【正文】 需求。 廠房的生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)進(jìn)口壓力均按 196kPa()設(shè)計(jì)。管線長 290 米，管材為球墨鑄鐵管。 （二）排水 本項(xiàng)目存在工業(yè)污水和生活廢水，鋪設(shè)廠區(qū)雨水管網(wǎng)和污水管網(wǎng)。 （三）供配電 巢湖供電屬華東電網(wǎng)，電力資源充足。 ① 電話通訊工程： 電話通訊由 ЮЮЮ 電訊總管，由已接 入園區(qū)的市話主干電纜和關(guān)纜接入，設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)電話用量為 50 門。 電線電纜全部采用架空電纜方式敷設(shè)，采用外經(jīng) Φ56毫米規(guī)格。 東西向道路：給水管、電信線敷（架）設(shè)于道路南側(cè)，污水管、電力線敷（架）設(shè)于道路北側(cè)； 南北向道路：給水管、電信線敷（架）設(shè)于道路東側(cè)，污水管、電力線敷（架）設(shè)于道路西側(cè)； （五）道路 （ 1）主要內(nèi)容 主干道 項(xiàng)目區(qū)干道長 200 米，寬 8 米 。 四級(jí)水泥路面，路面結(jié)構(gòu)形式為水泥砼路面。 （ 3）筑路材料來源： 石料：南岸沿線散兵一帶盛產(chǎn)各種塊石、片石及碎石，均可滿足公路建設(shè)需要。 木材：可從本地木材市場購買。鐵路是華東第二大鐵路運(yùn)輸動(dòng)脈，蕪湖長江大橋的建成，其運(yùn)輸更為方便，可北經(jīng)蚌埠與京滬線連接，南經(jīng)蕪湖與寧銅線、宣杭線、皖贛線連接，巢湖設(shè)有鐵路運(yùn)輸貨站和客站，廠內(nèi)貨物外運(yùn)亦可通過鐵路運(yùn)輸。 廢水：主要為加工過程中清洗的廢水和生活污水，直接排放會(huì)造成環(huán)境污染。 固體廢棄物 : 對(duì)生產(chǎn)、生活廢棄物進(jìn)行集中收集 ,清理。 二 .節(jié)能 （一）編制依據(jù) 、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部聯(lián)合下達(dá)的計(jì)資源（ 1992） 1959 號(hào)文《印發(fā) “關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定 ”的通知》。 ，選擇合理的節(jié)能朝向，建筑維護(hù)結(jié)構(gòu)采用高效保溫隔熱材料，對(duì)廠房設(shè)置采光天窗，以充分利用天然光，降低能耗。 三 .勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生 （一）安全衛(wèi)生 （ 1）編制依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) ① 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 2020 年； ② 中華人民共和國勞動(dòng)部令第 3 號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 1996年。廠房需做防雷接地，計(jì)算機(jī)及 PLC 系統(tǒng)另設(shè)獨(dú)立的電子接地系統(tǒng)。 設(shè)安全提示牌，對(duì)職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和加強(qiáng)職工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備 操作正確程序的認(rèn)識(shí)，樹立正確的安全操作觀念。 、戊類，建筑物耐火等級(jí)均按二級(jí)設(shè)計(jì)，根據(jù)《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 2020 年版要求 ,按同時(shí)火災(zāi)一次，持續(xù) 2 小時(shí)考慮，廠房內(nèi)一次滅火用水量 10L/S，室外消防用水量 25L/S，室外消防主管 DN200T 接于項(xiàng)目區(qū)主供水管道。 、生產(chǎn)類別的不同，采取相應(yīng) 的防火措施。管道采用無縫管道。 二 .勞動(dòng)定員 （ 1）定員原則 生產(chǎn)操作工人按崗位定崗定員，輔助工人結(jié)合廠內(nèi)實(shí)際情況，從簡安置；行管人員本著市場經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代化企業(yè)管理的原則，機(jī)構(gòu)精干高效，人員比例不高于 15%；加大科技人員比例，加強(qiáng)科技開發(fā)，擴(kuò)大營銷隊(duì)伍，除主管人員外，其他為以銷定薪、按銷售額提成，可從社會(huì)招聘。 （ 1）生產(chǎn)投產(chǎn)前，新工人應(yīng)派到同類廠進(jìn)行對(duì)口崗位實(shí)行培訓(xùn)，并抽調(diào)一些文化水平較高的工人學(xué)習(xí)理論知識(shí)，進(jìn)行專門的理論學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 （ 4）開展拜師收徒活動(dòng)，以傳、幫、帶的方法使老工人的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良品德傳授給青年工人。 Ⅱ 、開工準(zhǔn)備，即項(xiàng)目實(shí)施的基本準(zhǔn)備，辦理貸款相關(guān)手續(xù)，項(xiàng)目擴(kuò)充設(shè)計(jì)，開工報(bào)告審批，擬定招標(biāo)方案等。固定資產(chǎn)投資部分按費(fèi)用性質(zhì)可分為：土建工程投資，設(shè)備儀器工器具購置及安裝工程投資，供水、供電、道路、等公用工程投資和項(xiàng)目前期調(diào)研論證、勘察設(shè)計(jì)等費(fèi)用。 ② 依上述原則測(cè)算，本項(xiàng)目需鋪底流動(dòng)資金 900 萬元。 第十三章 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià) 一 .財(cái)務(wù)估算 （ 1） 年收入估算 根據(jù)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模，年產(chǎn)體育場地塑膠跑道 1250000 平方米，每平方米價(jià)格在 145 元，年產(chǎn)人行道彩色彈性地磚 500000 平方米，每平方米價(jià)格在 75 元；年產(chǎn)家庭衛(wèi)生間防滑墊 250000 平方米，每平方米價(jià)格在 25元；年產(chǎn)社區(qū)橡塑休閑運(yùn)動(dòng)場地 500000平方米，每平方米價(jià)格在 70 元。 （ 2） 成本估算 依據(jù)及說明 ① 原輔材料、燃料動(dòng)力按 2020 年價(jià)格； ② 人員工資和福利平均按每人每年 18000 元計(jì)算； ③ 固定資產(chǎn)折舊綜合折舊采分項(xiàng)直線年限折舊法，殘值率 5%，詳見表 4；土地費(fèi)按無形資產(chǎn)分 10 年攤銷，建設(shè)投資中其他費(fèi)用按遞延資產(chǎn)分 10 年攤銷，詳見表 5； ④ 維修費(fèi)、大修理資金提取按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的 50%估算； ⑤ 企業(yè)管理費(fèi)和銷售費(fèi)用均按銷售額 1%提取。 ② 所得稅 按利潤的 25%計(jì)算， 80%負(fù)荷時(shí)年所得稅為 304 萬元；達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模時(shí)所得稅為 516萬元。 （ 2）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算 詳見附表 2 及表 11。各種盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算如下： ⅰ 、 BEP（生產(chǎn)能力利用率） =（年固定成本） /（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金）=2936/(27215－ 21063－ 1150)=%。項(xiàng)目敏感性分析見表 12，從結(jié)果來看，幾個(gè)變動(dòng)因素中，銷售收入和經(jīng)營成本的影響最為明顯，投資對(duì)其影響不大。 從上述三點(diǎn)分析來看，在該行業(yè)中，本項(xiàng)目投資具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。 ② 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目投資利潤率為 %，投資利稅率為 %，銷售利潤率 %，銷售利稅率 %。 年利潤 經(jīng)測(cè)算，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模（ 100%負(fù)荷）后正常年為 2716 萬元。 （ 3）稅金、利潤估算 稅金 ① 年銷售稅（增殖稅）及附加 按國家增殖稅計(jì)稅辦法，本項(xiàng)目增殖稅的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅率和教育費(fèi)附加費(fèi)率分別為 7%和 3%。第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 40%，其年銷售收入為 10886萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 80%，其年銷售收入為 21772萬元；第四年及以后年份達(dá)到 100%生產(chǎn)負(fù)荷，其年銷售收 入為 27215 萬元。 項(xiàng)目總投資 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資為 5060 萬元，其中包括固定資產(chǎn)投資 4160 萬元，鋪底流動(dòng)資金 900萬元。 （ 2） 固定資產(chǎn)投資估算 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 4160 萬元，其中： ① 土建工程投資 2578 萬元，內(nèi)含土地征用、勘察設(shè)計(jì)、車間、倉庫、辦公生活及場地設(shè)施的建筑工程費(fèi)用等； ② 設(shè)備購置投資 824 萬元，內(nèi)含生產(chǎn)工藝設(shè)備、輔助工程設(shè)備、裝卸運(yùn)輸設(shè)備、化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備購置費(fèi)用和設(shè)備安裝費(fèi)； ③ 公用工程投資 345 萬元，詳見公用工程投資明細(xì)表； ④ 項(xiàng)目前期費(fèi)用 萬元； ⑤ 基本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用的 10%計(jì)算，為 萬元； 詳見 附表 1。 Ⅳ 、正式投產(chǎn)，即正式進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。 二 .項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目前期工作：完成項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告上報(bào)審批； 項(xiàng)目實(shí)施：履行開工報(bào)批手續(xù)，接到開工通知后，項(xiàng)目按計(jì)劃的進(jìn)度實(shí)施。 （ 3）行管人員要接受正規(guī)的經(jīng)營管理培訓(xùn)，加強(qiáng)企業(yè)管理新知識(shí)的學(xué)習(xí)。 （ 3）人員素質(zhì) 要求 員工均要求高中、中專以上文化程度，有事業(yè)心和工作能力，身體健康，上進(jìn)心強(qiáng)，以青年人為主：行管人員要求有生產(chǎn)經(jīng)營管理理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，有開拓精神；技術(shù)人員要求有相關(guān)技術(shù)專業(yè)知識(shí)，有較高的技術(shù)理論基礎(chǔ)，并具有科技創(chuàng)新能力，具有初級(jí) 以上技術(shù)職稱。 （ 2）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、供銷部、質(zhì)檢部，各部室按劃分的職能，在總經(jīng)理的統(tǒng)一調(diào)度下，開展工作。 室內(nèi)敷設(shè)方式：壓縮空氣、氧氣、二氧化碳等氣體管道均為沿柱或墻架空敷設(shè)，局部可以埋地敷設(shè)，管道采用無縫鋼管。 《建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 2020年版的要求，新建筑物與其他建筑物之間防火間距及消防通道，滿足防火和消防車道要求。 按工藝和生產(chǎn)安全衛(wèi)生和清潔加工要求，定期發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品；定期對(duì)崗位工人進(jìn)行全身檢查；廠區(qū)內(nèi)設(shè)車間更衣、衛(wèi)生間，分布合理，便于使用；廠部、車間均設(shè)安全衛(wèi)生監(jiān)察員加強(qiáng)職工安全衛(wèi)生知識(shí)教育，制定相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)。操作中，按有關(guān)安全用電規(guī)章制度執(zhí)行。 （ 2）不安全因素 本項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備自動(dòng)化程度高，設(shè)備多為大型流水線型操作設(shè)備，存在發(fā)生機(jī)械傷害等不安全因素。衛(wèi)生潔具選用節(jié)水型，水龍頭和接向衛(wèi)生器具的閥門采用陶瓷片密封產(chǎn) 品。 、電器多盡量采用節(jié)能型。 噪聲：建隔音裝置。 噪聲：主要為機(jī)械設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪音。 環(huán)境排放標(biāo)準(zhǔn)： (1)中華人民共和國《固體廢物污染環(huán)境防治法》； (2)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) (GB1234890)中 Ⅱ 類標(biāo)準(zhǔn)； (3)廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB89781996〈污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)〉和 GB38382020〈地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〉。 （六）廠區(qū)綠化 廠區(qū)道路兩邊設(shè) 3 米寬綠化帶，栽低矮灌木和花卉，建筑物之間鋪草坪，周邊間植高大喬木，為員工營造良好的工作、生活環(huán)境。 水泥：巢湖是水泥業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，散兵一帶也正在籌備興建新的水泥項(xiàng)目，項(xiàng)目現(xiàn)階段擬選用國家大型企業(yè) 巢湖水泥廠的產(chǎn)品，其產(chǎn)品規(guī)模齊全，質(zhì)量優(yōu)，完全可滿足項(xiàng)目要求。 （ 2）建設(shè)要求：路面工程開工要在路基修筑質(zhì)量確認(rèn)合格后方可進(jìn)行。 路面結(jié)構(gòu)分三層施工，分別為：一層 20cm厚 12%灰土層，第二層為 20cm厚穩(wěn)定層，主要用石灰、粉煤灰、砂礫鋪墊，第三層為水泥混凝土層， 5cm厚粗級(jí) , 配中粒式水泥混凝土 +5cm厚拌水泥碎石。各類管線的最 小覆土深度應(yīng)符合《城市工程管線綜合規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5028998）規(guī)定； 工程管線在道路下面的規(guī)劃位置相對(duì)固定。 ② 網(wǎng)站 園區(qū)從中國電信接入 100 兆光纖，自建局域網(wǎng)和網(wǎng)站，布線至各功能區(qū)，廠區(qū)各用戶可按統(tǒng)一要求接線使用，計(jì)劃設(shè) 40 個(gè)信息點(diǎn)。 （四）電訊工程 按統(tǒng)一布局 ,從夏閣鎮(zhèn)電信所申請(qǐng)開通網(wǎng)絡(luò)，并建立局域網(wǎng)，接通電話通訊、網(wǎng)絡(luò)通訊。需鋪設(shè)污水管網(wǎng) 535米，本工程直徑 400mm以下管道推薦采用 PVCU雙壁波紋管，直徑 400mm以上管道推薦采用防腐鋼筋混凝土管。 供水支線隨廠區(qū)道路隨行，采用環(huán)狀管網(wǎng)，于各主次干道交匯處設(shè)閘 T 接，每 100米留一閘口，供各用戶接管使用，次支管道為 DN100。 （ 2）供水 據(jù)《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》，按同時(shí)火災(zāi)一次，持續(xù) 2 小時(shí) 考慮，廠房內(nèi)一次滅火用水量10L/S，室外消防用水量 25L/S，室外消防主管 DN200 T 接于項(xiàng)目區(qū)主供水管道。 生活用水的水質(zhì)必須符合國家頒發(fā)的《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5749—85）要求。 （三）廠房通風(fēng) 廠房通風(fēng)： 在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生少量廢水，一般情況 下不會(huì)對(duì)員工健康造成損害，但是，生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備溫度偏高，廠房悶熱，尤其在炎熱夏季，廠房內(nèi)將持續(xù)高溫。廠房南面南端設(shè)置兩扇長 寬為 55m大門，原料區(qū)、成品區(qū)各設(shè)置兩扇長 寬為 55m大門。在門窗設(shè)計(jì)、防雨、防水等方面，均考慮了當(dāng)?shù)氐臍庀笄闆r，以適應(yīng)當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件。 單層建筑面積 400㎡，二層框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積為 800㎡。 8. 生活設(shè)施 均為磚混結(jié)構(gòu)，共建兩層，一層為食堂、浴室。 5. 配電房 長 15m，寬 10m，建筑面積 150 m2 ，磚混結(jié)構(gòu)，要求達(dá)到防火標(biāo)準(zhǔn)。 長 150m,寬 60m，建筑面積 9000 ㎡，輕鋼結(jié)構(gòu)。位于廠區(qū)的西端。 廠內(nèi)各種物料的短途倒運(yùn)根據(jù)需要分別由叉車運(yùn)輸。 ，順應(yīng)工藝，安全和環(huán)境優(yōu)美。 設(shè) 備 清 單 單位：萬元 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 一 生產(chǎn)設(shè)備 (一 ) 破碎設(shè)備 1 輪胎拉絲機(jī) 臺(tái) 10 16 16