裝飾裝潢公司會計工作內(nèi)容-資料下載頁
2025-11-10 03:23本頁面
【正文】 填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。1加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。1嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。二、會計工作流程根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。第五篇：會計工作內(nèi)容財務(wù)部會計工作內(nèi)容工作內(nèi)容：a 月末根據(jù)供應(yīng)商提供的對帳單與之對帳，送貨單與供應(yīng)商的月結(jié)單、采購單及預(yù)料表都要核對相符，核對無誤后再編制銀行付款憑證b 銀行自動扣款的（電話費、社會保險等費用），根據(jù)銀行付款單據(jù)編制銀行付款憑證 c 編制每月銀行固定付款費用憑證（廠房及宿舍租金、租車、保安等費用）d 月末根據(jù)銀行對帳單，核對銀行收款、付款款項是否與之相符，核對無誤后，編制銀行余額調(diào)節(jié)表a 編制每月固定費用攤銷轉(zhuǎn)帳憑證（辦公家私、宿舍及廠房裝修等費用攤銷）b 根據(jù)人事部提供的工資表編制轉(zhuǎn)帳憑證分?jǐn)偢髻M用，預(yù)提本月工資費用 c 根據(jù)經(jīng)理認(rèn)證的進(jìn)項稅額清單，編制進(jìn)項稅額抵扣憑證d 根據(jù)出口免、抵、退稅申報匯總表的不予抵扣稅額編制進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出憑證e 月末根據(jù)送貨單與倉庫入庫單、采購單核對，確定本月購進(jìn)的材料、物料金額，編制材料、物料入庫憑證f 月末根據(jù)領(lǐng)料單與倉庫的工具文具、工衣領(lǐng)用存報表核對，編制領(lǐng)用工具文具憑證 g 根據(jù)小唐電腦系統(tǒng)輸出的報表編制成品進(jìn)倉、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整成本差異憑證 h 月末與銀行對帳單核對，銀收、銀付憑證是否全部做完，核對現(xiàn)收、現(xiàn)付憑證及轉(zhuǎn)帳憑證是否錄完整，核對正確后，憑證交經(jīng)理審核，審核后再過帳，編制損益憑證 財務(wù)報表a 月初編制上月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、科目余額表與小唐電腦系統(tǒng)輸出的銷售明細(xì)、銷售匯總、材料及成品報表交由經(jīng)理審核后發(fā)給香港財務(wù)（Benny）a 每月初根據(jù)認(rèn)證進(jìn)項稅額、銷售額計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額，然后再編制增值稅納稅申報表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表b 編制好的報表交經(jīng)理審核，審核后在網(wǎng)上申報，打印兩份報表，傳給Benny批準(zhǔn)到藝洋蓋公章c 根據(jù)Benny蓋公章批準(zhǔn)到藝洋蓋公章，蓋好章后再到稅務(wù)局申報、抵、退稅申報a 每月末根據(jù)報關(guān)員提供的報關(guān)單、核銷單，在電子口岸的出口退稅及收匯核銷子系統(tǒng)提交b根據(jù)報關(guān)單、核銷單填寫收匯核銷登記表傳給Benny批準(zhǔn)到藝洋蓋公章，蓋好章后帶上報關(guān)單、核銷單及從銀行收集的收匯核銷單到外匯局核銷c 根據(jù)核銷的資料編制出口免、抵、退稅申報表，編制好的報表交經(jīng)理審核，審核后傳給Benny批準(zhǔn)到藝洋蓋公章，蓋好章后再到稅務(wù)局申報a 每月根據(jù)領(lǐng)料單錄入領(lǐng)用材料的數(shù)量，再輸入各種材料的單價計算金額，然后根據(jù)各個工單分類匯總，核算每個完工工單耗用材料金額，編制好后傳給Kevin
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