【正文】 ② 敏感性分析 敏感性分析是考察項目的主要因素發(fā)生變化時對項目凈項目的影響程度。 不確定性分析 ① 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析亦稱保本點分析，是通過盈虧平衡點來分析項目對市場要求變化的適應(yīng)能力，盈虧平衡點越低，表明項目抗風(fēng)險能力越強。 二 .財務(wù)評價 （ 1）依據(jù)和說明 國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； 項目設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、產(chǎn)品銷售幾個、產(chǎn)銷率等（見前述）； 國家現(xiàn)行財稅政策； 項目直接發(fā)生的財務(wù)費用和效益； 項目計算按 15 年。經(jīng)計算， 40%負(fù)荷時年銷售稅金為 460萬元； 80%負(fù)荷時年銷售稅金 為 920 萬元； 100%負(fù)荷時為 1150 萬元。詳見附表 7。 二 .資金籌措 本項目預(yù)計總投資 5060萬元，其中固定資產(chǎn)投資 4160 萬元，鋪底流動資金 900 萬元，資金由企業(yè)自籌、銀行貸款或招商引資解決。 鋪底流動資金 ① 主要依據(jù)三點來預(yù)測，一是根據(jù)材料消耗定額、原輔材料年需求量和市場價格；二是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀、產(chǎn)銷率；三是產(chǎn)品生產(chǎn) ——銷售 ——資金回籠的資金運行周期。 第十二章 投資估算及資金籌措 一 .投資估算 （ 1） 范圍及依據(jù) 投資估算范圍 本項目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資估算和生產(chǎn)經(jīng)營中所需流動資金估算。 注： Ⅰ 、項目前期工作包括：項目前期調(diào)研、市場調(diào)研、編制項目建議書及上報審批，編制可行性研究報告及上報審批。必要時選派主要負(fù)責(zé)人到有關(guān)機構(gòu)進(jìn)修，以適應(yīng)市場經(jīng)濟和加入 WTO 后的國內(nèi)外形勢的需要。 三 .人員培訓(xùn) 本項目采用的加工流水線的生產(chǎn)流程，為使工廠管理技術(shù)人員、生產(chǎn)工人能全面掌握生產(chǎn)線的技術(shù)管理、操作、維護(hù)等方面的技能和知識，并使本項目盡早達(dá)到預(yù)期效益和各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，建議從以下幾方面進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 （ 3）工作制度 年工作日為 300天，日三班制，班工 作時 8 小時，休假按國家《勞動法》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 室外管道：各種氣體管道在經(jīng)防腐處理后，均可直埋敷設(shè)。 《建筑物設(shè)計防火規(guī)范》 2020年版規(guī)定，滿足防火間距及消防要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時人員安全疏散。 四 .消防 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ16—87） 2020 年版執(zhí)行，為確保企業(yè)財產(chǎn)和員工的人身安全， 貫徹 “預(yù)防為主、防消結(jié)合 ”的方針，采取有效的防火措施，防止和減少火災(zāi)危險，做到安全生產(chǎn)。對于高出地面 12米以上的建筑物、供電設(shè)施均有可靠的防雷接地裝置。 （ 3）防護(hù)措施 本工程主要建、構(gòu)筑物抗震設(shè)防按國家《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（ GB50011—2020）和有關(guān)規(guī)定，抗震烈度按照 6度設(shè)防。 ，提高節(jié)能意識，使節(jié)能工作成為公司每個員工的自覺行動。明光源主要采用系列細(xì)管熒光燈和高效金屬鹵化物燈，燈具自帶補償電容器，提高電能利用率。廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū)布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計，凈化空氣、減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。 （ 2）污染源治理措施 工業(yè)廢水：自建循環(huán)供水站，對生產(chǎn)中產(chǎn)生的工業(yè)廢水，經(jīng)沉淀池過濾后，進(jìn)行循環(huán)再利用； 生活廢水：建化糞池，分解后，清液排入污水管網(wǎng)，匯入夏閣鎮(zhèn)污水處理廠統(tǒng)一處理，達(dá)標(biāo)排放。 （二）污染源種類及治理措施 （ 1）污染源種類 本項目為機械加工型，生產(chǎn)過程中存在少量廢水、固體廢棄物及噪聲影響。 （七）交通運輸 本項目運輸主要是公路汽運出廠，廠區(qū)內(nèi) 10米寬主干道，水泥路面，向北即可連接至省道 331，向南即可與 ЮЮЮ公路網(wǎng)以及全省公路運輸網(wǎng)連接，巢湖至合肥 60 公里，至蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭 70 公里，南京 130公里，上海 500 公里，公路運輸十分方便。 鋼材：采用馬鞍山鋼鐵公司產(chǎn)品，上路運距為 84 公里。路面各結(jié)構(gòu)層的材料要滿足設(shè)計要求，施工單位要進(jìn)行相應(yīng)的試驗，及時為施工現(xiàn)場提供數(shù)據(jù)，隨時檢查施工質(zhì)量，為保證路面底基層質(zhì)量，要求對水泥穩(wěn)定類基層采用場拌，然后用機械配合人工攤鋪碾壓，對面層應(yīng)采用大型機械攤鋪成型設(shè)備，采用集中拌和，確保工程質(zhì)量。 支道 總長 590 米，分七條支路，路寬 5 米。從道路紅線向道路中心線方向平行布置的次序宜為：給水配水、給水輸水、雨水排水、污水排水。上網(wǎng)費用由網(wǎng)站統(tǒng)收統(tǒng)付。 A．主要內(nèi)容： T 接入 ЮЮЮ電信通訊網(wǎng)絡(luò)。 需鋪設(shè)雨水管道 795 米，雨水 管徑為 d300500，采用鋼筋混凝土管或石塊砌成的埋土涵管。 支管道長 220 米（ DN200）； 次支管道長 1590 米（ DN100）； 管網(wǎng)總長 1810 米，管材為球墨鑄鐵管。 生產(chǎn)用水直接從主管道接入，沿道路布局在車間和原料庫道路下鋪設(shè) DN300 管道。 本工程用水來自夏閣鎮(zhèn)供水管網(wǎng)，供水水質(zhì)符合要求。將送風(fēng)機設(shè)置在廠房外，新鮮空氣通過風(fēng)道送入中間跨中，室內(nèi)排風(fēng)由廠房屋頂氣樓排出，并保證廠房內(nèi)維持一定正壓 , 、使空氣 , , , 符合 , , 一定的要求。 ① 基礎(chǔ)：本工程位于六度設(shè)防地區(qū)，柱下采用獨立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)持力層為天然的基持力層，地基承載力特征值為 185Kpa； ② 屋架、柱：屋架采用組合門式鋼架，柱選用焊接 H 型鋼，其中柱間設(shè)柱間支撐，屋架設(shè)水平支 撐； ③ 行車梁：選用焊接 H 型鋼； ④ 檁條：采用 C 型鋼檁條，中部設(shè)拉條一道； ⑤ 外墻： +， +空心磚； ⑥ 屋面：擬采用雙層彩板保溫屋面，設(shè)采光帶。 ，注意做好廠房的通風(fēng)散熱、高噪音部位的隔音減振、安全防護(hù)等設(shè)計措施得當(dāng)。每層均配供水、衛(wèi)生間，并配通訊線網(wǎng)。食堂，長 50 米，寬 20 米，建筑面積為 1000 ㎡，浴室，長 25 米，寬 20米，建筑面積為 500 ㎡。位于廠區(qū)的西北端。位于廠區(qū)的東南端。 長 180m，寬 60m，總建筑面積 10800m2, 輕鋼結(jié)構(gòu)。 （四）綠化 綠化在防止污染、調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等方面起著特殊的作用，在本項目的設(shè)計中將加強廠區(qū)和周圍的綠化。 、勞動安全設(shè)施建設(shè)與總體建設(shè)工程保持 “三同時 ”。 設(shè)計原則： ，在滿足生產(chǎn)的條件下，節(jié)約土地。 （二）生產(chǎn)工藝流程 對回收的廢舊輪胎進(jìn)行清洗，用專業(yè)輪胎拉絲機將輪胎內(nèi)的鋼絲拉出，再由破碎機械，逐級將輪胎粉碎成細(xì)小顆粒；經(jīng)皮帶輸送裝置分別通過金屬分離器和纖維分離器，分離出雜質(zhì)，通過旋轉(zhuǎn)篩的進(jìn)一步篩選，得到均勻的顆粒。 三 .原輔材料價格預(yù)測 根據(jù)目前市場物價信息搜查：廢舊輪胎的回收價在 萬元 /噸，輔助材料雙組份聚氨酯漿料的價格在 萬元 /噸，單組份聚氨酯膠水的價格在 萬元 /噸。一條 220 萬伏和兩條 110 萬伏高壓線路途經(jīng)巢湖，在項目區(qū)夏閣鎮(zhèn)建有 35KV變電所， T 接 35KV高壓輸電線，變配成 10KV低壓電線，就可供生產(chǎn)生活用電。 第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一 .生產(chǎn)規(guī)模 本項目工程考慮到國內(nèi)塑膠顆粒應(yīng)用的現(xiàn)實市場和潛在市場的需求，本項目設(shè)計破碎加工塑膠顆粒 萬噸 /年，生產(chǎn)體育場地塑膠跑道 1250000平方米 /年，人行道彩色彈性地磚500000平方米 /年，家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000 平方米 /年，社區(qū)橡塑休閑運動場地 500000平方米 /年。陸路經(jīng) 208 省道南行 10km，與 ЮЮЮ區(qū)公路網(wǎng)相連接，形成四通八達(dá)的對外交通網(wǎng)絡(luò)；水路可由巢湖港直達(dá)長江入海。 （ 3）氣候與氣象 項目區(qū)氣候?qū)俦眮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，四季分明，日照多，濕度大，無霜期長。 第四章 建設(shè)條件及廠址選擇 一 .建設(shè)條件 （一）自然條件與交通 （ 1）地理位置、地質(zhì)條件 該項目位于 ЮЮЮ居巢區(qū)夏閣工業(yè)集中區(qū)內(nèi)，地形西北高、東南低。同時可采用科學(xué)、合理、有效的宣傳方式和銷售 手段，拓展銷售區(qū)域，擴大國內(nèi)市場銷售，爭取占有國內(nèi)市場更大的銷售份額。 該產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已經(jīng)普遍使用于上述各 種場所，產(chǎn)品供不應(yīng)求，且大多依賴于進(jìn)口，價格呈上升趨勢。北京對彈性地磚需求量更大，正常使用不計，北京申辦奧運會成功，必將帶動全國各類體育設(shè)施，場館建設(shè)和改造，體育比賽、訓(xùn)練場地，健身房等鋪設(shè)彈性地磚，其需求量就無法估量。 由于生活水平的提高，人們也開始向往休閑、輕松的場所，優(yōu)美的自然環(huán)境則令人心曠神怡，舒展身心，積極的體育鍛煉有助于人們緩解工作壓力，強健體魄。 隨著學(xué)校的硬件改善，很多地區(qū)的學(xué)校都改用塑膠跑道，在江浙地區(qū)、上海、河北、河南及廣東地區(qū)，已開始廣泛使用，從事塑膠顆粒回收的企業(yè)也較多。隨著人們環(huán)保意識的不斷增強和深化，國際上對運動場地材料環(huán)保性能的要求越來 越高，開發(fā)性能先進(jìn)、綠色環(huán)保的換代升級產(chǎn)品成了必然。微碎顆粒還可以用于模制品和擠出品，也可用于屋頂材料和鋪路瀝青的改性材料等。 國家循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)新基地計劃進(jìn)行 “中國廢舊輪胎資源再利用戰(zhàn)略研究 ”，該課題目前已經(jīng)列入國家 “985工程 ”項目，以期為廢舊輪胎的循環(huán)利用提供理論、方法和技術(shù)等方面的指導(dǎo)。當(dāng)年國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》，這是我國發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的綱領(lǐng)性文件。本項目即是貫徹我國現(xiàn)行法規(guī)，對廢舊輪胎進(jìn)行回收利用，是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的，也符合國家發(fā)改委頒發(fā)的《 “十一五 ”資源綜合利用指導(dǎo)意見》中提出的再生資源回 收利用，是國家加強資源綜合利用的重點領(lǐng)域和重點工程。 隨著全世界對環(huán)境保護(hù)的意識不斷增強，對廢舊輪胎回收處理，再生利用的問題越來越引起各國政府的高度重視。從用膠量上來說，連續(xù)三年超過日本的 180 萬噸，躍居世界第二；輪胎產(chǎn)量約為日本 億條的三分之二，位居世界第三。輪胎工業(yè)不論在技術(shù)上和經(jīng)濟上都是橡膠工業(yè)水平的象征，其用膠量占到 50%以上，并且還有上升的趨勢。 天然橡膠的消費量可分為兩大范疇，即輪胎部門和一般膠制品部 門。這些問題如不切實加以解決，將嚴(yán)重影響青少年的健康成長，乃至影響國家和民族的未來。 廣大青少年身心健康、體魄強健、意志堅強、充滿活力，是一個民族旺盛生命力的體現(xiàn)，是社會文明進(jìn)步的標(biāo)志，是國家綜合實力的重要方面。 為此國家在《全民健身計劃綱要》中提出要把體育場地設(shè)施建設(shè)納入城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，落實國家關(guān)于城市公共體育設(shè)施用地定額和學(xué)校體育場地設(shè)施的規(guī)定。 體育場地設(shè)施也有著更高的要求，而塑膠跑道與以往的砂石路面相比，擁有彈性好、經(jīng)久耐用等優(yōu)點，成為體育場地鋪設(shè)的首選。 2020 年，中國生產(chǎn)再生橡膠 165 萬噸，占世界再生橡膠總產(chǎn)量的 85%。 據(jù)預(yù)測， 2020年我國橡膠需求量將達(dá)到 235 萬噸， 2020 年達(dá)到 279萬噸。橡膠是橡膠工業(yè)的基本原料，廣泛用于制造輪胎、膠管、膠帶、電纜及其他各種橡膠制品。 橡膠（ Rubber）：具有可逆形變的高彈性聚合物材料。預(yù)計 2020年廢舊輪胎的產(chǎn)生量將達(dá)到 2 億條，廢舊輪胎已經(jīng)成為新的固體廢棄物污染源。而為了確保安全，每輛汽車平均行駛 3 萬到 5 萬公 里就須更換一次輪胎，如此一來，造成了世界輪胎年報廢量高達(dá)十幾億條， 1700 多萬噸的狀況。 在學(xué)校緊抓教學(xué)質(zhì)量的同時，有時會忽略掉學(xué)生的體育鍛煉，因而我國的青少年普遍達(dá) 不到國家體質(zhì)健康的基本要求，耐力、力量、速度等體能素質(zhì)差，肥胖和近視的發(fā)生率明顯上升，為此國家在《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加強青少年體育增強青少年體質(zhì)的意見》中提出在當(dāng)前和今后一個時期，要認(rèn)真落實健康第一的指導(dǎo)思想，把增強學(xué)生體質(zhì)作為學(xué)校教育的基本目標(biāo)之一，建立健全學(xué)校體育工作機制，充分保證學(xué)校體育課和學(xué)生體育活動，廣泛開展群眾性青少年體育活動和競賽，加強體育衛(wèi)生設(shè)施和師資隊伍建設(shè)，全面完善學(xué)校、社區(qū)、家庭相結(jié)合的青少年體 育網(wǎng)絡(luò)，培養(yǎng)青少年良好的體育鍛煉習(xí)慣和健康的生活方式，形成青少年熱愛體育、崇尚運動、健康向上的良好風(fēng)氣和全社會珍視健康、重視體育的濃厚氛圍。 全民健身計劃的目標(biāo)是，到 2020 年，全國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)將達(dá)到總?cè)丝诘?40%左右，國民體質(zhì)有明顯的增強；體育鍛煉場所有較大增加，以滿足人民群眾的健身需求。黨和政府重視體育工作，把增強人民的體質(zhì)，提高全民族的健康水平，作為社會主義體育事業(yè)的