【導讀】藍汛云計算中心商業(yè)計劃。書(模版)計劃規(guī)劃。星光藍汛新媒體云計算中心。第二章星光藍汛新媒體云計算中心項目概。第六章項目組織管。第七章項目經營發(fā)展計劃規(guī)

　　

【正文】 心等 8個部門。組織機 構圖如下： 團隊介紹 ? 李建軍：技術總監(jiān) 從業(yè)經歷： 2021年曾任職于中國數(shù)碼集團，任集團技術運營中心技術總監(jiān)職務。 曾指導運營技術標準化工作的整體規(guī)劃和建設，針對CDN+P2P 技術解決方案有獨特的思路和見解，形成有別于目前 CDN 市場產品通用技術的高效解決 方案；對安全防御領域有獨特的見解，帶領團隊針對互聯(lián)網大規(guī)模的網絡攻擊制 圖 61公司組織機構 定了多套完備的預防監(jiān)控、主動防御、被動防御、熱 點轉移、誘餌吸引、多層次加固措施等技術方案和技術流程；擁有多種行業(yè)的互聯(lián)網運營技術經驗，擁有多個產品和技術項目的專有技術。 2021 年加入北京藍汛通信技術有限責任公司任技術總監(jiān)。 ? 杜明智：技術總監(jiān) 41 工作技能： 精通傳統(tǒng) IDC的業(yè)務模式及運作方式； 熟悉 IDC機房的基礎設施及網絡架構； 了解 ITIL服務管理和 ISO9000質量認證方面的知識； 從業(yè)經歷： ，中國人民解放軍第 3401 工廠 生產服務部 曾任職務：職工、 IT 工程師、主管技術員 主要職責：負責內部網絡、辦公系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的維護與建設工作 ，北京世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 客戶支持中心 曾任職務：系統(tǒng)工程師 主要職責：為客戶提供 7*24小時的現(xiàn)場技術支持 ，北京世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 客戶支持中心 曾任職務：機房經理 主要職責：酒仙橋機房現(xiàn)場運維工作的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作及 新機房的籌備建設工作 ，北京世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 機房服務管理中心 42 曾任職務：高級經理 主要職責：負責華北區(qū)機房現(xiàn)場運維工作的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作； 新機房的籌備建設工作，制定服務標準，梳理優(yōu)化工作流程 ，北京世紀互聯(lián)數(shù)據(jù)中心有限公司 機房服務管理中心 曾任職務：副總監(jiān) 主要職責：負責華北區(qū)機房現(xiàn)場運維工作的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作； 組織并推進全國機房的服務標準化工作； 梳理并優(yōu)化全國機房的工作流程 ，加入北京藍汛通信技術有限責任公司任技術總監(jiān)。 人員配置計劃 在人員配置上，我們計劃本著精干、高效的原則配備人員，發(fā)展初期擬配置人員，以后隨業(yè)務發(fā)展需要再適當增加人員。 表 61公司人員構成表 人力資源管理 人員招聘與錄用 43 公司將按照雙向選擇的原則，所有在職人員等均采用聘用制和勞動合同制，員工按照與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利。具體的聘用制度與聘用方法由公司人力資源管理中心依據(jù)相關法律法規(guī)制定。 在人才招聘和錄用上，我們將本著 “公開、平等、競爭、擇優(yōu) ”的原則，公開選拔各類人才，推行和完善公開招考、招聘、競爭上崗等辦法，促進人才脫穎而出。 人才與培訓 市場的競爭歸根結底是人才的競爭，我們所從事的是技術密集型產業(yè)，人才的優(yōu)劣更是與我們的發(fā)展息息相關。 因此，在人才戰(zhàn)略上，我們在社會中吸收、聘用各類優(yōu)秀人才的同時，將不 斷加強對已有人員的培訓教育，提高其工作技能和工作水平、學習能力和實踐能力，以適應公司業(yè)務發(fā)展的需要。 我們將制定完備的員工培訓課程，針對新 招聘員工，我們統(tǒng)一組織崗前培訓，同時在以后工作過程中，我們將根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要安排相關培訓課程，提高員工的業(yè)務能力、團隊協(xié)作精神等。 福利待遇 根據(jù)中華人民共和國《勞動合同法》的相關要求，公司將依照相關法律與所有員工簽署勞動合同，并根據(jù)北京市相關管理部門的統(tǒng)一要求為每一位全職員工繳納各項社會 44 保險，將企業(yè)的發(fā)展與每位員工的實際工作緊密地結合起來。 第七章 項目經營發(fā)展計劃規(guī)劃 發(fā)展目標 在五年時間內，把星光藍汛新媒體云計算中心發(fā)展成為國內功能最全、規(guī)模最大的新 媒體云計算服務基地、中國首個超大型專業(yè)性云計算中心。 未來五年經營發(fā)展規(guī)劃 第 1年（ —）： 完成星光藍汛新媒體云計算中心主體大樓建設和 IDC數(shù)據(jù)中心一期建設工程（ 3 層）的建設，并全部通過驗收。 2層機房（規(guī)劃放置 908個機柜）達到 T4 等級， 3層機房（規(guī)劃放置 908 個機柜）達到 T3 等級，完成可出售機柜 1816個，并全部售出，均售于藍汛公司。 于 2021年 4月初開通 40G骨干帶寬，并全部租出。 第2 年（ —）： 完成 IDC數(shù)據(jù)中心二期建設工程（ 8層）的建設，并全部通過驗收。 8層機房均達到 T3 等級，完成可出售機柜 3402 個，其中 7 層各放置 908個機柜， 8 層放置 678 個機柜，年底前全部售出（其中 184個機柜售于藍汛公司）。 于 2021年 1月開通 40G骨干帶寬，并于 45 出，增值服務收入達到主機托管收入的 10%。 第 3年（ —）： 于 40G骨干帶寬，并不斷提高 增值服務量，增值服務收入達到主機托管收入的 30%。 第 4年（ —）： 繼續(xù)保持機柜 100%的銷售量，并使增值服務收入達到主機托管收入的 60%。 第 5年（ —）： 繼續(xù)保持機柜 100%的銷售量，并使增值服務收入達到主機托管收入的 80%。 表 71未來五個會計年度 IDC產品銷售計劃 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 建設投資 星光藍汛新媒體云計算中心項目建設投資包括主體大樓建設投資和 IDC數(shù)據(jù)中心建設投資。 1）主體大樓建設 初步規(guī)劃，星光藍汛新媒體云計算中心主體大樓分地上 8層、地下 2層建設，總建筑面積 41707平米，地上建筑面積 32959平米，由星光 藍汛公司的股東之一 ——星光影視園負責建設，星光 藍汛從星光影視園按建設投資額購買。主 46 體大樓建設投資建安工程投資、工程建設其它費用及預備費三部分，合計主體大樓建設投資 。 2） IDC數(shù)據(jù)中心建設 IDC數(shù)據(jù)中心分兩期建 設。一期建設 3層，二期建設 8層，初步估算，需總投資 元。 合計，星光藍汛新媒體云計算中心項目需建設投資。 流動資金 流動資金主要用于項目投運第 1 年的出租成本、稅金及各種出租費用，初步按 8 個月的經營成本計，流動資金。 項目總投資 項目總投資包括建設投資和流動資金等，合計星光藍汛新媒體云計算中心項目需總投資 。 表 81項目投資估算表 單位：萬元 資金籌措 根據(jù)投資估算，本項目需總投資 萬元，為保證項目的順利進展，星光 藍汛計劃采取以下方案籌措資金： 第 43頁 風險融資、銀行貸款籌措 100000 萬元； 星光 藍汛 47 以自有資金投入 。 融資方案 星光 藍汛數(shù)據(jù)中心有限公司計劃以合作、增資擴股及其他融資方式向戰(zhàn)略投資者融資，初步方案如下： 表 72初步融資方案 資金管理與運用 戰(zhàn)略投資者可依據(jù)所占 公司權益，安排相應的董事席位數(shù)量，對經營管理給予指導監(jiān)督，可不參與直接管理。 資金融資成功后，公司承諾，對資金的存放、使用管理、投向變更、管理與監(jiān)督等事項做出規(guī)定，保證公司嚴格遵循專戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，規(guī)范融資資金的使用和管理。 第 44頁 第九章 經濟效益分析 基本假設 本財務預測計算期按 5個會計年度計（含建設期）； 稅金及稅率：營業(yè)稅按營業(yè)收入的 3%計，教育費附加和城市維護建設稅分別按營業(yè)稅的 7%和 3%提取， 所得稅按利潤總額的 25%計提； 折現(xiàn)率按 10%計。 產品及服務計算價格 48 項目提供的產品及服務主要包括主機托管、增值服務，其收費標準如下： 表 91 產品 /服務計算價格 主機托管 營業(yè)收入估算 項目營業(yè)收入主要有： 主機托管收入； 增值服務收入。 表 92 營業(yè)收入估算表 第 45頁 成本費用估算 項目成本費用主要有出租成本、出租費用、營業(yè)稅金及附加、資產折舊 及攤銷等，合計未來五個會計年度的總成本費用為 。 表 93總成本費用估算表單位：萬元 第 46頁 相關財務報表 損益估算表 表 94損益估算表 單位：萬元 49 現(xiàn)金流量估算表 表 95現(xiàn)金流量估算表 單位：萬元 主要財務指標 投資利潤率： %； 投資利稅率： %； 財務凈現(xiàn)值： 萬元； 內部收益率： %； 投資回收期： 。 第 47頁 第十章 投資者退出方式 IPO 上市 根據(jù)星光 藍汛公司整體發(fā)展規(guī)劃，公司計劃在未來三年內在全國主要大城市再建設 120210平米的 IDC數(shù)據(jù)中心，結合星光藍汛新媒體云計算中心在未來五年計算內年均營業(yè)收入 萬元，可知公司三年后的年營業(yè)收入應在600000萬元以上。 屆時，公司可以籌備上市，以吸引更多的投資人投入資金，在為投資人創(chuàng)造更多收益的同時，投資人也可以借機實現(xiàn)退出。 如果在預定的時間公司未能上市，戰(zhàn)略投資人可將股權轉讓給第三者，但在同等條件下星光 藍汛公司現(xiàn)有股東具有優(yōu)先受讓權。 50 如果上述方式不能使投資人實現(xiàn)成功退出，我們將考慮由公司回購投資人持有的股權，并結合商定的情況，確定的日期進行。 第十一章 風險分析 ? 風險因素 資金因素歷來是影響項目建設的重要因素，本項目投資金額比較大，資金籌措以風險融資、銀行貸款為主要方式，涉及金 額較大，未來各項資金是否落實到位、科學管理、合理用運，將直接影響本項目的順利實施。因此，必須認真落實各項工作，保證資金到位并進行科學管理，否則項目難以實現(xiàn)預定目標。 ? 規(guī)避措施 落實項目建設資金，加強資金的籌措與管理，以保證項目資金及時、全額到位。 建立專項資金賬戶，對資金的存放、使用管理、投向變更、管理與監(jiān)督等做出詳細規(guī)定，堅持規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，保證資金落實到實處； 強化項目的組織領導，合理選擇和配備人員，運用先進可行的計劃和健全的組 織，實行統(tǒng)一指揮，建立有效的內部協(xié)調，依靠及時而準確的信息系統(tǒng)以及嚴密合理的控制。 51 ? 風險因素 星光藍汛新媒體云計算中心主要向光大新媒體企業(yè)提供 IDC業(yè)務，屬 IT 技術企業(yè)，它的成功運營需要大量懂 IT技術、通訊技術，計算機技術的專職技術人員及大量對新媒體行業(yè)有所了解的市場運作人員，團隊成員的整體素質將直接影響項目核心競爭力的高低。 ? 規(guī)避措施 核心技術人員從藍汛公司現(xiàn)有技術人員中選擇； 從社會上高薪聘請專業(yè)技術人員 ； 建立完善的技術培訓體系，不斷加強對現(xiàn)有人員的技術培訓。 ? 風險因素 隨著本次融資資金的注入，我們將全面啟動星光藍汛新媒體云計算中心的建設，屆時，規(guī)模將急劇膨大，再加上項目是新建項目，運營公司、團隊等都要一一組建，雖然有藍汛公司的指導，但項目的經營管理仍然存在一定的管理風險。 ? 規(guī)避措施 在經營發(fā)展過程中，我們將加強組織機構建設，建立扁平化、高效率的組織機構；同時建立合理的監(jiān)督制約機制， 52 提高管理者自身素質，掌握先進的管 理知識和科學技術知識，培養(yǎng)創(chuàng)