會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-11-10 02:47本頁(yè)面
【正文】 對(duì)于人員的管理，在用友中通過增加操作員來實(shí)現(xiàn)而在金碟則通過增設(shè)用戶組來對(duì)人員進(jìn)行分配。在此實(shí)訓(xùn)需注意的是賬套號(hào)和賬套名稱不能重復(fù)但可以修改，而賬套類型不可更改，所以當(dāng)賬套類型錯(cuò)誤了則需重新建立賬套。最后，要學(xué)會(huì)區(qū)分系統(tǒng)管理員和賬套管理員的區(qū)別。賬套管理員只是負(fù)責(zé)某一個(gè)賬套的管理它無權(quán)進(jìn)行賬套備份處理，而系統(tǒng)管理員admin則是唯一個(gè)可以對(duì)賬套備份的操作員。由于有了上學(xué)期對(duì)用友軟件的操作基礎(chǔ)，所以這個(gè)實(shí)訓(xùn)操作起來可以說是得心應(yīng)手。公共基礎(chǔ)資料設(shè)置這一實(shí)訓(xùn)步驟多且繁瑣，主要有設(shè)置計(jì)量單位、幣別、科目、憑證字、結(jié)算方式、客戶與供應(yīng)商、部門與職業(yè)、物料以及銀行賬號(hào)。注意的事項(xiàng)有以下：（1）在輸入貨幣代碼時(shí)不要使用“$”符號(hào)而應(yīng)使用“USD”表示，因?yàn)樵趫?bào)表公式里的“$”表示為絕對(duì)引用（2）關(guān)于會(huì)計(jì)科目的修改，若會(huì)計(jì)可以已經(jīng)錄入了期初余額或已經(jīng)輸入憑證則需要?jiǎng)h除了該科目的憑證并將該科目及其明細(xì)科目余額清零后才能修改；若要修改已經(jīng)設(shè)有明細(xì)科目的會(huì)計(jì)科目編碼則必須先刪除其明細(xì)科目編碼后才能修改其一級(jí)科目（3）憑證字的設(shè)置，若設(shè)置錯(cuò)誤則會(huì)影響后面憑證的填制（4）在增設(shè)會(huì)計(jì)科目時(shí)，注意更改其核算類型。例如，面料、輔料應(yīng)勾選數(shù)量金額輔助核算，否則在填制憑證的時(shí)候就不能輸入其數(shù)量和單價(jià)了通過這些設(shè)置，可以為以后的憑證填制和報(bào)表的處理工資系統(tǒng)管理提供一個(gè)鋪墊，而且在學(xué)習(xí)過程中也能發(fā)現(xiàn)，這些步驟假若做錯(cuò)了還是可以修改了，顯然與建賬時(shí)發(fā)生的部分問題不一樣?？傎~核算處理在這一實(shí)訓(xùn)的過程中主要是對(duì)信息的輸入，所以與公共資料的設(shè)置一樣皆為繁瑣14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告 的操作。其中需要注意的是以下項(xiàng)目：（1）科目被錄入憑證且并記賬后該科目的期初余額不能修改，如需修改必須刪除有關(guān)憑證。（2）審核和制單人不能為同一人，審核以后的憑證不能直接修改和刪除只有經(jīng)過原審核人的取消審核，原填制人才能執(zhí)行刪除與修改憑證（3）對(duì)于已經(jīng)過賬的錯(cuò)誤憑證，需要先反過賬，后反審核，即可修改我獲得知識(shí)最多的應(yīng)該就是這實(shí)訓(xùn)了，首先知道了如果金額的方向需要調(diào)整，可以通過將光標(biāo)定位與需調(diào)的金額上然后敲擊空格鍵；其次，在輸入涉及外幣核算的科目的初始數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)輸入的是外幣金額，然而系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)換算成記賬本位幣；再次，在錄入損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)憑證有兩中方法，一種是手工直接輸入一種是通過自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案生成憑證；最后，在試算平衡表中必須選擇“綜合本位幣”才能使試算平衡。會(huì)計(jì)報(bào)表的編制這一實(shí)訓(xùn)中的編制自定義報(bào)表與在Excel中的操作差不多，而利用會(huì)計(jì)報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表則需要對(duì)公式進(jìn)行修改。而對(duì)公式的修改則需要把視圖設(shè)置為“顯示公式”狀態(tài)下，當(dāng)在錄入關(guān)鍵字后則可執(zhí)行數(shù)據(jù)的報(bào)表重算。需注意的是，如果不平衡，而需要檢查公式的正確與否，或者是由于舍位平衡沒有設(shè)置。還有，在數(shù)去公式時(shí)，所以的字符必須在英文狀態(tài)下輸入，否則會(huì)造成無法錄入公式。當(dāng)在設(shè)置取數(shù)公式時(shí)，取數(shù)類型不能自己輸進(jìn)去，而應(yīng)該按F7進(jìn)行選擇錄入應(yīng)收應(yīng)付管理應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)主要內(nèi)容為設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)和基礎(chǔ)資料、錄入初始數(shù)據(jù)、初始化檢查對(duì)賬和結(jié)束初始化、業(yè)務(wù)處理等。需要注意的是啟用會(huì)計(jì)期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后系統(tǒng)設(shè)置就不可以更改。我在這個(gè)系統(tǒng)管理時(shí)遇到并解決了一下問題：（1）在審核單據(jù)時(shí)系統(tǒng)提示要求換操作員審核，解決的方法為在系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)中把“審核人與制單人不為同一人”去勾，然后再返回單據(jù)進(jìn)行審核（2）有些自動(dòng)生成的憑證的金額為紅字，則只需把光標(biāo)定位于紅字，然后敲擊鍵盤上的“”則可把紅字變成藍(lán)字。與昔日相比，我只是把金額記著，然后自己重新輸入一遍，真是是相形見絀。固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)的管理主要包括日常固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)處理、對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核過賬和期末對(duì)賬結(jié)賬。通過學(xué)習(xí)，了解到，計(jì)提折舊生成的憑證需要在總賬系統(tǒng)才能查詢到以及固定資產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)憑證只有在未被審核過賬前才能被刪除。認(rèn)識(shí)到反結(jié)賬的方法是Shift+期末結(jié)賬。職工薪酬管理在此系統(tǒng)操作時(shí)要切記每步操作都要分工資類別而設(shè)置，所以第一步應(yīng)該是設(shè)置工資類別，假如沒有這一步則會(huì)導(dǎo)致所以模板都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)，而且在錄入初始工資數(shù)據(jù)時(shí)必須要排序，否則以后計(jì)算出來的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)誤的。由此可見，我們需要掌握的不僅是操作的技巧，更需要了解工資公式的計(jì)算步驟?，F(xiàn)金管理14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。對(duì)賬的方式有手工對(duì)賬和自動(dòng)對(duì)賬。由于摘要或編號(hào)的不完全相同會(huì)導(dǎo)致自動(dòng)對(duì)賬不能實(shí)現(xiàn)，這時(shí)候就需要手工對(duì)賬了、發(fā)送付款單是如需撤銷發(fā)送，則可在此單擊發(fā)送按鈕，這與取消審核的方法一致。三、電算化過程中出現(xiàn)的問題錯(cuò)誤1資產(chǎn)負(fù)債表中的選擇類型錯(cuò)誤應(yīng)選擇執(zhí)行文件/打開/打開/選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，看清楚選擇，不然選擇錯(cuò)誤就會(huì)出現(xiàn)以上情況14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告點(diǎn)擊視圖顯示公式，光標(biāo)定位與應(yīng)收賬款年初余額，在公式中修改公式為14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告再顯示數(shù)據(jù)可得錯(cuò)誤2中行美元戶忘記勾期末調(diào)匯引起錯(cuò)誤14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告則會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)不了金額返還會(huì)計(jì)科目設(shè)置那里選擇14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告中行美元戶勾期末調(diào)匯錯(cuò)誤3試算不平衡14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告由于涉及到美元換算，但沒有選擇綜合本位幣而導(dǎo)致試算不平衡錯(cuò)誤4工資項(xiàng)目的排序不正確，導(dǎo)致事件扣款金額沒有數(shù)據(jù)14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告執(zhí)行人力資源/工資管理/設(shè)置/項(xiàng)目設(shè)置/選擇需調(diào)整的項(xiàng)目名稱/按順序進(jìn)行排序/確定返還工資錄入，可得出事假扣款數(shù)14江楚琪會(huì)計(jì)13班實(shí)訓(xùn)報(bào)告
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