【正文】 當銷售價格下降5%時，%%，但仍高于社會折現(xiàn)率12%。（年銷售收入年可變總成本年銷售稅金及附加增值稅）100%=247。項目總投資100%= 247。 萬元，詳見損益表。修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的的5%計取。折舊費 萬元，其中： 萬元， 萬元。 外購燃料及動力費項目所需燃料及動力為電、水。具體銷售稅金及附加見附表：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。三、勞動定員及工資項目勞動定員420人。第十三章 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價是建設項目的重要組成部分，是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略的要求，在做好所在地區(qū)的市場需求預測、項目選址及方案設計的基礎上，計算建設項目的效益和費用，對擬建項目的財務可行性和經(jīng)濟合理性進行分析論證，做出全面的經(jīng)濟評價，為建設項目的科學決策提供基礎依據(jù)。三、總投資 萬元，其中： 萬元， 萬元。第十二章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、 估算依據(jù)**省建筑工程消耗量定額；**省安裝工程消耗量定額；泰安市材料預算價格；國家有關投資估算的規(guī)定；國內同類工程造價情況。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬任務的施工單位必須根據(jù)國家有關規(guī)定實施施工項目經(jīng)理負責制；對于項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產(chǎn)品的質量合格以及價格適中。項目可行性研究報告批復后，預計各項手續(xù)、協(xié)議、權證及勘察設計、招標等前期工作可在3個月內完成，2010年12月可投入建設。培訓規(guī)劃建議新工人上崗前由公司組織進行生產(chǎn)操作和技術安全培訓，掌握專業(yè)技術，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術安全問題的能力。工程技術人員培訓后達到的要求：（1）掌握項目個各項生產(chǎn)工藝技術要求和設備使用、維護技術，能正確及時地處理生產(chǎn)過程出現(xiàn)的工藝技術及產(chǎn)品質量問題。二、人員培訓人員培訓應與工程建設同步進行，并在生產(chǎn)中保持長期性。管理體制及管理機構的設置原則：管理人員精干，加強管理，職責分明，提高效率，嚴格成本控制，爭創(chuàng)最佳效益。沿項目區(qū)道路敷設的10kV輸電線路可直接引入廠區(qū)變配電室，可以滿足項目需要。第三節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析一、能源消耗種類及數(shù)量電能 萬kWh。照明采用集中、分散和自動相結合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。機電設備采用靜電電容補償方式，以降低電耗、節(jié)約能源。合理確定供電線路長度及電纜截面，降低供電線路上的電能損耗。（3）盡量使用新型保溫材料門窗將選用新型保溫節(jié)能門窗，減少門窗散熱。建筑圍護結構的保溫隔熱性能使用隔熱效果較好的環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而增加外墻保溫隔熱效果，達到顯著的節(jié)能目的。二、主要技術措施（一）總圖布置合理布置各建筑物位置，總圖布置上力求緊湊，使工藝流向合理。第九章 節(jié)能第一節(jié) 用能標準和規(guī)范一、相關法律、法規(guī)和規(guī)劃《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2007年10月修訂）；《中華人民共和國可再生能源法》（2009年12月修訂）；《節(jié)約用電管理辦法》；《**省節(jié)約能源條例》（2009年修訂）；《**省資源綜合利用條例》（2004年修訂）；《國家六部委關于加強工業(yè)節(jié)水工作的意見》；《**省節(jié)能監(jiān)察辦法》。生活用水一定要符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》的要求。認真貫徹執(zhí)行國家有關勞動保護的規(guī)章制度，保證安全、文明生產(chǎn)。電氣安全：高低壓電氣設備的金屬外殼、金屬支架等均進行保護接地；電纜線路的零線在引入建筑物時按規(guī)范作重復接地；廠房及辦公室按第三類建筑物設置防雷設施，防雷接地電阻不大于 4Ω?？倛D布置在保證有足夠的安全距離、滿足防火要求的前提下，按功能分區(qū)集中布置。在嚴格落實環(huán)境影響評價報告表提出的各項污染防治措施的前提下，從環(huán)境保護角度考慮，項目建設是可行的。五、環(huán)境綠化綠化不僅具有美化環(huán)境，凈化空氣、遮蔭防風和調節(jié)工廠小氣候等效應，而且對于保護城市環(huán)境，防治污染具有重要作用，綠化已成為環(huán)境保護的有力措施。職工生活垃圾統(tǒng)一收集后由城市環(huán)衛(wèi)部門定時清運，對環(huán)境影響較小。噪聲噪聲主要產(chǎn)生自車間內機械設備發(fā)出的噪聲，主要噪聲源為：研球機、磨球機、冷鐓機等。工程設計時，可以結合本地情況，對于以上各種減噪、降噪措施進行充分的考慮，以達到《建筑施工場界噪聲限值》(GB 12523—90)中對不同施工階段的要求，以減少對周圍聲環(huán)境的影響。由于擬建工程規(guī)模較大，生活污水量較大，施工人員排放的生活污水需經(jīng)化糞池處理后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。項目評價范圍內無名勝古跡及重點文物保護單位，無著名旅游景點等。第八章 環(huán)境保護、安全防護第一節(jié) 環(huán)境保護為貫徹執(zhí)行環(huán)保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，按照國家發(fā)展和改革委員會與國家環(huán)保部頒發(fā)的建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定編制項目環(huán)保篇章。③擴音呼叫，通話系統(tǒng)：控制室為了和現(xiàn)場通訊聯(lián)絡，巡回檢查時對通訊的要求，維修和安裝調試有關崗位需要聯(lián)絡等需求，擬設擴音呼叫/通話系統(tǒng)及其相關設備一套，由12個呼叫通話站組成。中心主機系統(tǒng)采用全矩陣系統(tǒng)，所有攝像點同時錄像，按時序切換，同時可手動選擇某一攝像機進行跟蹤錄像；圖像水平清晰度黑白電視系統(tǒng)不應低于400線，彩色電視系統(tǒng)不應低于270線，另外還應考慮分控功能要求?；馂淖詣訄缶到y(tǒng)本工程火災自動報警系統(tǒng)按一級保護對象設計，采用控制中心系統(tǒng)，以便于集中監(jiān)視和管理。防雷和接地所有建筑物按規(guī)范設計防雷裝置，在建筑物屋頂設避雷網(wǎng)，引下線間隔不大于30米。布線方式為沿車間電纜溝和局部穿鋼管敷設。供電方案廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引入，然后采用直埋方式輸送變配電室。負荷等級項目消防系統(tǒng)為二類負荷，其余生產(chǎn)、管理、生活用電為三類負荷。消防給水管采用焊接鋼管。同時在廠房內按最大保護距離25M配置MF—2型手提式干粉滅火器，每組2—3具，以撲滅初期火源。二、排水廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側敷設排水管道系統(tǒng)。供水壓力≥。 立方米。廠內運輸主要是車間內的材料和產(chǎn)成品搬運，均采用叉車等運輸方式。豎向設計采用平坡式地面排水，道路采用路邊溝排水。廠區(qū)道路廠內道路平面設計為井字形枝狀布局，因絕大部分建構筑物均靠路布置，故廠區(qū)道路系統(tǒng)采用廠級、樓前兩級路網(wǎng)，廠區(qū)級道路設計采用混凝土路面，機非混行一塊板結構，路面寬度816米。豎向設計在滿足場內道路平順銜接和排水通暢的前提下，盡可能減少土方工程量。第七章 公用工程與輔助設施方案第一節(jié) 總平面布置及運輸方案一、總平面布置原則嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護、勞動保護法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。根據(jù)概念設計的原理，正確解決總體方案，材料使用和細部構造達到合理抗震的目的。主要建筑物明細如下表所示：第四節(jié) 抗震設計一、編制依據(jù)及原則（一）編制依據(jù)《中華人民共和國防震減災法》《2008年12月27日修訂》；《工程場地地震安全性評價技術規(guī)范》（GB 177412005）；《中國地震動反應譜特征周期區(qū)劃圖》（GB 183062001B1）；《中國地震動峰值加速度區(qū)劃圖》（GB 183062001A1）；《建筑抗震設計規(guī)范》（GB 500112010）。根據(jù)當?shù)毓こ痰刭|條件和車間要求，項目生產(chǎn)車間及倉庫、辦公樓、職工宿舍樓擬采用鋼筋砼獨立基礎，餐廳、警衛(wèi)室及其他配套設施采用條形基礎。三、一般做法要求屋面防水材料擬采用新型高分子防水卷材，生產(chǎn)車間及倉庫采用無組織排水，其他設施采用有組織排水。二、設計原則要求建(構)筑物的建筑設計本著適用、經(jīng)濟，在可能條件下注意美觀的原則，盡量采用已成熟的新技術、新工藝、新材料，嚴格執(zhí)行有關規(guī)范和標準，并滿足防震、防水、防腐、防噪、通風、隔熱等要求。（2）設備選型根據(jù)技術進步、可靠使用、立足國內的原則，選用工藝技術先進、高效、安全、節(jié)能型的設備。充分注意環(huán)境保護、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境的不利影響和對職工健康造成的不良后果。第六章 工程技術方案第一節(jié) 生產(chǎn)技術方案的選擇一、選擇依據(jù)生產(chǎn)工藝以年產(chǎn)5000噸高精度鋼球為主要設計依據(jù)，兼顧今后市場發(fā)展的趨勢，并以此作為工藝設備及物料的平衡計算。項目建成后物料消耗總量如下表所示。項目區(qū)位于333省道以東，距333省道與104省道交叉口約5公里，出入交通十分便捷。通訊某縣已建成現(xiàn)代化的電話本地網(wǎng)、移動通訊網(wǎng)、數(shù)字數(shù)據(jù)網(wǎng)。某縣處于6度地震設防區(qū)，項目擬按7度設防。線路所經(jīng)區(qū)域大都為丘陵地段，屬泰山山系的邊緣，遇到的河流較多，基本上是季節(jié)性河流，冬春季節(jié)干枯，夏秋季節(jié)有水，大部分地區(qū)地下水埋藏較深。季風春季、夏季多東南風，5月底至6月初有短時間的西南風，秋、冬兩季東南風和北風較多。降水，年季節(jié)變化較大，少水年多于豐水年。55′，東經(jīng)116186。優(yōu)越性有：一是可以享受項目聚集區(qū)內企業(yè)的一切優(yōu)惠政策，保證項目的順利實施；二是項目區(qū)已進行了“七通一平”，配套條件良好。地質條件應滿足項目建設的要求，滿足建筑物及管網(wǎng)布置的需要，盡量減少地基處理的工程量，以節(jié)約費用。場址應選擇在具備供水、供電、通訊等公共基礎設施條件配套完善的地方。廠區(qū)應靠近城市干道或公路干線，具有良好的進出通道條件。購置各類生產(chǎn)及輔助設備193臺（套）。通過分析不難看出，鋼球產(chǎn)業(yè)市場前景廣泛，特別是鉻鋼（軸承鋼）鋼球將是鋼球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。它們的推廣應用，不僅推動了鋼球生產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且也促進了相關行業(yè)的技術發(fā)展和科技進步。鋼球是重要的基礎零部件，隨著工業(yè)現(xiàn)代化水平的提高，尤其是高精端鋼球在國民經(jīng)濟發(fā)展中起著巨大作用。在近幾年，我國鋼球行業(yè)隨著軸承行業(yè)的快速發(fā)展得到了巨大的發(fā)展機會，市場規(guī)模增長快速。鋼球是用途最廣的一種耐磨材料，是信息技術、生物技術、能源技術等高技術領域和國防建設的重要基礎材料，同時也對改造某些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如農(nóng)業(yè)、化工、建材等起著重要作用。同時，取消進口設備免征值稅和外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設備增值稅退稅政策，將小規(guī)模納稅人的增值稅征收率統(tǒng)一調低至3%，將礦產(chǎn)品增值稅稅率恢復到17%。此類政策將有效節(jié)約中小企業(yè)的辦事成本，鼓勵創(chuàng)業(yè)的積極性。主要包括：拓寬中小企業(yè)融資渠道，如擴大貸款規(guī)模、創(chuàng)新中小企業(yè)貸款擔保抵押方式，采取更加優(yōu)惠政策，鼓勵民間投資，充分發(fā)揮非國有經(jīng)濟拉動經(jīng)濟和就業(yè)增長的積極作用。受金融危機的影響，國內外需求減緩，為了擴大內需，政府發(fā)出明確的救市信號，通過4萬億投資計劃拉動內需，而要拉動內需，汽車產(chǎn)業(yè)必然是主導力量。在政策方面，適當提高大排量稅費。一是國家產(chǎn)業(yè)政策。通過“八五”、“九五”的努力，在相關技術的國產(chǎn)化上做了大量工作，一些依賴進口的，已逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化，鋼球制造工藝又有新的發(fā)展，特別是日本于90年代初獲得成功，用于批量生產(chǎn)的超細樹脂砂輪鋼球精磨技術，上海自97年初開始組織工藝攻關，花了三年時間獲得成功，為中國鋼球制造工藝增添了光輝的一頁。所以通過G5鋼球攻關，使我國鋼球制造裝備、工藝技術上了一個臺階，鋼球的加工留量減少，生產(chǎn)效率的提高，鋼球的表面質量有了進一步改善，對軸承噪音的影響進一步降低。（4）磨球機大砂輪自動修整技術的研究和應用，改善了勞動環(huán)境，確保了機床精度，提高了鋼球質量。第三階段為1986～1990年，即“七五”期間，這個階段國內多家鋼球廠先后從西德、日本引進了設備，有引進德國JUS公司整條鋼球生產(chǎn)線，日本NTN整條鋼球生產(chǎn)線，德國SMS整條生產(chǎn)線，也有選擇性引進設備和儀器，這些設備和儀器包括高速鋼球冷鐓機、熱處理生產(chǎn)線、磨球機、研球機、各種清洗機、涂油包裝機、鋼球振動儀、AVIKO鋼球檢查儀、輪廓儀、鋼球強化機等，并先后向國外派出了考察和研修人員。在70年代最大的技術改進是試驗、研究光磨工藝，當時四川金堂軸承廠引進了羅馬尼亞鋼球磨加工設備，引起了瓦房店、上海有關同行的重視，在軸承局領導的關心支持下，開展了對二塊合金鑄板鐵加工鋼球的研究，兩地鋼球廠利用各自的優(yōu)勢與鑄造方面的合作、試驗成功了用于鋼球銼削加工的光磨板，在老設備改進試驗成功后，設計制造了光磨機，這一工藝的突破大大降低了鋼球毛坯加工的成本，提高了銼削加工的表面質量和精度。四、企業(yè)自身發(fā)展的需要在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展壯大，滿足社會對優(yōu)質產(chǎn)品的需求，必須要根據(jù)企業(yè)的自身特點，依靠技術進步，使企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提高。某鋼球制造有限公司瞄準國內高精度鋼球的市場需求，建設年產(chǎn)5000噸高精度鋼球項目，符合地區(qū)發(fā)展規(guī)劃及相關政策。《某縣人民政府關于加快鋼球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》（寧政發(fā)〔2009〕76號）指出：圍繞工業(yè)經(jīng)濟重點，突出打造某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)（鋼球加工區(qū)）工業(yè)增長極，同時繼續(xù)保持發(fā)揮堽城鋼球工業(yè)園低碳鋼球生產(chǎn)的集聚優(yōu)勢，建立一處“省級鋼球產(chǎn)品研發(fā)或質檢中心”，大力發(fā)展高碳、鉻鋼、不銹鋼、銅球等附加值高、市場潛力大的產(chǎn)品。項目屬于允許類項目。根據(jù)某鋼球產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，為適應國內外鋼球市場需求，依據(jù)某縣有關優(yōu)惠政策，利用項目聚集區(qū)電力優(yōu)勢，某鋼球制造有限公司提出組建高質量、高規(guī)格，集產(chǎn)、供、銷于一體的龍頭企業(yè)，引進更先進的生產(chǎn)技術和設備，提高產(chǎn)品檔次，壯大某縣鋼球規(guī)模，提高鋼球產(chǎn)品在國內、國際競爭力。同時帶動了印刷、包裝、鑄造、運輸、機電、鋼材銷售、餐飲服務業(yè)等十幾個行業(yè)的發(fā)展，不僅做大了產(chǎn)業(yè)，而且也拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條，每年產(chǎn)生過億元的社會效益。目前，該園區(qū)鋼球企業(yè)已發(fā)展到212家，資產(chǎn)總量6億元。同時，我國鋼球進出口市場也相當?shù)目陀^。在一些特殊的條件下，常常需要特殊材質的鋼球來完成不同環(huán)境下所要求達到的功能。其中，一、二、%、%%。全縣建有坑口電廠1處、熱電廠2處，城區(qū)供水公司2處；電網(wǎng)已全部完成改造任務，可滿足經(jīng)濟和社會快速發(fā)展的需要。某縣