裝等在一棟建筑物內(nèi)完成，使產(chǎn)品中間環(huán)節(jié)不接觸室外空氣，減少灰塵等的污染機(jī)會。 （ 5）本項(xiàng)目車間用水、用電、用汽點(diǎn)較多，應(yīng)注意防潮、絕緣等。 職業(yè)安全措施 （ 1）公司建立勞動安全衛(wèi)生制度，技術(shù)操作工必須持證上崗制度。 。 廢水 施工地的生活污水、施工中開挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷而形成的廢水，會對附近的水體造成一定污染。 第 39 頁 共 60 頁 第八章 環(huán)境保護(hù) 一、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 環(huán)境現(xiàn)狀 環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《中華人民共和國大氣污染防治法》； （ 2）《中華人民共和國水污染防治法》； （ 3）《中華人民共和國噪聲污染防治法》； （ 4）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》； （ 5）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第 253 號）； （ 6）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）表 2 二級； （ 7）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB393888） Ⅳ 類水域； （ 8）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）； （ 9）《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1327191）； （ 10）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 96）； （ 11）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GBl234890）； （ 12）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ8785）； （ 13）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ TJ3679）； （ 14）《水產(chǎn)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1345792）。 （ 3）加強(qiáng)投資管理 工程款實(shí)行?？顚Ｓ茫?cái)務(wù)人員要把本項(xiàng)目的收支單獨(dú)列賬，嚴(yán)格控制工程造價，以批復(fù)的概算作為控制依據(jù)。 /分鐘風(fēng)冷螺桿空氣壓縮機(jī)，設(shè)計(jì)供氣壓力為 1Mpa（表 壓）。 包裝間等潔凈區(qū)域空調(diào)設(shè)置為可控制溫度 20~25℃ ，紫外線殺菌消毒，并設(shè)有達(dá)到一萬級標(biāo)準(zhǔn)的空氣高效潔凈處理。 制冷 本項(xiàng)目采用氟里昂制冷系統(tǒng)，系統(tǒng)自動融霜，溫度自動記錄，自動顯示，自動微機(jī)控制、溫度數(shù)字顯示， 可顯示各冷間溫度及制冷系統(tǒng)相關(guān)的各設(shè)備狀態(tài)，對冷風(fēng)及其相關(guān)設(shè)備可在機(jī)房控制室集中控制，也可在現(xiàn)場配電室集中控制；現(xiàn)場配電室設(shè)有現(xiàn)場控制器，與機(jī)房控制室總控制器采用總線聯(lián)系。 配電線路采用交聯(lián)聚乙烯電纜將電源由配電間采用電纜溝或直埋引至配電室，再從所設(shè)的配電柜引出，沿電纜橋架或穿鋼管敷設(shè)至各用電點(diǎn)。 10kV 電源側(cè)采用單母線不分段運(yùn)行方式； 。 全廠用電負(fù)荷及供電參 數(shù)表 （ 3）變配電系統(tǒng) 根據(jù)廠區(qū)狀況及負(fù)荷分布，在廠內(nèi)建變配電間一座，緊臨制冷機(jī)房，為車間、機(jī)房、冷庫等提供低壓電源。將高壓電源架空引入廠內(nèi)配電間即可。在室外按需要設(shè)置污水檢查井、水封井、截糞井，再合流匯至廠區(qū)污水處理站。 第 34 頁 共 60 頁 排水 （ 1）排水量 項(xiàng)目排水量估算表 （ 2）排水方案 ① 本項(xiàng)目排水采用清污分流制?？紤]到衛(wèi)生要求，消防系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置，不與生產(chǎn)生活供水系統(tǒng)共用水池、管道。 本項(xiàng)目建成后循環(huán)冷卻水平均 50m3/h，設(shè)計(jì)貯水池座，有效容積 100m3 ，兼做循環(huán)水池，設(shè)處理能力為 30m3/h 的玻璃鋼冷卻塔和循環(huán)水泵各 1 臺。 給水 （ 1）用水量及水質(zhì)要求 （ 2）水源及供水設(shè)施 項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水量平均 5m3 /h，最大 8m3/h，在 產(chǎn)業(yè)園 區(qū)內(nèi)自來水出水量約 50m179。新建道路總長 200m，道路、廣場及硬化地面面積 800m2 。 道路及綠化系統(tǒng) 作為現(xiàn)代化工廠，應(yīng)使廠內(nèi)、外交通運(yùn)輸相適應(yīng)。 （ 12）包裝間等潔凈區(qū)域設(shè)置空調(diào)（可控制溫度為 20~25℃ ），紫外線殺菌消毒，并設(shè)有達(dá)到一萬級標(biāo)準(zhǔn)的空氣高效潔凈處理。 （ 8）全部車間內(nèi)沿墻設(shè)置 30cm 寬、傾斜度 3%的排水明溝，溝上加不銹鋼網(wǎng)，出水口設(shè)防腐、防水氣回流裝置。 （ 5）為便于運(yùn)輸以及減少勞動量，車間各單元和成品庫構(gòu)建連體。 （ 2）各工作區(qū)均設(shè)有專用的洗手消毒間和更衣室，避免交叉污染；各車間內(nèi)專門設(shè)置工器具存放間和工器具清洗消毒間。整個廠 第 30 頁 共 60 頁 區(qū)的生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施布置分區(qū) 明確，生產(chǎn)工藝流程合理，廠區(qū)道路相連形成環(huán)路，符合《工業(yè)企業(yè)總平面布置設(shè)計(jì)規(guī)范》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。 原料處理區(qū)、鍋爐房及污水處理站等非潔凈區(qū)相對集中在廠區(qū)的東北部，靠近原料入口，既減少了對廠區(qū)的污染，又減少排水系統(tǒng)的投資。 項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì) 研發(fā)辦公樓在廠區(qū)正門，為本項(xiàng)目區(qū)域西部，在前面設(shè)有停車場、加工車間安排在廠區(qū)的東部，并在中間區(qū)域布置綠化寬敞的廠區(qū)回車場地，環(huán)境整潔優(yōu)美。 （ 3）在滿足生產(chǎn)工藝的要求下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動力供應(yīng)、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生及防火等條件分區(qū)布置。 總建筑面積 5000m2，占地面積 30 畝。項(xiàng)目建設(shè)單位多年來一直從事特種水產(chǎn)品深加工研究，在水產(chǎn)生物工程領(lǐng)域擁有資深的專業(yè)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，技術(shù)實(shí)力雄厚，大鯢蛋白肽粉研發(fā)制造技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 （ 2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)銷產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品應(yīng)符合美國 FDA 標(biāo)準(zhǔn)或出口國要求的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目采用國內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 社會經(jīng)濟(jì)狀況 （ 1）農(nóng)業(yè)水平 （ 2）工業(yè)水平 （ 3） 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展 第 26 頁 共 60 頁 第七章 產(chǎn)品 方案、 技術(shù) 方案和 生產(chǎn)規(guī)模 一、產(chǎn)品方案與標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品大鯢蛋白肽粉是一種生物性高分子物質(zhì)，在動物細(xì)胞中扮 演結(jié)合組織的角色。相繼實(shí)施農(nóng)村和城市電網(wǎng)改造工程，天然氣管網(wǎng)基本覆蓋新老城區(qū)，能源保障能力不斷增強(qiáng) 。 二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與 地理位置 、條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 位于 鄭州市中牟產(chǎn)業(yè)園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品深加工園區(qū)。包括 大鯢蛋白肽粉生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助車間、公用工程 等 。 （ 3）針對市場的需求將在全國主要的省市設(shè)置銷售中心店，在消費(fèi)較大的省份選擇中心型城市設(shè)置批發(fā)中心。 建立分銷渠道 （ 1）分銷渠道除各代理商之外，公司將建立直接面向銷售點(diǎn)和超市的銷售渠道，并增加庫存量以保證貨源充足。 加大宣傳力度 通過電視臺、電臺、報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)及產(chǎn)外媒體對公司產(chǎn)品開展長期的主體廣告宣傳，樹立公司形象及產(chǎn)品品牌形象，以最快速度進(jìn)入市場并贏得一定的市場份額。培養(yǎng)自己忠誠的老客戶，不斷推廣本產(chǎn)品，在銷售產(chǎn)品的同時加強(qiáng)產(chǎn)品文化宣傳。市場目標(biāo)是樹立品牌形象，提高知名度。目前我國已成為膠原蛋白產(chǎn)品的主要進(jìn)口國，隨著人民生活水平的提高，大鯢產(chǎn)品的市場需求將更加巨大。 實(shí)踐證明，我國傳統(tǒng)中藥類保健品，在港、澳、臺、東南亞地區(qū)及日、韓等國家市場具有很大的潛力。第三代是確知具有該項(xiàng)功能的功能因子（或有效成分）化學(xué)結(jié)構(gòu)及其 含量。 20xx 年全球保健品的銷售額約 億美元，其中美國保健食品銷售額達(dá) 196 億美元，亞洲醫(yī)療保健食品市場的市值也已達(dá)到了 170 億美元，占全球市場的 34%。② 天然食品，主要指無化學(xué)污染的天然食品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國 1970年保健食品銷售額為 億美元。美國是世界上保健食品工業(yè)發(fā)展較早的國家， 1936 年即成立了全國健康食品協(xié)會。顯然，在中國保健食品行業(yè)即將產(chǎn)，生新一輪發(fā)展的時候，市場熱點(diǎn)將是那些科技含量高、貨真價實(shí)目產(chǎn)品來源獨(dú)特，同時生產(chǎn)工藝真正領(lǐng)先的保健品。 20xx 年國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在全國抽查了 613 家企業(yè)的 700 多種保健食品，合格率為 80%，質(zhì)量令人擔(dān)憂。從國內(nèi)保健食品的功能分布來看，主要以免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂、抗疲勞、抗氧化及延緩衰老為主。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測， 20xx 年中國的保健食品銷售額將達(dá)到 1000 億元，保健食品市場潛力巨大。生活的改善使保健品消費(fèi)市場出現(xiàn)了一些新的變化： （ 1） 消費(fèi)區(qū)域由城市逐步擴(kuò)大到農(nóng)村； （ 2） 消費(fèi)對象由過去的老年、兒童為主，擴(kuò)大到青年和婦女； （ 3） 消費(fèi)選擇由過去著眼于病后康復(fù)，擴(kuò)大到季節(jié)性和常年性的保健消費(fèi)； （ 4） 消費(fèi)目的由防病治病擴(kuò)大到抗衰老、健身益智、美容健美 第 17 頁 共 60 頁 等多種需要； （ 5） 消費(fèi)呈現(xiàn)明顯的層次性，沿海開放城市高于內(nèi)地及邊遠(yuǎn)地區(qū)，生活富裕地區(qū)高于相對閉塞、貧困地區(qū)； （ 6） 消費(fèi)求新、求天然、求效果好、求質(zhì)量保證，是當(dāng)今人們對保健品的需求新趨勢。人類生長發(fā)育、體質(zhì)健壯、壽命長短，無不與食物的營養(yǎng)有密切關(guān)系，合理的平衡營養(yǎng)是健康長壽、 延 緩衰老的物質(zhì)基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 1013 家企業(yè)中， 20xx 年有保健食品生產(chǎn)活動的企業(yè) 863家，占全部企業(yè)的 %；保健食品企業(yè)的全部產(chǎn)品 (含非保健食品 )銷售收入 億元，其中保健食品銷售收入 1759 億元，保健食品企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá) 到 億元，比上年增長 %；利潤總額 億元，比上年增長 %。 隨著國家政策的放開，市場開始回升。到 1992 年底，生產(chǎn)企業(yè)近千家，產(chǎn)品 20xx 生產(chǎn)企業(yè)已超過3000 家，生產(chǎn)保健食品 3000 多種，年產(chǎn)值 300 億人民幣，約占我國食品生產(chǎn)總產(chǎn)值的 10%左右。諸如生姜、大蒜、核桃、枸杞、山藥、阿膠、鹿茸、人參、林蛙等食品的保健作用更是家喻戶曉。中國藥膳對人類飲食文化有著獨(dú)特的貢獻(xiàn)。 歐、美市場 美國、歐洲等市場的保健品消費(fèi)一直呈高增長勢頭，但對于中國保健食品的認(rèn)知度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于東南亞、日、韓等亞洲國家。 第 13 頁 共 60 頁 韓國保健品及飲料市場需求也較為強(qiáng)勁，超市中隨處可見韓藥及各種小瓶包裝的保健飲料。據(jù)外