財務管理制度-4資金使用審批流程-wenkub.com
2025-04-20 17:08 本頁面
【正文】 財務部 審核并簽署意見。 現(xiàn)場專業(yè)工程師 初 審并簽 署意見。 接收相關(guān)資料 1. 含材料及設(shè)備的品牌、規(guī)格、型號； 2. 《材料設(shè)備驗收單》、質(zhì)量合格證 明文件 3. 材料及設(shè)備的單價、 數(shù)量 以及應支付金額等 4. 本次購貨發(fā)票 接收 相關(guān)合格證書、技術(shù)資料 傳遞匯簽審批后，移交資料員存檔。 ； 會計編制記賬憑證 公司領(lǐng)導 審批確認并簽署意見， 返回財務部。 會計審核 會計審核票據(jù)，核對 保健費用標準，付款程度等 財務經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導審批 領(lǐng)導審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰領(lǐng)款誰簽字） （八） 材料設(shè)備采購流程圖 公司領(lǐng)導 審批確認并簽署意見， 返回財務部。 1. 形象進度確認； 2. 是否達到合同約定付款條件； 3. 《工程項目概預 算 書》 審核 4. 應扣款確認； 。 1. 是否達到合同約定付款條件，形象進度的確認； 2. 工程質(zhì)量的確認； 已完工程內(nèi)容及相應 工作 量； 3. 應扣款確認； 接收預算書、簽證相關(guān)資料傳遞匯簽審批。 要求 提供 ： 工程形象進度說明； 工程質(zhì)量驗收證明文件； 《工程項目 進度 概預 算 書》 加蓋公章； 若分包單位，需總包單位簽署審核意見 （并蓋章） 。 會計審核 會計審 核票據(jù)，數(shù)量、單價、金額，及期間 財務經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導審批 領(lǐng)導審批 制單 會計根據(jù)報賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復合報銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（ 誰領(lǐng)款誰簽字 ） （四） 差旅費審批流程 出納復合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負責 人簽字 會計編制記賬憑證 公司領(lǐng)導 審批 財務部 復核 項目名稱 說 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費用報銷單（附 車票、機票、交通費、住宿費等 ） 主管部門 本部門主管領(lǐng)導簽字確 認。 一、 資金 管理 總體 流程圖 ① ②
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