信用社(銀行)網(wǎng)點(diǎn)電腦管理暫行規(guī)定-wenkub.com
2025-04-19 03:48 本頁(yè)面
【正文】 第六十六條 凡本罰則沒(méi)有寫(xiě)明的其他違規(guī)行為，比照同類條款或相近條款執(zhí)行處罰。 第六十三條 對(duì)違規(guī)操作，造成案件的，尚未觸犯法律、法規(guī)的，對(duì)當(dāng)事人和責(zé)任人進(jìn)行停職檢查，直至開(kāi)除。 第六十條 無(wú)故拒絕辦理通存通兌業(yè)務(wù)，對(duì)責(zé)任人處以 100元罰款，并予以相應(yīng)的行政處分。 第五十七條 發(fā)生電腦故障沒(méi)有及時(shí)向電腦中心取得聯(lián)系，影響業(yè)務(wù)的對(duì)責(zé)任人處以 100 元罰款。 第五十三條 柜員間相互代替輸入密碼的，分別處以柜員每次于100 元罰款。操作人員的密碼為初始密碼的，對(duì)責(zé)任人處以 50 元罰款。 （五）對(duì)應(yīng)復(fù)核檔案沒(méi)復(fù)核員、柜員簽章的，每缺一個(gè)印章罰款50 元。 第四十九條 每日日終： （一）沒(méi)有及時(shí)勾對(duì)流水帳的，對(duì)復(fù)核員處以每筆流水帳 100 元的罰款。 第四十六條 對(duì)違反制度，有以下情況之一的，要求立即糾正，并處以一定處罰。 第四十三條 打印的書(shū)面資料，必須有柜員代號(hào)、打印日期、時(shí)間。 第三十九條 對(duì)上報(bào)傳真要求責(zé)任修改的，其原件最遲要在下月的 1 日前上交配對(duì)，否則今后將一律不予受理。 第三十六條 打印出的書(shū)面資料會(huì)計(jì)檔案，保管期限按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。 （三）密碼管理情況，杜絕單人臨柜等現(xiàn)象發(fā)生，以及發(fā)生密碼泄露問(wèn)題。（替班人員的應(yīng)由各社主辦會(huì)計(jì)臨時(shí)設(shè)置，過(guò)后應(yīng)及時(shí)刪除；主辦會(huì)計(jì)不得兼任柜員）。如發(fā)生泄漏，將追究當(dāng)事人責(zé)任。如網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)班人員不足兩人不能營(yíng)業(yè)，否則，將追究主任責(zé)任。 第二十八條 嚴(yán)格做好登記工作，對(duì)當(dāng)日業(yè)務(wù)中所出現(xiàn)的故障進(jìn)行登記；發(fā)現(xiàn)錯(cuò)帳需要沖正，須經(jīng)主辦會(huì)計(jì)審查批準(zhǔn)，并在憑證上簽字確認(rèn)，并在電腦運(yùn)行日志（網(wǎng)點(diǎn)）上進(jìn)行登記。不允許出現(xiàn)有關(guān)檔案未打印完成而進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)簽退，網(wǎng)點(diǎn)簽退后不能再辦理業(yè)務(wù)。由柜員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理，同時(shí)在掛失登記簿上登記。 （三）大同城電子匯兌：提出票據(jù)清算表、提入票據(jù)清算表、提出票據(jù)清算清單、提入票據(jù)清算清單、差額報(bào)告單。 第二十條 為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性，所有儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)每日必須結(jié)帳，至最后一個(gè)柜員網(wǎng)點(diǎn)簽退為止。 第十八條 柜員必須保持相對(duì)獨(dú)立的工作狀態(tài)，以人定崗、以崗定機(jī)、以機(jī)定責(zé)，不得借用或盜用他人的操作代碼及密碼。辦理跨聯(lián)社通存通兌業(yè)務(wù)時(shí)，要立即用 0012 查詢跨聯(lián)社流水，如發(fā)現(xiàn)為單邊帳，用 0092 進(jìn)行單邊帳抹帳處理。帳務(wù)要堅(jiān)持日清月結(jié)，嚴(yán)禁存在人為湊平的現(xiàn)象。 第三章 業(yè)務(wù)操作管理 第十一條 各種儲(chǔ)蓄、對(duì)公帳戶 手工帳戶在進(jìn)行電腦移植數(shù)據(jù)前，要通打分戶帳余額，并與當(dāng)日營(yíng)業(yè)報(bào)表中各類余額核對(duì)相符。 第七條 嚴(yán)禁在不切斷電源的情況下扳動(dòng)打印頭、卷軸旋鈕；嚴(yán)禁空打打印機(jī)。 第五條 不得過(guò)重敲擊鍵盤(pán)，不得在鍵盤(pán)上放置重物、雜物，以
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