出差管理制度-資料下載頁
2025-10-26 01:41本頁面
【正文】 原件至財務(wù)中心，按《借款管理制度》辦理借款手續(xù)。 《出差申請單》原件作為借支及報銷差旅費的重要憑據(jù)，須按財務(wù)要求在借支或報銷差旅費時提供。 員工出差交通工具乘坐標準詳見表二： 表二：國內(nèi)出差交通工具乘坐標準表 國內(nèi)出差的差旅補貼標準見表三： 表三：差旅補貼標準表 國內(nèi)出差的出差報告 出差人返回后3個工作日內(nèi)須編制《出差報告單》(附件三)上報給直接上司，無報告單的直接上司將不予審批《出差費用報銷單》。 《出差報告單》最終批閱后原件由部門自行保存；年底統(tǒng)一裝訂后移交公司檔案部門保管做為公司當年考勤匯總表的附件。 國內(nèi)出差的費用報銷 公司領(lǐng)導(dǎo)的差旅費須憑有效票據(jù)實報實銷；出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用報銷單的形式區(qū)別報銷，不能并入差旅費統(tǒng)一報銷。 一級部門負責人及以下級別的人員出差，城際交通費憑有效票據(jù)實報實銷；差旅補貼按補貼標準計算發(fā)放，出差人須提供有效票據(jù)。 所有人員城際交通票據(jù)的起止地點須與《出差申請單》的行程安排一致，營銷人員的城際交通票據(jù)的起止地點還須與《營銷人員工作日報表》的行程安排一致，方可報銷城際交通費，若不一致，須出差人寫書面說明，經(jīng)直接上司批準后方可報銷城際交通費。 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際情況需要延時外，應(yīng)電話請示部門主管，不得因私事或借故繞道延長出差時間，否則除不予報銷相關(guān)費用。（事后經(jīng)總裁特準者除外） 所有員工差旅費報銷須在出差回來后7個工作日內(nèi)進行。未于一周內(nèi)報銷者，延遲一天，扣除報銷費用的10%，以此類推，延遲一周的不予報銷； 員工出差費用，應(yīng)據(jù)實報銷，如財務(wù)中心發(fā)現(xiàn)虛報，除將所虛報款項追回外，有權(quán)對報銷人另處虛報金額50%的罰金。 若出差費用超出標準的，超額部分由出差人個人承擔。 出國人員應(yīng)由部門總監(jiān)代出差人填寫《出差申請單》和費用預(yù)算書，呈請董事長批準，經(jīng)批準后，《出差申請單》由行政中心存查，《費用預(yù)算書》由財務(wù)中心備存。 出國人員依據(jù)實際需要憑批準后的《費用預(yù)算書》向財務(wù)中心預(yù)借支差旅費。借款手續(xù)和國內(nèi)出差相同；如需換匯由財務(wù)中心負責。 出國人員合理的差旅費回國后應(yīng)憑《費用預(yù)算書》及《出差報告單》(附件三)報董事長單獨審批后實報實銷。 出國人員差旅費實報實銷后不得再報銷出國期間的任何差旅補貼。 出國人員在國外應(yīng)以規(guī)定路程為準，如有規(guī)定以外交通等其它費用須請示董事長批準方能申請報銷。 公司允許出國人員投保單獨的航空意外險（標準以5份100元）為最高報銷標準。 出國人員在出國前需要先立《承諾書》言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返會國內(nèi)三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件按比例賠償出國期間之費用。并放棄先訴抗辯權(quán)。(參照《員工培訓(xùn)管理制度》)， 低職位員工隨同高職位員工出國者，其費用參照高職位人員進行報銷。 出國人員國外費用開支經(jīng)財務(wù)中心審核不符合報銷規(guī)定的一概由出國人員自行負擔。 出國人員于返國后，還應(yīng)于二周之內(nèi)書面提交出國考察的觀感心得。必要時并由總裁安排時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解。 填寫“差旅費報銷單”或“費用報銷單” 交部門經(jīng)理簽字 交財務(wù)中心審核 交總裁審批 到財務(wù)中心出納處沖銷借款或領(lǐng)款： 本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同；本辦法如有未盡事宜可以頒發(fā)補充規(guī)定。：本辦法由行政中心、人力資源中心、財務(wù)中心監(jiān)督實施。：本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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