新三板財(cái)務(wù)盡職調(diào)查資料清單-資料下載頁
2024-11-09 05:57本頁面
【正文】 司與董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員簽訂的協(xié)議（如借款、擔(dān)保、保密協(xié)議等）；注：上述事項(xiàng)或當(dāng)期數(shù)據(jù)應(yīng)以財(cái)務(wù)盡職調(diào)查約定的基準(zhǔn)日要求予以提供，相關(guān)復(fù)印件請(qǐng)以A4紙復(fù)印，謝謝合作。第四篇：新三板掛牌盡職調(diào)查材料清單新三板掛牌盡職調(diào)查材料清單有限責(zé)任公司設(shè)立時(shí)的工商登記資料公司章程以及全部章程修正案公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股東名冊(cè)公司歷次變更的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件公司歷次工商變更資料公司歷年年檢資料公司歷次驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、增資協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議公司董監(jiān)高變動(dòng)情況說明(現(xiàn)任董監(jiān)高相關(guān)聲明和承若)員工名冊(cè)、勞動(dòng)合同（高管及部分員工）、社保繳費(fèi)憑證。1銀行開戶許可證1公司內(nèi)部管理制度材料（包括財(cái)務(wù)、行政、人事制度等）1公司治理規(guī)章制度（包括股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、高管的工作細(xì)則等）1員工手冊(cè)1公司組織結(jié)構(gòu)圖1公司成立以來所有的三會(huì)文件及決議（包括股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議等）1公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告1公司近兩年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告、近幾個(gè)月月份財(cái)務(wù)報(bào)告（包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及報(bào)表附件）。1公司近兩年應(yīng)收賬款明細(xì)及其他應(yīng)收賬款明細(xì)公司近兩年應(yīng)付賬款明細(xì)2公司近兩年預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)2公司近兩年主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)2公司近兩年廣告費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用明細(xì)2公司固定資產(chǎn)明細(xì)表（包括房產(chǎn)、土地、車輛權(quán)屬證書及主要機(jī)器設(shè)備等)2無形資產(chǎn)明細(xì)材料（包括著作權(quán)、專利、商標(biāo)注冊(cè)證、注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書等）2公司未決訴訟情況，公司未執(zhí)行完畢的法院生效判決、裁定及面臨的行政處罰情況2公司的高新技術(shù)企業(yè)證書或申請(qǐng)材料及回執(zhí)、生產(chǎn)經(jīng)營的特許類資質(zhì)文件2公司業(yè)務(wù)流程2公司關(guān)聯(lián)交易明細(xì)公司控股股東及實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)情況說明3公司近兩年大額合同、重大合同（包括貸款合同、擔(dān)保合同以及與債權(quán)人的往來文件）3公司對(duì)外擔(dān)保、重大投資、委托理財(cái)?shù)那闆r3納稅申報(bào)、繳稅憑證3房屋租賃合同。3公司未來兩年發(fā)展規(guī)劃、構(gòu)想第五篇：盡職調(diào)查資料清單房產(chǎn)項(xiàng)目盡職調(diào)查資料清單基本要求：“234”要求：二級(jí)開發(fā)商資質(zhì)以上、至少30%自有資金投入（自有資金投入占比越高越好，最好能50%以上），四證齊全（形象進(jìn)度越高越好）。項(xiàng)目未向其他機(jī)構(gòu)、銀行貸款股權(quán)融資年息至少20%。如有意向，需準(zhǔn)備以下資料一、公司資料（項(xiàng)目公司）營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶證明、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、近3年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告借款明細(xì)（對(duì)手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃、抵押物等）、放款憑證及還款憑證、擔(dān)保明細(xì)（如有）公司簡介、公司股權(quán)沿革過程的說明、組織架構(gòu)圖、集團(tuán)內(nèi)股權(quán)關(guān)系圖、法人代表及公司高管的個(gè)人簡歷資金用途及用款計(jì)劃、還款來源及未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)公司開發(fā)的其它項(xiàng)目介紹（如有）二、抵押物資料抵押物簡介立項(xiàng)相關(guān)的政府批文、土地獲得過程及相關(guān)證明文件（土地出讓合同、國有土地使用條件、土地出讓金繳費(fèi)清單等）、四證、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、預(yù)售證、房地產(chǎn)權(quán)證與政府簽訂的相關(guān)協(xié)議（關(guān)于政府回購等）已租賃或銷售的清單（價(jià)格、面積、時(shí)間等，如有）近期評(píng)估報(bào)告（如有）周邊相似物業(yè)情況（物業(yè)名稱、位置、單價(jià)等）三、母公司資料（擔(dān)保方）營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗(yàn)資報(bào)告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財(cái)務(wù)報(bào)表、3年財(cái)務(wù)報(bào)告、未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測(cè)借款明細(xì)（對(duì)手、金額、期限、利率、還款計(jì)劃等）、擔(dān)保明細(xì)（同前）公司開發(fā)項(xiàng)目介紹，包括已建成、在建及計(jì)劃開工項(xiàng)目的區(qū)位、性質(zhì)、土地面積、建筑面積、“四證”情況、銷售情況等
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