關(guān)于出租車管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-22 03:21本頁面
【正文】 情況須乘坐出租車，經(jīng)部門總經(jīng)理同意可乘坐出租車。返回公司后，若乘車費用超過出差交通補貼時，將扣除本次出差全部交通補貼。若乘車費用未超過出差交通補貼時，按交通補貼標準執(zhí)行。，按公司《費用報銷制度》執(zhí)行。關(guān)于出納會計工作職責匯總會使用T+暢捷通軟件或其余其余相關(guān)軟件庫存現(xiàn)金的管理。報銷單的審核。銀行業(yè)務(wù)操作，現(xiàn)金及銀行賬目的處理。銀行的結(jié)匯工作。銀行支票的管理及開具。7. 協(xié)助主管往來賬項收付款核對協(xié)助主管工資的核算和 發(fā)放。出納會計工作職責2負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作。負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性。負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作。按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支。負責ERP流程中財務(wù)流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本。完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納會計工作職責31. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬。2. 負責開具、保管與使用登記各項票據(jù)。3. 負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納。4. 負責應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細。5. 負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金。6. 負責并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表。7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。出納會計工作職責41. 負責現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理。2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對工作。3. 收付憑證的編制、打印、整理工作。4. 及時編制現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結(jié)匯、購匯及外匯收支情況表。5. 外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計匯總。6. 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報。7. 其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理。8. 暫借款的清算、催收及預(yù)付款的跟蹤。9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關(guān)工作。10. 職責范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作。11. 做好本職工作范圍內(nèi)的標準化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作。12. 負責更新資金計劃。13. 其他臨時事務(wù)。出納會計工作職責5按照國家會計制度的規(guī)定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確，賬目清楚,按期報帳。負責會計核算,特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清理。負責審核各部門各類費用的報銷。妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。負責申報個稅、增值稅、企業(yè)所得稅等。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),有會計及有關(guān)人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管) ,交由檔案室保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。出納會計工作職責6負責日常收支的管理和核對。辦公室基本賬務(wù)的核對。負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負責記賬憑證的編號、裝訂。保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。負責開具各項票據(jù)。配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。出納會計工作職責7協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)?，F(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管。3. 負責成本核算，協(xié)助財__文件的準備、歸檔和保管。固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
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