【導(dǎo)讀】精密陶瓷工業(yè)常壓燒結(jié)碳化硅項(xiàng)目

　　

【正文】 國(guó)家級(jí)減排實(shí)驗(yàn)室 國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心 民品 軍品 特種品 航天航空 IT產(chǎn)品 特異性產(chǎn)品 總經(jīng)理工作部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng) 發(fā)展部 綜合部 培訓(xùn)部 管理部 項(xiàng)目管理 為確保工程建設(shè)質(zhì)量，建設(shè)單位不僅要對(duì)工程設(shè)計(jì)、征地、方案報(bào)審、工程投資控制、招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程驗(yàn)收、檔案管理等工程建設(shè)全過程管理，更重要的是必 須嚴(yán)格管理項(xiàng)目的每一個(gè)環(huán)節(jié)，為所有項(xiàng)目各方利益主體創(chuàng)造有利的條件，從不同的側(cè)面來推進(jìn)工程的順利實(shí)施。 企業(yè)組織 本項(xiàng)目為新建工程，按工廠實(shí)際需求進(jìn)行組織定員。工廠管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，下設(shè)車間主任、班組長(zhǎng)、廠內(nèi)營(yíng)銷、后勤等，均對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 工廠管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 （ 1）機(jī)構(gòu)設(shè)置從簡(jiǎn)、高效、統(tǒng)一 35 （ 2）充分滿足實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行管理的需要 （ 3）符合國(guó)家法規(guī)和政府有關(guān)部門的政策規(guī)定 管理機(jī)構(gòu) 工廠行政、技術(shù)、生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)如下：總經(jīng)理、綜合科（財(cái)務(wù)、勞資、辦公室、保衛(wèi)）、管理科（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量 、安全）、供銷科等部門。 定員估算 工作制度 生產(chǎn)采取年工作 330 天，日工作兩班，每班日實(shí)際工作按 小時(shí)計(jì)，管理人員按 %配備。 定員 本項(xiàng)目定員為 189 人，其中生產(chǎn)工人 163 人，管理及銷售人員 26 人。 職工來源和培訓(xùn) 本項(xiàng)目在項(xiàng)目建設(shè)時(shí)期，廠家要重視職工的培訓(xùn)工作，對(duì)職工要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)技術(shù)的講解及技能培訓(xùn)，并且在設(shè)備安裝時(shí)，就要使職工有計(jì)劃地跟隨安裝學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和熟悉設(shè)備性能。主要的工種派員到類似廠家進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)。 36 第十一章 招標(biāo)方案 招標(biāo)內(nèi)容 依據(jù) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》要求，確定本項(xiàng)目實(shí)施招標(biāo)相關(guān)內(nèi)容； 主要項(xiàng)目：勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)： 1. 單位工程合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元及以上的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（以下簡(jiǎn)稱工程），必須進(jìn)當(dāng)?shù)赜行谓ㄖ袌?chǎng)進(jìn)行招標(biāo)。 2. 工程的發(fā)包采用施工總承包招標(biāo)制度，即除 500 萬(wàn)元及以上的幕墻、200 萬(wàn)元及以上的智能化系統(tǒng)、 200 萬(wàn)元及以上的消防系統(tǒng)、 100 萬(wàn)元及以上通風(fēng)空調(diào)、電梯和單獨(dú)出圖的分部分項(xiàng)可由建設(shè)單位單獨(dú)招標(biāo)發(fā)包外，其它部分均應(yīng) 整體招標(biāo)發(fā)包。 3. 單項(xiàng)工程合同估算價(jià)在 30 萬(wàn)元及以上或工程施工總承包招標(biāo)過程中未確定或暫定價(jià)的專業(yè)工程合同估算價(jià)在 30 萬(wàn)元及以上時(shí)必須進(jìn)當(dāng)?shù)赜行谓ㄖ袌?chǎng)進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)方式 招標(biāo)均委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，其中： 設(shè)計(jì)招標(biāo)：采用國(guó)際公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)。 監(jiān)理、施工、材料招標(biāo)：采用國(guó)內(nèi)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)。 特殊設(shè)備、施工，如基礎(chǔ)加固等，采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式。 37 第十二章 項(xiàng)目估算及財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目投資估算編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 依據(jù)山東省和青島市建筑工程定 額，根據(jù)各種建筑物的工程量、結(jié)構(gòu)形式及要求等，并參照本地區(qū)同類建筑物的單方造價(jià)估算； 采用概算指標(biāo)法計(jì)算 ； 青島市建設(shè)行政主管部門頒布的最新材價(jià)信息； 其他費(fèi)用按項(xiàng)目所在地有關(guān)價(jià)格計(jì)算 ； 參照?qǐng)?zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)政策和規(guī)定 估算范圍 本項(xiàng)目估算范圍： 擬建項(xiàng)目 建設(shè)才配套所需的所有相關(guān)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、項(xiàng)目開辦費(fèi)以及批準(zhǔn)用地紅線范圍內(nèi)經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)建設(shè)的建筑物、土石方及外運(yùn)、構(gòu)筑物的建安費(fèi)用、室內(nèi)外配套（包括地上、地下、室內(nèi)、室外部分等）、變電站及線路工程、綠化、道路、環(huán)境等的全部?jī)?nèi)容。 投資估算 本估算是在前 述方案的基礎(chǔ)上，按照國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定及山東省、青島市有關(guān)定額與取費(fèi)規(guī)定編制的。 有關(guān)工程項(xiàng)目參照高新區(qū)已建、在建工程實(shí)際發(fā)生費(fèi)用估算。 經(jīng)初步估算，本項(xiàng)目總投資為 75052 萬(wàn)元，其中包含所有關(guān)鍵設(shè)備，設(shè)備費(fèi)用約為： 49800 萬(wàn)元（見后附關(guān)鍵設(shè)備明細(xì)一覽表）。 其中： 建安工程費(fèi)用工程建設(shè)投資 萬(wàn)元人民幣 ； 關(guān)鍵設(shè)備費(fèi) 49800 萬(wàn)元； 其它工程費(fèi)用為 萬(wàn)元人民幣 （其中包括土地及其他費(fèi)用）； 38 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元人民幣。 各項(xiàng)投資構(gòu)成如下 ： 本估算是在前述方案的基礎(chǔ)上，按照國(guó)家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目投資估算的有關(guān)規(guī)定及山東省、青島市有關(guān)定額與取費(fèi)規(guī)定編制的。有關(guān)工程項(xiàng)目參照高新區(qū)已建、在建工程實(shí)際發(fā)生費(fèi)用估算。 項(xiàng)目投資估算總表 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表 總估算值： 75052 萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名 稱 工程量 或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 及費(fèi)率 數(shù)量 建安工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 其他費(fèi)用 合計(jì) 投資比例 % 及備注 第一部分 工程費(fèi)用 % 建筑安裝工程費(fèi) 三通一平及基 礎(chǔ)工程 80000 建筑物工程費(fèi)用 傳達(dá)室 圍墻等 亮化及綠化等 區(qū)內(nèi)綜合管線工程費(fèi) 其他零星工程 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 配電站等設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 通風(fēng)、空調(diào)、消防等系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 第二部分 關(guān)鍵設(shè)備等 后附一覽 表 49800 49800 % 第三部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 費(fèi)率或標(biāo) 準(zhǔn) % 建設(shè)用地費(fèi)用 土地使用權(quán)出讓金 土地相關(guān)契稅等 土地使用補(bǔ)償費(fèi) 拆除遷建等費(fèi) 39 技術(shù)咨詢費(fèi) 報(bào)告編制 項(xiàng)目論證費(fèi) 環(huán)境評(píng)價(jià)評(píng)估費(fèi) 1 元 /平方米 節(jié)能評(píng)估審查費(fèi) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi) 規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) 國(guó)測(cè)財(cái)字 【 2020】 3號(hào) 勘察、方案設(shè)計(jì)費(fèi) 引進(jìn)技術(shù)設(shè)備費(fèi) 項(xiàng)目配套費(fèi) 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 275 80000 青政辦字 〔 2020〕 92號(hào) 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) 26元 /平方米 80000 青價(jià)費(fèi) 〔 2020〕179號(hào) 白蟻預(yù)防工程費(fèi) 2 元 /平方米 80000 青價(jià)費(fèi) 〔 1995〕105號(hào) 水土流失防治費(fèi) 2 元 /平方米 80000 魯價(jià)涉發(fā) 〔 1995〕112號(hào) 建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金 % 14259 青財(cái)綜 〔 2020〕 67號(hào) 墻體建筑材料節(jié)能費(fèi) 10元 /平方米 80000 青財(cái)綜 〔 2020〕 43號(hào) 散裝水泥專項(xiàng)資金 2 元 /平方米 80000 魯財(cái)綜 〔 2020〕 24號(hào) 項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi) 建設(shè)單位管理費(fèi) % 國(guó)價(jià)費(fèi)字 【 1993】168號(hào) 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi) /平方米 圖紙審核費(fèi) % 按設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù) 規(guī)劃指標(biāo)審核費(fèi) % 魯價(jià)費(fèi)發(fā) 【 2020】257號(hào) 規(guī)劃測(cè)繪費(fèi) /平方米 零星測(cè)繪費(fèi) 2590元 /個(gè) 40 竣工測(cè)量費(fèi) /平方米 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 發(fā)改價(jià)格［ 2020］670號(hào) 工程造價(jià)咨詢等編制費(fèi) 差額定率 累進(jìn) 魯價(jià)費(fèi)發(fā)(2020)205號(hào)文 ‘ 招標(biāo)代理費(fèi) 差額定率 累進(jìn) 魯價(jià)費(fèi)發(fā)(2020)64號(hào)文 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) ? 臨設(shè)、防雷測(cè)試費(fèi) 5 元 /平方米 抗震評(píng)比費(fèi) 2 元 /平方米 與未來經(jīng)營(yíng)有關(guān)的其他費(fèi)用 開辦費(fèi) 工程及設(shè)備合計(jì) 第四部分 預(yù)備費(fèi) 5% % 基本預(yù)備費(fèi) 價(jià)差預(yù)備費(fèi) 建設(shè)投資合計(jì) 75052 % 單體建筑成 本 工業(yè)廠房建安工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 總造價(jià) （萬(wàn)元） 1 主體結(jié)構(gòu) m2 71880 1200 2 鋼結(jié)構(gòu) m2 71880 180 3 給排水及消防系統(tǒng) m2 71880 80 4 電氣工程 m2 71880 160 6 通風(fēng)、空調(diào)系統(tǒng) m2 71880 80 合計(jì) 41 職工宿舍部分建安工程及設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 總造價(jià) （萬(wàn)元） 1 主體結(jié)構(gòu) m2 5000 1000 2 給排水及消火栓系統(tǒng) 工程 m2 5000 45 3 電氣工程 m2 5000 80 4 采暖工程 m2 5000 56 總 計(jì) 食堂建安工程及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單位造價(jià) (元 /平方米 ) 總造價(jià) （萬(wàn)元） 1 主體結(jié)構(gòu) m2 3000 1000 2 給排水及消防系統(tǒng) m2 3000 80 3 電氣工程 m2 3000 120 4 通風(fēng)系統(tǒng) m2 3000 70 合計(jì) 室外道路及綜合管線 室外道路及綜合管線 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單位造價(jià)（元） 總造價(jià)（萬(wàn)元） 1 道路、硬化、停車等工程 m2 120 2 道路沿石 m 70 3 道路側(cè)石 m 70 4 路燈 盞 5600 42 5 給水管線 m 500 6 雨水管線 m 420 7 污水管線 m 450 合計(jì) 資金籌措 項(xiàng)目總投資為 75052 萬(wàn)元，由 承建單位 通過融資自籌解決。 項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，根據(jù)土建工程和設(shè)備購(gòu)置情況，按進(jìn)度分批投入。項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)后，流動(dòng)資金由企業(yè)自籌解決。 財(cái)務(wù)分析 現(xiàn)金流量分析 （ 1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR)是指能使項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，可用以下公式計(jì)算 1 ( ) (1 )n ttt C I C O F IR R ?? ???= 0 式中， CI 為現(xiàn)金流入， CO 為現(xiàn)金流出， n 為項(xiàng)目計(jì)算期。 根據(jù)項(xiàng)目融資前稅前現(xiàn)金流量表計(jì)算，項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 遠(yuǎn) 大于行業(yè)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ 10%），項(xiàng)目方案在財(cái)務(wù)上可考慮接受。 （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按設(shè)定的折現(xiàn)率 ic（本項(xiàng)目采用行業(yè)基準(zhǔn)收益 12%）計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值之和，可按下式計(jì)算： 1 ( ) (1 )n ttctF N P V C I C O i ??? ? ?? 經(jīng)計(jì)算： 43 凈現(xiàn)值 FNPV = ＞ 0，項(xiàng)目方案在財(cái)務(wù)上可 行 。 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 項(xiàng) 目 建設(shè)期 經(jīng)營(yíng)期 小計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 一 現(xiàn)金流入 1 各項(xiàng)目利潤(rùn) 0 27972 34965 34965 34965 34965 34965 202797 用在機(jī)械密封行業(yè)的 3996 4995 4995 4995 4995 4995 28971 用在 IT 行業(yè) 的產(chǎn)值 10656 13320 13320 13320 13320 13320 77256 用在航天、航空高端裝備制造業(yè)（指國(guó)防、航天、航空） 0 13320 16650 16650 16650 16650 16650 96570 2 回收資產(chǎn)余值 小 計(jì) 27972 34965 34965 34965 34965 349