出差管理制度-資料下載頁
2024-11-04 01:41本頁面
【正文】 原件至財(cái)務(wù)中心，按《借款管理制度》辦理借款手續(xù)。 《出差申請單》原件作為借支及報(bào)銷差旅費(fèi)的重要憑據(jù)，須按財(cái)務(wù)要求在借支或報(bào)銷差旅費(fèi)時提供。 員工出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)詳見表二： 表二：國內(nèi)出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表 國內(nèi)出差的差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)見表三： 表三：差旅補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表 國內(nèi)出差的出差報(bào)告 出差人返回后3個工作日內(nèi)須編制《出差報(bào)告單》(附件三)上報(bào)給直接上司，無報(bào)告單的直接上司將不予審批《出差費(fèi)用報(bào)銷單》。 《出差報(bào)告單》最終批閱后原件由部門自行保存；年底統(tǒng)一裝訂后移交公司檔案部門保管做為公司當(dāng)年考勤匯總表的附件。 國內(nèi)出差的費(fèi)用報(bào)銷 公司領(lǐng)導(dǎo)的差旅費(fèi)須憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷；出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用報(bào)銷單的形式區(qū)別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)統(tǒng)一報(bào)銷。 一級部門負(fù)責(zé)人及以下級別的人員出差，城際交通費(fèi)憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷；差旅補(bǔ)貼按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算發(fā)放，出差人須提供有效票據(jù)。 所有人員城際交通票據(jù)的起止地點(diǎn)須與《出差申請單》的行程安排一致，營銷人員的城際交通票據(jù)的起止地點(diǎn)還須與《營銷人員工作日報(bào)表》的行程安排一致，方可報(bào)銷城際交通費(fèi)，若不一致，須出差人寫書面說明，經(jīng)直接上司批準(zhǔn)后方可報(bào)銷城際交通費(fèi)。 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際情況需要延時外，應(yīng)電話請示部門主管，不得因私事或借故繞道延長出差時間，否則除不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。（事后經(jīng)總裁特準(zhǔn)者除外） 所有員工差旅費(fèi)報(bào)銷須在出差回來后7個工作日內(nèi)進(jìn)行。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，延遲一天，扣除報(bào)銷費(fèi)用的10%，以此類推，延遲一周的不予報(bào)銷； 員工出差費(fèi)用，應(yīng)據(jù)實(shí)報(bào)銷，如財(cái)務(wù)中心發(fā)現(xiàn)虛報(bào)，除將所虛報(bào)款項(xiàng)追回外，有權(quán)對報(bào)銷人另處虛報(bào)金額50%的罰金。 若出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)的，超額部分由出差人個人承擔(dān)。 出國人員應(yīng)由部門總監(jiān)代出差人填寫《出差申請單》和費(fèi)用預(yù)算書，呈請董事長批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，《出差申請單》由行政中心存查，《費(fèi)用預(yù)算書》由財(cái)務(wù)中心備存。 出國人員依據(jù)實(shí)際需要憑批準(zhǔn)后的《費(fèi)用預(yù)算書》向財(cái)務(wù)中心預(yù)借支差旅費(fèi)。借款手續(xù)和國內(nèi)出差相同；如需換匯由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)。 出國人員合理的差旅費(fèi)回國后應(yīng)憑《費(fèi)用預(yù)算書》及《出差報(bào)告單》(附件三)報(bào)董事長單獨(dú)審批后實(shí)報(bào)實(shí)銷。 出國人員差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷后不得再報(bào)銷出國期間的任何差旅補(bǔ)貼。 出國人員在國外應(yīng)以規(guī)定路程為準(zhǔn)，如有規(guī)定以外交通等其它費(fèi)用須請示董事長批準(zhǔn)方能申請報(bào)銷。 公司允許出國人員投保單獨(dú)的航空意外險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)以5份100元）為最高報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 出國人員在出國前需要先立《承諾書》言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返會國內(nèi)三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件按比例賠償出國期間之費(fèi)用。并放棄先訴抗辯權(quán)。(參照《員工培訓(xùn)管理制度》)， 低職位員工隨同高職位員工出國者，其費(fèi)用參照高職位人員進(jìn)行報(bào)銷。 出國人員國外費(fèi)用開支經(jīng)財(cái)務(wù)中心審核不符合報(bào)銷規(guī)定的一概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。 出國人員于返國后，還應(yīng)于二周之內(nèi)書面提交出國考察的觀感心得。必要時并由總裁安排時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解。 填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”或“費(fèi)用報(bào)銷單” 交部門經(jīng)理簽字 交財(cái)務(wù)中心審核 交總裁審批 到財(cái)務(wù)中心出納處沖銷借款或領(lǐng)款： 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同；本辦法如有未盡事宜可以頒發(fā)補(bǔ)充規(guī)定。：本辦法由行政中心、人力資源中心、財(cái)務(wù)中心監(jiān)督實(shí)施。：本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1