【正文】 （ 6） 本次可行性研究報(bào)告介于初步可研和詳細(xì)可研之間， 鑒于本項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性要求，建議項(xiàng)目單位應(yīng)抓緊做好項(xiàng)目建設(shè)前期工作，相關(guān)管理部門應(yīng)加快項(xiàng)目的審批手續(xù)，使項(xiàng)目盡早投產(chǎn)發(fā)揮效益。 累 計(jì) 凈 現(xiàn) 值NPV(i=8%)= 萬元；靜態(tài)投資回收期： 年 （含建設(shè)期） ；動(dòng)態(tài)投資回收期： 年。 建議 （ 1）城 市建設(shè)工程 產(chǎn)生的建筑垃圾分布廣泛 ，所有權(quán)歸屬復(fù)雜，而拆遷后重建工作又很緊張，若沒有一個(gè)強(qiáng)有力的相關(guān)組織保證垃圾有序化管理和收集，僅依靠企業(yè)行為，將很難完成全面的收集和處理，一旦垃圾處理出現(xiàn)各自為政，無序混亂的局面，不僅會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目的原恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 49 頁 共 49 頁 料來源不足和投資效益低下，還可能造成資源的浪費(fèi)和環(huán)境的污染。 （ 4）項(xiàng)目的建設(shè)符合國家關(guān)于環(huán)保、節(jié)能、和勞動(dòng)安全衛(wèi)生的相關(guān)政策、法律及規(guī)范的要求。 700 萬塊） = 元 /塊 計(jì)算表明，當(dāng)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份 的經(jīng)營能力利用率達(dá) 100%， 產(chǎn)品銷售價(jià)格在 元 /塊 時(shí) ，可不虧不盈 。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 47 頁 共 49 頁 第十 一 章 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目計(jì)算的經(jīng)營期內(nèi)年均基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為： 年均固定成本＝ 101 萬元；年均營業(yè)收入 =1645 萬元； 產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格為 元 /塊，單位產(chǎn)品 變動(dòng)成本＝ 元 /塊 。 項(xiàng)目實(shí)施后將新增直接就業(yè)，間接的帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)，建筑業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)，并為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了保障。 年處理建筑垃圾 30 萬噸 ， 生產(chǎn) 建筑材料 17 萬噸 ， 每年可消納拆遷類建筑垃圾約 40 余萬噸，節(jié)約因放置垃圾而占用的土地 120 余畝；可節(jié)省取土 18 萬立方米，節(jié)省耕地約 135 畝。項(xiàng)目提出的科學(xué)、有序的處置建筑垃圾的方案，可以及時(shí)騰出建設(shè)場(chǎng)地，恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 46 頁 共 49 頁 迅速展開重建工作，有利于恩施市經(jīng)濟(jì)的快速并可持續(xù)發(fā)展。 財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 通過 《項(xiàng)目現(xiàn)金流量表》 (見附表 1)可知： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 IRR=%。 根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)期利息支出資本化，列入固定資產(chǎn)原值，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后發(fā)生的借款費(fèi)用停止資本化，此后發(fā)生的借款利息計(jì)入總成本費(fèi)用。 其他費(fèi)用包括除工資及福利費(fèi)，建設(shè)成本攤銷費(fèi)外的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)等，按營業(yè)收入的 %估算。 根據(jù)稅法并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，本項(xiàng)目房屋建筑物折舊年限為 50 年 ,各類 設(shè)備 設(shè) 施 折舊年限為 10 年，固定資產(chǎn)殘值按 5%計(jì)算。 水利用廠區(qū)地下水，暫不考慮，油料按每臺(tái)車年均耗油 800 公升估算，油料費(fèi) 約為 2 萬元。本項(xiàng)目屬國內(nèi)廢棄資源再生利用及 新的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目 ,生產(chǎn)運(yùn)營期免征稅賦。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁 共 49 頁 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 費(fèi)用與效益估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ； 《中華人民共和國公司法》及其實(shí)施條例 ； 《中華人民共和國營業(yè)稅法》及其實(shí)施細(xì)則 ； 《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條 例 ； 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、 《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》 (財(cái)政部令第 41 號(hào) )、 《財(cái)政部關(guān)于實(shí)施修訂后的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》有關(guān)問題的通知》財(cái)企〔 2020〕48 號(hào)、 《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定 ； 國家及恩施州當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定 。 ④ 重要設(shè)備、材料采購招標(biāo)范圍 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 41 頁 共 49 頁 本項(xiàng)目所有重要設(shè)備、材料采購實(shí)行全部招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。 全部工程竣工后，由承建單位進(jìn)行決算和工程總結(jié)，經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)，由項(xiàng)目主管部門、相關(guān)單位負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收和最終驗(yàn)收。 ③ 本項(xiàng)目實(shí)行工程監(jiān)理制。 實(shí)施進(jìn)度表 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，繪制《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》（橫道圖）如下： 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表 序號(hào) 工作階段 2020 年 13 47 89 1011 12 1 前期準(zhǔn)備 ——— 2 建筑及道路工程 ——— 3 設(shè)備安裝工程 配套 設(shè)施及室外工程 4 設(shè)備調(diào)試、 竣工驗(yàn)收 ——— 交付使用 ——— ① 本項(xiàng)目實(shí)行法人（業(yè)主）責(zé)任制。 根據(jù)中華人民共和國建設(shè)部《全國統(tǒng)一建筑安裝工程定額》（建標(biāo) [2020]38 號(hào)），并結(jié)合本工程實(shí)際情況，本項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃安排如下： 2020 年 1 月 — 3 月，用 3 個(gè)月時(shí)間完成項(xiàng)目前期工作，即勘測(cè)設(shè)計(jì)、土地征用、綜合報(bào)建、資金籌措、招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作。 組織施工：按照計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件的規(guī)定，編制施工組織設(shè)計(jì)，進(jìn)行文明施工，一般包括土建、給排水、消防、變配電及電力照明、弱電及設(shè)備安裝等工程項(xiàng)目。 第一階段為前期準(zhǔn)備階段，本階段主要工作內(nèi)容包括：提出和審批項(xiàng)目建議書、進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件、辦理規(guī)劃審批手續(xù)等工作 。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 35 頁 共 49 頁 第 八 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 公司組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 序號(hào) 部門 定員 職 (技 )能要求 備注 1 經(jīng)理辦公室 3 大專以上學(xué)歷、優(yōu)良的管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)的責(zé)任心 1名經(jīng)理 、 2名副 經(jīng)理 2 辦公室 2 大專以上學(xué)歷，文科專業(yè) 司機(jī) 1名 3 技術(shù) 安全科 1 大專以上學(xué)歷， 機(jī)械專業(yè) 4 財(cái)務(wù) 科 2 大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè) 5 垃圾 破碎 處理廠 3 初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 6 砌塊 生產(chǎn)線 8 初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 7 垃圾消納場(chǎng) 3 初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作 12 合計(jì) 22 股東大會(huì) 董事會(huì) 經(jīng)理 監(jiān)事會(huì) 副 經(jīng)理 副 經(jīng)理 辦公室 安全科 財(cái)務(wù)科 砌塊生產(chǎn)線 垃圾處理廠 垃圾消納場(chǎng) 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 36 頁 共 49 頁 員工培訓(xùn) 本項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營中，員工主要來自于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，因此，員工專業(yè)技能培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作，在實(shí)施中，將緊緊依靠國家“ 雨露 ”計(jì)劃，采取請(qǐng)進(jìn)來，送出去的方式，認(rèn)真做好員工的崗前培訓(xùn)， 熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。 ② 結(jié)合總平面布局， 擬建道路 互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)彎半徑，使消防車來往通暢、便捷，順利到達(dá)各建筑物，滿足消防要求 。 設(shè)安全責(zé)任人 設(shè)安全責(zé)任人，各班設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。低壓配電系統(tǒng)接地型式為 TNS 制，由變電所引出專用 PE 線，與 N 線嚴(yán)格分開，所有正常不帶電的金屬構(gòu)架等均應(yīng)與 PE 線作良好的電器連接。 防觸電 建筑物的電纜進(jìn)線 處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。 項(xiàng)目 經(jīng)營和生活能源以電為主，輔以沼氣、液化氣、 太陽能，取代柴、煤等燃料。 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 32 頁 共 49 頁 第六章 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境可能造成的損害 項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)境污染問題 道路、建筑物、管線等設(shè)施的興建，可能在一定程度上 影響 植物的生存環(huán)境； 項(xiàng)目正常運(yùn)行可能對(duì)環(huán)境造成的損害 項(xiàng)目建成投入營運(yùn)后， 生產(chǎn)的噪音、灰塵、污水的排放，若不經(jīng)過處理， 都會(huì)對(duì) 當(dāng)?shù)?的生態(tài) 環(huán)境造成損害 ，一定程度上對(duì)周邊地區(qū)的居民日常生活產(chǎn)生不良的影響。 生產(chǎn)流動(dòng)資金： 80 萬元。 (1)、 土建工程估算表 序號(hào) 工程名稱 結(jié) 構(gòu) 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 (萬元 ) 1 消納 場(chǎng)區(qū)工程 辦公室、宿舍 磚 混 ㎡ 100 800 8 地磅房 磚 混 ㎡ 12 600 進(jìn)場(chǎng)公路 水泥路面 m 1000 150 萬元 /km 150 水電安裝工程 10 2 垃圾 綜合處理 廠 場(chǎng)地平整 ㎡ 20200 50 100 辦公室、宿舍 磚混 2 層 ㎡ 140 800 地磅房 磚混 ㎡ 12 600 進(jìn)場(chǎng)公路 磚混 ㎡ 1000 150 萬元 /km 150 破碎處理 廠房 磚混 ㎡ 900 800 72 砌快加工廠房 磚混 ㎡ 500 800 40 排水工程 ㎡ 900 150 廠區(qū)道路 碎石硬路 ㎡ 3500 200/㎡ 70 水電安裝工程 20 3 合計(jì) 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 29 頁 共 49 頁 (2)、設(shè)備投資 估算表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額（萬元） 1 垃圾 專用 破碎 機(jī) YPS6 臺(tái) 50 萬元 1 50 2 強(qiáng) 磁除鐵器 臺(tái) 25000 1 3 皮帶輸送機(jī) DT650 臺(tái) 65000 5 33 4 振動(dòng)給料機(jī) GZT1038 臺(tái) 100000 1 10 5 圓 振動(dòng)篩 3YK1860 臺(tái) 150000 1 15 6 除塵器 XMC604 臺(tái) 100000 1 10 7 液壓、電控、車 架、鋼架等 5 8 免燒空心砌塊成 型機(jī)生產(chǎn)線 QTJ616 臺(tái) 325000 1 9 推土機(jī) 柳工 B160 臺(tái) 300000 1 30 10 裝載機(jī) 柳工 877 臺(tái) 300000 1 30 11 垃圾 壓實(shí) 機(jī) 柳工 622L 臺(tái) 150000 1 15 12 東風(fēng)牌平頭自卸車 輛 180000 1 18 13 合計(jì) 251 工程 建設(shè)其他費(fèi)用 為 。 主要設(shè)備清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 規(guī) 格 單位 數(shù)量 備注 1 推土機(jī) 柳工 B160 臺(tái) 1 2 垃圾壓實(shí) 機(jī) 柳工 622L 臺(tái) 1 3 裝載機(jī) 柳工 877 臺(tái) 1 4 東風(fēng)牌 平頭自卸車 輛 1 垃圾進(jìn)場(chǎng) 推平 夯實(shí) 恩施 市建筑垃圾綜合處理利用廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 25 頁 共 49 頁 土建 工程方案 工程方案一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 結(jié)構(gòu)形式 規(guī)模 備 注 1 建筑工程 1． 1 辦公室、宿舍 磚混 240㎡ 含 消納場(chǎng) 100㎡ 垃圾破碎 廠房 磚混 900㎡ 砌塊生產(chǎn) 廠 房 磚混 500㎡ 庫房 磚混 800㎡ 地磅房 磚混 12㎡ 2 道路 、場(chǎng)地 工程 進(jìn)廠公路 2020米 15000 ㎡ 混凝土路 面 20㎝ 廠區(qū)道路 500 米 米 1750㎡ 混凝土路面 20㎝ 3 排水工程 長 3000 米 、 深 米 、寬 米 ，明溝。 ⑥ 年 生產(chǎn) 能力： 生產(chǎn)標(biāo)磚 6 萬 立方米 (約 4000 萬匹 ), 生產(chǎn)空心磚 萬 立方米 (約 690 萬匹 )。一個(gè)建筑垃圾處理站的建立同時(shí)也可以為該地區(qū)的環(huán)保做出相應(yīng)的貢獻(xiàn)，解決了政府為建筑垃圾堆放問題而頭疼的事情。這一部分砂粉料大概占成品料的 30%— 45%左右，成品粒度在 8mm 以下，這些原料是制造免燒磚和切塊磚的原料。 工 作 制： 12 小時(shí)（兩班制） 。所有電器大于 30kw 以上電機(jī)控制采用就近補(bǔ)償，小型電動(dòng)機(jī)采用集中補(bǔ)償。 環(huán)保： 粉塵 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵，建議采用靜電除塵設(shè)備也可采用在污染源頭設(shè)置噴霧裝置降低粉塵