【導讀】思念財務分銷業(yè)務一體化應用流程圖-----------------------------------------------------------------5. 銷售管理集團級參數(shù)-----------------------------------------------------------------------------------6. 內(nèi)部交易集團級參數(shù)-----------------------------------------------------------------------------------8. 內(nèi)部交易公司級參數(shù)----------------------------------------------------------------------------------11. 固定資產(chǎn)模塊參數(shù)------------------------------------------------------------------------------------14. 收付報模塊參數(shù)---------------------------------------------------------------------------------------14. 3思念總公司普通銷售業(yè)務-------------------------------------------------------------------------------------------15

　　

【正文】 中心 根據(jù)辦事處調(diào)入申請單安排貨源 物流公司 提貨、送貨、與區(qū)域配送中心辦理簽收 總公司倉庫 根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào) 拔出庫單 辦事處倉庫 接收貨物辦理入庫 業(yè)務流程 描 述 1：辦事處根據(jù)自己庫存和銷售情況向總公司提交調(diào)入申請單 (要貨單 )； 2：總公司配貨中心配貨員在內(nèi)部交易模塊查詢辦事處調(diào)入申請單，調(diào)入申請?zhí)幚恚?配貨員根據(jù)庫存情況與區(qū)域配送中心訂貨負責人溝通，調(diào)整調(diào)入申請單，調(diào)入申請單處理后，生成組織間調(diào)拔訂單，公司間調(diào)拔訂單審批后自動生成調(diào)拔出庫單，配送中心打印組織間調(diào)拔訂單交司機； 3：司機到倉庫后，倉庫打印出庫單交司機，司機到各個倉庫提貨，裝完車后返回冷庫開票室，冷庫開票室根據(jù)庫 管員和司機簽的實際出庫數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)維護（在原調(diào)拔出庫單上填寫實際出庫數(shù)量）； 4：司機持銷售出庫單到配貨中心，配貨中心打印組織間調(diào)拔訂單，蓋發(fā)運專用章和相關簽字； 5：司機把貨送到辦事處后，辦事處庫管員在 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔入庫單（調(diào)出方實際出庫的數(shù)量），但在發(fā)貨單簽收實際收到的數(shù)量，如果有差異處理方案與公司間調(diào)拔處理相同。 6：司機貨物運輸結束后，持辦事處簽字后的發(fā)運單到營銷中心結算運費，如果有差異，其處理與業(yè)務 xs001 相同。 7：周轉庫發(fā)貨業(yè)務與 XS002 業(yè)務流程相同，請參照； 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 28 差異處理 辦事處收到的貨物小 于應收數(shù)量 辦事處按實際出庫數(shù)量填寫調(diào)拔入庫單，差異部分填寫其他出庫單 借：應付賬款 — 物流公司 貸：庫存商品 — 辦事處 財務處理 總公司財務處理： 借：庫存商品 — 鄭州辦事處（成本價） 貸：庫存商品 — 總公司倉庫（成本價） 辦事處銷售出庫時 借：主營業(yè)務成本 — 辦事處 貸：庫存商品 — 辦事處倉庫 管理控制點 各辦事處作為總公司的部門，其發(fā)生普通業(yè)務時，通過授權可直接登錄到總公司帳套中進行業(yè)務處理，業(yè)務處理完畢后由系統(tǒng)自動 生成相應的會計憑證和帳簿；既突破地域限制滿足思念集團總公司、各辦事處一套帳的核算要求，又避免了各辦事處、總公司重復進行會計核算和處理，大大提高總公司會計核算的工作效率，節(jié)省人力成本。 發(fā)生費用等其他業(yè)務時，辦事處會計核算人員可直接在總公司帳套中制作會計憑證，其憑證通過憑證類別與總公司憑證進行區(qū)分。 在總公司帳套中通過部門的區(qū)分、倉庫的區(qū)分、客戶的區(qū)分、憑證類別的區(qū)分、以及權限的劃分，使一個核算帳套滿足多方管理要求。各辦事處人員可直接在總公司帳套中查詢本辦事處的銷售信息、庫存信息、各種憑證、帳簿、報表，并且無 權查詢其他辦事處及總公司的各種信息；同時，總公司管理人員也可直接查詢總公司銷售信息、包含辦事處的銷售信息、總河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 29 公司的會計信息及包含所有辦事處的會計信息。 月末，由總公司會計人員直接一次性在系統(tǒng)中出具包含辦事處的總公司的統(tǒng)一的帳簿和報表，并統(tǒng)一進行稅務處理。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 30 一期非試點分公司銷售調(diào)拔業(yè)務 業(yè)務原理 由于思念 NC 分銷系統(tǒng)的實施采用分步實施的方式，一期僅選擇有代表性的分公司作為試點，在總公司及試點分公司、辦事處進行系統(tǒng)應用；二期再在所有分支機構全面推廣應用。因 此第一期，總公司與試點單位和非試點單位銷售調(diào)拔業(yè)務流程是不同的。本方案中對一期非試點單位流程進行描述，主要是由于總公司需要在第一期上線時在 nc 系統(tǒng)中處理所有的業(yè)務財務信息，因而一期非上線分支機構的業(yè)務處理流程需要區(qū)分處理。而后期全面上線后，該業(yè)務流程則不再需要使用。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 31 崗位流程圖 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 32 分公司 物流公司財務銷售部配送中心 / 銷售經(jīng)理倉庫開票室 / 倉庫要貨單填寫實際出庫數(shù)量收貨簽收裝車總公司向非試點分公司銷售業(yè)務流程具體工作流程手工單據(jù)手工操作判定系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作銷售訂單促銷物料和產(chǎn)品銷售出庫單分開根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單損耗N Y打印銷售訂單交物流公司打印銷售訂單 ( 發(fā)運單 )銷售出庫單簽字運費 ( 老系統(tǒng)計算 )銷售結算成本結轉單應收單審核成本計算會計平臺生成憑證責任物流公司本公司沖減物流公司應付款減少分公司應收增加營業(yè)費用減少客戶應收 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 33 一期非試點分公司業(yè)務流程圖描述 參照經(jīng)銷商銷售業(yè)務流程圖描述 一期非試點辦事處銷售業(yè)務 業(yè)務原理 由于思念 NC 分銷系統(tǒng)的實施采用分步 實施的方式，一期僅選擇有代表性的分公司作為試點，在總公司及試點分公司、辦事處進行系統(tǒng)應用；二期再在所有分支機構全面推廣應用。因此第一期，總公司與試點單位和非試點單位銷售調(diào)拔業(yè)務流程是不同的。本方案中對一期非試點單位流程進行描述，主要是由于總公司需要在第一期上線時在 nc 系統(tǒng)中處理所有的業(yè)務財務信息，因而一期非上線分支機構的業(yè)務處理流程需要區(qū)分處理。而后期全面上線后，該業(yè)務流程則不再需要使用。 解決方案 A、 向非試點辦事處發(fā)貨時與試點辦事處相同； B、 月底辦事處把本月發(fā)貨單傳總公司會計部，會計部補錄入非試點辦 事處發(fā)貨單； 賬務處理： 借：應收賬款 — 西安辦事處 貸：主營業(yè)務收入 — 辦事處收入 4 總公司特殊銷售業(yè)務解決方案 區(qū)域經(jīng)銷商向上海分公司配送銷售業(yè)務 業(yè)務原理 總公司區(qū)域經(jīng)銷商、杭州分公司向賣場配送，大賣場與上海分公司結算，此業(yè)務為區(qū)域經(jīng)銷商向上海分公司客戶配送業(yè)務 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 34 業(yè)務流程圖 總公司區(qū)域經(jīng)銷商 、 杭州分公司向上海配送業(yè)務具體工作流程經(jīng)銷商 / 杭州公司手工單據(jù)系統(tǒng)單據(jù)工作內(nèi)容判定總公司賣場要貨單 配送單送貨簽收把配送單傳上海分公司與客戶對賬上海公司并賬處理沖經(jīng)經(jīng)銷商應收增加上海應收銷售訂單銷售出庫單（ 外圍配送庫 ）銷售發(fā)票銷售結算應收單 成本結轉單憑證借 : 配送成本貸 : 庫存商品借 ： 應收賬款 — 賣場貸 ： 配送收入入庫虛擬不生成憑證應付單借 ： 庫存商品貸 ： 應付賬款 — 總公司系統(tǒng)處理 總公司賬務處理 A、 總公司在應模塊并賬處理（根據(jù)經(jīng)銷商配送單）： 借： 應收賬款 — 上海分公司 貸：應收賬款 — 區(qū)域經(jīng)銷商 上海分公司賬務處理 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 35 B、 上海分公司賬處理： 應收單： 借：應收賬款 — 賣場 貸：中轉科目 貸：其他業(yè)務收入 錄入應付單： 借：應付賬款 — 應付總公司 貸：中轉科目 上海分公司經(jīng)銷商向蘇果配送銷售業(yè)務 業(yè)務原理 上海分公司經(jīng)銷商向蘇果送貨，但蘇果總部在南京，所蘇果與思念南京分公司結算；因此此業(yè)務為上海分公司經(jīng)銷商向蘇果配送銷售業(yè)務 解決方案 總公司賬 務處理 A、通過并賬處理 借：應收賬款 — 南京分公司 貸：應收賬款 — 上海分公司 B、上海分公司賬務處理 收款單處理 ： 借：中轉科目 貸：應收賬款 — 經(jīng)銷商 付款單處理： 借：應付賬款 — 總公司 貸：中轉科目 C、南京分公司賬務處理（流程圖參照上海外圍業(yè)務流程圖） 應收單處理 ： 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 36 借：應收賬款 — 大賣場 貸：中轉科目 其他業(yè)務收入 應付單處理 ： 借：中轉科目 貸：應付賬款 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 37 5 總公司退貨業(yè)務解決方案 一期試點分公司退貨業(yè)務流程圖 一期試點分公司向總公司退貨業(yè)務分公司開票室 配貨中心 物流公司 總公司會計部手工單據(jù)手工操作判定具體工作流程系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作系統(tǒng)審核紅字調(diào)入申請單公司間調(diào)拔訂單 ( 退貨 )調(diào)入申請?zhí)幚砩暾埻素?報告領導審批領導批準紅字調(diào)拔入庫單分公司財務室紅字調(diào)拔出庫單內(nèi)部交易結算內(nèi)部交易結算紅字應收單 紅字應付單 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 38 一期試點分公司退貨業(yè)務流程圖描述 業(yè)務編號 Xs004 業(yè)務名稱 一期試點分公司 流程適用范圍 適用于總公司一期試點分公司退貨業(yè)務 相關部門及職能 部 門 職 能 分公司 退貨申請、 營銷中心 退貨報告申請、 填寫紅字銷售訂單 倉 庫 接收退貨產(chǎn)品，辦事退貨入庫手續(xù) 會計 部 收到營銷中心紅字銷售訂單、銷售結算處理 業(yè)務流程 描 述 1： 各分公司如確上退貨，在自己公司賬套里填寫紅字調(diào)入申請單，系統(tǒng)自動傳遞到思念總公司。 2：總公司營銷中心查詢分公司調(diào)入申請單向領導提交退貨申請報告，領導審批處理。 3：營銷中心協(xié)調(diào)車輛拉貨，在內(nèi)部交易模塊調(diào)入申請?zhí)幚?，處理后生成紅字公司間調(diào)拔訂單。 4：倉庫收到貨后，根據(jù)實際收到的產(chǎn)品數(shù)量，在庫存模塊填寫紅字調(diào)拔出庫單，填寫實際收到貨的數(shù)量。 5：會計部在內(nèi) 部交易模塊內(nèi)部交易結算處理，轉財務后，分別生成分公司的紅字應付單和總公司的紅字應收單。減少分公司的應收賬款。 6：根據(jù)領導審批結果 在應收模塊扣點處理。 財務處理 總公司收到客戶退貨產(chǎn)品后： 借：應收賬款 — 分公司 （紅字） 貸：主營業(yè)務收入 （紅字） 借：主營業(yè)務成本 （紅字） 貸：庫存商品 （紅字） 扣點（填寫應收單） 借：應收賬款 — 分公司 貸：營業(yè)費用 — 商品損耗 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 39 經(jīng)銷商 和非試點分公司退貨業(yè)務流程圖 思念總公司經(jīng)銷商退貨業(yè)務處理流程具體工作流程分公司 / 經(jīng)銷商 營銷中心 倉 庫 會計部手工單據(jù)系統(tǒng)單據(jù)判定工作內(nèi)容退貨申請 領導審批同意退貨銷售訂單退貨銷售出庫單退貨收到貨后把貨放在退貨倉庫銷售結算紅成本結轉單紅應收單扣點 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 40 經(jīng)銷商和非試點分公司退貨業(yè)務流程圖描述 業(yè)務編號 Xs005 業(yè)務名稱 經(jīng)銷商和一期非試點分公司 流程適用范圍 適用于總公司