城投公司財務部20xx上半年工作總結(jié)及下半年工作打算-免費閱讀
【正文】 為了總結(jié)經(jīng)驗、找出差距，以全面實現(xiàn)公司全年工作目標任務，現(xiàn)將財務部 2021年上半年工作情況總結(jié)如下： 一、工作完成情況 辦理開行西部工業(yè)新城基礎設施項目提款并撥付使用貸款資金 5000 萬元； BT 項目融資 17000萬元，其中：東風動力總成基礎設施項目融入征地拆遷資 金 15000萬元，北京路延長線項目融入征地拆遷資金 2021萬元； 籌集并監(jiān)管投入政府 24個項目建設資金 73194萬元； 按期足額償還融資貸款本息 36472萬元；其中：本金 27935萬元，利息 8537 萬元； 據(jù)初步統(tǒng)計，今年上半年公司出讓土地 3 宗計 畝，實現(xiàn)土地出讓收入 4315 萬元，但需經(jīng)國土、財政部門進一步確認計入城投土地出讓專戶，以達到公司土地出讓收入入賬確認條件。 二、開展的主要工作 認真履行財務本職工作，及時做好記賬、算賬、出具會計報表、進行財務分析，以及整理、裝訂、保管會計憑證等日常公司會計事務處理工作； 按計劃向銀行申請貸款資金使用，并按制度監(jiān)管撥付到政府重點項目，確保項目建設順利實施； 負責組織調(diào)度資金，按期足額償還銀行還貸資金和支付 BT項目回購款，維護了政府融資信用； 配合完成東環(huán)路周家溝片區(qū)拆遷調(diào)查及拆遷資金兌付工作；
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