【正文】 入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)、庫(kù)管、入庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方為有效。直接在使用部門入庫(kù)的使用部門主管必須簽字方為有效。領(lǐng)料單應(yīng)由領(lǐng)料部門經(jīng)理、庫(kù)管、領(lǐng)料人簽字。報(bào)賬發(fā)票、收據(jù)、白條：①外來(lái)單據(jù)應(yīng)據(jù)備以下內(nèi)容：對(duì)方單位印章、收款人簽字、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容或摘要、金額；購(gòu)銷發(fā)票還應(yīng)有：商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、單價(jià)、金額。所有的外來(lái)單據(jù)金額欄必須有大小寫兩種格式（同出示單據(jù)）。②外來(lái)單據(jù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)或驗(yàn)收手續(xù)的必須以入庫(kù)單或驗(yàn)收單據(jù)做為外來(lái)單據(jù)的附件。沒(méi)有入庫(kù)單的需經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字方為有效；③發(fā)票、收據(jù)、白條等外來(lái)單據(jù)不單獨(dú)報(bào)銷，必須附在費(fèi)用報(bào)銷單后才能報(bào)銷。費(fèi)用報(bào)銷單：①外來(lái)單據(jù)報(bào)銷類：將外來(lái)單據(jù)作為報(bào)銷單的附件，費(fèi)用報(bào)銷單填寫以下內(nèi)容：外來(lái)單據(jù)內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目，附件張數(shù)，日期，金額等內(nèi)容。②沒(méi)有外來(lái)單據(jù)的報(bào)銷單必須填寫具體的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容，③所有的報(bào)銷單必須經(jīng)報(bào)銷人、會(huì)計(jì)、公司負(fù)責(zé)人、簽字為有效。收銀底帶應(yīng)由收銀、出納簽字。貨物短缺(溢余)應(yīng)由庫(kù)管、門店經(jīng)理、采購(gòu)簽字。報(bào)損單：作品、原材料在付報(bào)損應(yīng)由庫(kù)管、部門主管、財(cái)務(wù)、總經(jīng)理簽字，方為有效。收銀、柜臺(tái)的收入日?qǐng)?bào)和月報(bào)：由收銀員，收銀稽核、和部門店經(jīng)理簽字。1盤點(diǎn)表由實(shí)物負(fù)責(zé)人、部門經(jīng)理、盤點(diǎn)人、監(jiān)盤人簽字。1盤點(diǎn)差異表應(yīng)由庫(kù)管、會(huì)計(jì)、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。1申購(gòu)單分為兩部門；（1）鮮活食品原材料申購(gòu)單由餐廳經(jīng)理、行政總廚簽字方為有效（2）原輔材料一次性用品申購(gòu)單由部門經(jīng)理，行政總廚，庫(kù)管簽字方為有效，健身部在物品采購(gòu)由主管制定采購(gòu)計(jì)劃、由譚總審批后方為有效。（3）酒水一次性用品申購(gòu)單由門店負(fù)責(zé)人、庫(kù)管簽字方為有效（3）各部門物耗品：掃帚、燈泡、等其他易耗物品（單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi)）申購(gòu)單由各部門負(fù)責(zé)人簽字方為有效。（4）其他小額零星（單項(xiàng)金額10元以下總金額在50元以內(nèi)）購(gòu)置物品申購(gòu)單由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人簽字方為有效。（5）其他低耗品，小額財(cái)產(chǎn)（100元以上的）申購(gòu)單由部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方為有效（6）500元以上的財(cái)產(chǎn)不需填寫申購(gòu)單，但由總經(jīng)理同意后才能執(zhí)行（或者簽訂合同由總裁簽字蓋章后按合同有關(guān)條款執(zhí)行）同時(shí)，執(zhí)行過(guò)程要隨時(shí)匯報(bào)總裁。付款、報(bào)賬都須經(jīng)過(guò)總裁審批后才能執(zhí)行。采購(gòu)員憑申購(gòu)單、采購(gòu)物品；如遇緊急采購(gòu)的物品，可事后補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，需部門 經(jīng)理簽字確認(rèn)。四、單據(jù)規(guī)范(注意事項(xiàng))收據(jù)應(yīng)在摘要欄填寫收款事由或具體的收款項(xiàng)目，內(nèi)容必須詳盡清楚。金額欄大寫小寫必須一致，金額填寫規(guī)則：金額必須正確及準(zhǔn)確。領(lǐng)料單、入庫(kù)單、貨物短缺(溢余)單應(yīng)填寫物資書面名稱、入庫(kù)單位、數(shù)量單位、單價(jià)、金額(大小寫)、等級(jí)，有規(guī)格型號(hào)，應(yīng)填寫規(guī)格型號(hào)，沒(méi)有的不填。領(lǐng)料單、入庫(kù)單必須按行次填寫，同一張單內(nèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)內(nèi)容時(shí)，也只能按行次填寫，不得隔行填寫。（一般情況下，填寫紅色入庫(kù)單或出庫(kù)單。）費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)填寫：費(fèi)用項(xiàng)目或事由、費(fèi)用類型、金額(大小寫)。報(bào)損單應(yīng)填寫報(bào)損原因、品名、數(shù)量。盤點(diǎn)表、差異表：品名、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、等級(jí)。申購(gòu)單：申購(gòu)部門、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)、產(chǎn)地、品名、規(guī)格、型號(hào)、期限、原因、日期。所有單據(jù)填寫均應(yīng)字跡清晰，數(shù)字規(guī)范。所有單據(jù)金額填寫規(guī)則：有大寫欄的，大小寫必須一致，無(wú)大寫欄的可不填，小寫合計(jì)欄在最高位數(shù)前填寫“￥”，有數(shù)量的單據(jù)，數(shù)量，單價(jià)，金額必須相符，單項(xiàng)金額與合計(jì)金額必須相符。金額四舍五入規(guī)則：?jiǎn)雾?xiàng)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤，不能四舍五入，合計(jì)金額必須四舍五入，不得有分位數(shù)出現(xiàn)。便于結(jié)算。五、單據(jù)聯(lián)次及傳遞收據(jù)為三聯(lián)：出納存根一聯(lián)、交款人一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)每旬報(bào)賬時(shí)一并傳遞會(huì)計(jì)部。入庫(kù)單為三聯(lián)：庫(kù)管一聯(lián)、采購(gòu)(或供應(yīng)商聯(lián))、財(cái)務(wù)聯(lián)。①原材料入庫(kù)單，采購(gòu)(或供應(yīng)商聯(lián))聯(lián)于填寫時(shí)取得，財(cái)務(wù)聯(lián)必須由保管在填寫次日內(nèi)傳遞財(cái)務(wù)室，最多不超過(guò)次日。②其它入庫(kù)單，采購(gòu)聯(lián)于填寫時(shí)取得，財(cái)務(wù)聯(lián)付在購(gòu)貨發(fā)票收據(jù)后，報(bào)賬時(shí)（報(bào)賬期限為三天以內(nèi)）一并傳遞財(cái)務(wù)室。領(lǐng)料單三聯(lián)：庫(kù)管一聯(lián)、領(lǐng)料部門一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)。①一次性辦公用品（筆、筆芯、紙等）不辦理領(lǐng)料單，但需在庫(kù)管辦公用品領(lǐng)用薄上簽字。②其它原材料(包括一次性用具)領(lǐng)料單，財(cái)務(wù)聯(lián)在填寫當(dāng)日由保管傳遞財(cái)務(wù)室。③其它財(cái)產(chǎn)、低值易耗品類領(lǐng)料，財(cái)務(wù)聯(lián)附在發(fā)票后連同入庫(kù)單、發(fā)票一并于報(bào)賬時(shí)（報(bào)賬期限為三天以內(nèi)）傳遞財(cái)務(wù)收銀底帶、日?qǐng)?bào)表經(jīng)門店經(jīng)理簽字后，當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后或次日營(yíng)業(yè)前傳遞財(cái)務(wù)(由收納自行取得)，具體傳遞為：收銀員打出日?qǐng)?bào)或收銀底帶 稽核人員稽核并出具報(bào)告和差異報(bào)表 財(cái)務(wù)室。貨物短缺(溢余)單，附在入庫(kù)單后一并于傳遞入庫(kù)單時(shí)傳遞財(cái)務(wù)室。報(bào)損單兩聯(lián)：財(cái)務(wù)一聯(lián)、報(bào)損一聯(lián)。報(bào)損單由部門連同報(bào)損告一并傳遞保管處，保管處呈總經(jīng)理審批后登記賬務(wù)，然后將一聯(lián)退還報(bào)損部門一聯(lián)傳遞財(cái)務(wù)室，月終應(yīng)將所有報(bào) 損單傳遞財(cái)務(wù)室。盤點(diǎn)表①原材料(鮮活食品)盤點(diǎn)表兩聯(lián)，財(cái)務(wù)室自行盤點(diǎn)，自行取得盤點(diǎn)，完畢后留存一聯(lián)給部門； ②庫(kù)房原材料盤點(diǎn)表一式兩聯(lián)，保管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，均于盤點(diǎn)完畢后取得；③門店原材料盤點(diǎn)表一式三份，保管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、門店一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)由保管于盤點(diǎn)完畢后兩日內(nèi)傳遞財(cái)務(wù)室，其余兩聯(lián)于盤點(diǎn)完畢時(shí)取得；④其他盤點(diǎn)表一式三聯(lián)，部門一聯(lián)、庫(kù)管一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)與盤點(diǎn)完畢后兩日內(nèi)由保管傳遞財(cái)務(wù)室，其余由盤點(diǎn)完畢時(shí)取得。盤點(diǎn)差異表①門店原材料差異表：由財(cái)務(wù)室根據(jù)主管呈報(bào)的差異表于月終時(shí)匯總，一式兩聯(lián)，由總經(jīng)理審批和復(fù)核后由財(cái)務(wù)室留底一聯(lián)，另一聯(lián)由財(cái)務(wù)室傳遞門店經(jīng)理。②基地庫(kù)房盤點(diǎn)差異表：一式三聯(lián)，由財(cái)務(wù)室收取盤點(diǎn)表之日起7日內(nèi)出具經(jīng)總經(jīng)理復(fù)核后，分發(fā)部門和總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部留底一聯(lián)。③財(cái)產(chǎn)、低值易耗品盤存差異表一式四份，總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、庫(kù)管一份、部門一份，差異表由庫(kù)管于盤點(diǎn)完畢后10日內(nèi)出具，分別呈部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后分發(fā)各部門。部門內(nèi)部物資調(diào)撥單：一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、庫(kù)管、使用部門各一聯(lián)，由庫(kù)管于調(diào)撥之日出具。調(diào)撥雙方簽字后呈執(zhí)總，審核后由保管分發(fā)各部門。1申購(gòu)單：一式兩聯(lián)，申購(gòu)部門留底一聯(lián)，另一聯(lián)通過(guò)不同途徑傳遞財(cái)務(wù)室：（1）申購(gòu)部門通過(guò)各級(jí)審批（2）傳遞采購(gòu)部（或由基地傳遞采購(gòu)部），采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)?fù)戤厒鬟f庫(kù)管處（3）庫(kù)管入庫(kù)同時(shí)審核申購(gòu)單并辦理相關(guān)手續(xù)（4）由庫(kù)管最后直接（或經(jīng)過(guò)采購(gòu)）傳遞財(cái)務(wù)室。1所有單據(jù)每一列都應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)傳遞給相關(guān)部門，不能遺漏、錯(cuò)單，要及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)單，把錯(cuò)單收回，并調(diào)換正確的單據(jù)。六、單據(jù)保管財(cái)務(wù)部單據(jù)均應(yīng)填制記賬憑證，隨記賬憑證按會(huì)計(jì)規(guī)定裝訂成冊(cè)。所有電腦單據(jù)，同手工單據(jù)保管。庫(kù)管單據(jù)分為：入庫(kù)單(應(yīng)付帶申購(gòu)單)、領(lǐng)料單、配送單、調(diào)撥單分類裝訂成冊(cè)，封面記錄、單據(jù)期限、號(hào)碼范圍、單據(jù)種類、單據(jù)冊(cè)數(shù)、總編號(hào)等會(huì)計(jì)規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。門店及基地應(yīng)將各自的配送單、領(lǐng)料單按月裝訂成冊(cè)，封面記錄、單據(jù)種類和張數(shù)等。各部門年終時(shí)應(yīng)將所有裝訂成冊(cè)的單據(jù)移交財(cái)務(wù)室。第四篇：應(yīng)用文——單據(jù)應(yīng)用文——單據(jù)教學(xué)目標(biāo)：了解各種常用單據(jù)的種類、作用和寫作要求。掌握幾種常用單據(jù)的寫法，并能夠在日常生活中準(zhǔn)確運(yùn)用。教學(xué)重點(diǎn)：要求學(xué)生掌握各種常見(jiàn)單據(jù)的格式和內(nèi)容要求。教學(xué)課時(shí)：安排一課時(shí)。教學(xué)設(shè)想：首先讓學(xué)生通過(guò)自主閱讀教材相關(guān)材料，了解各種常用單據(jù)的種類、作用和寫作要求。然后通過(guò)實(shí)際訓(xùn)練掌握幾種常用單據(jù)的寫法，鼓勵(lì)學(xué)生在日常生活中主動(dòng)、準(zhǔn)確運(yùn)用單據(jù)寫作知識(shí)。2．為引起學(xué)生對(duì)單據(jù)學(xué)習(xí)的重視，教師可引入一些活生生的案例來(lái)警示學(xué)生。3．單據(jù)的寫法比較簡(jiǎn)單，教師可通過(guò)以下環(huán)節(jié)進(jìn)行教學(xué)： ①用范例來(lái)明確要求。②設(shè)計(jì)錯(cuò)誤的案例讓學(xué)生辨析糾錯(cuò)，達(dá)到鞏固知識(shí)的目的。③本課教學(xué)應(yīng)精講多練，可根據(jù)學(xué)生生活和專業(yè)需要，創(chuàng)設(shè)一定的情景，提出寫作的具體要求，讓學(xué)生通過(guò)實(shí)際訓(xùn)練掌握技能。4．教師可通過(guò)提供各種常用的發(fā)票的樣票給學(xué)生填制來(lái)學(xué)習(xí)發(fā)票的使用。，教師應(yīng)具體指導(dǎo)；學(xué)生完成習(xí)作后，教師應(yīng)及時(shí)點(diǎn)評(píng)或引導(dǎo)學(xué)生互評(píng)。教學(xué)過(guò)程：一、介紹常用的單據(jù)及格式（一）常用的單據(jù)：1．借條：借條是借錢或物品時(shí)寫給對(duì)方的一種憑證，以供對(duì)方保存查考。等所借錢或物品歸還時(shí)，應(yīng)收回原來(lái)所寫的借條作廢處理。2．收條：收到單位或個(gè)人送來(lái)的錢或物品，應(yīng)寫張單據(jù)給對(duì)方作為憑證，這種單據(jù)叫收條，也可叫收據(jù)。注意：如所收錢或物品本來(lái)是由甲方借出的，那么甲方應(yīng)出示乙方寫的借條，還給對(duì)方或當(dāng)面撕毀。這時(shí)甲方不必寫收條。如甲方不在，別人代收，代收人應(yīng)寫收條或代收條給乙方。3．領(lǐng)條：從單位或個(gè)人處領(lǐng)到錢或物品時(shí)，寫給發(fā)放人的留存單據(jù)，就是領(lǐng)條。4．欠條：借錢或物品，到期不能全部歸還、應(yīng)收回原借條，另寫一張單據(jù)，約定在一定期限內(nèi)歸還尚余部分。這樣的單據(jù)叫欠條。注意：欠條的特征是原來(lái)借的錢或物品，已還清一部分，尚余部分要在新商定的期限內(nèi)歸還。因此，不能與借條混淆。（二）基本格式： 1．標(biāo)題通常在第一行中間寫“借條”、“收條”、“領(lǐng)條”等，或者寫“今借到”、“今收 到”、“今領(lǐng)到”等字樣，表明單據(jù)的性質(zhì)。2．正文第二行空兩格開始寫，要寫明從什么單位或什么人處借到或領(lǐng)到什么財(cái)、物，要詳細(xì)寫明名稱、種類、數(shù)量，數(shù)量要用大寫漢字，一般不用阿拉伯?dāng)?shù)字。3．具名和日期正文下面偏右處寫上經(jīng)手人的姓名及日期，個(gè)人出具的單據(jù)，由本人簽名，有時(shí)要寫明所屬單位名稱，并蓋章；單位出具的單據(jù)要蓋公章，一般還要有經(jīng)手人簽名蓋章。日期寫在署名的下面。（三）注意事項(xiàng)：1．錢物要大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。2．錢的數(shù)額前，必須寫“人民幣”緊相連。數(shù)額末尾加“整”。3．正文之后，可寫“此據(jù)”，以防他人增減作弊。4．不得涂改，如有改動(dòng)，改動(dòng)處應(yīng)加章。5．打印稿格式不變，但必須有簽名，蓋章。二、學(xué)習(xí)教材中的例文。三、學(xué)生寫作訓(xùn)練。第五篇：文本接口(單據(jù)管理)安裝文件確認(rèn)開票軟件版本是否是160425版本，如需升級(jí)開票軟件先退出開票系統(tǒng)，雙擊打開選擇升級(jí)安裝然后全部點(diǎn)擊下一步，直至完成商品編碼更改和維護(hù)（企業(yè)自行操作）0425版本多的一個(gè)商品稅收分類代碼根據(jù)國(guó)稅2016年第23號(hào)：國(guó)家稅務(wù)總局編寫《商品和服務(wù)稅收分類與編碼（試行）》 所有接口需要批量開票的時(shí)候必須點(diǎn)擊商品編碼如：要導(dǎo)入打印機(jī)這個(gè)商品,接口要導(dǎo)入什么商品，必須添加該商品對(duì)應(yīng)的編碼。名稱必須一致，不然會(huì)提示未添加商品稅收分類編碼，導(dǎo)致開票失敗或者導(dǎo)入失敗*必填項(xiàng)，點(diǎn)擊稅收分類編碼的下拉菜單。檢索打印機(jī)這個(gè)商品，如果沒(méi)有該商品信息，請(qǐng)?jiān)谧筮叺牟藛螜谡覍?duì)應(yīng)分類編碼，選中并保存文本接口升級(jí)說(shuō)明文本接口為用戶提供了平滑升級(jí)的功能，銷售單據(jù)的格式規(guī)范不需要進(jìn)行變動(dòng)，避免了用戶修改ERP 系統(tǒng)的成本和不便。實(shí)現(xiàn)原理：文本接口的銷售單據(jù)開票時(shí)，會(huì)對(duì)銷售單據(jù)的每一行商品名稱進(jìn)行自動(dòng)檢索開票軟件“商品編碼”表，如果檢索到“商品編碼”表中對(duì)應(yīng)的同名商品名稱，則以“商品編碼”表中檢索到的第一個(gè)同名商品名稱所對(duì)應(yīng)的商品分類編碼賦值給該銷售單據(jù)的商品明細(xì)。銷售單據(jù)的每一行商品明細(xì)均需要進(jìn)行此自動(dòng)檢索匹配操作。該方案簡(jiǎn)單易行，但是由于每一行均需要自動(dòng)匹配，開票效率將會(huì)下降。具體操作如下：【第一步】在開票軟件的“商品編碼”模塊中，維護(hù)好商品所對(duì)應(yīng)的商品分類編碼。注：所有需要開票的商品都必須要進(jìn)行商品分類編碼維護(hù)?！镜诙健课谋窘涌诘摹皢螕?jù)導(dǎo)入”導(dǎo)入銷售單據(jù)。“單據(jù)維護(hù)”工具欄的“檢查”按鈕可以進(jìn)行單據(jù)校驗(yàn)，可以檢查銷售單據(jù)的商品分類編碼是否匹配?！镜谌健课谋窘涌诘摹皢螕?jù)開票”進(jìn)行開票，開票時(shí)將會(huì)檢索銷售單據(jù)中每一行商品明細(xì)是否在“商品編碼”表中有對(duì)應(yīng)的商品分類編碼信息，如果匹配成功則正常開票，如果匹配失敗則開票失敗。