【正文】 二、問題與建議 建議在該項目基礎上，進一步優(yōu)化嬰幼兒奶粉的營養(yǎng)配方，豐富細化產品結構，生產出可滿足不同年齡段嬰兒幼兒營養(yǎng)需求的系列產品及其他功能性奶粉產品。 五、 勞動保護與安全衛(wèi)生 建立相應的勞動紀律和安全制度，職工上崗前要進行安全、操作規(guī)程、應急處理措施等方面的教育培訓，按工藝要求配置相應的勞動安全保護用品，穿戴上崗。 公司建立了符合規(guī)范股份制公司運作的法人治理結構，實行的是董事會領導下的經理負責制，股東代表大會為公司的最高權利機構，董事會是公司的決策機構，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構，以總經理為首的經理人員負責公司的一切經營活動。財務管理按照國家法律法規(guī)，制定財務制度。 三、其他社會影響 通過該項目實施，將充分利用作物秸桿，開發(fā)飼料飼草的資源，變廢為寶，擴大飼養(yǎng)奶牛規(guī)模，增加收入，農民的經濟條件得到改善，農民的居住條件、教育投資、生活消費、健康保健等一系列問題都會因經濟收入的增加而改善。在此基礎上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了 2６ 0 多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群 15 萬多頭。 要做好全廠的綠化工作，減少廠區(qū)地面的硬化面積，增加綠地面積。雨水經收集后，直接排放；生產、生活污水排入污水處理廠。為確保生產場區(qū)內衛(wèi)生和對周圍環(huán)境不產生影響，必須對廢水、廢渣和噪聲進行無公害處理 二、環(huán)境保護與治理措施 : 廢水治理 管道沖刷廢水和生產車間地面沖刷廢水采用暗排方式，通過暗渠排入某某乳業(yè)有限公司污水處理廠統(tǒng)一處理后排放。 資產負債率： ％ 貼現(xiàn)率 10％，稅前財務凈現(xiàn)值 ，稅后財務凈現(xiàn)值 。 九、財政有償資金還本付息表 （見附表 8） 財政有償資金 ，在項目建成達產后的第 5年和第 6年，分 2年還清，各還 50%。 正常年第三年盈虧平衡點為 %。 14）247。 14）247。 （ 2）包括建設期的投資回收期 =不包括建設期的投資 回收期 +建設期 =+1=（年）。 = （ 2）原始投資 I=2020萬元 （ 3）凈現(xiàn)金流量 （ 4）經查年金現(xiàn)值表，與 接近的現(xiàn)值系數(shù) 和 分別指向 28%和 32%，用內插法確定內部收益率為%。 所得稅率為 33％，計算期內 共上交得稅 。 按某市工業(yè)用氣每噸 45 元，單耗每噸 6噸。 項目總成本費用及經營成本費用的估算 （見附表 5） （二）單位成本估算（見附表 41） 每噸奶粉需要 8噸鮮奶， 鮮奶含稅單價每噸 2300 元。 14=。 折舊費估算表 （見附表 5） 本項目固定資產總投資額 。 三、總成本及經營成本估算 總生產成本估算 （見附表 4） （ 1）原料奶收購價格按每噸 2035元計算。 銷售稅金及附加計算 （ 1）奶粉銷項稅金 17％計算。 計算期第 3年為投產期，生產負荷分別為 50％、 80％。歸還時間從項目實施的第四年開始，分三次歸還，每次三分之一，第六年還清。 三、資金來源與籌措 該項目總投資 2020 萬元，資金來源與籌措： 申請中央 29 財政資金支持 315 萬元（無償 79 萬元、有償 236 萬元）； 山東省內地方財政配套資金 315 萬元（ 省財政資金 220 萬元、市財政資金 95 萬元）； 企業(yè)自籌 1370萬元。 設備投資 400萬元 （ 1）濃縮系統(tǒng) 90 萬元，其中： 三效降膜蒸發(fā)器 1套 58 萬元； 殺菌自控系統(tǒng) 1套 7 萬元； 密度自控系統(tǒng) 1套 13 萬元； 閃蒸預熱器 1臺 4 萬元； 平衡缸 1臺 2 萬元； 牛奶暫存罐 1臺 6 萬元。 27 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據 主要設備是 通過詢價和參考同類相似設備價格，其他設備參考《工程建設全國機電設備價格匯編》，安裝工程參考《建設概算定額》，建筑工程參考《山東省建筑工程綜合定額》中有關規(guī)定計取。 （ 3）科技措施 26 為確保項目盡快達到設計能力，在技術引進方面，重點引進工藝技術；在中試階段，側重技術成熟性的把握和品種引進；在技術示范方面，配置相關設備，對操作人員進行培訓，并對科技研發(fā)人員給予一定的補助，以充 分調動積極性。 具體建設內容 （ 1）土建 按照 GMP 和 HACCP 認證標準新建六層鋼混結構奶粉塔一座，總建筑面積 2270平方米。廢氣由引風機排至室外。本項目充分依托工業(yè)園現(xiàn)有的水、電、汽、環(huán)保等公用設施，以節(jié)省投資。目前，市場規(guī)模正以幾何速度增長。 低檔袋裝 400 克 /袋，出廠價 9元 /袋，零售價 13 元左右。這些品牌以沿海城鎮(zhèn)和大、中城市為主要市場，以醫(yī)務渠道、大中型商超、連鎖店為主要銷售渠道。 2020 年，按銷售量統(tǒng)計，中國市場排名前五位的品牌是：三鹿、伊利、完達山、雀巢、多美滋。 根據 AC 尼爾森 2020 年的數(shù)據，美國是 嬰幼兒配方奶粉第一大國，年銷售額達 37 億美元，中國是第三大市場，年銷售額為 4 億多美元，美贊臣中國銷售及市場總監(jiān)李以楷預計：2020 年將接近 7 億美元，中國將成為嬰幼兒奶粉第二大國。由于缺乏母乳等原因，超過 20%的嬰幼兒不能母乳喂養(yǎng)，這部分嬰兒以配方奶粉為主要代乳品，根據我國對 WTO 的承諾，到 2020 年母乳喂養(yǎng)率將達到 80%。對全省的奶牛飼養(yǎng)和乳品加工發(fā)展，發(fā)揮了顯著的行業(yè)示范與引導、技術研發(fā)與推廣和科技先鋒作用。公司總資產 億元， 2020 年銷售收入 億元，實現(xiàn)利稅 3175 萬元，資產負債率 ％，是農行 AAA級信用等級單位。 第四章 建設單位基本情況 一、建設單位概況 某某乳業(yè)有限公司是于 1998 年 11 月由擁 有 70 余年歷史的國有企 業(yè)改制而成的大型企業(yè)，是國家 農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)和某市政府“菜籃子”工程骨干企業(yè)。 基礎設施條件 某工業(yè)園位于某市長清區(qū)平安鎮(zhèn)（農業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)），距長清區(qū) 10 公里，距某市區(qū) 20 公里。該項目利用現(xiàn)有的市場網絡資源，將 迅速打開市場。專家預測我國嬰幼兒配方奶粉的潛在市場需求在 40 萬噸。 市場優(yōu)勢 我國每年新生嬰兒約 1700 萬。 二、項目實施的有利條件 政策環(huán)境 近年來，省、市政府對加強農業(yè)產業(yè)化經營體系非常重視，出臺了一系列產業(yè)扶持政策和措施，給農業(yè)產業(yè)化結構調整和農業(yè)產業(yè)化發(fā)展創(chuàng)造了良好的 政策環(huán)境。 社會經濟狀況 某市長清區(qū)位于某市西郊，黃河東岸，因城臨清水得名。項目用地屬工業(yè)園區(qū)的原有預留用地，不占用新的土地。通過實施該項目，可促進產品的升級換代，優(yōu)化產品結構，更好地細分消費市場，以滿足不同消費者的消費需求。 奶牛養(yǎng)殖比較效益高這一特點越來越被大家重視，近年來形成了養(yǎng)牛熱，但目前某 5萬頭的奶牛飼養(yǎng)量，遠遠不能適應當?shù)剞r業(yè)發(fā)展的需要，與山東農業(yè)大省的地位極不相稱，問題的關鍵是乳品加工能力不足，制約著奶牛養(yǎng)殖的發(fā)展。 三、項目建設的必要性及目的意義 奶粉的主要原料是鮮奶，鮮奶消化能力的增強，直接帶動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。近年來通過深化改革、強化機制、 加大技改投入、努力開拓市場，企業(yè)獲得了超常規(guī)發(fā)展，有不知名的小企業(yè)迅速躋身全國乳業(yè)液態(tài)奶前 7名。目前嬰幼兒食品全國市場容量近 60 萬噸，而且還在逐漸遞增。乳業(yè)市場的高速發(fā)展和誘人前景，使國際乳品巨頭企業(yè)加快了進入中國市場的步伐，加強了在中國市場的推廣力度，涌現(xiàn)出惠氏、美贊臣、雅培、安怡、雀巢、多美滋等大批國外知名品牌。每 年可創(chuàng) ，增加利潤 522 萬元，經濟效益較好 。公司向每個小區(qū)投資建設擠奶廳、服務站，收購儲運原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應、技術指導等全方位服務，形成了龍頭企業(yè)帶動基地、基地連接農戶的高速發(fā)展模式。 （ 5）某公司全力實施“站穩(wěn)某、覆蓋 山東、走向全國”的營銷戰(zhàn)略，在市內市場的份額已高達 80％，省內縣級以上城市均設立了辦事處，逐個占領區(qū)域市場，并在北京、上海、 9 武漢、徐州、南京等省外市場也設了 15 個辦事處。 該配方在保證供應嬰兒基本營養(yǎng)的前提下，可進一步提高嬰兒的身體素質。 （ 2）工藝先進?；谝陨显瓌t及項目區(qū)的實際情況而編制。項目經濟效益 :計算期內新增產品總量 79800 噸，年均銷售收入 16564萬元，年均總成本 15988 萬元，年均利潤總額 522 萬元，年均稅收 226萬元，投資利潤率 ％，內部收益率 ％；財務凈現(xiàn)值：稅前 4347 萬元，稅后 3395 萬元；投資回收期 年。 期 限： 2020年 5月至 2020年 9月 建設內容：新建 2270 平方米奶粉塔 1座； 購置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設備，部分水電、通訊配套設施及車輛。 項目申報單位：某某乳業(yè)有限公司 負責人： XX 投資規(guī)模及資金構成：該項目總投資 2020 萬元，其中：土建 396 萬元，設備購置 400 萬元，流動資金 ，建