浙江紅獅全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶操作手冊-資料下載頁
2024-12-15 10:18本頁面
【導(dǎo)讀】浙江紅獅控股集團(tuán)全面預(yù)算用戶操作手冊。項(xiàng)目浙江紅獅控股集團(tuán)。用友軟件股份有限公司。用友軟件股份有限公司實(shí)施總部華東組第2頁共47頁
【正文】 . 預(yù)算批復(fù) 縉云紅獅水泥上報(bào)給紅獅控股集團(tuán)，所以切換到控股集團(tuán)對預(yù)算進(jìn)行批復(fù) 。 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 35 頁 共 47 頁 例如這里選擇直接批復(fù) 這里初步同意是指中間級主體對下屬成員單位上報(bào)的預(yù)算進(jìn)行初步審批，形成預(yù)算的預(yù)批復(fù)生效 。 同意是指最上級主體對下屬批復(fù)直接生效，各個(gè)下級主體對預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行真正的執(zhí)行。 這里因?yàn)榧t獅控股集團(tuán)為最上級主體，因此直接點(diǎn)擊“同意” 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 36 頁 共 47 頁 這里直接批復(fù)生效 下發(fā)預(yù)算 . 預(yù)算調(diào)整 企業(yè)在外部環(huán)境發(fā)生重大變化或是公司發(fā)生嚴(yán)重事件時(shí)，要進(jìn)行預(yù)算的調(diào)整。 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 37 頁 共 47 頁 這里調(diào)整分為 ：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整、調(diào)劑單調(diào)整； 直接調(diào)整是指直接在預(yù)算表上更改預(yù)算數(shù)據(jù)，為無痕跡的調(diào)整； 調(diào)整單調(diào)整是指通過預(yù)算的調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整，為有痕跡的調(diào)整； 調(diào)劑單調(diào)整是指總的數(shù)額不變，一個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)調(diào)整到另一個(gè)指標(biāo)上。 這里以調(diào)整單為例： 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 38 頁 共 47 頁 . 預(yù)算調(diào)整單 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 39 頁 共 47 頁 在預(yù)算調(diào)整單的節(jié)點(diǎn)將調(diào)整單查詢出來進(jìn)行審批 。 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 40 頁 共 47 頁 然后再重新確認(rèn)、審批、上報(bào)、批復(fù)的流程，與編制相同。 5. 預(yù)算預(yù)警 . 預(yù)警方案 根據(jù)紅獅水泥預(yù)算定 額標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定：經(jīng)營性支出由集團(tuán)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)下達(dá)的 年度預(yù)算支出而編制的月度經(jīng)營預(yù)算支 出，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后通知下屬紅獅集團(tuán)控制財(cái)務(wù)出納，按月度經(jīng)營性預(yù)算額度轉(zhuǎn)入下屬紅獅的帳戶，下屬紅獅集團(tuán)要嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)支出，超預(yù)算不得支付。如有特殊原因填寫預(yù)算變動(dòng)審批表。根據(jù)這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)則要求嚴(yán)格控制應(yīng)付系統(tǒng)的付款單，對于超預(yù)算單據(jù)給予嚴(yán)格控制，使其無法生成付款單，資金管理系統(tǒng)也無法根據(jù)付款單對外支付了，這樣從源頭上控制了超預(yù)算的支付行為，充分提現(xiàn)了全面預(yù)算系統(tǒng)的事前控制這一優(yōu)勢； 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 41 頁 共 47 頁 控制效果 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 42 頁 共 47 頁 . 預(yù)警方案 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 43 頁 共 47 頁 6. 預(yù)算分析 預(yù)算分析支持系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算樣表自動(dòng)生成預(yù)算分析表，也支持自定義 預(yù)算分析表。 點(diǎn)擊參照樣表 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 44 頁 共 47 頁 選中樣表點(diǎn)擊“完成” 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 45 頁 共 47 頁 上面 為系統(tǒng)自動(dòng)生成的預(yù)算樣表。 另外，系統(tǒng)支持多主體分析 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 46 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 47 頁 共 47 頁
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