財務(wù)單據(jù)填寫要求-資料下載頁
2025-10-12 03:27本頁面
【正文】 要求:因成本核算分：臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分、土建部分和安裝部分。在所有票據(jù)用途一欄均應(yīng)填寫所購材料所用部位。不屬于臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分的材料應(yīng)填寫土建部分或安裝部分用材料。材料發(fā)票填寫：除了填寫發(fā)票本身全部內(nèi)容外，還應(yīng)在發(fā)票右上角填寫其用途。用途分5種、按上面要求填寫。在發(fā)票單位名稱后邊增添項目名稱。收款收據(jù)填寫：在收款收據(jù)的開頭應(yīng)填寫單位名稱，在交款部門一欄填寫項目名稱用途。在摘要一欄填寫材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額。在收款收據(jù)右上角填寫對方聯(lián)系電話。收料單填寫：在收料單左上角填寫對方名稱車牌號碼對方聯(lián)系電話；在收料單右上角填寫用途；在材料項目一欄填寫材料名稱、規(guī)格型號、車箱料長*寬*高=立方體、立方數(shù)*車數(shù)=總立方、總立方*單價=總金額元；在合計欄中總立方體和金額應(yīng)大寫。材料結(jié)算單：材料結(jié)算應(yīng)分用途：臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分、土建部分和安裝部分。嚴格按照結(jié)算單標準格式填寫、裝訂。材料款的支付：應(yīng)按照材料計劃付款要求程序辦理，并執(zhí)行合同相關(guān)條款。材料計劃付款單審批后、財務(wù)通知對方開據(jù)相同金額發(fā)票，發(fā)票匯同請款單、審批的計劃付款單一同交經(jīng)理核對簽字后支付。要求支票上必須填寫對方開戶行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。自購材料需用支票采購材料時、材料員應(yīng)填寫（請款單）、請款單應(yīng)寫清所購材料名稱、數(shù)量、單價、金額，對方開戶行全稱，經(jīng)理審批簽字后財務(wù)開支，任何人不得使用印件齊全的空白支票。材料員備用金：每月月初、材料員填寫（請款單）借備用金，經(jīng)經(jīng)理審批后財務(wù)借支，每月月底財務(wù)按規(guī)定收回。（二）人工費支付：管理及后勤人員工資支付：管理及后勤人員工資表簽批后、財務(wù)應(yīng)填寫（請款單）、經(jīng)經(jīng)理簽批后在銀行支取現(xiàn)金支付。施工班組人工費支付：（按合同相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行），按月填報人工費計劃付款單，計劃付款單審批后、在支付施工組人工費時均應(yīng)填寫（請款單），請款單經(jīng)經(jīng)理審批后支付。計劃付款單審批后、財務(wù)通知對方開據(jù)相同金額發(fā)票，發(fā)票匯同請款單、審批的計劃付款單一同交經(jīng)理核對簽字后支付。要求支票上必須填寫對方開戶行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。（三）灶房票據(jù)要求：灶管員每月月初打（請款單）借備用金，經(jīng)經(jīng)理簽批后財務(wù)借支，每月月底財務(wù)收回清賬。每月月底，灶管員及財務(wù)應(yīng)向項目經(jīng)理及公司填報灶房費用核算清單。注：項目部除給材料員、灶管員按規(guī)定借備用金外，其他所有人員、施工組、材料供應(yīng)方等均不能借款。出納付款應(yīng)依據(jù)會計付出憑證支付，會計應(yīng)依據(jù)經(jīng)理所審批資金計劃金額支付。財務(wù)人員應(yīng)認真遵守并執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》，認真遵守并執(zhí)行《公司管理制度》、財務(wù)人員《崗位職責》、《財務(wù)管理細則及要求》。
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