付款、借款、報銷操作規(guī)程實施說明-資料下載頁
2025-11-09 22:07本頁面
【正文】 呈送總經(jīng)理審核簽批。 f、 總經(jīng)理簽批完畢后返還出納，由出納通知報銷人審核結(jié)果。若申請未被批準(zhǔn)出納將 “ 現(xiàn)金報銷單 ” 第一、二聯(lián)和申請人交來的第三聯(lián)的 “ 單證編號 ” 一欄蓋上注銷章，并連同附件退還申請人，若申請被批準(zhǔn)則出納通過銀行 POS機劃款或支付現(xiàn)金給報銷人，同時收回 “ 現(xiàn)金報銷單 ” 第三聯(lián)。報銷完畢后，出納在 “ 現(xiàn)金報銷單 ” 第一聯(lián)背面蓋上 “現(xiàn)金付訖 ” 章。 g、 報銷完畢后， “ 現(xiàn)金報銷單 ” 第一聯(lián)交會計科入賬，第二聯(lián)交財務(wù)規(guī)劃科作為管理考核依據(jù)，第三聯(lián)交結(jié)算科留存?zhèn)洳椤娬{(diào)指出的問題★ 凡煙、酒發(fā)票不能報銷。食品與餐費發(fā)票銷售一線部門經(jīng)理和中心主任以上管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制。 ★ 公司原則上按照比例控制餐費、禮品的支出，禮品、餐費須寫明具體的時間、地點、人物、事由，并需由一個以上證明人簽字證明；差旅費的報銷，必須附出差明細(xì)表，并嚴(yán)格按出差標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)定）審核；大額的會務(wù)費和廣告費應(yīng)附上相應(yīng)的合同；通訊費、辦公用品按公司規(guī)定額度內(nèi)予以報銷。四、流程操作中其它事項★ 各類單據(jù)在審核中的遞送均由出納負(fù)責(zé)，放于單據(jù)盒內(nèi)，每日收發(fā)，并在單據(jù)盒上注明日期、送達(dá)何處、接收人及送達(dá)具體時間。各級人員須在審核簽批完畢后在單據(jù)盒上注明完成時間并通知出納取回?！?所有與現(xiàn)金相關(guān)的經(jīng)濟往來，必須有書面的憑據(jù)，不能空口無憑，否則因此產(chǎn)生的損失將由相關(guān)人員個人承擔(dān)。 財務(wù)部 ★ 遵守操作流程 ★ 嚴(yán)格規(guī)范填寫謝 謝！? 樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識。? 人有改善的能力，事事有改善的余地。? 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。? 加強交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。? 安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。? 整頓 提高工作效率。? 追求至善憑技術(shù)開拓市場，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。? 按章操作莫亂改，合理建議提出來。? 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。? 雪怕太陽草怕霜，辦事就怕太慌張，絆人的樁不在高，違章的事不在小。? 一馬當(dāng)先，全員舉績，梅開二度，業(yè)績保底。? 牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實。? 創(chuàng)新突破穩(wěn)定品質(zhì)，落實管理提高效率。謝謝大家！? 踏實，奮斗，堅持，專業(yè)，努力成就未來。? 弄虛作假要不得，踏實肯干第一名。? 安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。? 重于泰山，輕于鴻毛。? 不可麻痹大意，要防微杜漸。? 加強自身建設(shè)，增強個人的休養(yǎng)。? 追求卓越，讓自己更好，向上而生。? 嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，讓生產(chǎn)更加有保障。? 重規(guī)矩，嚴(yán)要求，少危險。? 好的事情馬上就會到來，一切都是最好的安排。? 每天都是美好的一天，新的一天開啟。? 務(wù)實，奮斗，成就，成功。? 抓住每一次機會不能輕易流失，這樣我們才能真正強大。謝謝大家
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