【正文】 入庫單應(yīng)由采購、庫管、入庫部門領(lǐng)導簽字方為有效。直接在使用部門入庫的使用部門主管必須簽字方為有效。領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門經(jīng)理、庫管、領(lǐng)料人簽字。報賬發(fā)票、收據(jù)、白條：①外來單據(jù)應(yīng)據(jù)備以下內(nèi)容：對方單位印章、收款人簽字、日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容或摘要、金額；購銷發(fā)票還應(yīng)有：商品名稱、規(guī)格、型號、單位、單價、金額。所有的外來單據(jù)金額欄必須有大小寫兩種格式（同出示單據(jù)）。②外來單據(jù)應(yīng)辦理入庫手續(xù)或驗收手續(xù)的必須以入庫單或驗收單據(jù)做為外來單據(jù)的附件。沒有入庫單的需經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字方為有效；③發(fā)票、收據(jù)、白條等外來單據(jù)不單獨報銷，必須附在費用報銷單后才能報銷。費用報銷單：①外來單據(jù)報銷類：將外來單據(jù)作為報銷單的附件，費用報銷單填寫以下內(nèi)容：外來單據(jù)內(nèi)容，會計科目，附件張數(shù)，日期，金額等內(nèi)容。②沒有外來單據(jù)的報銷單必須填寫具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容，③所有的報銷單必須經(jīng)報銷人、會計、公司負責人、簽字為有效。收銀底帶應(yīng)由收銀、出納簽字。貨物短缺(溢余)應(yīng)由庫管、門店經(jīng)理、采購簽字。報損單：作品、原材料在付報損應(yīng)由庫管、部門主管、財務(wù)、總經(jīng)理簽字，方為有效。收銀、柜臺的收入日報和月報：由收銀員，收銀稽核、和部門店經(jīng)理簽字。1盤點表由實物負責人、部門經(jīng)理、盤點人、監(jiān)盤人簽字。1盤點差異表應(yīng)由庫管、會計、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。1申購單分為兩部門；（1）鮮活食品原材料申購單由餐廳經(jīng)理、行政總廚簽字方為有效（2）原輔材料一次性用品申購單由部門經(jīng)理，行政總廚，庫管簽字方為有效，健身部在物品采購由主管制定采購計劃、由譚總審批后方為有效。（3）酒水一次性用品申購單由門店負責人、庫管簽字方為有效（3）各部門物耗品：掃帚、燈泡、等其他易耗物品（單項金額10元以下總金額在50元以內(nèi)）申購單由各部門負責人簽字方為有效。（4）其他小額零星（單項金額10元以下總金額在50元以內(nèi)）購置物品申購單由申購部門負責人簽字方為有效。（5）其他低耗品，小額財產(chǎn)（100元以上的）申購單由部門負責人、總經(jīng)理簽字方為有效（6）500元以上的財產(chǎn)不需填寫申購單，但由總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行（或者簽訂合同由總裁簽字蓋章后按合同有關(guān)條款執(zhí)行）同時，執(zhí)行過程要隨時匯報總裁。付款、報賬都須經(jīng)過總裁審批后才能執(zhí)行。采購員憑申購單、采購物品；如遇緊急采購的物品，可事后補辦入庫手續(xù)，需部門 經(jīng)理簽字確認。四、單據(jù)規(guī)范(注意事項)收據(jù)應(yīng)在摘要欄填寫收款事由或具體的收款項目，內(nèi)容必須詳盡清楚。金額欄大寫小寫必須一致，金額填寫規(guī)則：金額必須正確及準確。領(lǐng)料單、入庫單、貨物短缺(溢余)單應(yīng)填寫物資書面名稱、入庫單位、數(shù)量單位、單價、金額(大小寫)、等級，有規(guī)格型號，應(yīng)填寫規(guī)格型號，沒有的不填。領(lǐng)料單、入庫單必須按行次填寫，同一張單內(nèi)出現(xiàn)負數(shù)內(nèi)容時，也只能按行次填寫，不得隔行填寫。（一般情況下，填寫紅色入庫單或出庫單。）費用報銷單應(yīng)填寫：費用項目或事由、費用類型、金額(大小寫)。報損單應(yīng)填寫報損原因、品名、數(shù)量。盤點表、差異表：品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、等級。申購單：申購部門、數(shù)量、質(zhì)量、等級、產(chǎn)地、品名、規(guī)格、型號、期限、原因、日期。所有單據(jù)填寫均應(yīng)字跡清晰，數(shù)字規(guī)范。所有單據(jù)金額填寫規(guī)則：有大寫欄的，大小寫必須一致，無大寫欄的可不填，小寫合計欄在最高位數(shù)前填寫“￥”，有數(shù)量的單據(jù)，數(shù)量，單價，金額必須相符，單項金額與合計金額必須相符。金額四舍五入規(guī)則：單項金額必須準確無誤，不能四舍五入，合計金額必須四舍五入，不得有分位數(shù)出現(xiàn)。便于結(jié)算。五、單據(jù)聯(lián)次及傳遞收據(jù)為三聯(lián)：出納存根一聯(lián)、交款人一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)每旬報賬時一并傳遞會計部。入庫單為三聯(lián)：庫管一聯(lián)、采購(或供應(yīng)商聯(lián))、財務(wù)聯(lián)。①原材料入庫單，采購(或供應(yīng)商聯(lián))聯(lián)于填寫時取得，財務(wù)聯(lián)必須由保管在填寫次日內(nèi)傳遞財務(wù)室，最多不超過次日。②其它入庫單，采購聯(lián)于填寫時取得，財務(wù)聯(lián)付在購貨發(fā)票收據(jù)后，報賬時（報賬期限為三天以內(nèi)）一并傳遞財務(wù)室。領(lǐng)料單三聯(lián)：庫管一聯(lián)、領(lǐng)料部門一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)。①一次性辦公用品（筆、筆芯、紙等）不辦理領(lǐng)料單，但需在庫管辦公用品領(lǐng)用薄上簽字。②其它原材料(包括一次性用具)領(lǐng)料單，財務(wù)聯(lián)在填寫當日由保管傳遞財務(wù)室。③其它財產(chǎn)、低值易耗品類領(lǐng)料，財務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后連同入庫單、發(fā)票一并于報賬時（報賬期限為三天以內(nèi)）傳遞財務(wù)收銀底帶、日報表經(jīng)門店經(jīng)理簽字后，當日營業(yè)結(jié)束后或次日營業(yè)前傳遞財務(wù)(由收納自行取得)，具體傳遞為：收銀員打出日報或收銀底帶 稽核人員稽核并出具報告和差異報表 財務(wù)室。貨物短缺(溢余)單，附在入庫單后一并于傳遞入庫單時傳遞財務(wù)室。報損單兩聯(lián)：財務(wù)一聯(lián)、報損一聯(lián)。報損單由部門連同報損告一并傳遞保管處，保管處呈總經(jīng)理審批后登記賬務(wù)，然后將一聯(lián)退還報損部門一聯(lián)傳遞財務(wù)室，月終應(yīng)將所有報 損單傳遞財務(wù)室。盤點表①原材料(鮮活食品)盤點表兩聯(lián)，財務(wù)室自行盤點，自行取得盤點，完畢后留存一聯(lián)給部門； ②庫房原材料盤點表一式兩聯(lián)，保管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，均于盤點完畢后取得；③門店原材料盤點表一式三份，保管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、門店一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)由保管于盤點完畢后兩日內(nèi)傳遞財務(wù)室，其余兩聯(lián)于盤點完畢時取得；④其他盤點表一式三聯(lián)，部門一聯(lián)、庫管一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)與盤點完畢后兩日內(nèi)由保管傳遞財務(wù)室，其余由盤點完畢時取得。盤點差異表①門店原材料差異表：由財務(wù)室根據(jù)主管呈報的差異表于月終時匯總，一式兩聯(lián)，由總經(jīng)理審批和復核后由財務(wù)室留底一聯(lián)，另一聯(lián)由財務(wù)室傳遞門店經(jīng)理。②基地庫房盤點差異表：一式三聯(lián)，由財務(wù)室收取盤點表之日起7日內(nèi)出具經(jīng)總經(jīng)理復核后，分發(fā)部門和總經(jīng)理，財務(wù)部留底一聯(lián)。③財產(chǎn)、低值易耗品盤存差異表一式四份，總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、庫管一份、部門一份，差異表由庫管于盤點完畢后10日內(nèi)出具，分別呈部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后分發(fā)各部門。部門內(nèi)部物資調(diào)撥單：一式四聯(lián)，財務(wù)、庫管、使用部門各一聯(lián)，由庫管于調(diào)撥之日出具。調(diào)撥雙方簽字后呈執(zhí)總，審核后由保管分發(fā)各部門。1申購單：一式兩聯(lián)，申購部門留底一聯(lián)，另一聯(lián)通過不同途徑傳遞財務(wù)室：（1）申購部門通過各級審批（2）傳遞采購部（或由基地傳遞采購部），采購實施采購。采購完畢傳遞庫管處（3）庫管入庫同時審核申購單并辦理相關(guān)手續(xù)（4）由庫管最后直接（或經(jīng)過采購）傳遞財務(wù)室。1所有單據(jù)每一列都應(yīng)準確、真實傳遞給相關(guān)部門，不能遺漏、錯單，要及時發(fā)現(xiàn)錯單，把錯單收回，并調(diào)換正確的單據(jù)。六、單據(jù)保管財務(wù)部單據(jù)均應(yīng)填制記賬憑證，隨記賬憑證按會計規(guī)定裝訂成冊。所有電腦單據(jù)，同手工單據(jù)保管。庫管單據(jù)分為：入庫單(應(yīng)付帶申購單)、領(lǐng)料單、配送單、調(diào)撥單分類裝訂成冊，封面記錄、單據(jù)期限、號碼范圍、單據(jù)種類、單據(jù)冊數(shù)、總編號等會計規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。門店及基地應(yīng)將各自的配送單、領(lǐng)料單按月裝訂成冊，封面記錄、單據(jù)種類和張數(shù)等。各部門年終時應(yīng)將所有裝訂成冊的單據(jù)移交財務(wù)室。第四篇：應(yīng)用文——單據(jù)應(yīng)用文——單據(jù)教學目標：了解各種常用單據(jù)的種類、作用和寫作要求。掌握幾種常用單據(jù)的寫法，并能夠在日常生活中準確運用。教學重點：要求學生掌握各種常見單據(jù)的格式和內(nèi)容要求。教學課時：安排一課時。教學設(shè)想：首先讓學生通過自主閱讀教材相關(guān)材料，了解各種常用單據(jù)的種類、作用和寫作要求。然后通過實際訓練掌握幾種常用單據(jù)的寫法，鼓勵學生在日常生活中主動、準確運用單據(jù)寫作知識。2．為引起學生對單據(jù)學習的重視，教師可引入一些活生生的案例來警示學生。3．單據(jù)的寫法比較簡單，教師可通過以下環(huán)節(jié)進行教學： ①用范例來明確要求。②設(shè)計錯誤的案例讓學生辨析糾錯，達到鞏固知識的目的。③本課教學應(yīng)精講多練，可根據(jù)學生生活和專業(yè)需要，創(chuàng)設(shè)一定的情景，提出寫作的具體要求，讓學生通過實際訓練掌握技能。4．教師可通過提供各種常用的發(fā)票的樣票給學生填制來學習發(fā)票的使用。，教師應(yīng)具體指導；學生完成習作后，教師應(yīng)及時點評或引導學生互評。教學過程：一、介紹常用的單據(jù)及格式（一）常用的單據(jù)：1．借條：借條是借錢或物品時寫給對方的一種憑證，以供對方保存查考。等所借錢或物品歸還時，應(yīng)收回原來所寫的借條作廢處理。2．收條：收到單位或個人送來的錢或物品，應(yīng)寫張單據(jù)給對方作為憑證，這種單據(jù)叫收條，也可叫收據(jù)。注意：如所收錢或物品本來是由甲方借出的，那么甲方應(yīng)出示乙方寫的借條，還給對方或當面撕毀。這時甲方不必寫收條。如甲方不在，別人代收，代收人應(yīng)寫收條或代收條給乙方。3．領(lǐng)條：從單位或個人處領(lǐng)到錢或物品時，寫給發(fā)放人的留存單據(jù)，就是領(lǐng)條。4．欠條：借錢或物品，到期不能全部歸還、應(yīng)收回原借條，另寫一張單據(jù)，約定在一定期限內(nèi)歸還尚余部分。這樣的單據(jù)叫欠條。注意：欠條的特征是原來借的錢或物品，已還清一部分，尚余部分要在新商定的期限內(nèi)歸還。因此，不能與借條混淆。（二）基本格式： 1．標題通常在第一行中間寫“借條”、“收條”、“領(lǐng)條”等，或者寫“今借到”、“今收 到”、“今領(lǐng)到”等字樣，表明單據(jù)的性質(zhì)。2．正文第二行空兩格開始寫，要寫明從什么單位或什么人處借到或領(lǐng)到什么財、物，要詳細寫明名稱、種類、數(shù)量，數(shù)量要用大寫漢字，一般不用阿拉伯數(shù)字。3．具名和日期正文下面偏右處寫上經(jīng)手人的姓名及日期，個人出具的單據(jù)，由本人簽名，有時要寫明所屬單位名稱，并蓋章；單位出具的單據(jù)要蓋公章，一般還要有經(jīng)手人簽名蓋章。日期寫在署名的下面。（三）注意事項：1．錢物要大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。2．錢的數(shù)額前，必須寫“人民幣”緊相連。數(shù)額末尾加“整”。3．正文之后，可寫“此據(jù)”，以防他人增減作弊。4．不得涂改，如有改動，改動處應(yīng)加章。5．打印稿格式不變，但必須有簽名，蓋章。二、學習教材中的例文。三、學生寫作訓練。第五篇：文本接口(單據(jù)管理)安裝文件確認開票軟件版本是否是160425版本，如需升級開票軟件先退出開票系統(tǒng)，雙擊打開選擇升級安裝然后全部點擊下一步，直至完成商品編碼更改和維護（企業(yè)自行操作）0425版本多的一個商品稅收分類代碼根據(jù)國稅2016年第23號：國家稅務(wù)總局編寫《商品和服務(wù)稅收分類與編碼（試行）》 所有接口需要批量開票的時候必須點擊商品編碼如：要導入打印機這個商品,接口要導入什么商品，必須添加該商品對應(yīng)的編碼。名稱必須一致，不然會提示未添加商品稅收分類編碼，導致開票失敗或者導入失敗*必填項，點擊稅收分類編碼的下拉菜單。檢索打印機這個商品，如果沒有該商品信息，請在左邊的菜單欄找對應(yīng)分類編碼，選中并保存文本接口升級說明文本接口為用戶提供了平滑升級的功能，銷售單據(jù)的格式規(guī)范不需要進行變動，避免了用戶修改ERP 系統(tǒng)的成本和不便。實現(xiàn)原理：文本接口的銷售單據(jù)開票時，會對銷售單據(jù)的每一行商品名稱進行自動檢索開票軟件“商品編碼”表，如果檢索到“商品編碼”表中對應(yīng)的同名商品名稱，則以“商品編碼”表中檢索到的第一個同名商品名稱所對應(yīng)的商品分類編碼賦值給該銷售單據(jù)的商品明細。銷售單據(jù)的每一行商品明細均需要進行此自動檢索匹配操作。該方案簡單易行，但是由于每一行均需要自動匹配，開票效率將會下降。具體操作如下：【第一步】在開票軟件的“商品編碼”模塊中，維護好商品所對應(yīng)的商品分類編碼。注：所有需要開票的商品都必須要進行商品分類編碼維護?！镜诙健课谋窘涌诘摹皢螕?jù)導入”導入銷售單據(jù)?！皢螕?jù)維護”工具欄的“檢查”按鈕可以進行單據(jù)校驗，可以檢查銷售單據(jù)的商品分類編碼是否匹配?！镜谌健课谋窘涌诘摹皢螕?jù)開票”進行開票，開票時將會檢索銷售單據(jù)中每一行商品明細是否在“商品編碼”表中有對應(yīng)的商品分類編碼信息，如果匹配成功則正常開票，如果匹配失敗則開票失敗。