【正文】 收登記表需經(jīng)站長復核。物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。1發(fā)票到站后，倉管員根據(jù)發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。1提交給財務的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數(shù)據(jù)為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統(tǒng)計。第十四條 二類物資的驗收進庫質量檢驗：二類物資質量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據(jù)國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合生產實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。，干擾試驗室的正常檢驗工作。、監(jiān)督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。、退貨處理或按合同約定處理。、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。過磅：經(jīng)檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據(jù)在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。入庫堆放/入罐存儲 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應經(jīng)常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。、石等實行分區(qū)、分質存放，不得混堆。：每月由統(tǒng)計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。第七章 物資結算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規(guī)定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結算憑證。（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據(jù)。（三）由供應方（承包方）提供根據(jù)結算金額開具的有效發(fā)票。第十六條財務按有關規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。第八章 物資保管和領用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經(jīng)攪拌站站長審核后，報大區(qū)經(jīng)理批準后組織實施。成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。第十八條 一類物資的出庫（領用）管理領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經(jīng)攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領料人和自存各一份。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復正常后應及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。領用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。未經(jīng)驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經(jīng)理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據(jù)與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。倉管員將每日加油憑證和入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管；車隊將入庫、出庫單據(jù)集中檔案盒保管。倉管員在進行出庫操作時應先核對票據(jù)上柴油單價與系統(tǒng)中單價是否相同，如遇柴油調價造成單價不一，倉管員應將庫存中的柴油全部出庫（領用性質為“倉庫調撥”）再將原庫存金額按新的單價折算數(shù)量入庫（即入庫數(shù)量=原庫存金額/新單價），然后再進行出庫操作。第二十條 二類物資的庫存盤點倉庫管理員每天應將入庫單和出庫單進行匯總后提交給統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員核對，并按月提交給會計復核。月度盤點：各攪拌站每月26日須對庫存物資（一、二類物資）進行盤點，盤點工作由各攪拌站生產部組織，攪拌站會計應參與盤點。庫存盤點必須確保相關數(shù)據(jù)的準確性，不得弄虛作假，參與盤點人 11 員須在盤點表中簽名確認。倉管員應在站內盤點后第二天上午十時前在倉庫管理系統(tǒng)中作盤點錄入。各混凝土大區(qū)應不定期核查各站二類物資盤存情況；各攪拌站應自覺接受集團相關職能部門的檢查。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。因技術改造拆除下來的設備、備件，應及時回收并清理后裝備成套保管，以提高再利用價值。處置審批：廢舊、積壓物資需外賣處理的，由攪拌站填寫書面申請，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審批后方可外賣。未報批準，一律不得擅自處理攪拌站內的廢舊、積壓物資，違者按盜竊論處。出庫（出站）：廢舊、積壓物資處置款項到達攪拌站賬戶后，由出納人員通知倉庫管理員填寫《放行條》（附件5），辦理出庫手續(xù)（出納員提供廢舊積壓物資款項的收款收據(jù)復印件或銀行付款憑證復印件作附件，附在《放行條》后），經(jīng)站長簽名確認后報混凝土大區(qū)經(jīng)理批準，攪拌站門衛(wèi)憑混凝土大區(qū)經(jīng)理的批件放行，并在《放行條》上簽字確認?！斗判袟l》（含相關復印件）一式三份，倉庫、出納、門衛(wèi)各存一份。需過秤計量的物資，由倉庫管理員負責跟車過秤，開具過秤單并簽名確認。第二十二條 倉庫管理人員調動交接倉庫人員調動或離職前，須對倉庫庫存物資進行盤點，相關賬目、工具、資料等須辦理移交手續(xù)，交接雙方和生產部負責人簽名確認。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；擅自改變購進物資的質量等級和購進價格；在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產；變相抬高物資采購價格；違反最高限價物資采購的其它行為。（二）驗收和檢驗管理方面以次充好、短尺少秤、驗收數(shù)量不實；取樣方法不合理、不符合標準；質量檢驗方法不符合標準、檢驗人員有意弄虛作假或檢驗不及時；集團公司職能部門抽檢，該類物資均化后使用質量低于購進質量的加權平均值；因采購物資的質量問題影響生產；有意刁難客戶或其它違反驗收、檢驗制度的行為。（三）結算方面擅自改變結算價格；執(zhí)行結算過程中，有問題不及時提出或研究不及時，影響企業(yè)正常生產。（四）庫存方面超過五金倉庫庫存金額超過限額。具體限額見附表；月度和盤點，所有原材料盈虧總價值之和出現(xiàn)虧損。（五）其它違法采購管理程序擅自進行采購業(yè)務；違規(guī)辦理入庫、出庫手續(xù)；未及時提交采購合同給集團相關職能部門；其他違反本物資采購管理相關規(guī)定的。第二十四條 違規(guī)處理發(fā)生第二十三條規(guī)定的違規(guī)行為，視情況對相關單位和責任人作出如下相應的處理：出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減所在大區(qū)當月工資1000～20000元；出現(xiàn)每項次違規(guī)行為，視情況核減責任人當月總收入的50～1000元，并根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應警告、降級、調離、辭退等行政處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任；相關領導徇私舞弊、玩忽職守、縱容違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予該領導行政處分和經(jīng)濟處罰。第二十五條 各混凝土大區(qū)對物資驗收和檢驗人員，應加強法紀教育，制定切實可行的有效監(jiān)督約束機制。對不稱職的人員必須及時調換，對違規(guī)人員必須按相關規(guī)定從嚴從重處理。第十章 附 則第二十六條 本規(guī)定適用范圍為全資、控股、受托攪拌站。第二十七條 本規(guī)定由廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部負責修訂并解釋，自2015年3月26日起試行。廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部二O一五年三月二十日報：集團公司何總經(jīng)理、張副總經(jīng)理 送：集團公司財管中心、集團公司物資供應部 發(fā)：混凝土一大區(qū)、混凝土二大區(qū)