【導(dǎo)讀】宏源春家具有限公司 -1- 袁莁蕿肄膈莇薈螃肁芃薇袆芆薂薆羈聿蒈薅肀芄莄薄螀肇芀蚃袂芃膆蚃羅肆蒄螞螄芁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁羅蕆螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅螅袇薃螄羀芇葿螃肂肀蒞螂螂芅芁螁襖肈薀袁羆芄蒆袀聿肆莂衿螈節(jié)羋蒅羈肅芄蒄肅莀薂蒄螃膃蒈蒃裊莈莄蒂羇膁芀蒁肀羄蕿薀蝿膀蒅蕿袁莁蕿肄膈莇薈螃肁芃薇袆芆薂薆羈聿蒈薅肀芄莄薄螀肇芀蚃袂芃膆蚃羅肆蒄螞螄芁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁羅蕆螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅螅袇薃螄羀芇葿螃肂肀蒞螂螂芅芁螁襖肈薀袁羆芄蒆袀聿肆莂衿螈節(jié)羋蒅羈肅芄蒄肅莀薂蒄螃膃蒈蒃裊莈莄蒂羇膁芀蒁肀羄蕿薀蝿膀蒅蕿袁莁蕿肄膈莇薈螃肁芃薇袆芆薂薆羈聿蒈薅肀芄莄薄螀肇芀蚃袂芃膆蚃羅肆蒄螞螄芁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蠆肁膂薁蚈螁羅蕆螇袃膀莃螇羅羃艿螆蚅腿膅螅袇薃螄羀芇葿螃肂肀蒞螂螂芅芁螁襖肈薀袁羆芄蒆袀聿肆莂衿螈節(jié)羋蒅羈肅芄蒄肅莀薂蒄螃膃蒈蒃裊莈莄蒂羇膁芀蒁肀羄蕿薀蝿膀蒅蕿袁莁蕿肄膈莇

　　

【正文】 財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工 。 宏源春家具有限公司 15 二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 三、 費用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 5000 元以上需提前一天通知財 務(wù)部以便備款。 費用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 15 日由 財務(wù)部按 本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息） 結(jié)算 ； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 5 日由財務(wù)部支付上月 工資； 每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實。 五、 專項支出財務(wù)報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。 結(jié)賬報銷： 宏源春家具有限公司 16 （ 1） 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； （ 2） 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? (3) 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； （ 4） 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。 費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 財務(wù)報銷流程 ： （ 1） 審批后的報告文件到 財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 （ 2） 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 付款流程： （ 1） 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； （ 2） 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； （ 3） 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； （ 4） 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 第 十五 章 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 按照公司經(jīng)營理念和 管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風(fēng)險收入。 二 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 三 . 工資計算方法 工資計算公式： 應(yīng)發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 宏源春家具有限公司 17 實發(fā)工資 =應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù) ,依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。 績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實習(xí)期 員工不享受績效工資。 績效工資確定 ，須填寫《加班申請表》并經(jīng)本部門主管及行政部批準(zhǔn)后方可以加班論。 ；部門考核由其主管負(fù)責(zé)； 《 考勤表 》 和 《加班申請表》 每月 5 號前上報至財務(wù)部作為計算工資之用。 第二部分 各部門職責(zé) 第一章 行政辦公室職責(zé) 一、 負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。 二、 負(fù)責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。 三、 負(fù)責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。 四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。 五、 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。 六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。 七、 負(fù)責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。 八、負(fù)責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。 九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。 十 、 負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。， 十一、 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購及管理。 十二 負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。 十三 負(fù)責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營 業(yè)執(zhí)照變更等工作。 十四 公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。 十五 員工績效考核，薪酬管理。 十 六 、員工社會保險的各項管理。 宏源春家具有限公司 18 十 七 、 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準(zhǔn)各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。 十八 、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。 十九 、 檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。 二十 、 負(fù)責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。 二十一 、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。 二十 二 、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理。 二十 三 、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。 第二章 財務(wù)部職責(zé) 一、 公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。 二、 編制財務(wù)計劃及會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。 三、 負(fù)責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核并備案。 四、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。 五、 對各種單據(jù)進(jìn)行審核。 六、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 七、 處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。 八、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。 九、 與財政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 十、 監(jiān)督公司不合理費用開支。 十一、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。 十二、核算 、發(fā)放公司員工的工資。 第三章 銷售部職責(zé) 一、負(fù)責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進(jìn)行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。 二、搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。 三 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。 宏源春家具有限公司 19 四 、 負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。 五 、負(fù)責(zé)建立公司營銷資料庫。 第四章 技術(shù)部 一、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。 二、 新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。 三、 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管 理。 四、 對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進(jìn)公司進(jìn)步。 五、 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進(jìn)行指導(dǎo)，并進(jìn)行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 六、 向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。 七、 負(fù)責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。 八、 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。 九、 按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。 第五章 生產(chǎn)部 一、 負(fù)責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。 二、 負(fù)責(zé)按計 劃組織各部門按計劃進(jìn)度完成生產(chǎn)任務(wù)。 三、 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進(jìn)行。 四、 時刻掌握生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。 五、 合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。 六、 負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理。 七、 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。 八、 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 九、 負(fù)責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。 十、 按照 5S 標(biāo)準(zhǔn)搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準(zhǔn)并督導(dǎo)實施。 十一、 制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn) 員工按章操作。 宏源春家具有限公司 20 十二、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護(hù)工作。 十三、 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。 第六章 采購部 一、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。 二、負(fù)責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。 三、負(fù)責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。 四、負(fù)責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。 五、負(fù)