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【正文】 應(yīng)付款 青島理工大學(xué)蘋(píng)果樂(lè)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 28 蘋(píng)果樂(lè)園有限責(zé)任公司 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 120210 610000 597500 850000 1430000 負(fù)債合計(jì) 2323000 4003000 5654450 7362760 10117340 所有者權(quán)益 實(shí)收資本 2021000 2021000 2021000 3000000 5000000 資本公積 減：庫(kù)存股 盈余公積 110000 120210 120210 130000 240000 未分配利潤(rùn) 760000 770000 780000 870000 970000 所有者權(quán)益合計(jì) 2870000 2890000 2900000 4000000 6210000 現(xiàn)金流量表 （ 03 表，單位：元） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 238000 338000 4350000 6450000 9400000 收到的稅費(fèi)返還 30000 40000 50000 60000 70000 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 58900 68900 879000 978000 1020210 現(xiàn)金流入小計(jì) 326900 446900 5279000 7488000 10490000 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2202100 1202100 2021000 3000000 4000000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 83400 96000 120210 140000 150000 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 120210 130000 150000 170000 190000 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 833000 933000 1020210 1202100 1300000 現(xiàn)金流出小計(jì) 3236400 1426000 2270000 3310000 4340000 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2909500 979100 3009000 4178000 6150000 二、投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 0 0 0 0 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 40000 50000 300000 400000 500000 投資所支付的現(xiàn)金 40000 50000 60000 80000 90000 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40000 50000 60000 70000 90000 現(xiàn)金流出小計(jì) 120210 150000 420210 550000 680000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 120210 150000 420210 550000 680000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 1800000 青島理工大學(xué)蘋(píng)果樂(lè)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 29 蘋(píng)果樂(lè)園有限責(zé)任公司 九、 管理體系 （一） 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 （二） 組織形式 公司初期采取直線型組織形 式 目前組織結(jié)構(gòu)圖 公司初期發(fā)展后，未來(lái)滿足公司日益繁忙的業(yè)務(wù)處理，開(kāi)設(shè)項(xiàng)目部管理。成立項(xiàng)目部經(jīng)理，直接對(duì)總經(jīng)理報(bào)告，大大提高專(zhuān)項(xiàng)事物處理能力。 借款所收到的現(xiàn)金 2021000 2021000 1000000 1000000 1000000 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 3800000 2021000 1000000 1000000 1000000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 100000 120210 120210 140000 150000 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 202100 240000 1100000 1300000 1400000 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 40000 54300 95000 65000 84000 現(xiàn)金流出小計(jì) 340000 414300 1315000 1505000 1634000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3460000 1585700 315000 505000 634000 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 430500 456600 2274000 3123000 4836000 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 技術(shù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 總經(jīng)理 青島理工大學(xué)蘋(píng)果樂(lè)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 30 蘋(píng)果樂(lè)園有限責(zé)任公司 （三） 部門(mén)職責(zé) 董事會(huì)： 由公司的大股東組成，屬于決策層，規(guī)劃公司總體目標(biāo)，選定總經(jīng)理，對(duì)公司收 益有索取權(quán) 總經(jīng)理 ：是公司日常事物處理的一把手，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定部門(mén)經(jīng)理， 對(duì) 公司發(fā)展戰(zhàn)略的制定有一定的發(fā)言權(quán)，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的合作，使公司運(yùn)營(yíng)正常 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 : 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的調(diào)查、分析，開(kāi)拓，決定市場(chǎng)戰(zhàn)略和營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、了解市場(chǎng)動(dòng)向、 把握公司市場(chǎng)方向、實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)控，對(duì)全國(guó)市場(chǎng)環(huán)境有前瞻性。 財(cái)務(wù)經(jīng)理 ：負(fù)責(zé)公司資金籌集、支配、回收。制作財(cái)務(wù)計(jì)劃和分析、投資決策、 改善公司 資本結(jié)構(gòu) 、加大公司的資金流動(dòng)。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)審核和稅收管理，做出公司的 財(cái)務(wù)報(bào)表，直接對(duì)總經(jīng)理匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況和預(yù)計(jì)下年的財(cái)務(wù)計(jì)劃。 人力資源部經(jīng) 理： 負(fù)責(zé) 人力資源的開(kāi)發(fā)與管理 ，并制定相應(yīng)的考核措施，完善我們的管理 。 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的 研究與開(kāi)發(fā) ，開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品，提高 公司產(chǎn)品質(zhì)量。 （四） 公司管理 蘋(píng)果樂(lè)園 有限責(zé)任 公司擁有青島理工大學(xué)的一流團(tuán)隊(duì)。他們精通專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在管理、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)上都有豐富經(jīng)驗(yàn)。 青島理工大學(xué)蘋(píng)果樂(lè)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 31 蘋(píng)果樂(lè)園有限責(zé)任公司 職位 人員 介紹 總經(jīng)理 姜學(xué)波 男，０８級(jí)，管理學(xué)院國(guó)際工程項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，性格開(kāi)朗，思想活躍，擔(dān)任班級(jí)班長(zhǎng)，有很強(qiáng)的責(zé)任心， 積極進(jìn)取， 第１１屆全運(yùn)會(huì) 優(yōu)秀志愿者 ，獲得“社會(huì)工作獎(jiǎng)學(xué)金”，“優(yōu)秀班干” 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 石倩倩 女，０８級(jí)管理學(xué)院國(guó)際工程項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，思維縝密，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，擔(dān)任班級(jí)心理宣傳員。對(duì)財(cái)務(wù)有著濃厚的興趣，獲得“思想品德獎(jiǎng)學(xué)金”、“優(yōu)秀學(xué)生” 市場(chǎng)部經(jīng)理 張紅 女，０８級(jí)管理學(xué)院工程管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，性格開(kāi)朗活潑，思維活躍，擔(dān)任學(xué)生會(huì)生活部部長(zhǎng)，獲得 “文體活動(dòng)獎(jiǎng)學(xué)金”，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)有著很深厚的興趣，很善于人員交際。 人力資源部經(jīng)理 王松 男，０８級(jí)經(jīng)貿(mào) 學(xué)院經(jīng)貿(mào) 1班班長(zhǎng)， 經(jīng)貿(mào) 學(xué)院辦公室主任 。十一屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)先進(jìn)志愿者。 學(xué)院辯論賽領(lǐng)隊(duì)，校辯論隊(duì)教練。曾經(jīng)獲得外語(yǔ)學(xué)院外語(yǔ)文化節(jié)英語(yǔ)演講比賽二等獎(jiǎng) ，與山東科技大學(xué)的英語(yǔ)演講比賽二等獎(jiǎng)，校辯論賽亞軍。獲得“社會(huì)工作”獎(jiǎng)學(xué)金，“優(yōu)秀班干”，“優(yōu)秀學(xué)生”等稱(chēng)號(hào)。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 賈升偉 男，緑瑞源生物科技有限公司的總經(jīng)理，多年從事果樹(shù)研發(fā)，對(duì)果樹(shù)培育技術(shù)有著很權(quán)威的見(jiàn)解。 由９個(gè)人組織，風(fēng)險(xiǎn)投資方出 ３人，蘋(píng)果公司出４個(gè)人，其實(shí)一人任公司的ＣＥＯ，其余為管理層，綠 瑞源公司一人，牟平公司一人。 附錄： “蘋(píng)果樂(lè)園”前期市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 ： ? 了解消費(fèi)者對(duì)“蘋(píng)果樂(lè)園” 經(jīng)營(yíng)模式的接受程度 ? 調(diào)查消費(fèi)者對(duì) 煙臺(tái)蘋(píng)果的需求及建議 青島理工大學(xué)蘋(píng)果樂(lè)園創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū) 32 蘋(píng)果樂(lè)園有限責(zé)任公司 ? 了解目前市場(chǎng)上存在的蘋(píng)果副產(chǎn)品種類(lèi) ? 初步了解市場(chǎng)上優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果的銷(xiāo)售情況，并分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)容量及應(yīng)采取的銷(xiāo)售策略 ： （ 1） 根據(jù)設(shè)定的調(diào)研目的，設(shè)計(jì)好調(diào)研問(wèn)卷，并通過(guò)試調(diào)研進(jìn)行修改后，采用街頭超市 訪談為主 （ 2）深度訪談。對(duì)煙臺(tái)蘋(píng)果協(xié)會(huì) 等政府部門(mén) 進(jìn)行深度訪談 ： （ 1） 針對(duì)佳世客、家佳源、利群等商場(chǎng)的不同消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)研，了解他們的需求 （ 2）與超市銷(xiāo)售人員、主管人員進(jìn)行溝通，具體了解現(xiàn)在煙臺(tái)蘋(píng)果銷(xiāo)售行情 （ 3）與煙臺(tái)蘋(píng)果協(xié)會(huì)進(jìn)行溝通，深入了解煙臺(tái)蘋(píng)果的發(fā)展?fàn)顩r 研時(shí)間： 我們的初賽調(diào)研時(shí)間為 3月 17日 —— 4月 5日 ： （ 1）我們初步了解到我們的服務(wù)具有良好的市場(chǎng)前景，相對(duì)傳統(tǒng)的銷(xiāo)售模式，消費(fèi)者更傾向于我們專(zhuān)業(yè)化 、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化 的經(jīng)營(yíng)理念 。 （ 2）對(duì)煙臺(tái)蘋(píng)果的發(fā)展規(guī)模及其未來(lái)發(fā)展有了更為清晰的認(rèn)識(shí)，也了解到一些新興的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè) 。 （ 3）對(duì)青島大型商場(chǎng)的煙臺(tái)蘋(píng)果日銷(xiāo)售量有了大體的了解，為我們制定自己的銷(xiāo)售策略奠定了基礎(chǔ) 。