【導(dǎo)讀】年產(chǎn)2萬噸海洋深層水項目的可行性報告。裕龍集團有限公司

　　

【正文】 3 內(nèi)勤科員 1 4 生產(chǎn)部經(jīng)理 1 5 內(nèi)勤科員統(tǒng)計 1 兼采購計劃 6 水處理操作工 2 7 灌裝 機操作工 2 8 包裝工 3 9 碼垛、搬運 2 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 16 10 衛(wèi)生工 1 維修和設(shè)備管理 2 11 品管部經(jīng)理 1 12 現(xiàn)場品質(zhì)質(zhì)檢 1 13 體系管理員 1 14 化驗室 2 15 財務(wù)部經(jīng)理 1 16 統(tǒng)計兼內(nèi)勤出納 1 17 成本核算員 1 18 倉儲部經(jīng)理 1 19 倉庫管理員 3 20 銷售部經(jīng)理 1 21 內(nèi)勤 2 22 客戶管理 2 23 區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)員 10 24 售後服務(wù) 2 25 市 場開發(fā) 2 26 輪休 2 合計 50 人 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 17 人員培訓(xùn) 第一階段：設(shè)備安裝 階段 技術(shù)人員現(xiàn)場培訓(xùn)車間管理人員和操作工 。 內(nèi)部新員工培訓(xùn)有公司管理人員負(fù)責(zé) 。 根據(jù)培訓(xùn)效果， 擇優(yōu)選擇。 第二階段：投產(chǎn) 階段 1. 依第一階段 員工工作表現(xiàn) ，調(diào) 整 生產(chǎn)線人員。 2. 根據(jù)生產(chǎn)量情況，對新招 新進員工 培訓(xùn) 。 第三階段：擴廠 重復(fù)第一、第二階段之培訓(xùn)流程。 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 18 第 8章 項目實施進度安排 時間 內(nèi)容 備注 前 確定項目組成員 制 作可行性報告 ,合同和章程 可行性報告的論證、修改 確定技術(shù)和設(shè)計方案 \公司注冊 設(shè)備和施工單位招標(biāo) \施工 — 包裝設(shè)計 \標(biāo)準(zhǔn)備案 \產(chǎn)品編碼 \員工培訓(xùn) \營銷方案 海洋深層水生產(chǎn)線投產(chǎn)使用 新工廠驗收 集團組織驗收 ※ (以上計劃根據(jù)會談紀(jì)要中涉及 的時間計劃安排的 ) 項目實施費用 階段 估計費用 (萬元 ) 備注 項目意向洽談階段 12 雙方互相考察差旅費等費用 項目論證階段 5 技術(shù) \方案論證 項目開始實施階段 8 培訓(xùn)費 \辦公用品 \籌辦費 其他不可預(yù)見費用 5 合計 30 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 19 第 9章 投資估算與資金籌措 項目總投資估算 按照投資建設(shè)年產(chǎn)能力 2 萬噸的海洋深層水項目，該項目總投資需 2800 萬元（人民幣），其中固定資產(chǎn) 1500 萬元 。 資金籌措 本項目為日本高知縣提供技術(shù)支持，提供海洋深層水 濃縮液， 裕龍集團獨自 籌集資金 興建，自主經(jīng)營。 投資 估算 建設(shè)工程投資估算表（不含設(shè)備） 序 號 費用項目 單位 單價 工程量 金額 （萬元） 備注 一 工程費用 890 1 場地平整 元 /m2 12 20xx0 40 2 廠房建筑安裝工程費 元 /m2 1200 6000 720 3 總圖（道路、綠化等） 元 /m2 80 10000 80 4 管網(wǎng)、能源動力等綜合配套工程 50 二 其他費用 522 1 用地費用 萬元 /畝 12 30 360 2 建設(shè)單位管理費 15 含監(jiān)理、招標(biāo)費 3 勘察、規(guī)劃、設(shè) 計費 元 /m2 50 6000 30 4 質(zhì)監(jiān)、環(huán)保費 10 5 城市設(shè)施配套費 元 /m2 30 6000 18 6 電力增容費 60 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 20 三 預(yù)備費 萬元 100 建設(shè)投資總計 1500 ※（基建部經(jīng)理根據(jù)青島市 20xx 年工廠建設(shè)基本定額估計的建設(shè)投資） 水處理 設(shè)備投資清單 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 材 質(zhì) 數(shù)量 備 注 1. 原水箱 10T PE 1 個 2. 原水泵 40T/H 不銹鋼 304 1 臺 3. 多介質(zhì)過濾器 40T/H FRP+PE 1 個 4. 活性炭過濾器 40T/H FRP+PE 1 個 5. 自動加藥阻垢裝置 04L/H 復(fù)合體 1 套 美國計量泵 6. 保安過濾器 40T/H 不銹鋼 304 1 個 7. 一級高壓泵 40T/H 不銹鋼 304 1 臺 8. 一級反滲透機組 25T/H 復(fù)合體 1 套 美國海德能 RO 膜 9. 中間水箱 10T PE 1 個 10. 二級高壓泵 25T/H 不銹鋼 304 1 臺 11. 二級反滲透機組 20T/H 復(fù)合體 1 套 美國海德能膜 12. 臭氧殺菌裝置 015G/H 復(fù)合體 1 套 13. 純水箱 10T 不銹鋼 316L 1 個 國產(chǎn) 14. 電導(dǎo)率監(jiān)測儀 CM230 復(fù)合體 3 套 15. 壓力控制 配套 復(fù)合體 全套 韓國品牌 16. 液位控制 配套 復(fù)合體 全套 臺灣品牌 17. 流量計 配套 復(fù)合件 全套 18. 壓力表 配套 復(fù)合件 全套 19. 管道閥門 Φ3263 UPVC 配套 YOULI 或 HUAYA 20. 管道閥門 Φ 不銹鋼 316L 配套 國產(chǎn) 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 21 3240 21. 電氣控制系統(tǒng) 自動運行 復(fù)合體 1 套 南京超凈 22. 機架 配套 碳鋼防腐 1 套 設(shè)備出廠價： RMB 800000 元（含系統(tǒng)運輸、安裝、調(diào)試費用） （設(shè)備廠家報價） ※（以上數(shù)據(jù)為南京純凈水設(shè)備有限公司的二次處理的設(shè)備投資和安裝估價） 塑瓶成型和灌裝設(shè)備 序號 設(shè)備名稱 數(shù)量 規(guī)格 價格 1 塑瓶成型機 1 20xx0 瓶 /H 15 2 理瓶機 1 3 空瓶殺菌機 1 4 瓶蓋殺菌 1 5 全自動罐裝機 18000 瓶 /H 100 6 貼標(biāo)機 5 7 噴碼機 2 8 裝箱機 3 9 碼垛機 2 10 運輸叉車 20 11 管件、安裝費 20 12 化驗設(shè)備 10 13 空壓機 合計 180 ※ 9（依據(jù)具有國內(nèi)領(lǐng)先水平中外合資企業(yè)的灌裝機、注塑吹瓶一體機進行的估價， 其他輔助設(shè)備如噴碼機、叉車等為目前市場價） 固定資產(chǎn)投資概算表 序號 項目名稱 金額 （萬元） 投資 比例 % 備 注 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 22 1 設(shè)備投資 260 2 土建工程 1500 3 供 電 4 設(shè)備運輸及安裝費用 5 開辦費 30 6 不可預(yù)見費 35 7 建設(shè)期間利息 8 營銷費用 150 廣告、網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 9 流動資金 約 825 （按照 55T/D 銷量50%， 1 個月周轉(zhuǎn)期， 5元 /KG 成本計算 合計 2800 ※（流動資金為一個月的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)期所占用金額，營銷費用為在青島本地媒體電視臺、報紙、戶外廣告等半年的廣告費估價） 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 23 第 10章 財務(wù)與敏感性分析 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 24 第 11章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論與建議 綜合評價： 該項目為日本提供技術(shù)支持，裕龍食品獨自投資建設(shè)的項目，產(chǎn)品為有益于消費者身心健康的高附加值產(chǎn)品，財務(wù)評價指標(biāo)理想，投資效果好，經(jīng)濟效益高。 項目不僅會增強企業(yè)的經(jīng)濟實力，提升企業(yè)的市場競爭力，提高企業(yè)知名度，還會轉(zhuǎn)移仁兆鎮(zhèn)農(nóng)村剩余勞動力 ，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。 論證結(jié)論： 青島裕龍食品股份有限公司海洋深層水項目，建設(shè)目標(biāo)明確，投資結(jié)構(gòu)合理，規(guī)模適宜，技術(shù)方案設(shè)計可靠，建設(shè)單位有良好的信譽和知名度，項目管理系統(tǒng)健全，具有較強的抗風(fēng)險能力。該項目對增加就業(yè)崗位等具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 綜上所述，本項目在工程技術(shù)，經(jīng)濟效益，社會效益等方面具有可行性。 ● 問題說明： 海洋深層水為高端產(chǎn)品，新品牌產(chǎn)品在市場的開發(fā)難度較大，在市場開拓時將面臨很多困難：價格競爭、渠道競爭、品牌競爭、品質(zhì)競爭等。 作為新產(chǎn)品，短時間內(nèi)快速占領(lǐng)市場并有大的突破的 可能性較?。ㄤN量短時間內(nèi)比較小，因為消費者有個認(rèn)識過程）。 ● 由于海洋深層水的銷售是個長期的發(fā)展戰(zhàn)略，短時間內(nèi)就要考慮企業(yè)的自身生存問題，建議低、中、高檔水同時上馬，利用青島和日本的資源優(yōu)勢。 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 25 第 12章 財務(wù)報表 年產(chǎn) 2 萬噸海洋深層水的項目可行性研究報告 26 第 13章 附件 技術(shù)資料和設(shè)計圖紙有日方專家提供。