出納工作交接-資料下載頁
2024-11-09 01:12本頁面
【正文】 ：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。三、移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號至xx號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．…………………四、印鑒：1．xx公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；XX年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：xxx（簽名蓋章）接管人：xx（簽名蓋章）監(jiān)交人：xxx（簽名蓋章）移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：XX年x月x日二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；2．庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤；3．銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。三、移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票xx張（xx號至xx號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票xx張（xx號至xx號）；5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．…………………四、印鑒：1．xx公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．xx公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；五、交接前后工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責；XX年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱xx（簽名蓋章）接管人：金xx（簽名蓋章）監(jiān)交人：遲xx（簽名蓋章）xx公司財務(wù)處（公章）XX年x月x日
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