出納人員工作移交說明書-wenkub
2024-11-18 23 本頁面
【正文】 iexiebang推薦）出納工作移交清單一、銀行存款： 銀行余額：大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；二、現(xiàn)金日記賬： 現(xiàn)金余額：；王開選2010年1月，2月兩個月工資未領(lǐng)，共4000元；合計：，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；三、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；轉(zhuǎn)賬支票：09016895——09016900共6張發(fā)票：74515937451600共8張結(jié)算業(yè)務(wù)申請書：526314526332共19張四、各種磁卡：電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預(yù)留印鑒卡（1張）；五、公司鑰匙明細：保險柜內(nèi)、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。建行余額：，實存相符。簽名：另附：退還收銀預(yù)備金肆佰元整。四．交接前后工作責(zé)任劃分：20
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