【正文】 ⑶附件：①資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；②科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)；③專利證書(shū)；④產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)報(bào)告；⑤特殊產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；⑥各類(lèi)獲獎(jiǎng)證書(shū)；⑦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證；⑧圖紙照片；⑨用戶意見(jiàn)；⑩環(huán)評(píng)意見(jiàn)。 廠區(qū)主要道路采用雙車(chē)道，主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道，可滿足消防車(chē)出入。 （三）、消防設(shè)施 廠區(qū)內(nèi)所有建筑物嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)計(jì)，各建筑物耐火等級(jí)為Ⅰ、Ⅱ級(jí)，廠區(qū)內(nèi)消防給水系統(tǒng)與生產(chǎn)，生活用水 系統(tǒng)共用，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消火栓，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)按規(guī)范放置一定數(shù)量的手提式滅火器材。 鍋爐區(qū)采用蒸汽幕保護(hù)等特殊防護(hù)措施。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，保證長(zhǎng)期安全生產(chǎn)。 二、 環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全 （一）、環(huán)境保護(hù)措施 影響環(huán)境因素及防范措施 廢水 本項(xiàng)目排水主要為少量生產(chǎn)廢水。公司 現(xiàn)有固定資產(chǎn) 1300 多萬(wàn)元，廠房 5000 平方米。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 （四）、企業(yè)從事該產(chǎn)品生產(chǎn)的 條件、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 總經(jīng)理 科 技 開(kāi) 發(fā) 財(cái) 務(wù) 管 理 綜合 事務(wù) 生 產(chǎn) 技 術(shù) 市 場(chǎng) 聯(lián) 絡(luò) 人 事 管 理 品 質(zhì) 管 理 試 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 技 術(shù) 工 藝 產(chǎn) 品 開(kāi) 發(fā) 包 裝 車(chē) 間 維 修 車(chē) 間 生 產(chǎn) 車(chē) 間 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 市 場(chǎng) 策 劃 產(chǎn) 品 銷(xiāo) 售 37 我公司 擁有自己的研發(fā)中心徐州蘆薈科學(xué)研究所，是國(guó)際蘆薈科學(xué)協(xié)會(huì)核心會(huì)員單位之一，是江蘇省乃至華東地區(qū)規(guī)模最大的專門(mén)從事蘆薈種植、加工技術(shù)研究及系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的綜合性龍頭企業(yè)和經(jīng)營(yíng)科研機(jī)構(gòu)。 （三）、企業(yè)從事研究開(kāi)發(fā)的人員力量、資金投入以及企業(yè)內(nèi)部管理體系情況 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，盡可能減少管理層次，提高工作效率，我公司設(shè)有總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，具體負(fù)責(zé)該公司的市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)、生產(chǎn)技術(shù)、科技開(kāi)發(fā)、綜合事務(wù)、財(cái)務(wù)管理。 （一）、企業(yè)員工構(gòu)成 人員分工構(gòu)成 分 工 人 員 開(kāi) 發(fā) 生 產(chǎn) 管 理 銷(xiāo) 售 職工總數(shù) 110 25 53 12 20 大專以上人員 45 22 10 5 8 35 人員學(xué)歷構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 博 士 碩 士 本 科 大 專 中 專 30 1 4 20 3 2 人員職稱構(gòu)成 技術(shù)人員總數(shù) 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 30 5 18 7 （二）、企業(yè)高層管理人員或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的教育背景、科技意識(shí)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和經(jīng)營(yíng)管理水平 該公司總經(jīng)理 唐懷奇先生 于一九八五年八月畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得博士學(xué)位，幾年來(lái)多次到清華大學(xué)學(xué)習(xí)深造，長(zhǎng)期從事食品飲料的研究。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。該公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。 一、項(xiàng)目實(shí)施周期 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排計(jì)劃，本項(xiàng)目實(shí)施周期擬安排 12 個(gè)月。 此外，本項(xiàng)目建成后將吸引國(guó)內(nèi)外客商的投資與采購(gòu)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供廣闊的商機(jī)。增加了就業(yè)崗位，可安排下崗職工 150 多人，減輕了社會(huì)就業(yè)壓力，同時(shí)，該產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染，合理利用了當(dāng)?shù)刭Y源、真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)。 如果售價(jià)、成本、產(chǎn)量在177。 （ 1）、單價(jià)的最小值 5000（單價(jià) ） 2710000=0 單價(jià) = 元 /噸，當(dāng)單價(jià)降至 元 /噸時(shí)，降價(jià)幅度（ ） %時(shí)企業(yè)由贏利轉(zhuǎn)入虧損。本項(xiàng)目主要分析市場(chǎng)和成本因素變化對(duì)項(xiàng)目收益的影響。 單位邊際貢獻(xiàn) =2710000247。 28 29 （五）、不確定性分析 盈虧平衡分析 正常生產(chǎn)年固定成本為 271 萬(wàn)元，變動(dòng)成本為 萬(wàn)元，單位變動(dòng)成本 元 /噸，該項(xiàng)目邊際貢獻(xiàn)額為銷(xiāo)售收入減去 變動(dòng)成本的差額，即 =（萬(wàn)元）。 貼現(xiàn)系數(shù) r1累計(jì)凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率＝貼現(xiàn)系數(shù) r1+ 貼現(xiàn)系數(shù) r1累計(jì)凈現(xiàn)值 貼現(xiàn)系數(shù) r2累計(jì)凈現(xiàn)值 （貼現(xiàn)系數(shù) r2貼現(xiàn)數(shù) r1） 靜態(tài)投資回收期＝ 最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計(jì)現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)的年數(shù)原 +（最后一項(xiàng)為負(fù)值的累計(jì)凈現(xiàn)流量絕對(duì)值247。 （三）、 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元 ,所得稅率為 25%，所得稅為 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 管理費(fèi)用 30 萬(wàn)元。該項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)等費(fèi)用為 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目投產(chǎn)后新增生產(chǎn)能力約為 5000 噸。 三、資金使用計(jì)劃 時(shí)間 數(shù)額 用途 備注 2021年 1 月 — 7 月 700 設(shè)備詢價(jià)、市場(chǎng)調(diào)研、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)等 2021 年 8 月 — 12月 260 安裝、調(diào)試及生產(chǎn)、驗(yàn)收等 24 設(shè) 備 購(gòu) 置 清 單 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 1 電器設(shè)備控制系統(tǒng) 套 1 39 39 2 全自動(dòng)去皮機(jī) 臺(tái) 2 8 16 3 蒸餾壓力罐 臺(tái) 2 9 18 4 打丁機(jī) 臺(tái) 2 5 10 5 膠體磨 臺(tái) 2 6 12 6 高壓均質(zhì)機(jī) 臺(tái) 2 12 24 7 純水制取設(shè)備 臺(tái) 1 24 24 8 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 21 21 9 冷熱罐 臺(tái) 6 4 24 10 不銹鋼泵 臺(tái) 6 9 11 真空脫氣機(jī) 臺(tái) 2 9 18 12 瞬間滅菌機(jī) 臺(tái) 2 8 16 13 自動(dòng)灌裝機(jī) 套 2 91 182 14 空氣凈化設(shè)備 套 1 62 62 15 殺菌槽 套 2 22 44 16 自動(dòng)旋蓋機(jī) 臺(tái) 2 8 16 17 自動(dòng)吹瓶機(jī) 臺(tái) 3 12 36 18 噴碼機(jī) 臺(tái) 2 9 19 不銹鋼管路閥門(mén)等 套 1 46 46 20 鍋爐 臺(tái) 1 34 34 21 合計(jì) 660 25 第七章 效益與預(yù)期效果分析 項(xiàng)目 生產(chǎn)投產(chǎn)后，年新增生產(chǎn)能力 5000 噸，可年新增產(chǎn)值 4000 萬(wàn)元，年新增交納稅金 萬(wàn)元，年新增利潤(rùn) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資是指投資項(xiàng)目在籌建期、建設(shè)期和生產(chǎn)期所發(fā)生的全部投資費(fèi)用（包括建設(shè)期借款利息）。 （二）、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金的需求量按投產(chǎn)后所需要的全部流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債來(lái)確定。 工程建設(shè)其他費(fèi)用。設(shè)備清單附后。 （二）、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)規(guī)模可新增蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁 5000 噸，年均新增銷(xiāo)售收入 4000 萬(wàn)元，年新增稅金 萬(wàn)元，年新增利潤(rùn) 萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目指標(biāo) （一）、項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo) 與現(xiàn)有蘆薈汁相比，該產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，其主要技術(shù)指標(biāo) ： （ 1）、感官指標(biāo)：色澤具有新鮮胡蘿卜特有的紅、橙色澤，蘆薈葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜和鮮蘆薈混合后特有的清香氣味，無(wú)異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，蘆薈葉肉均勻懸浮，無(wú) 分層現(xiàn)象；無(wú)肉眼可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)。 胡蘿卜汁的制取： 精選新鮮粉紅或橙色胡蘿卜，洗凈去皮，然后將胡蘿卜在水中加熱煮熟，并用均漿機(jī)進(jìn)行均漿，磨成的胡蘿卜細(xì)膩無(wú)渣，無(wú)顆粒，制成胡蘿卜汁，備用。脫水后得到的新鮮蘆薈皮渣可加工其它蘆薈原料產(chǎn)品。第三步將蘆薈鮮葉放入流動(dòng)的無(wú)菌水中漂洗 5 分鐘。 蘆薈凝膠液（ 1∶ 1）的制取 選料：選用按無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)種植且生長(zhǎng)期滿 2 年以上的庫(kù)拉索蘆薈新鮮葉片，剔除有病斑部位，從蘆薈植株收割葉片至工廠加工宜控制在 8 小時(shí)之內(nèi)。經(jīng)分析測(cè)試研究，擬定了制備 蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁 的工藝，設(shè)計(jì)了基本工藝流程，開(kāi)發(fā)出了一條新的工藝路線。二 00 七年十二月通過(guò) 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心所、江蘇省豐縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 組織的產(chǎn)品檢測(cè)，產(chǎn)品性能檢測(cè)結(jié)果與同類(lèi)產(chǎn)品相比，該產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定， 認(rèn)為該工藝路線合理， 各項(xiàng)技 術(shù)指標(biāo)均符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，無(wú)“三廢”排出，車(chē)間及廠區(qū)干凈衛(wèi)生。 （三）、風(fēng)險(xiǎn)因素 分析及對(duì)策 我公司具有自己的蘆薈、胡蘿卜種植基地 500多畝，同時(shí)周邊地區(qū)也有大量種植，原材料供應(yīng)充足，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，蘆薈制品行業(yè)是國(guó)家鼓勵(lì)行業(yè)，特別是蘆薈胡蘿卜復(fù)合汁具有較強(qiáng)的保健作用，市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)需求量正不斷擴(kuò)大，風(fēng)險(xiǎn)很小。為 促進(jìn)蘆薈信息交流和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有些地區(qū)和企業(yè)也在逐步加大蘆薈研究投資，這些努力必將獲得成就。美國(guó)有一批從事蘆薈研究的科研機(jī)構(gòu)和專家，從生理、藥理和質(zhì)量檢測(cè)方法等方面對(duì)蘆薈進(jìn)行了大量的研究。因此，培養(yǎng)我國(guó)的蘆薈產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)，尤其自我發(fā)展或組織、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)體系中的其它成員，形成原料供應(yīng)、研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一體 化的系統(tǒng)，這是我國(guó)蘆薈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要措施。構(gòu)成美國(guó)具有世界市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的蘆薈產(chǎn)業(yè)化體系。我國(guó)的蘆薈產(chǎn)業(yè)于 80 年代起步，目前尚處于初級(jí)發(fā)展階段。各地區(qū)、各城市銷(xiāo)售的主要是進(jìn)口產(chǎn)品和合資企業(yè)產(chǎn)品。 現(xiàn)在蘆薈胡蘿卜復(fù)