會計(jì)交接制度-資料下載頁
2024-10-28 18:02本頁面
【正文】 第五篇：會計(jì)交接書會計(jì)資料交接書移交方：接收方：日期：交接內(nèi)容如下：移交人因退休離職，經(jīng)廠財(cái)務(wù)科決定，將其擔(dān)任的會計(jì)出納工作移交給接替?，F(xiàn)按《會計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：一、印鑒，經(jīng)點(diǎn)交無誤如下：財(cái)務(wù)專用章壹枚；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王國強(qiáng)私章壹枚；發(fā)票專用章壹枚。二、銀行存款及現(xiàn)金存款截止2011年9月31日銀行（傳真）對賬單顯示實(shí)際余額為人民幣元（大寫：）。經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。截止2011年9月31日現(xiàn)金存款實(shí)際余額為人民幣元（大寫：）。實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。三、支票張數(shù)及支票起始號碼截止2011年9月31日，空白現(xiàn)金支票張（自號至號）。截止2011年9月31日，空白轉(zhuǎn)賬支票張（自號至號）。四、發(fā)票張數(shù)及起始號碼截止2011年9月31日，增值稅發(fā)票剩余張（自號至號）。五、會計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表：2011總分類帳和各類明細(xì)帳共2011“會計(jì)賃證”共2011年9月份和3季度會計(jì)報(bào)表各1份。記賬憑證，從年月日截止到2011年8月31日（共本）；抵扣聯(lián)扣稅憑證，從年月日截止到2011年8月31日（共本）；本現(xiàn)金日記帳本銀行存款日記帳銀行對帳單1一9月份9本；六、會計(jì)檔案2011各種會計(jì)帳簿本；2011會計(jì)憑證共計(jì)冊。七、移交的帳簿及金額事項(xiàng)：材料采購明細(xì)帳本，截止2011年9月30日材料采購明細(xì)金額人民幣元。應(yīng)付賬款明細(xì)帳本，截止2011年9月30日應(yīng)付賬款人民幣元。應(yīng)收賬款明細(xì)賬本，截止2011年9月30日應(yīng)收人民幣元。庫存賬款明細(xì)賬本，截止2011年9月30日庫存賬款人民幣元。應(yīng)收借款明細(xì)賬本，截止2011年9月30日應(yīng)收個(gè)人借款人民幣元。應(yīng)付借款明細(xì)賬銀行明細(xì)賬現(xiàn)金明細(xì)賬八、截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿已登記完，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章。九、對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。十、保管期內(nèi)材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點(diǎn)收無誤。十一、本月末各種材料明細(xì)帳記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。十二、移交人對會計(jì)核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、分析計(jì)算程序等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。十三、交接日期：2011年9月30日，2011年9月30日起的出納工作由負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。十四、本交接書一式叁份，移交人、接管人、監(jiān)交人各持一份。移交方簽字：接收方簽字：監(jiān)交人簽字：公司財(cái)務(wù)處（公章）公司（公章）日期
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