城投公司財務(wù)部20xx上半年工作總結(jié)及下半年工作打算-資料下載頁
2025-05-14 08:05本頁面
【導(dǎo)讀】為了總結(jié)經(jīng)驗、找出差距，以全面實現(xiàn)公司全年工作目標任務(wù)，萬元，利息8537萬元；城投土地出讓專戶，以達到公司土地出讓收入入賬確認條件。府重點項目，確保項目建設(shè)順利實施；項目回購款，維護了政府融資信用；善發(fā)債資料，爭取早日核準在年內(nèi)上市發(fā)行；公司的歷史欠款已基本收回，確保了國有資產(chǎn)的安全；歸集與使用規(guī)范化、制度化；相應(yīng)文件資料，應(yīng)對處理好隨時可能出現(xiàn)的新問題。
【正文】 ，先后對世紀百強公司等 4 家單位多次發(fā)函確認欠款額及催收外欠款，其中：明天房地產(chǎn)公司、堰鼎工貿(mào)公司的歷史欠款已基本收回，確保了國有資產(chǎn)的安全； 先后配合完成省審計廳、財政廳對我市本級政府性債務(wù)審計調(diào)查工作。 三、下半年工作打算 １、加強對公司土地出讓收入與國土、財政部門核對工作，并及時歸集土地出讓收入資金； ２、參與完善城投土地經(jīng)營機制相關(guān)工作，與財政、國土部門進行有效溝通 ，建立城投土地出讓收入財政專戶，促使公司土地收入歸集與使用規(guī)范化、制度化； ３、逐步完善公司財務(wù)核算體系，包括對公司土地經(jīng)營收入、政府項目回購收入、長期股權(quán)投資收益、其他經(jīng)營收入分類核算，對公司土地出讓業(yè)務(wù)費、融資費按有關(guān)文件 “先提后用 ”，節(jié)約開支，規(guī)范公司財務(wù)核算，促使公司財務(wù)核算逐步符合現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范要求； ４、參與公司與各債權(quán)銀行溝通協(xié)商工作相關(guān)工作事宜，并向銀監(jiān)局申請對我公司原貸款進行一般公司類貸款認定，為今后銀行融資創(chuàng)造條件； 配合參與公司土地經(jīng)營、融資相關(guān)相關(guān) 工作，力爭全面完成公司土地儲備與經(jīng)營、融資年度工作目標任務(wù)； 跟蹤掌握公司證券發(fā)行推進工作進度，及時完善補充發(fā)債相應(yīng)文件資料，應(yīng)對處理好隨時可能出現(xiàn)的新問題。 二〇一一年六月十五日
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