公司財務(wù)部出納與辦公采購職位描述及工作職責(zé)-資料下載頁
2024-11-15 23:49本頁面
【正文】 作要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)心、敢于堅持原則；了解財務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)。工作責(zé)任：；；；（或?qū)徍耍┕ぷ?；；；、?yīng)付款工作；衡量標(biāo)準(zhǔn)： 工作報告的完整性；工作難點：如何堅持財務(wù)政策。工作禁忌：工作粗心，留有首尾，違反財務(wù)、稅務(wù)法規(guī)。職業(yè)發(fā)展方向：財務(wù)部經(jīng)理任職資格：：3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；：曾從事出納工作2年以上；：大專；中專以上需從事財務(wù)工作3年以上經(jīng)歷；：25歲以上；：認(rèn)真細(xì)心、為人正直、責(zé)任心強(qiáng)。第五篇：財務(wù)部出納的工作職責(zé)財務(wù)部出納的工作職責(zé)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。，及時配合會計做好其他日常工作。篇二職責(zé)：根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)票據(jù)辦理技能要求：持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力。熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。大專以上學(xué)歷篇三___日常費(fèi)用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運(yùn)用導(dǎo)出?，F(xiàn)金銀行日記賬及核對。供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。合同歸檔和登記。憑證錄入，整理和歸檔。發(fā)票領(lǐng)用，開票。系統(tǒng)維護(hù)和更新。其它相關(guān)事宜。
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