表42出納工作交接表5篇-資料下載頁
2025-10-12 12:47本頁面
【正文】 二、會計賬簿、憑證及報表；“會計賃證”106冊；、8月份和2季度會計報表各1份。三、印鑒1.精密儀表廠財會科印章壹枚；／精密儀表廠財務專用章壹枚；＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；／精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；5.精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；；四、會計檔案；；、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。五、其他事宜（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自 X X X 號至號）。《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局?！叭莻睂嵤┓桨福ú莞澹?份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。七、本交接書一式四份移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。移交人：王XX（簽章）接管人：尚XX（簽章）監(jiān)交人：馮XX（簽章）200X年x月X日第三模板:會計工作交接書（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）具體業(yè)務的移交：庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。庫存國庫券：478000元，經核對無誤。銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。（三）移交的會計憑證、賬簿、文件：；；（XX號至XX號）；（XX號至XX號）；；；；，與實物核對相符；；10月份未達帳項說明一份；（四）印鑒：；；；（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱XX（簽名蓋章）接管人：金XX（簽名蓋章）監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）199X年X月X日
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