食堂費(fèi)用開支自查報(bào)告-資料下載頁
2024-11-09 23:45本頁面
【正文】 復(fù)核，經(jīng)辦公室主任簽字驗(yàn)核。，需提前請示，并按公里數(shù)自負(fù)油費(fèi)。第九條 交通費(fèi)報(bào)銷：。 元，經(jīng)批準(zhǔn)可乘坐出租車并報(bào)銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報(bào)銷外勤交通費(fèi)。第十條 應(yīng)酬招待開支報(bào)銷：。，應(yīng)酬應(yīng)事先向總顧問申請并得到批準(zhǔn)。，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。、賓館進(jìn)行。一般在簽單卡簽字后按月結(jié)算，不得擅自在它處或用現(xiàn)金結(jié)算。第五章 報(bào)銷時(shí)間及報(bào)銷憑證的規(guī)定,最遲不能超過10日,否則需由經(jīng)手人直接報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財(cái)務(wù)不予受理。，必須是稅務(wù)部門或財(cái)政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財(cái)政局章并蓋有收款單位財(cái)務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報(bào)銷憑證；報(bào)銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。、銷售費(fèi)用及辦公費(fèi)用需在發(fā)票背后注明收款方單位名稱、聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話。附件: 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定，如遇特殊情況，需填寫購買機(jī)票申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐飛機(jī)。，應(yīng)在立項(xiàng)通知書送達(dá)財(cái)務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報(bào)銷。： 單位：人 員 住宿標(biāo)準(zhǔn) 食雜補(bǔ)助120/天出差當(dāng)日12：00前離，補(bǔ)助按一天計(jì)算；12：00后離，補(bǔ)助按半天計(jì)算。出差返之日8：00前到，無差旅補(bǔ)助；8：0012：00到，補(bǔ)助按半天計(jì)算；12：00后到，補(bǔ)助按一天計(jì)算。如果班機(jī)過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。（包括早餐）。：00之前的，應(yīng)在12：00之前退房。返程車票或機(jī)票在22：00之后的應(yīng)在18：00前退房。，交通費(fèi)、電話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，差旅補(bǔ)助按實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算。（同性）同時(shí)在同一地點(diǎn)出差，住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按一人報(bào)銷。加班交通費(fèi)及誤餐費(fèi)如員工加班，員工乘由公交公司開出的大巴士、小公共、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi)，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以乘出租車回家，公司可根據(jù)有效報(bào)銷憑證報(bào)銷交通費(fèi)；加班至晚上7：30以后的可辦公室預(yù)定10元/人標(biāo)準(zhǔn)以下盒飯，并登記。燃油費(fèi)公司按級(jí)別每月補(bǔ)助燃油費(fèi)?！?0月燃油補(bǔ)助500元/月，11月—3月燃油補(bǔ)助300元/月。—10月燃油補(bǔ)助300元/月，11月—3月燃油補(bǔ)助150元/月。營銷費(fèi)用申請及報(bào)銷，根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。管理費(fèi)用申請及報(bào)銷，需有辦公室指定人員根據(jù)購置、審批計(jì)劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。
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