【導(dǎo)讀】公司進(jìn)行投資分析之評估。出的任何決定和說明，均不表明對該公司的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，外公開、傳播或?qū)ν夤_召募。密，特定投資人務(wù)請嚴(yán)守保密義務(wù)。非經(jīng)提供方之書面同意，請勿對外披露。料原封返還予提供方。電信信息服務(wù)業(yè)務(wù)資格的高科技專業(yè)機(jī)構(gòu)。療網(wǎng)上遠(yuǎn)程掛號、門診自助掛號、就診刷卡繳費(fèi)等服務(wù)功能。慶郵政局合作，用戶可在重慶郵政各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對公眾通卡進(jìn)行充值。并與哈爾濱的相關(guān)運(yùn)營商達(dá)成合作意向，將參照多功能聯(lián)名卡。該公司的前身“重慶市公眾信息中心”成立于2021年，隨業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2021年更名為“重慶市公眾城市一卡通中心”，現(xiàn)注冊資本為2470萬元人民幣，企業(yè)性質(zhì)為股份合作制。模式”占80%，“離線支付模式”占20%。臺，致力于非金融小額支付的全面承建和運(yùn)營。其中：POS終端投入3萬臺、合計(jì)員工總數(shù)為100人，2021年底預(yù)計(jì)為130人，2021年底將達(dá)到150人。備注：假設(shè)2021年9月底之前，此次募集資金億全部到位；

　　

【正文】 彩票領(lǐng)域的深入發(fā)掘，且已較成熟，現(xiàn)金流良好，采取控股方式投資。 公眾傳媒有限公司（暫定） 參股 依托數(shù)百萬張卡、數(shù)千臺多媒體終端，在一卡通業(yè)務(wù)平臺的基礎(chǔ)上，依托終端渠道，開展傳 媒與廣告業(yè)務(wù)，如：卡廣告、互動廣告、視屏廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告和戶外燈箱等。 卡廣告、戶外視頻廣告、行業(yè)推介資訊、政務(wù)資訊、平面廣告、企業(yè)黃頁資訊、精品企業(yè)資訊、特色有獎資訊、代理收益 年均收入在 億 /年。 屬于依托一卡通業(yè)務(wù)平臺和終端渠道，在傳媒領(lǐng)域的業(yè)務(wù)利潤的深入發(fā)掘。為更專注于支付運(yùn)營，以參股方式投資。 四 、募資 運(yùn)用 1． 本次擬募集資金 5000 萬 — 億元人民幣 ，按最高募資額 億計(jì)算，募資用途包括 ： A．硬件采購： 9400 萬、占募資總金額 %。其中： POS 終端投入 3 萬臺、5000 萬人民幣 ；系統(tǒng)擴(kuò)建 400 萬人民幣 ；多媒體終端投入約 2021 臺、 4000 萬。 B．補(bǔ)充流動資金 ： 2600 萬、占募資總金額 %。其中：人工成本 1300萬，管理費(fèi)用 1300 萬 。 2． 其它說明： A． 若初次募集資金低于 億人民幣，則通過借助 信貸資金、盡量降低同一商戶的使用終端數(shù)量、加快資金使用效率、減緩覆蓋規(guī)模增長速度等方式解決。 經(jīng)重慶市人民政府的批準(zhǔn)和積極扶持推動 致力于非金融小額支付的全面承建和運(yùn)營 重慶公眾城市一卡通中心 2021年 7月 21 B． 因募集資金的使用有一定周期，為提升資金使用效率，針對采取全資、控股、參股等不同形式設(shè)立的下屬 專業(yè)公司 所需 的 投資資金（許多專業(yè)公司所做的具體工作，其實(shí)就是該公司業(yè)務(wù)拓展過程中的 硬件 投入、 人工成本、管理費(fèi)用等的不同方式的列支 ，該類專業(yè)公司所需投入的注冊資金規(guī)模共計(jì)在 3500 萬左右 ），將直接通過努力提升內(nèi)部資金使用效率 、 爭取外部投資 更積極的 參與等方式解決，不在單獨(dú)列入擬募集資金額度內(nèi) 。 3．募資投入項(xiàng)目效能： 資金 使用項(xiàng)目 金額（萬） 建設(shè)期 達(dá)產(chǎn)效能 相關(guān)說明 A．硬件采購 POS 終端投入 3萬臺 5000 3 年 預(yù)計(jì)每臺 POS終端的刷卡交易金額 2021 年為 30萬 /臺 *年、 2021 年為 35 萬 /臺 *年、2021 年后基本穩(wěn)定在 40 萬/臺 *年。 用于解決一卡通的受理環(huán)境 ，主要應(yīng)用于商場、超市 、醫(yī)院、加油站等商家 。另，重慶全市 POS 機(jī)終端刷卡交易金額 07 年平均為 120萬 /臺 *年?？紤]“城市一卡通”主要應(yīng)用于非金融小額支付領(lǐng)域，以及市場逐步開拓等方面的因素，預(yù)計(jì) 2021 年達(dá)到 40 萬 /臺 *年的消費(fèi)規(guī)模。 系統(tǒng)擴(kuò)建 400 1 年 擴(kuò)建完成后，可具備容納 臺終端、 1500萬用戶、200 億 /年 的交易金額的后臺支持系統(tǒng)。 為滿足大規(guī)模的應(yīng)用而提升后臺支持能力。 多媒體終端投入約2021 臺 4000 2 年 達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每臺多媒體終端能受理的業(yè)務(wù)金額為1500 萬 /臺 *年 一卡通自助受理平臺 ，主要獨(dú) 立安裝使用于居民區(qū)、寫字樓、商業(yè)區(qū)等區(qū)域 。可進(jìn)行公用事業(yè)、電信等繳費(fèi)，信息查詢，卡內(nèi)充值，購物付款等。而且，設(shè)備可再生用于廣告宣傳。 B．補(bǔ)充流動資金 人工成本 1300 2 年 請參考“發(fā)展規(guī)劃”、“財(cái)務(wù)預(yù)測”等相關(guān)部分。 為保證發(fā)展規(guī)劃的順利實(shí)現(xiàn)，將引進(jìn)大量的市場拓展、技術(shù)、運(yùn)營、管理、投融資等方面的人才。 管理費(fèi)用 1300 2 年 請參考“發(fā)展規(guī)劃”、“財(cái)務(wù)預(yù)測”等相關(guān)部分。 推廣及宣傳費(fèi)用 建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)、 公眾 推廣 、市場宣傳、辦公支出等費(fèi)用 。 C．設(shè)立的下屬專業(yè)公司 全資 /絕對控股 4家，參股3 家。 3500 — 年 請參考“發(fā)展規(guī)劃”、“財(cái)務(wù)預(yù)測”等相關(guān)部分。 通過努力提升內(nèi)部資金使用效率、爭取外部投資更積極的參與等方式解決，不在單獨(dú)列入擬募集資金額度內(nèi) 。建設(shè)時(shí)間在該公司運(yùn)營開展后方逐步進(jìn)行。 資金需求合計(jì) —— 15500 —— —— 本次擬募集資金 億元人民幣 ，已可基本解決實(shí)現(xiàn)目前擬定的“發(fā)展規(guī)劃”目標(biāo)所需資金缺口。 經(jīng)重慶市人民政府的批準(zhǔn)和積極扶持推動 致力于非金融小額支付的全面承建和運(yùn)營 重慶公眾城市一卡通中心 2021年 7月 22 第 捌 章 財(cái)務(wù)預(yù)測 一、預(yù)估損益表 ： 項(xiàng) 目 2021(E) 2021(F) 2021(F) 2021(F) 合并營業(yè)收入 2, 6, 13, 23, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 主營業(yè)務(wù)成本 600 832 1,020 1,224 管銷費(fèi)用 773 1,347 2,212 3,187 其中 :折舊 573 1,087 1,912 2,847 財(cái)務(wù)費(fèi)用 0 0 0 0 營業(yè)利潤 949 3,630 10,211 17,804 投資收益 0 0 0 0 營業(yè)外收支 0 0 0 0 利潤總額 949 3,630 10,211 17,804 少數(shù)股 東權(quán)益 95 726 2,042 3,561 所得稅 145 494 1,389 2,421 凈利潤 709 2,410 6,780 11,822 二、預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表 ： 項(xiàng) 目 2021(E) 2021(F) 2021(F) 2021(F) 資產(chǎn) 一、流動資產(chǎn)： 貨幣資金 應(yīng)收帳款 減：壞帳準(zhǔn)備 應(yīng)收帳款凈額 其它應(yīng) 收帳款 預(yù)付帳款 存貨 待攤費(fèi)用 其它流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 二、長期投資： 長期投資 三、固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原值 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 經(jīng)重慶市人民政府的批準(zhǔn)和積極扶持推動 致力于非金融小額支付的全面承建和運(yùn)營 重慶公眾城市一卡通中心 2021年 7月 23 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì) 四、無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 長期待攤費(fèi)用 無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益 一、流動負(fù)債 : 短期借款 —— —— —— —— 應(yīng)付帳款 —— —— —— —— 預(yù)收帳款 —— —— —— —— 應(yīng)付工資 —— —— —— —— 應(yīng)付利息 —— —— —— —— 應(yīng)交稅金 —— —— —— —— 其他應(yīng)付款 —— —— —— —— 流 動負(fù)債合計(jì) 二、長期負(fù)債： 長期借款 —— —— —— —— 長期負(fù)債合計(jì) —— —— —— —— 負(fù)債合計(jì) —— —— —— —— 四、所有者權(quán)益： 實(shí)收資本 —— —— —— —— 資本公積 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) —— —— —— —— 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 備注：由于具體融資方案未確定，故對負(fù)債和所有者權(quán)益中的細(xì)項(xiàng)不進(jìn)行預(yù)測。 三、 預(yù)估 現(xiàn)金流量表 項(xiàng) 目 2021(E) 2021(F) 2021(F) 2021(F) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù) 經(jīng)重慶市人民政府的批準(zhǔn)和積極扶持推動 致力于非金融小額支付的全面承建和運(yùn)營 重慶公眾城市一卡通中心 2021年 7月 24 支付的現(xiàn)金 支付的的各項(xiàng)稅費(fèi) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 籌資活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 四、預(yù)估說明 1．為 便于比較說明，未完全依照會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行報(bào)表表示。 2．所有單位為萬元人民幣。 3． 假設(shè) 2021 年 9 月底之前，此次募集資金 億全部到位。 4．各財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體預(yù)測細(xì)項(xiàng)，請向本公 司查詢。 2021 年 7 月