【導(dǎo)讀】思念財務(wù)分銷業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用流程圖-----------------------------------------------------------------5. 銷售管理集團(tuán)級參數(shù)-----------------------------------------------------------------------------------6. 內(nèi)部交易集團(tuán)級參數(shù)-----------------------------------------------------------------------------------8. 內(nèi)部交易公司級參數(shù)----------------------------------------------------------------------------------11. 固定資產(chǎn)模塊參數(shù)------------------------------------------------------------------------------------14. 收付報模塊參數(shù)---------------------------------------------------------------------------------------14. 3思念總公司普通銷售業(yè)務(wù)-------------------------------------------------------------------------------------------15

　　

【正文】 中心 根據(jù)辦事處調(diào)入申請單安排貨源 物流公司 提貨、送貨、與區(qū)域配送中心辦理簽收 總公司倉庫 根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào) 拔出庫單 辦事處倉庫 接收貨物辦理入庫 業(yè)務(wù)流程 描 述 1：辦事處根據(jù)自己庫存和銷售情況向總公司提交調(diào)入申請單 (要貨單 )； 2：總公司配貨中心配貨員在內(nèi)部交易模塊查詢辦事處調(diào)入申請單，調(diào)入申請?zhí)幚恚?配貨員根據(jù)庫存情況與區(qū)域配送中心訂貨負(fù)責(zé)人溝通，調(diào)整調(diào)入申請單，調(diào)入申請單處理后，生成組織間調(diào)拔訂單，公司間調(diào)拔訂單審批后自動生成調(diào)拔出庫單，配送中心打印組織間調(diào)拔訂單交司機(jī)； 3：司機(jī)到倉庫后，倉庫打印出庫單交司機(jī)，司機(jī)到各個倉庫提貨，裝完車后返回冷庫開票室，冷庫開票室根據(jù)庫 管員和司機(jī)簽的實際出庫數(shù)量，在 NC 系統(tǒng)維護(hù)（在原調(diào)拔出庫單上填寫實際出庫數(shù)量）； 4：司機(jī)持銷售出庫單到配貨中心，配貨中心打印組織間調(diào)拔訂單，蓋發(fā)運專用章和相關(guān)簽字； 5：司機(jī)把貨送到辦事處后，辦事處庫管員在 NC 系統(tǒng)根據(jù)組織間調(diào)拔訂單生成調(diào)拔入庫單（調(diào)出方實際出庫的數(shù)量），但在發(fā)貨單簽收實際收到的數(shù)量，如果有差異處理方案與公司間調(diào)拔處理相同。 6：司機(jī)貨物運輸結(jié)束后，持辦事處簽字后的發(fā)運單到營銷中心結(jié)算運費，如果有差異，其處理與業(yè)務(wù) xs001 相同。 7：周轉(zhuǎn)庫發(fā)貨業(yè)務(wù)與 XS002 業(yè)務(wù)流程相同，請參照； 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 28 差異處理 辦事處收到的貨物小 于應(yīng)收數(shù)量 辦事處按實際出庫數(shù)量填寫調(diào)拔入庫單，差異部分填寫其他出庫單 借：應(yīng)付賬款 — 物流公司 貸：庫存商品 — 辦事處 財務(wù)處理 總公司財務(wù)處理： 借：庫存商品 — 鄭州辦事處（成本價） 貸：庫存商品 — 總公司倉庫（成本價） 辦事處銷售出庫時 借：主營業(yè)務(wù)成本 — 辦事處 貸：庫存商品 — 辦事處倉庫 管理控制點 各辦事處作為總公司的部門，其發(fā)生普通業(yè)務(wù)時，通過授權(quán)可直接登錄到總公司帳套中進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，業(yè)務(wù)處理完畢后由系統(tǒng)自動 生成相應(yīng)的會計憑證和帳簿；既突破地域限制滿足思念集團(tuán)總公司、各辦事處一套帳的核算要求，又避免了各辦事處、總公司重復(fù)進(jìn)行會計核算和處理，大大提高總公司會計核算的工作效率，節(jié)省人力成本。 發(fā)生費用等其他業(yè)務(wù)時，辦事處會計核算人員可直接在總公司帳套中制作會計憑證，其憑證通過憑證類別與總公司憑證進(jìn)行區(qū)分。 在總公司帳套中通過部門的區(qū)分、倉庫的區(qū)分、客戶的區(qū)分、憑證類別的區(qū)分、以及權(quán)限的劃分，使一個核算帳套滿足多方管理要求。各辦事處人員可直接在總公司帳套中查詢本辦事處的銷售信息、庫存信息、各種憑證、帳簿、報表，并且無 權(quán)查詢其他辦事處及總公司的各種信息；同時，總公司管理人員也可直接查詢總公司銷售信息、包含辦事處的銷售信息、總河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 29 公司的會計信息及包含所有辦事處的會計信息。 月末，由總公司會計人員直接一次性在系統(tǒng)中出具包含辦事處的總公司的統(tǒng)一的帳簿和報表，并統(tǒng)一進(jìn)行稅務(wù)處理。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 30 一期非試點分公司銷售調(diào)拔業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 由于思念 NC 分銷系統(tǒng)的實施采用分步實施的方式，一期僅選擇有代表性的分公司作為試點，在總公司及試點分公司、辦事處進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用；二期再在所有分支機(jī)構(gòu)全面推廣應(yīng)用。因 此第一期，總公司與試點單位和非試點單位銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程是不同的。本方案中對一期非試點單位流程進(jìn)行描述，主要是由于總公司需要在第一期上線時在 nc 系統(tǒng)中處理所有的業(yè)務(wù)財務(wù)信息，因而一期非上線分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程需要區(qū)分處理。而后期全面上線后，該業(yè)務(wù)流程則不再需要使用。 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 31 崗位流程圖 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 32 分公司 物流公司財務(wù)銷售部配送中心 / 銷售經(jīng)理倉庫開票室 / 倉庫要貨單填寫實際出庫數(shù)量收貨簽收裝車總公司向非試點分公司銷售業(yè)務(wù)流程具體工作流程手工單據(jù)手工操作判定系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作銷售訂單促銷物料和產(chǎn)品銷售出庫單分開根據(jù)銷售訂單生成銷售出庫單損耗N Y打印銷售訂單交物流公司打印銷售訂單 ( 發(fā)運單 )銷售出庫單簽字運費 ( 老系統(tǒng)計算 )銷售結(jié)算成本結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)收單審核成本計算會計平臺生成憑證責(zé)任物流公司本公司沖減物流公司應(yīng)付款減少分公司應(yīng)收增加營業(yè)費用減少客戶應(yīng)收 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 33 一期非試點分公司業(yè)務(wù)流程圖描述 參照經(jīng)銷商銷售業(yè)務(wù)流程圖描述 一期非試點辦事處銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 由于思念 NC 分銷系統(tǒng)的實施采用分步 實施的方式，一期僅選擇有代表性的分公司作為試點，在總公司及試點分公司、辦事處進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用；二期再在所有分支機(jī)構(gòu)全面推廣應(yīng)用。因此第一期，總公司與試點單位和非試點單位銷售調(diào)拔業(yè)務(wù)流程是不同的。本方案中對一期非試點單位流程進(jìn)行描述，主要是由于總公司需要在第一期上線時在 nc 系統(tǒng)中處理所有的業(yè)務(wù)財務(wù)信息，因而一期非上線分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)處理流程需要區(qū)分處理。而后期全面上線后，該業(yè)務(wù)流程則不再需要使用。 解決方案 A、 向非試點辦事處發(fā)貨時與試點辦事處相同； B、 月底辦事處把本月發(fā)貨單傳總公司會計部，會計部補(bǔ)錄入非試點辦 事處發(fā)貨單； 賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 — 西安辦事處 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 辦事處收入 4 總公司特殊銷售業(yè)務(wù)解決方案 區(qū)域經(jīng)銷商向上海分公司配送銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 總公司區(qū)域經(jīng)銷商、杭州分公司向賣場配送，大賣場與上海分公司結(jié)算，此業(yè)務(wù)為區(qū)域經(jīng)銷商向上海分公司客戶配送業(yè)務(wù) 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 34 業(yè)務(wù)流程圖 總公司區(qū)域經(jīng)銷商 、 杭州分公司向上海配送業(yè)務(wù)具體工作流程經(jīng)銷商 / 杭州公司手工單據(jù)系統(tǒng)單據(jù)工作內(nèi)容判定總公司賣場要貨單 配送單送貨簽收把配送單傳上海分公司與客戶對賬上海公司并賬處理沖經(jīng)經(jīng)銷商應(yīng)收增加上海應(yīng)收銷售訂單銷售出庫單（ 外圍配送庫 ）銷售發(fā)票銷售結(jié)算應(yīng)收單 成本結(jié)轉(zhuǎn)單憑證借 : 配送成本貸 : 庫存商品借 ： 應(yīng)收賬款 — 賣場貸 ： 配送收入入庫虛擬不生成憑證應(yīng)付單借 ： 庫存商品貸 ： 應(yīng)付賬款 — 總公司系統(tǒng)處理 總公司賬務(wù)處理 A、 總公司在應(yīng)模塊并賬處理（根據(jù)經(jīng)銷商配送單）： 借： 應(yīng)收賬款 — 上海分公司 貸：應(yīng)收賬款 — 區(qū)域經(jīng)銷商 上海分公司賬務(wù)處理 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 35 B、 上海分公司賬處理： 應(yīng)收單： 借：應(yīng)收賬款 — 賣場 貸：中轉(zhuǎn)科目 貸：其他業(yè)務(wù)收入 錄入應(yīng)付單： 借：應(yīng)付賬款 — 應(yīng)付總公司 貸：中轉(zhuǎn)科目 上海分公司經(jīng)銷商向蘇果配送銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)原理 上海分公司經(jīng)銷商向蘇果送貨，但蘇果總部在南京，所蘇果與思念南京分公司結(jié)算；因此此業(yè)務(wù)為上海分公司經(jīng)銷商向蘇果配送銷售業(yè)務(wù) 解決方案 總公司賬 務(wù)處理 A、通過并賬處理 借：應(yīng)收賬款 — 南京分公司 貸：應(yīng)收賬款 — 上海分公司 B、上海分公司賬務(wù)處理 收款單處理 ： 借：中轉(zhuǎn)科目 貸：應(yīng)收賬款 — 經(jīng)銷商 付款單處理： 借：應(yīng)付賬款 — 總公司 貸：中轉(zhuǎn)科目 C、南京分公司賬務(wù)處理（流程圖參照上海外圍業(yè)務(wù)流程圖） 應(yīng)收單處理 ： 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 36 借：應(yīng)收賬款 — 大賣場 貸：中轉(zhuǎn)科目 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付單處理 ： 借：中轉(zhuǎn)科目 貸：應(yīng)付賬款 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 37 5 總公司退貨業(yè)務(wù)解決方案 一期試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖 一期試點分公司向總公司退貨業(yè)務(wù)分公司開票室 配貨中心 物流公司 總公司會計部手工單據(jù)手工操作判定具體工作流程系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)操作系統(tǒng)審核紅字調(diào)入申請單公司間調(diào)拔訂單 ( 退貨 )調(diào)入申請?zhí)幚砩暾埻素?報告領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)紅字調(diào)拔入庫單分公司財務(wù)室紅字調(diào)拔出庫單內(nèi)部交易結(jié)算內(nèi)部交易結(jié)算紅字應(yīng)收單 紅字應(yīng)付單 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 38 一期試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖描述 業(yè)務(wù)編號 Xs004 業(yè)務(wù)名稱 一期試點分公司 流程適用范圍 適用于總公司一期試點分公司退貨業(yè)務(wù) 相關(guān)部門及職能 部 門 職 能 分公司 退貨申請、 營銷中心 退貨報告申請、 填寫紅字銷售訂單 倉 庫 接收退貨產(chǎn)品，辦事退貨入庫手續(xù) 會計 部 收到營銷中心紅字銷售訂單、銷售結(jié)算處理 業(yè)務(wù)流程 描 述 1： 各分公司如確上退貨，在自己公司賬套里填寫紅字調(diào)入申請單，系統(tǒng)自動傳遞到思念總公司。 2：總公司營銷中心查詢分公司調(diào)入申請單向領(lǐng)導(dǎo)提交退貨申請報告，領(lǐng)導(dǎo)審批處理。 3：營銷中心協(xié)調(diào)車輛拉貨，在內(nèi)部交易模塊調(diào)入申請?zhí)幚?，處理后生成紅字公司間調(diào)拔訂單。 4：倉庫收到貨后，根據(jù)實際收到的產(chǎn)品數(shù)量，在庫存模塊填寫紅字調(diào)拔出庫單，填寫實際收到貨的數(shù)量。 5：會計部在內(nèi) 部交易模塊內(nèi)部交易結(jié)算處理，轉(zhuǎn)財務(wù)后，分別生成分公司的紅字應(yīng)付單和總公司的紅字應(yīng)收單。減少分公司的應(yīng)收賬款。 6：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果 在應(yīng)收模塊扣點處理。 財務(wù)處理 總公司收到客戶退貨產(chǎn)品后： 借：應(yīng)收賬款 — 分公司 （紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 （紅字） 借：主營業(yè)務(wù)成本 （紅字） 貸：庫存商品 （紅字） 扣點（填寫應(yīng)收單） 借：應(yīng)收賬款 — 分公司 貸：營業(yè)費用 — 商品損耗 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 39 經(jīng)銷商 和非試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖 思念總公司經(jīng)銷商退貨業(yè)務(wù)處理流程具體工作流程分公司 / 經(jīng)銷商 營銷中心 倉 庫 會計部手工單據(jù)系統(tǒng)單據(jù)判定工作內(nèi)容退貨申請 領(lǐng)導(dǎo)審批同意退貨銷售訂單退貨銷售出庫單退貨收到貨后把貨放在退貨倉庫銷售結(jié)算紅成本結(jié)轉(zhuǎn)單紅應(yīng)收單扣點 河南思念食品股份有限公司總公司分銷管理解決方案書 40 經(jīng)銷商和非試點分公司退貨業(yè)務(wù)流程圖描述 業(yè)務(wù)編號 Xs005 業(yè)務(wù)名稱 經(jīng)銷商和一期非試點分公司 流程適用范圍 適用于總公司