出納人員工作移交說明書-資料下載頁
2024-11-18 23:05本頁面
【正文】 工行賬戶：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為：XXXXXX元（大寫人民幣）賬面余額與對(duì)賬單相符。三、移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件XX銀行存款日記賬、庫存現(xiàn)金日記賬各一本；XX銀行存款日記賬一本；XX現(xiàn)金日記賬一本；轉(zhuǎn)賬支票：共XX張（000000010000000X）現(xiàn)金支票：共XX張（000000010000000X）電匯（業(yè)務(wù)委托書）X本：共 X張（000000010000000X）：共X張（000000010000000X）收據(jù)X本：（000000010000000X；V000000010000000X；000000010000000X）移交金稅卡一張對(duì)賬單：XXX月X月對(duì)賬單XXX月X月份對(duì)賬單合同共計(jì)XX份文件：包括所有文件紙質(zhì)版本及電子版本。四、印鑒XX公司財(cái)務(wù)章一枚XX負(fù)責(zé)人名章一枚五、交接前后工作責(zé)任的劃分：XX年X月X日之前由XXX負(fù)責(zé)，XX年X月X日起由XX負(fù)責(zé)，以上交接事項(xiàng)均由交接雙方認(rèn)定無誤。六、保險(xiǎn)柜鑰匙XX套七、本交接書一式三份。雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交接管監(jiān)交XX人： 人： 人： 年X月XX日
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