董事會20xx跨年晚會致辭與董事會年度工作報告匯編-資料下載頁
2024-11-23 02:21本頁面
【正文】 世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了日本三洋空調(diào)株式會社持有的沈陽三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。(3)已投資項目變動情況說明報告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權(quán)比例不變，仍為30%。報告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司。本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會社。該公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：香港大洋制造有限公司持股40%。日本昭和電工株式會社持股35%。本公司持股25%。公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果截止20XX年12月31日，公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果如下：(1)總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產(chǎn)減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少。固定資產(chǎn)減少310萬元，主要是因固定資產(chǎn)折舊。長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實現(xiàn)利潤及對合資企業(yè)新增投資。無形及其他資產(chǎn)增加321萬元，主要是因無形資產(chǎn)增加。(2)負(fù)債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負(fù)債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少。長期負(fù)債減少2,900萬元，是因長期借款減少。(3)股東權(quán)益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。(4)主營業(yè)務(wù)利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費(fèi)用控制較好使?fàn)I業(yè)利潤增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業(yè)增資。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。(7)%。(8)%。(9)%。董事會日常工作情況(1)報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容①三屆十次董事會議公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議并通過了如下決議：公司XX年度董事會工作報告。公司XX年度財務(wù)決算和20XX年度財務(wù)預(yù)算報告。公司XX年度利潤分配預(yù)案。關(guān)于計提XX年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告。關(guān)于修改公司章程的報告。公司XX年年度報告。公司20XX年第一季度季度報告。關(guān)于聘請20XX年度審計機(jī)構(gòu)的報告。關(guān)于對大連冰山集團(tuán)銷售有限公司增加投資的報告。關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人的報告。關(guān)于召開XX年度股東大會的有關(guān)事項。②四屆一次董事會議公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長。聘任張和先生為公司總經(jīng)理。聘任楊斌先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強(qiáng)先生、胡希堂先生為公司副總經(jīng)理。聘任徐小蕊女士為公司財務(wù)總監(jiān)。聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。③四屆二次董事會議公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。④四屆三次董事會議公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。(2)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況公司董事會較好地貫徹執(zhí)行了XX年度股東大會的各項決議。公司XX年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。二、新年度的經(jīng)營計劃20XX年公司經(jīng)營計劃指標(biāo)：銷售收入：150,000萬元。利潤總額：14,000萬元。充分認(rèn)識和把握宏觀政策導(dǎo)向及市場走勢，緊緊抓住國內(nèi)外兩個市場。進(jìn)一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調(diào)成套、農(nóng)產(chǎn)品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢。繼續(xù)加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現(xiàn)銷售本地化、服務(wù)本地化、成套安裝本地化的格局。以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競爭力。重點抓好二氧化碳、氨復(fù)疊低溫機(jī)組、機(jī)房專用精密空調(diào)機(jī)組等新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品實驗室改造、引進(jìn)臥式加工中心等技術(shù)改造，以及三洋壓縮機(jī)、三洋冷鏈增資等項目。加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團(tuán)統(tǒng)一采購。高度重視和遏制應(yīng)收帳款的增長。重點抓好產(chǎn)品質(zhì)量和采購質(zhì)量。繼續(xù)抓好ERP信息化管理。加強(qiáng)思想政治工作與生產(chǎn)經(jīng)營相結(jié)合，牢牢樹立責(zé)任感、危機(jī)感、緊迫感，提高各級領(lǐng)導(dǎo)駕馭市場和本職工作的能力。以上報告請審議。
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