營業(yè)部20xx年第一季度工作總結(jié)與營業(yè)部主任個人工作總結(jié)匯編-資料下載頁
2024-11-23 04:48本頁面
【正文】 作考核制度，并組織柜員認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，開展崗位練兵和百日優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動，努力提高服務(wù)質(zhì)量，樹立了農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)質(zhì)服務(wù)的良好窗口形象。(三)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)程，做到嚴(yán)格審查把好“三關(guān)”。嚴(yán)把即時審核監(jiān)督關(guān)。一是嚴(yán)格審查開戶、銷戶或更換印鑒手續(xù)，并做好有關(guān)登記。二是逐筆審批柜員對各種業(yè)務(wù)的抹帳、錯帳、沖正處理，監(jiān)督錯帳沖正記帳憑證的填制和帳務(wù)的處理，并及時登記《掛帳、抹帳、沖帳登記薄》。三是審查大額現(xiàn)金支取環(huán)節(jié)，并對操作柜員實行授權(quán)，同時做好備案工作。四是逐筆審核應(yīng)解匯款的解付環(huán)節(jié)，監(jiān)督檢查客戶是否提供有效身份證件和款項的支付情況。五是逐筆嚴(yán)格審查銀行匯票的簽發(fā)和解付是否符合有關(guān)規(guī)定，對有問題的匯票發(fā)出查詢書，并在查詢書上簽字確認(rèn)。六是逐筆監(jiān)督單位定期開戶、銷戶以及存款證實書的簽發(fā)手續(xù)是否齊全，檢查銷戶單位定期存款單是否加蓋印鑒章，是否出示了有效證件。七是審核同業(yè)往來、同城交換票據(jù)、系統(tǒng)內(nèi)往來、其他應(yīng)收、應(yīng)付款的合法合規(guī)情況，以及票據(jù)的真實性，審核有權(quán)部門查詢、凍結(jié)、解凍、扣劃、罰款等情況，是否按規(guī)定提供了有效證件，并且是否按法定程序操作，并同時記載內(nèi)勤主任日志。八是監(jiān)督柜員及時對領(lǐng)回的重要空白憑證或有價單證進行入庫、入帳。九是逐筆審核網(wǎng)內(nèi)往來的往、來帳務(wù)，簽章確認(rèn)，并做好相關(guān)記載。十是監(jiān)督柜員因臨時離崗以現(xiàn)金、編押機、壓數(shù)機、重要空白憑證、各種業(yè)務(wù)印章等是否入箱保管，并是否做了臨時簽退。嚴(yán)把每日審核監(jiān)督關(guān)。一是監(jiān)督柜員的印、押、證、機的分管情況，柜員是否按規(guī)定更換工作密碼，處理業(yè)務(wù)是否在授權(quán)范圍內(nèi)，是否做到真實有據(jù)、合規(guī)合法、手續(xù)完備、處理正確。二是審查已經(jīng)處理的記帳憑證、原始憑證及附件的內(nèi)容是否一致、要素是否齊全、傳票號碼是否連續(xù)、記帳憑證份數(shù)與柜員的日終平帳報告表是否相符，各柜員的平帳報告表與營業(yè)網(wǎng)點日終平帳報告表相符，過渡交易發(fā)送方與接受方的交易記錄是否銜接一致，是否與過渡傳票交易登記薄記載情況一致。三是營業(yè)終了后，監(jiān)督柜員現(xiàn)金、重要空白憑證、有價單證、編押機、壓數(shù)機、業(yè)務(wù)公章、以及柜員卡是否入庫保管，在下班前檢查有無安全隱患，并關(guān)閉所有電源，鎖好檔案室及營業(yè)室門，做好安全保衛(wèi)工作，保證下班后的安全。相關(guān)文章：供電局營業(yè)部主任個人工作總結(jié)
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