【正文】 過(guò)濾條件 在打開(kāi)“憑證查詢(xún)”界面之前，首先彈出如圖 43“過(guò)濾條件”對(duì)話(huà)框。 打開(kāi)附件： 在“附件管理”界面中，先選中某一附件前面的復(fù)選框，然后單擊【打開(kāi)】，即可該附件文件查看其內(nèi)容。在“憑證錄入”界面，編輯并保存完憑證后，選擇 〖 查看 〗 — 〖 附件管理 〗 ，調(diào)出如圖 42“附件管理－編輯”界面： 圖 42 上傳附件： 在“附件管理 編輯”界面中，首先錄入 附件說(shuō)明 ，然后將光標(biāo)移到 附件文件名 欄中，此時(shí)該編輯欄右邊出現(xiàn)【 】，單擊該按鈕，打開(kāi)“選擇附件文件”對(duì)話(huà)框，選擇好附件文件后，單擊【 確定】即可。如果此時(shí)“單價(jià) *數(shù)量 ≠ 金額”，則在保存時(shí)給出提示：“ 單價(jià) *數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？ ”，由用戶(hù)自己決定是否需要手工調(diào)整。 連續(xù)新增模式憑證 在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不 論是否選擇了該選項(xiàng)，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。 自動(dòng)攜帶上條分錄信息 在憑證錄入的過(guò)程中，按向下 [?]或 [Enter]鍵可以自動(dòng)將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來(lái)， 以提高憑證的錄入速度。界面中包含選項(xiàng)如表 43:： 數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明 自動(dòng)顯示代碼提示界面 系統(tǒng)自動(dòng)在摘要、科目、核算項(xiàng)目錄入時(shí)顯示提示界面。 ?? 〖編輯〗 ?〖刪除分錄〗 如果在錄入憑證的過(guò)程中需要?jiǎng)h除一條分錄，單擊工具欄中的【 】或〖編輯〗 ?〖刪除分錄〗，即可將選中的分錄刪除。 ?? 〖文件〗 ?〖保存為模式憑證〗 在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗 — 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證， 如以后重復(fù)使用時(shí)，只要在“憑證錄入”界面，選擇 〖文件〗 ?〖調(diào)入模式憑證〗，即可 。您可單擊 “Ctrl”和 “F7”兩個(gè)功能鍵在有關(guān)界面實(shí)現(xiàn)借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡，也可以直接按 “=”實(shí)現(xiàn)借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。 溫馨提醒： 金額欄快速錄入技巧： ? 如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將光標(biāo)定位于要轉(zhuǎn)換的金額欄上，然后按 [空格 [鍵進(jìn)行切換。如果需要修改部門(mén)或職員，則按 [F8]，系統(tǒng)將列出所有的部門(mén)或職員供您選擇。 經(jīng)辦 可以直接將經(jīng)辦人的姓名寫(xiě)在憑證上。系統(tǒng)會(huì)檢驗(yàn)數(shù)量單價(jià)的乘積是否與原幣金額相等，如不相等，系統(tǒng)會(huì)提示是否繼續(xù)。幣別可以按 F7查詢(xún)，匯率在選擇了幣別后自動(dòng)提供 。 *會(huì)計(jì)科目欄 錄入會(huì)計(jì)科目代碼。 如果錄入的是結(jié)轉(zhuǎn)成本、損益類(lèi)的憑證，且在多欄賬查詢(xún)中需要不參與多欄賬匯總，那么在摘要屬性中選中“不參與多欄賬匯總”的屬性。 附件數(shù) 直接錄入憑證后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量。 憑證日期 憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過(guò)賬時(shí)系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理。 溫馨提醒： 數(shù)字和漢字模糊查詢(xún)，不僅僅適用于會(huì)計(jì)科目， 對(duì)于憑證摘要、核算項(xiàng)目的錄入、往來(lái)業(yè)務(wù)資料，同樣有效。 常用功能鍵 ?? [F7] 按 [F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面 查看所有的代碼，如憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算項(xiàng)目代碼庫(kù)等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。 表 41 溫馨提醒： 如果在預(yù)算管理系統(tǒng)的 “參數(shù)設(shè)置 ” 中選擇了 對(duì)總賬憑證進(jìn)行預(yù)算控制 和自動(dòng)扣減預(yù)算單據(jù) ，根據(jù)選擇的控制狀態(tài)（控制、提醒、不控制），判斷憑證保存時(shí)是否進(jìn)行預(yù)算控制： 選擇 “控制 ”，總賬憑證在保存時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算管理的自動(dòng)扣減條件判斷是否滿(mǎn)足自動(dòng)扣減，如果可以自動(dòng)扣減則直接保存，如不能滿(mǎn)足條件則彈出 “預(yù)算控制 ”界面。 如果科目是數(shù)量金額核算科目，則點(diǎn)擊外幣顯示計(jì)量單位及數(shù)量單價(jià)。 插入 插入憑證中的某一條分錄。 在“金蝶 K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 ?【總賬】 ?【憑證處理】 ?【憑證錄入】，進(jìn)入“記賬憑證 新增”界面。您也可以進(jìn)行雙敲審核，來(lái)提高審核質(zhì)量。為方便用戶(hù)使用和財(cái)務(wù)管理的需要，系統(tǒng)提供了多種憑證數(shù)據(jù)的校核和控制功能：會(huì)自動(dòng)顯示科目的最新余額及預(yù)算金額； ? 提供外幣分賬制的憑證錄入； ? 會(huì)自動(dòng)檢驗(yàn)記賬憑證借貸方是否平衡； ? 檢驗(yàn)科目是否為最明細(xì)級(jí)； ? 檢驗(yàn)本位幣金額是否等于匯率乘原幣； ? 檢驗(yàn)金額是否等于數(shù)量乘單價(jià)。會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性將直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。 在“金蝶 K/3主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【初始化】 ?【總賬】 ?【科目初始數(shù)據(jù)引入】，進(jìn)入“數(shù)據(jù)引入”向?qū)Ы缑妫瑔螕簟鞠乱徊健?，該界面將引?dǎo)你進(jìn)行科目初始數(shù)據(jù)引入的操作。系統(tǒng)在 引出模板時(shí)對(duì)于選擇引出的科目范圍中，帶核算項(xiàng)目的科目個(gè)數(shù)控制為 200個(gè)以?xún)?nèi)。如果 您需要在 EXCEL里進(jìn)行科目初始數(shù)據(jù)的錄入，然后再導(dǎo)入到 K/3系統(tǒng)中，請(qǐng)先引出標(biāo)準(zhǔn)的 EXCEL模板，并在此模板上進(jìn)行操作。 科目初始余額滿(mǎn)足平衡的條件、現(xiàn)金流量初始化檢查結(jié)果正確后才可以結(jié)束初始化、反初始化。 結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。 工具欄與菜單需提供的功能與科目初始余額錄入基本相同， ?? 鉤稽檢查 以下現(xiàn)金流量項(xiàng)目間的勾稽關(guān)系的正確 性，此項(xiàng)檢查在后臺(tái)完成。 在“金蝶 K/3主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【初始化】 ?【總賬】 ?【現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。在幣別處選擇某一幣別時(shí)，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗?〖試算平衡〗，顯示的試算平衡表是該幣別的試算平衡，選擇 幣別 為“綜合本位幣”，顯示的試算平衡表是所有幣別折合為綜合本位幣后的試算平衡，只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許您結(jié) 束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。例如：某年的營(yíng)業(yè)收入為 200 萬(wàn)，后來(lái)又發(fā)生退貨 5 萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè) 收入的實(shí)際發(fā)生額為 195 萬(wàn)。 累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額?？梢凿浫氩煌?jí)次科目的初始數(shù)據(jù)，也可以在初始余額的錄入界面， 單擊“過(guò)濾”圖標(biāo)，選擇“科目”標(biāo)簽進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置。 如果科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候，會(huì)在科目的核算項(xiàng)目欄中做一標(biāo)記“√”，單擊“ √”， 系統(tǒng)自動(dòng)切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新增一行，當(dāng)然，您也可以單擊鼠標(biāo)右鍵增加新的一行來(lái)錄入數(shù)據(jù)。 圖 35 ?? 初始余額錄入 在“初始余額錄入”窗口的 幣別 下拉列表框中，可 選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。除非是無(wú)初始余 額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶(hù)都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。 基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財(cái)務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是各系統(tǒng)絕對(duì)不可缺少的資料，一旦不全或錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法使用。 只有選中“啟用內(nèi)部往來(lái)協(xié)同處理”時(shí)，參數(shù)“內(nèi)部往來(lái)信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬”與“內(nèi)部往來(lái)信息發(fā)送方式”才可以選擇； 內(nèi)部往來(lái)信息未完成確認(rèn)，不允許結(jié)賬 本期有內(nèi)部往來(lái)信息未完成確認(rèn)不允許結(jié)賬，即本期還有我方或?qū)Ψ降膬?nèi)部往來(lái)信息處于“未確認(rèn)”、“未完全確認(rèn)”狀態(tài)時(shí)，期末不允許結(jié)賬。在顯示余額時(shí)包括未過(guò)賬憑證，如果需要顯示錄入了當(dāng)前分錄后的科目余額，應(yīng)在錄入完金額后將光標(biāo)移開(kāi)后，再指向金額處才會(huì)顯示包括當(dāng)前錄入分錄的金額后科目余額。當(dāng) 結(jié)賬月 和 結(jié)賬日 都為 0 時(shí)，則不控制結(jié)賬月和結(jié)賬日。如賬套期間為 8 月份， 8 月份的結(jié)賬日是 9 月6 日，則在 9 月 6 日前仍然可以增加、修改憑證，在 9 月 6 日后便不再允許對(duì) 8 月份的憑證進(jìn)行新增、修改和刪除。 憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序 憑證審核 此參數(shù)提供兩種選項(xiàng)： 禁止成批審核 ，即如果選中這一個(gè)選項(xiàng)，則必須一張張憑證的單獨(dú)審核，不能進(jìn)行多張憑證的批量審核。 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào) 新增的憑證自動(dòng)獲取斷號(hào)，如憑證號(hào)最大號(hào)已是 15 號(hào)，但是中間的 2 號(hào)和 9 號(hào)憑證因?yàn)榉N種原因被刪除了，如果選中了這個(gè)選項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證號(hào)將選上沒(méi)有憑證的憑證號(hào)，如前面的 2 和 8，這兩個(gè)號(hào)都已補(bǔ)上之后，增加憑證時(shí)，才會(huì)是在最大號(hào)之后 +1；如果不選中這個(gè)選項(xiàng)，則系統(tǒng)將對(duì)斷號(hào)不做檢查而直接在最大號(hào)后面進(jìn)行追加。 科目名稱(chēng)顯示在科目代碼前 選擇了該選項(xiàng)，憑證中科目名稱(chēng)顯示在科目代碼前面 不允許手工修改憑證號(hào) 選擇了此參數(shù)，新增憑證時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)選擇的憑證號(hào)規(guī)則，如選擇了 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào) 、 憑證號(hào)按期間統(tǒng)一排序 、 憑證按年度排列 ，給出一個(gè)憑證號(hào)，在憑證中該憑證號(hào)顯示為灰，不允許用戶(hù)修改。如某往來(lái)核算科目出現(xiàn)赤字，系統(tǒng)給出提示：“ 往來(lái)科目赤字，是否繼續(xù)？ ”，選擇【是】則繼續(xù) ，選擇【否】則重新輸入數(shù)據(jù)。 現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警 當(dāng)現(xiàn)金和銀行存款余額小于 0 時(shí)，在憑證錄入時(shí)會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的提示。如果在憑證中必須對(duì)現(xiàn)金 流量科目輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目，則需要選擇這個(gè)選項(xiàng)；否則，現(xiàn)金流量項(xiàng)目為非必錄項(xiàng)，憑證保存時(shí)不做檢查。企業(yè)應(yīng)視具體情況下選擇這個(gè)選項(xiàng)，使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。 憑證過(guò)賬 前必須出納復(fù)核 該參數(shù)控制在憑證過(guò)賬前需檢查憑證是否經(jīng)過(guò)出納復(fù)核。分賬制一般是應(yīng)用于外幣業(yè)務(wù)量較大的企業(yè)，對(duì)于外幣業(yè)務(wù)量較少的單位，一般采用統(tǒng)賬制進(jìn)行外幣業(yè)務(wù)的處理。利潤(rùn)分配科目 39。 核算項(xiàng)目余額表非明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目的余額合并在一個(gè)方向 選擇該參數(shù)，核算項(xiàng)目余額表按照其明細(xì)級(jí)核算項(xiàng)目的余額匯總后，如果即有借方余額又有貸方余額，需要以借貸方的差額填列，填列方向選取差額的正數(shù)方向。多欄賬取數(shù)時(shí)，左邊多欄式與具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的期初余額。核算項(xiàng)目明細(xì)表在不選擇該選項(xiàng)的情況下，如果第一條分錄科目下掛核算項(xiàng)目且有摘要，則自動(dòng)繼承參數(shù) 說(shuō)明 第一條分錄的摘要，如第一條分錄科目下不掛核算項(xiàng)目，則不繼承摘要，核算項(xiàng)目明細(xì)表的摘要欄為空。這個(gè)選項(xiàng)對(duì)憑證錄入和明細(xì)分類(lèi)賬查詢(xún)都有效。 賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同 用于賬簿格式的顯示，如選中這一個(gè)選項(xiàng)，則在顯示賬簿時(shí)，賬簿的余額方向始終是同科目的方向一致，如果不同，則是以負(fù)數(shù)來(lái)進(jìn)行顯示，如應(yīng)收賬款的科目余額方向?yàn)榻璺?，?dāng)科目余額為借方余額時(shí)，則直接顯示為，借 100；如果科目余額為貸方余額時(shí)，以負(fù)數(shù)來(lái)顯示，如借 100。 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo) 如果選擇這一個(gè)選項(xiàng)，則啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，否則核銷(xiāo)管理將不能使用。 利潤(rùn)分配科目 在此處可選擇指定利潤(rùn)分配的會(huì)計(jì)科目。 “總賬”標(biāo)簽頁(yè)下面又包括“基礎(chǔ)信息”、“憑證”、“預(yù)算”三個(gè)信息頁(yè)。有關(guān)登錄主控臺(tái)的操作請(qǐng)參見(jiàn)《 基礎(chǔ)資料用戶(hù)手冊(cè)》。關(guān)于賬套管理詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《金蝶 K/3 系統(tǒng)管理員手冊(cè)》。也可單擊【取消】，暫不啟用賬套。 會(huì)計(jì)期間：根據(jù)用戶(hù)實(shí)際情況選擇。 在 賬套列表 中選中剛新建好的賬套，單擊工具欄的【設(shè)置】，彈出“屬性設(shè)置”窗口，在這里進(jìn)行賬套參數(shù)設(shè)置。 是 數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑 賬套保存的路徑。如：用戶(hù)選擇了“標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案”類(lèi)型，則賬套可以使用金蝶 K/3 系統(tǒng)提供的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的各模塊。用于標(biāo)識(shí)賬套具體屬于哪個(gè)組織機(jī)構(gòu)。 ? 選擇〖開(kāi)始〗 ?〖程序〗 ?〖金蝶 K/3〗 ?〖中間層服務(wù)部件〗 ?〖賬套管理〗，首先彈出“賬套管理登錄 ”對(duì)話(huà)框。 初始化流程 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)流程圖 31： 流程圖 31 如上圖所示總賬系統(tǒng)初始化流程包括以下幾步： ? 新建賬套 ? 系 統(tǒng)設(shè)置 ? 基礎(chǔ)資料設(shè)置 ? 初始數(shù)據(jù)錄入 ? 結(jié)束初始化 初始化操作說(shuō)明 新建賬套 賬套在系統(tǒng)中是非常重要的，它是存放各種數(shù)據(jù)的載體。所有會(huì)計(jì)事項(xiàng)均已生成憑證且過(guò)賬的情況下，我們就可以進(jìn)行月底結(jié)賬。用手工編制現(xiàn)金流量是一個(gè)煩瑣和技術(shù)復(fù)雜的工程，系統(tǒng)針對(duì)此難題提供了解決方法。 業(yè)務(wù)背景 憑證已審核 規(guī)程適用范圍 待過(guò)賬憑證 序號(hào) 處理 說(shuō)明 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人 1 檢查待過(guò)賬憑證，是否具備過(guò)賬條件，如：是否已審核，是否業(yè)務(wù)單據(jù)已生成憑證 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 2 如果檢查未通過(guò)，則通知相關(guān)人員查找原因，并要求 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 及時(shí)改正