【正文】 收登記表需經(jīng)站長復(fù)核。物資到達(dá)攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應(yīng)及時(shí)組織人員、設(shè)備進(jìn)行裝卸。進(jìn)倉物資數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量應(yīng)相符，實(shí)際到貨數(shù)量與申購計(jì)劃數(shù)量相符。及時(shí)做好進(jìn)倉入帳工作。進(jìn)倉驗(yàn)收單必須用計(jì)算機(jī)開具，實(shí)現(xiàn)進(jìn)倉、入帳、分類一次到位。在物資進(jìn)倉的同時(shí)須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進(jìn)行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和自存各一份。物資驗(yàn)收進(jìn)倉后，倉管員必須及時(shí)ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計(jì)劃進(jìn)行到貨確認(rèn)。做好進(jìn)倉物資的清點(diǎn)紀(jì)要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應(yīng)的入庫記錄后補(bǔ)錄發(fā)票號(hào)碼。1提交給財(cái)務(wù)的進(jìn)銷存報(bào)表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當(dāng)月實(shí)際出入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。上月結(jié)存和本月結(jié)存也以實(shí)際庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第十四條 二類物資的驗(yàn)收進(jìn)庫質(zhì)量檢驗(yàn)：二類物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。：物資到達(dá)攪拌站后，各攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號(hào)作為標(biāo)識(shí)，并做好樣品封存工作。取樣要科學(xué)規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。：攪拌站試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和合同相關(guān)條款，及時(shí)對所取樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果作詳細(xì)記錄。，干擾試驗(yàn)室的正常檢驗(yàn)工作。、監(jiān)督各攪拌站的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。、退貨處理或按合同約定處理。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明材料。過磅：經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗(yàn)室開具的《材料驗(yàn)收單》進(jìn)行除皮過磅。司秤員每天應(yīng)將磅單按物資類別、供應(yīng)商及產(chǎn)地進(jìn)行分類整理，并將購進(jìn)物資明細(xì)數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。入庫堆放/入罐存儲(chǔ) 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲(chǔ)料罐儲(chǔ)存，料罐進(jìn)料口須設(shè)置清晰的材料標(biāo)識(shí)牌并進(jìn)行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗(yàn)室人員各持一把鎖。進(jìn)料前倉庫管理員與試驗(yàn)室人員共同確認(rèn)后再開鎖進(jìn)料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應(yīng)經(jīng)常檢查罐頂，防止進(jìn)水導(dǎo)致粉料受潮、變質(zhì)。、石等實(shí)行分區(qū)、分質(zhì)存放，不得混堆。：每月由統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)人員核對上月車隊(duì)柴油加油記錄，統(tǒng)計(jì)員在財(cái)務(wù)付款給加油站后第二個(gè)工作日將付款憑證復(fù)印提供給倉管員；倉管員在收到復(fù)印件后應(yīng)即時(shí)在倉庫管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時(shí)單價(jià)。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團(tuán)財(cái)管中心《物資采購結(jié)算付款實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時(shí)必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認(rèn)的結(jié)算憑證。（二）當(dāng)月物資采購、運(yùn)輸最高限價(jià)表及相關(guān)合同定價(jià)依據(jù)。（三）由供應(yīng)方（承包方）提供根據(jù)結(jié)算金額開具的有效發(fā)票。第十六條財(cái)務(wù)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價(jià)款。第八章 物資保管和領(lǐng)用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應(yīng)按物資分類進(jìn)行定置堆放。設(shè)立庫號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)存放，做到堆放合理、安全、可靠；進(jìn)取方便，檢點(diǎn)方便；對號(hào)入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。物資保管應(yīng)做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“三齊”即：標(biāo)簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)位置固定。做到庫存物資標(biāo)記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯(cuò)，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。加強(qiáng)露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質(zhì)、不損壞、不丟失。倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質(zhì)、銹蝕等，必須及時(shí)上報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報(bào)大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。成套設(shè)備、整機(jī)設(shè)備必須保存完整。確因生產(chǎn)急需拆套、拆零時(shí)，應(yīng)報(bào)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可在倉庫管理員在場的情況下進(jìn)行拆套、拆零。拆套、拆零后，當(dāng)事倉庫管理員應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將拆除的設(shè)備零件填寫申購計(jì)劃，盡快完善成套設(shè)備。第十八條 一類物資的出庫（領(lǐng)用）管理領(lǐng)料人應(yīng)在《物資領(lǐng)用單》（見附件2）中準(zhǔn)確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字后到倉庫領(lǐng)取物資。物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進(jìn)行出庫。倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照《物資領(lǐng)用單》中領(lǐng)用物資的型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實(shí)現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領(lǐng)料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、領(lǐng)料人和自存各一份。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時(shí)，可先臨時(shí)出庫，待系統(tǒng)恢復(fù)正常后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。領(lǐng)用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設(shè)備鑄鐵類）時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應(yīng)做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。未經(jīng)驗(yàn)收的物資不準(zhǔn)出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進(jìn)倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準(zhǔn)確，手續(xù)完善。倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時(shí)歸還。作拆零配件的整機(jī)設(shè)備必須整體借出和歸還。攪拌站內(nèi)借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內(nèi)攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負(fù)責(zé)跟蹤外借物資的歸還工作。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時(shí)進(jìn)行核減，保證帳、物、卡相符。倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)做好倉庫物資日盤月結(jié)、季度、盤點(diǎn)工作。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產(chǎn)消耗以傳感器稱重為準(zhǔn)，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)部每天統(tǒng)計(jì)的二類物資的實(shí)際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實(shí)現(xiàn)機(jī)樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點(diǎn)，則由系統(tǒng)自動(dòng)獲取完成。攪拌站車輛到加油站進(jìn)行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號(hào)碼、加油時(shí)間、油品、單價(jià)及數(shù)量）；車隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在每天11時(shí)前將車隊(duì)昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時(shí)前按照車隊(duì)提供的憑單進(jìn)行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊(duì)油耗）并打印單據(jù)，交車隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)和簽名，倉庫和車隊(duì)各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊(duì)將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。倉管員在進(jìn)行出庫操作時(shí)應(yīng)先核對票據(jù)上柴油單價(jià)與系統(tǒng)中單價(jià)是否相同，如遇柴油調(diào)價(jià)造成單價(jià)不一，倉管員應(yīng)將庫存中的柴油全部出庫（領(lǐng)用性質(zhì)為“倉庫調(diào)撥”）再將原庫存金額按新的單價(jià)折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價(jià)），然后再進(jìn)行出庫操作。第二十條 二類物資的庫存盤點(diǎn)倉庫管理員每天應(yīng)將入庫單和出庫單進(jìn)行匯總后提交給統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員核對，并按月提交給會(huì)計(jì)復(fù)核。月度盤點(diǎn)：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)工作由各攪拌站生產(chǎn)部組織，攪拌站會(huì)計(jì)應(yīng)參與盤點(diǎn)。庫存盤點(diǎn)必須確保相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不得弄虛作假，參與盤點(diǎn)人 11 員須在盤點(diǎn)表中簽名確認(rèn)。倉管員應(yīng)在站內(nèi)盤點(diǎn)后第二天上午十時(shí)前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點(diǎn)錄入。各混凝土大區(qū)應(yīng)不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應(yīng)自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的檢查。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實(shí)行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術(shù)改造拆除下來的設(shè)備、備件，應(yīng)及時(shí)回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價(jià)值。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報(bào)批準(zhǔn)，一律不得擅自處理攪拌站內(nèi)的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項(xiàng)到達(dá)攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項(xiàng)的收款收據(jù)復(fù)印件或銀行付款憑證復(fù)印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認(rèn)后報(bào)混凝土大區(qū)經(jīng)理批準(zhǔn)，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認(rèn)。《放行條》（含相關(guān)復(fù)印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計(jì)量的物資，由倉庫管理員負(fù)責(zé)跟車過秤，開具過秤單并簽名確認(rèn)。第二十二條 倉庫管理人員調(diào)動(dòng)交接倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，須對倉庫庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，相關(guān)賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價(jià)格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價(jià)格實(shí)施采購；擅自改變購進(jìn)物資的質(zhì)量等級和購進(jìn)價(jià)格；在執(zhí)行最高限價(jià)采購物資過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購價(jià)格；違反最高限價(jià)物資采購的其它行為。（二）驗(yàn)收和檢驗(yàn)管理方面以次充好、短尺少秤、驗(yàn)收數(shù)量不實(shí)；取樣方法不合理、不符合標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)人員有意弄虛作假或檢驗(yàn)不及時(shí)；集團(tuán)公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質(zhì)量低于購進(jìn)質(zhì)量的加權(quán)平均值；因采購物資的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)；有意刁難客戶或其它違反驗(yàn)收、檢驗(yàn)制度的行為。（三）結(jié)算方面擅自改變結(jié)算價(jià)格；執(zhí)行結(jié)算過程中，有問題不及時(shí)提出或研究不及時(shí)，影響企業(yè)正常生產(chǎn)。（四）庫存方面超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；月度和盤點(diǎn)，所有原材料盈虧總價(jià)值之和出現(xiàn)虧損。（五）其它違法采購管理程序擅自進(jìn)行采購業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；未及時(shí)提交采購合同給集團(tuán)相關(guān)職能部門；其他違反本物資采購管理相關(guān)規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關(guān)單位和責(zé)任人作出如下相應(yīng)的處理：出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當(dāng)月工資1000～20000元；出現(xiàn)每項(xiàng)次違規(guī)行為，視情況核減責(zé)任人當(dāng)月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)警告、降級、調(diào)離、辭退等行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領(lǐng)導(dǎo)行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)人員，應(yīng)加強(qiáng)法紀(jì)教育，制定切實(shí)可行的有效監(jiān)督約束機(jī)制。對不稱職的人員必須及時(shí)調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)從重處理。第十章 附 則第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部負(fù)責(zé)修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司混凝土事業(yè)部二O一五年三月二十日報(bào)：集團(tuán)公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團(tuán)公司財(cái)管中心、集團(tuán)公司物資供應(yīng)部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)