【正文】 第 45 頁 考慮到目前中國的旅游市場正處于高速發(fā)展期，充分利用好本地區(qū)的資源優(yōu)勢，擴(kuò)大知名度，以旅游促經(jīng)濟(jì)正是大好時(shí)機(jī)，建議政府能給予該項(xiàng)目大力支持，使之盡早付諸實(shí)施。 第七章 綜合評價(jià)與建議 綜上所述，生態(tài)茶博園綜合開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)，不僅為 XX 增添了 一處旅游觀光、休閑療養(yǎng)、度假娛樂的勝地，還是 XX 開展對外接待，加強(qiáng)對外聯(lián)系的窗口，彌補(bǔ)了當(dāng)?shù)厝狈Ω邫n會議與接待場所的不足。 此外，賓館、會議中心、娛樂中心的建成，將為 XX 增添新的標(biāo)志性建筑， 與原有的建筑風(fēng)格既協(xié)調(diào)，又有創(chuàng)新，新老建筑交相輝映，為當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)增添新活力。 八、社會效益 生態(tài)茶博園項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，致力于反映 XX 茶品質(zhì)、茶文化、茶品牌。 六、現(xiàn)金流量 全部投資現(xiàn)金流量表詳見附表 6，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為序號 項(xiàng) 目 計(jì) 算 期 2 3 4 5 6 7 公司總部 67 67 67 67 67 67 茶博園 50 50 50 50 50 50 范公廟 10 10 10 10 10 10 賓館及會議中心 81 81 81 81 81 度假村 81 81 81 81 三百村商業(yè)中心 25 25 25 25 合計(jì) 128 208 314 314 314 314 第 43 頁 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 17389 萬元，投資回收期為 。所得稅 33%。 五、利潤預(yù)測 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度，整體項(xiàng)目分三階段滾動開發(fā)，建設(shè)期第一年進(jìn)行茶博園、高科技種植園、賓館的建設(shè)，第二年即部分投入使用。 第 39 頁 燃料原材料及經(jīng)營費(fèi)用按各分項(xiàng)目收入的 20%35%計(jì)算，詳見下表： 燃料原材料及經(jīng)營費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 計(jì)算期 2 3 4 5 6 7 8 9 茶博園及高科技種植園 410 410 410 410 410 410 410 410 范公廟 420 420 420 420 420 420 420 420 旅游接待中心 378 454 529 529 529 529 529 529 會議中心及娛樂中心 333 416 499 499 499 499 499 度假村 442 531 619 708 708 708 三百村商業(yè)中心 26 30 35 39 39 39 合計(jì) 1208 1284 1827 1920 2021 2106 2106 2106 序號 項(xiàng)目 計(jì)算期 10 11 12 13 14 15 茶博園及高科技種 410 410 410 410 410 410 第 40 頁 植園 范公廟 420 420 420 420 420 420 旅游接待中心 529 529 529 529 529 529 會議中心及娛樂中心 499 499 499 499 499 499 度假村 708 708 708 708 708 708 三百村商業(yè)中心 39 39 39 39 39 39 合計(jì) 2106 2106 2106 2106 2106 2106 勞動定員初步按為：公司總部 50人，茶博園 60 人，范公廟10 人，賓館及會議中心 80 人，度假村 80 人，商業(yè)中心管理人員 30人。 商鋪的出租率按 60%— 90%計(jì)算，考慮當(dāng)?shù)刈饨鹚胶?市場承受能力，按 200元 / M2 (五 )度假村 潤禾度假村有 78套特色準(zhǔn)別墅，可供整套出租，面向公司客戶和舉家出游的家庭用戶。賓館每年?duì)I業(yè)收入為 1080— 1512萬元。 (二 )范公廟 范公廟游客人數(shù)按 30萬人次 /年，門票價(jià)格以平均 20元 /人計(jì)算，每年門票收入為 600萬元。采茶制茶觀光園收入以 5 萬人 /年x 50 元 /人 =250萬元 /年計(jì)入。 2021 年 15 月份接待游客已有 18萬人次。其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期貸款利息的折舊年限為 10年，開辦費(fèi)及其他管理費(fèi)按 5 年攤銷。通過招商引資，項(xiàng)目融資 12021 萬元，作為項(xiàng)目開發(fā)資金，合作意向書見附件。詳見附表 1。 第 34 頁 工程咨詢費(fèi)包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘察、工程質(zhì)監(jiān)等費(fèi)用，按建安工程費(fèi)的 6%計(jì)算，為 572萬元。詳見附表 1。 第四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與投資估算 第 33 頁 一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 生態(tài)茶博園的建設(shè)既符合縣政府打造“文化生態(tài)旅游大縣”的產(chǎn)業(yè)政策，又能滿足當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)高層次標(biāo)志性建筑的需求，資金投入和建設(shè)規(guī)模都較大，適宜采用分階段滾動開發(fā)的方式，建成一 部分，使用一部分，收益一部分。水泵選用節(jié)能型產(chǎn)品。 固體廢棄物防治：本項(xiàng)目建成后每天排放的生活垃圾處理采用袋裝化， 每天由專人收集后負(fù)責(zé)清運(yùn)，并注意清運(yùn)時(shí)密閉。 ：本項(xiàng)目噪聲污染因素主要有建筑工程設(shè)備如集中空調(diào)、風(fēng)機(jī)、泵等動力設(shè)備噪聲，以及施工噪聲。另設(shè)會所 2021 M2。 高科技種植園：占地 45 畝，建筑物包括潤禾總部大樓及科技示范園 5800 M2，茶葉研究所 3000 M2。同時(shí)銷售各類 XX綠茶，如“潤禾”系列名優(yōu)茶，以及 XX 周邊豐富的農(nóng) 礦特色物產(chǎn)和各種旅游紀(jì)念品。幽靜典雅、古色古香的茶人寓所，明清別墅則可 以使舉家前來的游人在青磚碧瓦間，溪流環(huán)抱中領(lǐng)略秀美的自然風(fēng)光，品味獨(dú)特的文化氛圍。 (四 )旅游接待會展中心 旅游接待會展中心 包括賓館及旅行社，其中賓館占地面積145畝，建筑面積 10000 M2，四星級標(biāo)準(zhǔn)，可提供高檔次會議、旅游接待服務(wù)。讓游人親身參與，寓教于樂，在采、摘、制中，了解茶葉的生產(chǎn)制造全過程。茶博園以實(shí)物的 形式展示中國名優(yōu)茶，重點(diǎn)展示“潤禾綠”的分門別類，介紹 XX 近年來聞名海內(nèi)外的無公害綠色食品潤禾系列茶，同時(shí)結(jié)合景區(qū)向游人展示 XX 綠茶生長的外部生態(tài)環(huán)境和條件，給人一個(gè)具體而直觀的印象。一方面，記述“潤禾”系列名優(yōu)茶的起源，記載歷代名人愛茶、品茶的歷史故事，以名人命名“潤禾”系列名優(yōu)茶，為品牌注入文化內(nèi)涵，使之擁有獨(dú)特的文化韻味，通過茶文化特色的旅游擴(kuò)大品牌的影響。 (四 )品牌優(yōu)勢 茶業(yè)為 XX 縣最具優(yōu)勢的新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 1996 年被文化部命名為全國文化先進(jìn)縣， 1999年厚坡鎮(zhèn)被國家文化部命名為中國曲藝之鄉(xiāng) ，荊紫關(guān)古建筑群、中州古剎香嚴(yán)寺分別被國務(wù)院命名為國家級重點(diǎn)文物保護(hù)單位。河南省博物院存放的春秋戰(zhàn)國文物 90%都出自 XX。從 XX下王崗遺址中發(fā)掘的新石器陶器考證，不僅有黃河流域的仰韶文化、龍山文化、二里頭文化，也由江漢流域的屈家?guī)X文化。又據(jù) XX第 25 頁 發(fā)掘的新石器時(shí)期下王崗遺址考證， 7000年前 XX就有人類居住。其中香嚴(yán)寺被列為河南省風(fēng)景名勝點(diǎn)。年均地表徑流量 億立方米，地下水 億立方米，另有過境水 億立方米，可供開發(fā)利用。 (二 )生態(tài)優(yōu)勢 XX號稱“京津的水缸”， 境內(nèi)山巒起伏、溪澗橫斜，亞洲第第 24 頁 一大人工淡水湖丹江水庫橫貫全境，是南水北調(diào)中線的渠首和水源所在地，是“國家生態(tài)農(nóng)業(yè)示范縣”、“國家森林公園”、“全國造林先進(jìn)縣”、“全國造林綠化百佳縣”、“全國綠化先進(jìn)縣”，森林覆蓋率達(dá) %，高出河南省森林覆蓋率 15個(gè)百分點(diǎn)，全縣草木本植物 5000 多種，國家一、二類保護(hù)動物 80 多種，屬中亞濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和、雨量充沛、日照充足、四季分明。茶葉作為 XX 的新興特色產(chǎn)業(yè)，古代就有種茶的歷史，小范圍發(fā)展品質(zhì)優(yōu)良，當(dāng)前發(fā)展如何如荼。使人們在重歸自然，休閑放松，品茶問道的同時(shí)，飽受中國誠信文化的熏陶。其建成后，一方面，為高檔次的旅游消費(fèi)群提供住宿接待，另一方面，因緊鄰縣城，可為 XX 城區(qū)內(nèi)的有關(guān)會議、展覽提供服務(wù)，避免多數(shù)景區(qū)賓館營業(yè)收入隨旅游季節(jié)變化而劇烈波動的弊端?？h內(nèi)景區(qū)與省內(nèi)外著名景區(qū)均有公路相連工。人員素質(zhì)優(yōu)良、實(shí)力雄厚的旅行社將給游客提供一個(gè)高效率、專業(yè)化的服務(wù)。目前公司有 2021 余畝茶葉基地，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和較強(qiáng)的專第 21 頁 業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，為公司的創(chuàng)新發(fā)展打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 (一 )當(dāng)?shù)卣拇罅χС? 為了充分挖掘 XX 的楚文化、茶文化等優(yōu)勢，豐富 XX的旅游資源，快速帶動 XX 茶產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)的發(fā)展，建設(shè)全國著名的文化與生態(tài)旅游示范區(qū)， XX 縣人民政府給予了本項(xiàng)目極大的關(guān)注與支持，已同意了生態(tài)茶博園的立項(xiàng)申請及用地申請。 生態(tài)茶博園項(xiàng)目規(guī)劃中范公廟的建造將進(jìn)一步向世人展示中國文化源遠(yuǎn)流長和博大精深，范蠡、范曄作為 XX 歷史上最重要的代表人物，在中國文化歷史上占有很高的地位。 (三 )是保護(hù)弘揚(yáng) XX文化的需要 XX 縣不僅風(fēng)光秀麗，生態(tài)環(huán)境極優(yōu)，而且歷史悠久，文化燦爛。 (2)生態(tài)茶博園以極具市場競爭力的綠色茶葉品牌為紐帶，大力發(fā)展綠色茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，積極組建企業(yè)集團(tuán)，通過品牌整合，做大做強(qiáng)企業(yè)規(guī)模。然旅游業(yè)高速發(fā)展將為茶業(yè)發(fā)展擴(kuò)大了難得的市場，但目前茶葉生產(chǎn)品牌混雜，優(yōu)劣不齊，很難提升 XX茶葉名氣，造成游客買不到好茶，對 XX 今后的茶葉形象及銷售會造成很大的影響， XX 急需一個(gè)強(qiáng)有力的品牌來振興茶產(chǎn)業(yè)，大幅提升茶葉銷售的附加值，推動 XX 地區(qū)的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三百村所形成的綜合效應(yīng)，將會積極推動區(qū)域的旅游業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。它的建成，首先，極大的豐富了旅游景點(diǎn)的休閑娛樂內(nèi)容，讓游人在輕松的環(huán)境中購物、品嘗美食、欣賞民俗表演，為景區(qū)增添了多彩的旅游節(jié)目。 在回歸自然，享受世外桃源般美景以及接受中華燦爛古文化熏陶的同時(shí)，人們也渴望能有更多、更豐富的方式來放松自己，能夠在旅游過程中更加舒適，得到更優(yōu)良的服務(wù)。其中旅游接往中心由高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格的賓館及人員素質(zhì)優(yōu)良、實(shí)力雄厚的旅行社組成，它的建成將全面提升 XX 旅游的接待能力與檔次，滿足游客特別在高端旅游市場的消費(fèi)需求，與 XX 現(xiàn)有的中低檔旅游接待市場進(jìn)行錯(cuò)位經(jīng)營。但商務(wù)旅游區(qū)別于一般旅游，在旅游的硬件技術(shù)和軟件管 tB!_L要求較高，因此市場化色彩更濃，專業(yè)性更強(qiáng)。而據(jù)了解，河南省旅游局正在積極籌劃南水北調(diào)中線渠首游和豫西南“金三角”游。旅游旺季時(shí)旅客住宿大部分需依賴當(dāng)?shù)厮饺寺灭^，其收費(fèi)低廉 (20～ 40元 /人 )，設(shè)施及服務(wù)較差，不能集中供熱、供水，難以取得客戶的滿意。 生態(tài)茶博園建設(shè)將生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展與生態(tài)茶農(nóng)業(yè)結(jié)合起來，進(jìn)一步形成“茶文化旅游消費(fèi)鏈”，成為 XX地區(qū)一個(gè)獨(dú)具“茶”特色的生態(tài)文化旅游景點(diǎn)。 XX 具有優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境和人文優(yōu)勢，境內(nèi)隨處都能感受到如詩如畫的風(fēng)光、獨(dú)具特色的古建筑、歷史悠久的文化古跡，目前許多景點(diǎn)僅簡單利用原有的生態(tài)環(huán)境做文章，經(jīng)營模式比 較單一。在這里品茶弈棋、瀏覽風(fēng)光，讓久經(jīng)都市嘈雜喧鬧的人們感受到世外的悠閑和寧靜。 XX 所處的河南省旅游業(yè)更呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展的態(tài)勢， 2021年旅游業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)平均增幅超過 13個(gè)百分點(diǎn)，旅游業(yè)總收入達(dá) 億元人民幣，同比增長 %，占全省 GDP的 %。中國作為世界旅游組織的重要成員，業(yè)內(nèi)人士紛紛看好中國市場。該項(xiàng)目規(guī)劃符合各級政府把 XX 建成一個(gè)有品位的“中線渠首生態(tài)花園”的戰(zhàn)略方針，符合 XX 發(fā)展生態(tài)文化旅游的目標(biāo)。 （七）公路交通 “十一五”期間，累計(jì)完成交通建設(shè)投資 億元，是“十五”期間的２倍多，新改建公路 2361 公里，新增二級以上公路 200余公里，全縣通油路和水泥路總里程達(dá)到 24