關(guān)于出租車管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2024-11-22 03:21本頁(yè)面
【正文】 情況須乘坐出租車，經(jīng)部門總經(jīng)理同意可乘坐出租車。返回公司后，若乘車費(fèi)用超過出差交通補(bǔ)貼時(shí)，將扣除本次出差全部交通補(bǔ)貼。若乘車費(fèi)用未超過出差交通補(bǔ)貼時(shí)，按交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。，按公司《費(fèi)用報(bào)銷制度》執(zhí)行。關(guān)于出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)匯總會(huì)使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件庫(kù)存現(xiàn)金的管理。報(bào)銷單的審核。銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。銀行的結(jié)匯工作。銀行支票的管理及開具。7. 協(xié)助主管往來賬項(xiàng)收付款核對(duì)協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作。負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作。按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支。負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)31. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬。2. 負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)。3. 負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納。4. 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來明細(xì)。5. 負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金。6. 負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表。7. 協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)41. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理。2. 付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作。3. 收付憑證的編制、打印、整理工作。4. 及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表。5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總。6. 銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào)。7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理。8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤。9. 配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作。10. 職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作。11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作。12. 負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃。13. 其他臨時(shí)事務(wù)。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,進(jìn)行記賬、登帳、算賬、報(bào)帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚,按期報(bào)帳。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時(shí)清理。負(fù)責(zé)審核各部門各類費(fèi)用的報(bào)銷。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。負(fù)責(zé)申報(bào)個(gè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管) ,交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)。負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂。保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)?，F(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管。3. 負(fù)責(zé)成本核算，協(xié)助財(cái)__文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
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