【正文】 法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲財務專用章由財務經理保管。支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱。大、小寫金額。付款方式。要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤Ｖ痹谑褂们皯淬y行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。1支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。1支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。1已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。1酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。1如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。第八節(jié) 收據(jù)管理辦法收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得。借款人歸還借款。員工繳納的制服保管金。收回的賠償款。收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料。代收代之的款項。預收款。確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內容一致，因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。第九節(jié) 收銀員編班制度為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經批準。若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。當班人員負責起當班所有應付的工作責任。如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。第十節(jié) 各種消費券(卡)管理在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。消費券上必須注明可消費金額。消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。消費券必須在消費前出示。消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。所有消費券由財務部按序號控制并保存。所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況1申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。1任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。1所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。1消費券根據(jù)其發(fā)放的性質，相應作帳務處理。1如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。第十一節(jié) 酒店的交際宴請是指酒店有權限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。所有宴請原則上應在酒店內進行。只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。各享有宴請權的員工應自律地控制成本。日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。1如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。第十二節(jié) 采購制度采購制度的大原則是：先審批，后購買。先驗收，后付款。為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。(一)、請購制度部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。(二)、采購實施采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。(三)、驗收制度收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質量和價格。未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續(xù)。1購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。1固定資產還要按固定資產管理制度操作。(四)、采購貨款付款制度第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。第四條 供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。第七條 報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。第八條 付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。第十三節(jié) 倉庫管理制度酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。每日檢查餐料是否有過期、變質，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，每月末倉庫由財務經理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經理。酒店管理規(guī)章制度11在餐飲總監(jiān)或副總經理的領導下，全面負責酒店餐飲部的經營管理工作。根據(jù)酒店的預算和酒店的市場環(huán)境、部門的歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)實情況，編制部門的年度預算、月度計劃，報餐飲總監(jiān)、總經理審批后組織實施。制定本系統(tǒng)的經營管理制度、服務標準、操作規(guī)程，制定餐飲經營方針、經營策略，策劃促銷推廣大型活動和重要宴會。巡視屬下各部門，關注運作情況，檢查廚房出品質量，檢查工作進度，抽查服務質量，搞好出品、營銷分析，找出成本、服務等方面出現(xiàn)的問題，提出改進的措施。會同行政總廚研究、設計、推廣新菜單，創(chuàng)造市場認可的招牌菜色，不斷拓展新市場、開發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場占有率。親自組織并參加市場調查，掌握原材料行情，嚴格控制成本，合理控制餐飲價格水平和綜合毛利率，每天檢查盈利進度，每月檢查完成預算的情況，采取對策確保年度盈利指標的完成。加強現(xiàn)場管理，經常巡視餐廳，親自組織和安排大型團體就餐和重要宴會，負責VIP客人的迎送。親自收集客人對餐飲質量的意見，處理重要投訴，研究市場變化，及時發(fā)現(xiàn)消費動態(tài)，調整酒店的餐飲營銷策略，抓住可行的盈利機會。主持餐飲部日常工作會議，每周召開一次業(yè)務檢討會議，每月召開一次營銷會議，確保部門的日常運作，不斷提高服務、提高出品質量、提高營業(yè)和利潤水平。有針對性地組織服務骨干和廚師外出學習，重視新知識新技術的運用和推廣。1負責與市場營銷、前臺、客房、人力資源、財務、工程等部門經理的橫向聯(lián)系，確保酒店服務的一致性。1制定服務技術、烹飪技術的培訓計劃，建立定期考核制度，親自負責培訓下級業(yè)務骨干，指導并檢查各分部門的員工培訓。1親自負責對直接主要業(yè)務骨干的招聘，想辦法引進有一定客戶支持的、有實際管理經驗的餐飲管理人才和生產技術人才，重視培訓、考核、督導和工作評估，切實調動他們的積極性，提高服務水準。1負責部門獎金的分配工作，決定本部門的人事變動，關心員工的工作和生活，及時提供必要的工作指導和幫助，調動他們的工作積極性。1抓好設備設施的維修保養(yǎng)，確保各種設施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。1定期組織檢查消防器具，做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作，對本部門的安全負責。1完成餐飲總監(jiān)、副總經理布置的其他工作。酒店管理規(guī)章制度12在崗工作期間嚴禁接打私人電話。在飯店任何地方看到雜物均須拾起。保持工作區(qū)域每一個地方都干凈、整齊，包括防火樓梯和員工出入口?？头糠諉T在離開客房時，須將客人離開忘記關上的燈、電視關上。在酒店內發(fā)現(xiàn)任何物品損壞、丟失或其他異?，F(xiàn)象立即報告上級管理人員。如發(fā)現(xiàn)客人在酒店內吵鬧、生病或醉酒，立即通知上級管理人員。在任何情況下都不要把小塊的肥皂或任何東西扔到恭桶里去。工作前、下班后將工作區(qū)域清理干凈，布置整齊?？头糠諉T不得將布草當抹布使用。不得在客區(qū)坐臥沙發(fā)，使用客桌、客椅、電話等客用設備。不得接聽、拔打住客房內的電話。1客房服務員工作時撤出的臟布巾不得放在地面上，應放入工作車上的臟布巾口袋內。1不要向客人或無關人員提供有關飯店管理和其他客人的秘密。1若在房間或公共區(qū)域內發(fā)現(xiàn)老鼠、昆蟲、蟑螂，迅速報告上級管理人員。1對客人額外的要求：如加椅子、毛毯、枕頭、拖鞋等應立即報告客房服務中心登記。1嚴禁向客人索要或變相索要小費。1客房部員工必須樹立強烈的服務意識，努力為賓客提供優(yōu)質服務，對于賓客的正當要求不可拒絕。1客房部員工必須努力鉆研業(yè)務技能，以便為賓客提供更加專業(yè)、標準、人性化的服務。1酒店或部門組織的培訓及會議，不得無故缺勤。