20xx財(cái)務(wù)工作總結(jié)存在的問題-資料下載頁
2024-11-20 04:03本頁面
【正文】 、擴(kuò)建工程專戶5,；
擴(kuò)建工程貸款戶1,513,；
中水回用工程專戶21,；
中水回用工程貸款戶548,；
紅廟子工程專戶21,447,；
紅廟子工程貸款戶21,874,；
排水管網(wǎng)工程專戶5,152,；
收取污水處理費(fèi)專戶150,（共計(jì)收取2,701,、上繳財(cái)政
2,550,，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費(fèi)所致）。 以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。
（三）存在問題和整改措施
在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)不多，且地處
較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險(xiǎn)柜中少存放現(xiàn)金。
在財(cái)務(wù)監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應(yīng)加強(qiáng)。赤峰市德潤排水有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部 二0一一年九月十四日篇五：財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)總結(jié) 學(xué)習(xí)《關(guān)于在全廠范圍內(nèi)開展“保安全、保穩(wěn)定、創(chuàng)一流”大討論的通知》總結(jié) 財(cái)務(wù)部
2月14日正值大年初一，1鍋爐冷灰斗積灰導(dǎo)致了1鍋爐停爐事件。為此，熱電分公
司企化部和內(nèi)控部聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于在全廠范圍內(nèi)開展“保安全、保穩(wěn)定、創(chuàng)一流”大討論
的通知》，按照通知精神，我部經(jīng)理組織大家認(rèn)真進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，通過學(xué)習(xí)，全員加強(qiáng)了
重視安全的觀念，并從生產(chǎn)事故反思財(cái)務(wù)管理工作風(fēng)險(xiǎn)，對日常預(yù)防財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)各
抒己見，增強(qiáng)了防范意識。
安全為天，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。是國華公司企業(yè)文化安全理念，它著重強(qiáng)調(diào)的是：
（一）安全為天
安全是企業(yè)的生命和靈魂，是企業(yè)效益之基，員工幸福之源。安全是和諧的基礎(chǔ)，是電
力企業(yè)永恒的主題。國華公司認(rèn)為，安全是一種責(zé)任,維護(hù)企業(yè)，保護(hù)員工；安全是一種幸福,
得之于嚴(yán)、失之于寬。安全是一筆財(cái)富，是歷史總結(jié)，血的教訓(xùn)；安全是一種文化,銘之以心，
導(dǎo)之以行。
天，是至高無上的，安全責(zé)任高于一切。國華公司堅(jiān)持“安全為天”的思想，關(guān)注安全，
生命至上，是尊重員工基本生存權(quán)、安全權(quán)的具體體現(xiàn)，是保證企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的前提和
基礎(chǔ)。
（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控是指在危機(jī)發(fā)生之前或風(fēng)險(xiǎn)損失產(chǎn)生之前對基建、生產(chǎn)、經(jīng)營和管理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)
評估，制定有效的防范措施并監(jiān)督執(zhí)行。國華公司堅(jiān)持“所有風(fēng)險(xiǎn)皆可控制，所有意外皆可
避免”的安健環(huán)理念，在基建和生產(chǎn)管理實(shí)踐過程中，注重抓風(fēng)險(xiǎn)、抓隱患、抓未遂，通過
風(fēng)險(xiǎn)識別和控制，把風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽之中，把問題處理在未發(fā)生之前，從而避免各類事故。
我們追求的目標(biāo)是零傷害、零疾病、零事故。任何事故都不會沒有先兆，要建立良性機(jī)制，
使每一名員工有積極查找風(fēng)險(xiǎn)和隱患的動力。只有這樣，才能使安全成為信仰，成為管理的
重要因素。
作為管理部門，日常離生產(chǎn)一線較遠(yuǎn)，但是不能說我們的團(tuán)隊(duì)安全了，國華公司“風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)控”內(nèi)容我們?nèi)I(lǐng)會了嗎？難道我們現(xiàn)在識別風(fēng)險(xiǎn)的能力能保障我們在幾年后不出問題嗎？
目前很難保證。
但是，我們認(rèn)為：責(zé)任與能力以及團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)是我們抵御風(fēng)險(xiǎn)的萬里長城。
看看我們現(xiàn)階段已識別的涉及了那些風(fēng)險(xiǎn)： 資金管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)、債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)票管理風(fēng)險(xiǎn)、存貨及資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)
方交易管理風(fēng)險(xiǎn)等。
目前我們已建立了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法的有：
1． 財(cái)務(wù)安健環(huán)管理制度
2． 會計(jì)檔案管理制度
3． 財(cái)務(wù)工作審計(jì)制度
4． 銀行印鑒及票據(jù)使用管理制度
5． 資金管理辦法
6． 預(yù)算管理制度
7． 稅務(wù)管理分析報(bào)告
8． 涉稅風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告及涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示報(bào)告
9． 稅務(wù)自查報(bào)告
10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17． 稅務(wù)學(xué)習(xí)園地 稅收簡報(bào) 財(cái)產(chǎn)清查辦法 材料及低值易耗品管理制度 成本及管理費(fèi)
用管理制度 固定資產(chǎn)管理制度 債權(quán)債務(wù)管理制度 發(fā)票管理制度 上面我們將目前已識別的風(fēng)險(xiǎn)和建立的防范風(fēng)險(xiǎn)制度祥列了一遍，但是僅憑幾個(gè)制度就
能堵住風(fēng)險(xiǎn)了?生產(chǎn)系統(tǒng)規(guī)章制度也很全面，不就出現(xiàn)不了1鍋爐停爐事件?！锻ㄖ钒咽鹿?br />歸為責(zé)任心不強(qiáng)，防微杜漸，現(xiàn)在我們將生產(chǎn)體統(tǒng)的教訓(xùn)，作為我們的經(jīng)驗(yàn)，在薄弱環(huán)節(jié)加
強(qiáng)我們的責(zé)任心培訓(xùn)。
現(xiàn)在我們關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)有：稅務(wù)方面，與稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)及稅務(wù)所經(jīng)常進(jìn)行溝通，時(shí)刻了解
稅務(wù)政策動向。資金方面：每周做銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)掌握銀行未達(dá)賬項(xiàng)。債權(quán)債務(wù)方面：
每季發(fā)應(yīng)收應(yīng)付款詢證函，與對方確認(rèn)債權(quán)債務(wù)金額。資產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理方面：存貨每月抽盤
每半年全盤，固定資產(chǎn)每季全面盤點(diǎn)，監(jiān)督存貨和資產(chǎn)使用和安全情況。預(yù)算管理方面：實(shí)施每月?lián)p益分析和現(xiàn)金流分析，對預(yù)算實(shí)行綱性管理。會計(jì)檔案管理方面，紙質(zhì)及電子
版兩套。等等一系列措施架構(gòu)嚴(yán)密，與會計(jì)核算相互呼應(yīng)，應(yīng)該是不會出問題的。但是，從
歷史的角度看我們不能保證不出錯(cuò)誤，因?yàn)槭挛锸沁\(yùn)動著的，今天看似嚴(yán)密的東西明天有可
能就出問題，人不會先知,目前的識別能力有限。所以，專業(yè)基本工固然重要，但是責(zé)任心必
須提到一定高度，就是要提倡敬業(yè)精神，提倡團(tuán)隊(duì)精神。美國次貸危機(jī)引起的全球性金融就是因風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足引起的，無論是銀行還是信托公司
或是保險(xiǎn)公司都存在僥幸心理，認(rèn)為在自己的環(huán)節(jié)上不會出問題，結(jié)果問題就出來了，并且
導(dǎo)致了全球性金融危機(jī)，事先根本就沒有預(yù)測到。我們在小部門做管理工作，杠桿作用不大，
但是，因?yàn)槲覀兪巧袢A控股公司參與神華合并報(bào)表，工作或多承受一定風(fēng)險(xiǎn)，小影響本公司
聲譽(yù)，中影響熱電分公司顏面，大影響國華公司整體形象。因此，我們一定會既重視核算又
狠抓財(cái)務(wù)管理，決不讓人為風(fēng)險(xiǎn)出在我們這里。
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