湘潭鋼鐵集團有限公司erp系統(tǒng)培訓手冊-wenkub.com
2025-01-17 03:15 本頁面
【正文】 進程完后新的會計年打開。確認后系統(tǒng)提交一后臺進程。操作過程確認下一會計期間的狀態(tài)為“將來”。整個系統(tǒng)的關帳應該統(tǒng)一協(xié)調，總帳模塊應該負責關帳時各模塊的協(xié)調工作。其他任選項的選擇：如舍入選項、明細級別、貨幣種類、輸出選項等存盤退出。選擇創(chuàng)建標題按鈕，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應列名。選擇計算按鈕，定義該行與其他行的計算關系。定義列集操作說明列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。借項：表示是取指定范圍賬戶的借方數(shù)；貸項：表示是取指定范圍賬戶的貸方數(shù)；凈：表示是取指定范圍賬戶的凈值即余額。選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)金額的方式。如以40等方式編號。FSG報表操作本部分用于介紹如何通過報表系統(tǒng)定義并生成資產(chǎn)負債表、損益表及其他各管理報表。 帳戶分析報表這些報表列出一個會計靈活字段范圍內的累積余額以及影響此范圍的所有分錄。審核、備查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段的各明細帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細（本位幣）及期末余額。試算平衡試算表總結同上，但得到的是本位幣的余額。查看某一段一定區(qū)間段值所有組合的明細帳戶外幣余額，并根據(jù)該段段值列表。審核、存檔日記帳文檔編號（132或180字符）總帳管理系統(tǒng)會按單據(jù)編號以升序順序打印日記帳。操作路徑報表/申請/標準操作過程進入提交報表屏幕。選擇追溯按鈕。主要余額類型下選擇：實際金額匯總模板：輸入?yún)R總模板類型（可選項）帳戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。例如，在將新的子段值添加至正在匯總帳戶中使用的父段值時，不必更改任何匯總模板，新的子值會自動匯總至現(xiàn)有匯總帳戶。最早期間：輸入您要求總帳管理系統(tǒng)維護匯總帳戶余額的最早期間。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍。將生成的沖銷憑證過帳。運行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價分錄。匯率重估操作路徑貨幣/重估操作過程進入 貨幣/重估輸入如下信息：周期：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。定義貨幣類型操作路徑設置/貨幣/定義操作過程進入設置/貨幣/定義查詢出要啟用的幣種選擇允許復選框存盤。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結轉。啟用：表示該段值是否有效，打勾代表有效。 根據(jù)湘鋼的科目結構，將來需對公司段、成本中心段、科目段、明細科目段、項目段及參考段值進行維護，以上幾段所應選用的值集名稱如下：XG＿COM 表示公司段XG＿DEP 表示成本中心段XG＿ACC 表示科目段XG＿SUBA 表示明細科目段XG＿PRO 表示項目段XG＿REF 表示參考段中施工單位名稱：如輸入XG_Acc科目段的值時，在此輸入將輸入的科目段名稱。附：本章操作不屬于GL一般操作人員的操作范圍。參考字段，目前用以表示施工單位。成本中心段長5位，用于確定湘鋼的成本中心。選擇Submit Request提交請求按鈕請求運行結束后，查看并打印請求View Output輸出結果。特殊說明對于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，不能過賬原因主要有以下幾種：控制總額和實際總額不一致過帳期間是未打開的會計期間分錄借貸不平衡手工填寫的憑證未審核對于這部分不能過帳的日記帳，應查明原因，修改相應錯誤后才能過賬。4. 選擇過賬按鈕，系統(tǒng)自動提交一后臺過賬進程，進程運行完畢后，系統(tǒng)自動更改s批狀態(tài)和其他明細中的日記賬過賬狀態(tài)域為過帳的，完成對當前所選擇日記賬批的過賬?？赏ㄟ^兩種方式將日記賬過賬：根據(jù)選定日記賬批過賬。憑證過賬本部分用于介紹如何對憑證進行過賬。會計期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計期。實例定義每月按其他業(yè)務收入余額的5%計提營業(yè)稅，做憑證如下： 借：管理費用 – 稅金 貸：應交稅金 – 應交營業(yè)稅定義方法定義第1行在 Line行中輸入 “1”，在賬戶中輸入借方科目 “管理費用 – 稅金”。變量為某帳戶某期間的余額或本期發(fā)生凈值，公式將決定該分錄行是如何計算其金額的。定義日記賬分錄行欄目：進入公式編輯屏幕。日記帳分錄名稱: 輸入日記賬分錄名稱，該名稱將作為所生成日記賬名的一部分。可用于生成所有的重復性分錄。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。操作說明該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復性分錄的處理，如費用的預提、待攤，稅金的計提等分錄的定義與生成等。引入選擇引入按鈕，引入日記賬。選擇引入選項創(chuàng)建匯總日記帳：選擇該項，日記帳引入后，相同科目的余額會累計，沒有明細。操作路徑操作過程進入日記帳/引入/運行進入導入日記帳窗口選擇引入內容來源：選擇分錄來源的模塊：如應收款、應付款、采購、庫存等。操作說明上游模塊在向總帳過帳后，當期業(yè)務產(chǎn)生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。日記帳類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。分錄批組名規(guī)則為：沖銷+被取消的日記帳名稱+取消時間+進程號。二. 對已審核但未過帳分錄進入日記帳\輸入屏幕查詢出待修改憑證取消審核點擊其他活動按鈕，選擇沒有對批進行審批按鈕，以取消本日記賬批的審核狀態(tài)。3. 修改特殊說明因為憑證在保存時系統(tǒng)自動產(chǎn)生憑證號，為保證各單位的憑證號連續(xù)，盡管在審核前系統(tǒng)允許刪除憑證，但根據(jù)湘鋼的情況規(guī)定，所有憑證一旦輸入并保存，如果有錯只能修改不允許刪除。若分錄已審核但未過賬，可取消審核狀態(tài)后直接在分錄上修改。特殊說明根據(jù)湘鋼的整體解決方案，所有涉及應收賬款科目的收款業(yè)務在應收系統(tǒng)中進行處
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