升降式腳手架設(shè)備及鋼管租賃項目立項申請建議書-資料下載頁
2024-12-16 05:27本頁面
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【正文】 據(jù) (1)產(chǎn)品方案及規(guī)模 : 1 億元產(chǎn)值 /年升降腳手架設(shè)備及鋼管租賃項目 (2)該項目總資金 8000 萬元 ,建設(shè)投資 1100 萬元 ,固定資產(chǎn)投資 1100 萬元 ,流動資金 6900 萬元 。 (3)項目建設(shè)期 4個月 ,投產(chǎn)第一年達(dá)到 80%的生產(chǎn)能力 ,投產(chǎn)第二年達(dá)到即 100%的生產(chǎn)能力 。 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 (1)項目總定員為 300人 ,年工資及附加費(fèi)用按 24000元 /人 .年估算 ,年工資總額 720 萬元計入年生產(chǎn)總成本中。 (2)新增固定資產(chǎn)原值 1100 萬元 ,裝置服務(wù)期 12 年 ,按平均年限算法 ,年折舊率 %,年固定資產(chǎn)折舊額 萬元 ,固定資產(chǎn)殘值率 4%,余值為 44 萬元。 (3)其他費(fèi)用 :包括銷售費(fèi)用按銷售收入 2%提取 ,其他管理費(fèi)用按定員工資總額的 100%提取 ,其他費(fèi)用合計年計取 720 萬元。 (4)財務(wù)費(fèi)用 :長期借款利息用流動資金利息計入財務(wù)費(fèi)用。 效益評估 銷售收入、銷售稅金及附加 (1)生產(chǎn)加工制做成套升降腳手架 :5000 套 a、銷售額 :5000 套 萬元 /套 6500 萬元 b、稅 收 :4500 萬元 X8%360 萬元 c、毛利潤 :5000 套 X()萬元 360 萬元 1480 萬元 d、管理費(fèi) :6500 萬元 X5% 325 萬元 e、利 息 :4500 萬元 X18%810 萬元 f、凈利潤 :1640 萬元 325 萬元 810 萬元 505 萬元 (2)、建筑工程外架的承包施工 :100 棟樓 a、總產(chǎn)值 :70 棟 X30 套 X1 萬元 /套 2100 萬元 b、稅 收 :2100 萬元 X6%126 萬元 c、人工費(fèi) :2100 萬元 X45% 945 萬元 d、管理費(fèi) :2100 萬元 X5% 105 萬元 e、利 息 :2100 套 萬元 X18% 萬元 f、凈利潤 :2100 萬元 128 萬元 945 萬元 105 萬元 萬元 萬元 (3)、租賃 :鋼管 1 萬噸、扣件 180 萬件 a、總成本 :鋼管 1 萬噸 X4300 元 /噸 4300 萬元 扣件 180 萬件 元 /件 630 萬元 合計 4300+6304930 萬元 b、租 費(fèi) :鋼管 260 萬米 元 / X330 天 1287 萬元 扣件 180 萬件 元 /件 .天 X330 天 萬元 合計 1287+ 萬元 c、稅 收 :4930 萬元 X6% 萬元 d、管理費(fèi) :4930 萬元 X3% 萬元 e、利 息 :4930 萬元 X18% 萬元 f、凈利潤 : 萬元 萬元 萬 元 萬元 萬元 (4)、總計 a、銷售額 :6500 萬元 +2100 萬元 + 萬元 萬元 b、稅 收 :360 萬元 +126 萬元 + 萬元 萬元 c、利 潤 :505 萬元 + 萬元 + 萬元 萬元 d、折 舊 : 萬元 e、凈利潤 : 萬元 萬元 萬元 財務(wù)盈利能力分析 動態(tài)指標(biāo)稅后投資回收期 年 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤率 (平均利潤額 247?？傎Y金 ) 100%% 投資利稅率 (利潤總額 +稅金 )/總資金 100%% 不確定性分析 盈利平衡分析 本項目建成后 ,在正常生產(chǎn)情況下 ,生產(chǎn)能力的盈虧平衡為 : BEP 年固定成本 /(銷售收入 可變成本 銷售稅金 ) 100%% 計算結(jié)果表明 ,產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 24%時 ,項目即可保本。 敏感性分析 在項目計算期內(nèi) ,對項目財務(wù)指標(biāo)影響較大的主要因素有 :產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、固定資金投資 , 從所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率的影響的幅度分析最大的因素是經(jīng)營成本 ,其次是產(chǎn)品銷售價格 ,投資費(fèi)用增加 對項目效益的影響較小。 結(jié)論 本項目從財務(wù)分析的角度來看 ,項目在整個生產(chǎn)期中有很好的經(jīng)濟(jì)效益 ,并有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力 ,不但在較短的時間償還了借款 ,而且在受到不良因素的影響時 ,項目各項考核指標(biāo)均高于行業(yè)的基準(zhǔn)收益指標(biāo) ,因此項目是可行的。 社會效益及經(jīng)濟(jì)效益 該項目實施建成投產(chǎn)后 ,初期可實現(xiàn)產(chǎn)值 1億多元 ,實現(xiàn)利稅 2021多萬元 ,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 該項目的實施可為下崗職工提供近 300 個就業(yè)機(jī)會 ,間接提供崗位 1000多個。新項目的實施 ,則可緩解部分社會矛盾。在一定程度 上可促進(jìn)區(qū)域社會的和諧 ,社會效益顯著。 項目進(jìn)度安排 建設(shè)周期規(guī)劃 XX 建筑有限公司武漢分公司 ,具有較強(qiáng)的技術(shù)力量和管理能力 ,完全能夠在較短時間內(nèi)完成該項目的建設(shè)。本項目立項后 ,建設(shè)期 4 個月。計劃用的時間進(jìn)行包括部分施工圖設(shè)計 ,土建施工 ,設(shè)備定貨 ,設(shè)備制造 ,工藝設(shè)備安裝、人員培訓(xùn) ,設(shè)備調(diào)試 ,投料試運(yùn)行。在實施過程中各階段交替進(jìn)行 ,相互配合 ,在施工圖設(shè)計中首先要保證土建開工和非標(biāo)設(shè)備的制作。 項目實施進(jìn)度計劃 年月 項目 11 12 1 2 可研、論 證 施工圖設(shè)計 土建工程 設(shè)備訂貨 及加工 設(shè)備、管道 安裝 人員培訓(xùn) 設(shè)備調(diào)試、 系統(tǒng)試車 投入試運(yùn)行 項目的組織管理 項目組織管理機(jī)構(gòu) :
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